《物流信息管理》课件6 物流信息系统应用分析.ppt

1、第六章 物流信息系统应用分析,6.1 系统运行 6.2 业务管理 6.3 收发货管理 6.4 库存管理 6.5 结算管理 6.6 查询报表 6.7 基本数据维护 6.8 系统管理,6.1.1环境要求 1.硬件运行环境 CPU：266以上；内存：64M以上；网络配置100M以上。 2.软件运行环境 Windows 98/2000/NT4.0 6.1.2用户登录 用Mouse双击NEOMENU图标。出现用户登录菜单。如图6.1 用户登录。,6.1 系统运行,下一页,返回,6.1.3进入主菜单 输入用户代码和用户名，然后单击“确定”，进入NEO物流管理系统主菜单。如图6-2 系统主菜单。,6.1 系

2、统运行,返回,上一页,6.2.1 收入合同受理 “收入合同”是与固定客户签定的有关运费、仓储费、物流服务费、租赁费等费用，经过该程序处理后在订单中可不输入单价、运费等费用，结算时根据实际数量进行结算，如果在订单输入时，输入了单价，则按订单输入的单价结算。 注：操作“业务管理”程序之前，必须先操作“基本数据维护”中的各流程。详细说明参照“第七章 基本数据维护”操作说明。 1.进入 在“Neo物流管理系统-仓储管理系统”主菜单中用Mouse单击“A.业务管理”，出现业务管理下拉菜单，,6.2 业务管理,下一页,返回,单击下拉菜单中的“收入合同受理”，进入“收入合同查询”画面。 注：经过统计处理后的

3、合同不能修改和删除，只能进行查询。 2.操作说明 1) 新增 单击“收入合同查询”画面中的“新增”键或按F5，进入合同新增程序画面，根据画面要求录入新合同数据,如输入“受理日期”、“合同号（例：2002102801）”、“客户”、“类型名称”、“费用名称”等数据。退出时按对话框选择是否保存。如图6-3 收入合同新增。,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,项目说明： 受理日期：合同受理的实际日期。 合 同 号：签定合同的号码。 客 户：客户名称。 签 定 人：合同签定人名。 审 核 人：合同审核人名。 费用代号：费用名称的代码。代码查询按F4。 单 价：劳务费用单价。 数 量：核定货物的数量

4、。 数量单位：数量的计量单位。,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,金 额：计费金额。如单价数量。 开始日期：合同执行的开始日期。 结束日期：合同执行的结束日期。 费用分类：费用的记录类别，如按货物名称，按货物的大类或其他方式， 摘要代码：货物摘要内容的代码。双击摘要代码框，出现摘要下拉框，在下拉框中用箭头指向选择的指令行，然后双击。 2)修改 在“收入合同查询”画面中输入货主代码及合同号，然后单击“查找”键，程序显示该合同记录，,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,选定需要修改的记录行，并单击修改或按F6，进入修改画面进行合同修改。修改完成单击“退出”。 3)删除 在“收入合同查询”

5、画面中输入货主代码及合同号，然后单击“查找”键或按F2，程序显示该合同记录，选定需要删除的记录行，并单击删除或按F8，进入删除画面进行合同删除。删除完成单击“退出”。 6.2.2支出合同受理 “支出合同”的功能与“收入合同”相似。,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,1.进入 在“Neo物流管理系统-仓储管理系统”主菜单中用Mouse单击“A.业务管理”，出现业务管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“支出合同受理”，进入“支出合同查询”画面。 注：经过统计处理后的合同不能修改和删除，只能进行查询。 2.操作说明 1）新增 单击“支出合同查询”画面中的“新增”键或按F5，进入合同新增程序画面，根据

6、画面要求录入新合同数据。退出时按对话框选择是否保存。如图6-4 支出合同新增。,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,项目说明： 受理日期：合同受理的实际日期。 合 同 号：签定合同的号码。 签 定 人：合同签定人名。 审 核 人：合同审核人名。 费用代号：费用名称的代码。代码查询按F4。 单 价：劳务费用单价。 数 量：核定货物的数量。 数量单位：数量的计量单位。 金额：计费金额。如单价数量。,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,开始日期：合同执行的开始日期。 结束日期：合同执行的结束日期。 费用分类：费用的记录类别，如按货物名称，按货物的大类或其他方式， 摘要代码：货物摘要内容的代码

7、。双击摘要代码框，出现摘要下拉框，在下拉框中用箭头指向选择的指令行，然后双击。 2）修改 在“支出合同查询”画面中输入货主代码及合同号，然后单击“查找”键或按F2，程序显示该合同记录，选定需要修改的记录行，并单击修改或按F6，,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,进入修改画面进行合同修改。修改完成单击“退出”。 3）删除 在“支出合同查询”画面中输入货主代码及合同号，然后单击“查找”键或按F2，程序显示该合同记录，选定需要删除的记录行，并单击删除或按F8，进入删除画面进行合同删除。删除完成单击“退出”。 6.2.3 收货订单 “收货订单”是客户委托保管的货物办理入库时由客户签发的订单，如果

8、该批货物由受托保管方运输时，在收货订单新增程序中应输入运费；如果该批货物不由受托保管方运输时，,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,收货订单新增程序中不需要输入运费。 注：经过统计处理后的收货订单不能修改和删除，只能进行查询。 1.进入 在“Neo物流管理系统-仓储管理系统”菜单中用Mouse单击“A.业务管理”，出现业务管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“收货订单”，进入“收货订单查询”画面。 2.操作说明 1) 新增,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,单击“收货订单查询”画面的“新增”键或按F5，进入新增收货订单输入程序，按程序画面提示的内容依次录入新数据。退出时按对话框选择是否保存

9、。如图6-5 收货订单新增。 2)查询 在“收货订单查询”中录入受理日期范围、入库日期、订单范围、货主代码或订单来源，单击“查找”或按F2，程序显示指定查找范围内的所有收货订单记录。查询单笔收货订单时，单击需要查询的收货订单记录行，然后单击“查询”或按F9，程序显示该收货订单的详细记录。 项目说明：,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,受理日期：收货订单受理记录日期。 入库日期：货物入库的记录日期。 订 单 号：订单号码，在收货订单新增时系统自动设定。 货 主：货主名称，输入代码后按Enter。 订单来源：订单接受的单位。 3)修改 在“收货订单查询”程序中录入需要修改收货订单的日期范围或

10、订单号、货主代码，单击“查找”，在查找程序显示的订单记录中，选定需要修改的订单记录行，然后单击“修改”或按F6，进入程序修改画面，修改订单记录。,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,4)删除 在“收货订单查询”程序中录入需要删除收货订单的日期或订单号、货主代码，单击“查找”，在查找程序显示的订单记录中，选定需要删除的订单记录行，然后单击“删除”或按F8，进入程序删除画面，删除订单记录。 6.2.4发货订单 “发货订单”是客户委托保管的货物要求发货时签出的单据。如果该批货物发出时由受托保管方运输的，在发货订单新增程序中应计算运费；如果该批发出的货物不由受托保管方运输，发货订单新增程序中不需要

11、输入运费。,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,基本操作参照“收货订单”。如图6-6 发货订单新增 6.2.5调拨订单 “调拨订单”是接到客户指令，将客户委托保管的货物在仓库间调拨时签发的调拨单。 注意：经过“货物调配”处理后的订单不能进行调拨处理。 基本操作参照“收货订单”。如图6-7 调拨订单新增 6.2.6 退货入库订单 “退货入库订单”是客户将退货的货物委托保管时出具的入库订单。,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,基本操作参照“收货订单”。 6.2.7退货出库订单 “退货出库订单”是客户将退货的货物委托保管后要求出库时出具的订单。 基本操作参照“收货订单”。 6.2.8订单查

12、询 “订单查询”是将接受的订单进行查询以及打印与订单有关的报表的程序。 1.进入,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,用Mouse单击系统主菜单中的“A.业务管理”，菜单显示业务管理下拉框，单击下拉菜单中的“订单查询”，进入“订单查询”统计画面。如图6-8订单查询统计。 2.操作说明 在“订单查询”画面中输入查询订单的记录日期，订单号，订单类型代码和业务部门代码等查询项后，单击“订单明细表”，“车辆配载明细表”，“入库明细表”等按钮，程序显示与之对应的报表。打印报表时，在报表预览程序中单击“打印”或按F11进行报表的打印。如图6-9 订单明细报表。 项目说明：,6.2 业务管理,下一页,返

13、回,上一页,订单明细表：所有订单的明细表，在订单输入后查询。 车辆配载明细表：车辆分配情况明细表。操作流程：“订单”“配送管理”中“车辆配载”处理后查询。 入库明细表：货物入库处理后查询。操作流程：“收货订单”等“货物验收”“货物入库”（直接或预入库后确认）。 出库明细表：货物出库处理后查询。操作流程：“发货订单”等“货物出库”（直接或预出库后确认）。 费用收入明细表：费用收入情况的明细报表。在完成“结算管理”中各种收入费用结算后查询。 费用支出明细表：费用支出情况的明细报表。,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,在完成“结算管理”中各种支出费用结算后查询。 6.2.9 订单打印 “订单打

14、印”是打印业务订单的程序。见图6-10 订单打印统计。 1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“A.业务管理”，菜单显示业务管理下拉框，单击下拉菜单中的“订单打印”，进入“订单打印”画面。 2.操作说明,6.2 业务管理,下一页,返回,上一页,在“订单打印”画面中输入打印订单的客户代码，日期范围，订单号，订单类型代码和受理点代码等查询项后，单击“确定”，程序显示与之对应的每张订单的详细数据。打印订单时，在订单打印画面中单击“打印”或按F11进行订单的打印。图6-11收货订单。,6.2 业务管理,返回,上一页,6.3.1货物验收 “货物验收”是在签订“收货订单”等订单后，对货物保管、运输前进行

15、的验货处理。在“收货订单”、“退货入库订单”签订后必须进行货物验收。 1.进入 在“Neo物流管理系统-仓储管理系统”菜单中用Mouse单击“B.货物验收”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“货物验收”，进入“货物验收查询”画面。 2.操作说明 1）新增,6.3 收发货管理,下一页,返回,在“货物验收查询”画面中单击“新增”或按F5，进入货物验收新增程序，输入客户代码，订单号，然后单击“重读数据”，程序将显示该订单信息，在接收数据栏中输入实际接收货物的数量（包括入库前的破损量和搁置数量），并相应地输入产品批号、生产日期、保质期，然后单击“退出”键确认。如图6-12 货物验收新增。 2）

16、修改 在“货物验收查询”画面中输入客户代码，订单号及分单号，然后单击“查找”或按F2，程序显示货物的验收情况。单击选定需要修改的记录行，单击“修改”，在接收数量框中输入修改后的实际接收数量，修改成功后单击“确认”。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,6.3.2库位分配 “库位分配”是对经过“货物验收”处理后的货物进行的预入库处理的程序。 1.进入 在系统主菜单中用Mouse单击“B.收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“库位分配”，进入“库位分配”程序画面。库位货物情况分配库位 注意：只有进行过“收货订单” “货物验货”处理的订单才能够进行库位分配。 预入库：对入库货

17、物安排预定库位。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,还原：消原预订库位。 2.操作说明 在“库位分配”程序画面中输入客户代码以及受理日期等数据，然后单击“重读数据”，程序显示所有符合条件的收货记录，选中需要预入库处理的记录行，然后单击“预入库”进入“库位分配”画面，输入分配数量（不能部分分配），然后双击“预分配库位”栏，在下拉框中选定库位。库位分配完成，单击“退出”。 如图6-13 库位分配。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,6.3.3 预入库清单打印 “预入库清单打印”是对经过预入库处理的货物进行库位清单打印的程序。 1.进入 在系统主菜单中用Mouse单击“B.收发货管理

18、”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“预入库清单打印”，进入“预入库清单打印”程序画面。 2.操作说明 在“预入库清单打印”程序画面中输入客户代码以及日期，订单范围，仓库代码和受理点代码数据，,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,然后单击“确定”，进入预入库清单打印报表，打印报表时单击“打印”。如图6-14 预入库清单打印。 6.3.4 预入库确认 预入库确认中包括预入库确认和还原，“预入库确认”是对预入库的货物进行确认，经过入库确认后，在入库台帐中可以统计打印。预入库还原是对进行了预入库确认后的货物重新排位时进行的工作，只有经过还原的货物才能再次预入库处理。 1.进入 在系统主

19、菜单中用Mouse单击“B.收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“预入库确认”，,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,进入“预入库确认”程序画面。 2.操作说明 在“预入库确认”程序画面中，单击左上角的确认按纽，并输入预入库日期，货主代码以及货物代码等中的一项或几项，单击“查询”，程序显示符合条件的记录。单击需要确认的入库货物记录行，然后单击“确认”，进入“预入库确认”画面，单击确认记录行，使其显示“”，确认后单击“退出”。如图6-15 预入库确认。 预入库确认还原： 基本操作参照“预入库确认”。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,注意：预入库确认和还原的处理均

20、是以订单为单位，而不能按货物为单位。6.3.5 直接入库处理 “直接入库处理”是不需要经过预入库及预入库确认处理而直接入库处理的程序。 1.进入 在系统主菜单中用Mouse单击“B.收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“直接入库处理”，进入“入库处理查询”画面。 2.操作说明,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,1)新增 单击“入库处理查询”画面的“新增”键或按F5，进入入库处理新增程序，按程序要求依次录入入库日期、客户代码、订单号、仓库号（都必须输入）等数据，然后单击“直接读入”，双击库位栏，在下拉框中选定安排的库位，操作完成，单击“退出”，并按对话框选择保存。如图6

21、-16 直接入库新增。 项目说明： 入库日期：货物入库的记录日期。 入 库 号：入库单编号，由系统自动产生。 订 单 号：入库合同的订单号。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,客 户：客户名称，按F4进行代码查询。 入库类型：本次货物入库的类型。如：销售入库，采购入库，调整入库等。代码查询按F4或按鼠标双击。 现属单位：入库订单所属的单位。代码查询按F4或按鼠标双击。 仓 库：货物入库的仓库名称，代码查询按F4。 产品名称：入库货物的名称，代码查询按F4。 规 格：入库货物的规格。 批 号：本次入库产品的批号。 库 位：入库产品进入的库位。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,2

22、)查询 在“入库处理查询”中录入入库日期范围、订单范围、客户代码或仓库代码中的任意一项或几项，单击“查找”或按F2，程序显示指定查找范围内的所有入库处理记录。查询单条记录时，单击需要查询入库处理记录行，然后单击“查询”或按F9，程序显示该入库处理的详细记录。 项目说明： 入库日期：货物入库处理的日期范围。 订 单 号：订单号码，在入库处理新增时由系统自动设定。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,客 户：客户名称，代码按F4查询（或双击鼠标），输入代码后按Enter键。 仓 库：货物保管的仓库的名称。 3) 修改 在“入库处理查询”程序中录入需要修改入库处理的时间或订单号、客户代码或仓库

23、代码，单击“查找”，在查找程序显示的入库处理记录中，选定需要修改的入库处理记录行，然后单击“修改”或按F6，进入程序修改画面，修改入库处理记录。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,4)删除 在“入库处理查询”程序中录入需要删除入库处理的入库日期或订单号、客户代码、仓库代码，单击“查找”，在查找程序显示的入库处理记录中，选定需要删除的入库处理记录行，然后单击“删除”或按F8，进入程序删除画面，删除入库处理记录。 6.3.6 货物调配 “货物调配”是对需要出库的货物根据规定的出库原则进行预出库处理，包括调配和还原两部分。货物出库分为包括运输的出库和不运输单独出库两种调配方式。,6.3 收发

24、货管理,下一页,返回,上一页,注意：货物调配必须是先经过“发货订单”、“退货出库”等出库指令处理，如果货物出库时需要运输的，还必须进行车辆的分配，如一车多单或一单多车的车辆分配处理。 1.进入 在系统主菜单中用Mouse单击“B.收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“货物调配”，进入“货物调配查询”画面。 2.操作说明 1)调配 货物调配处理分为自动分配和手动分配两种。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,单击“货物调配查询”画面左上角的“调配”，然后输入订单日期范围，订单号及货主代码后单击“查找”。单击选定需要出库处理的记录行，并按“出库原则”确认出库方式，然后单击“

25、调配”，进入“货物调配”处理画面。自动分配：在“货物清单”栏中单击出库货物清单记录行，然后单击“自动分配”。手动分配：单击每批货物记录行后的“本次提取数”栏，程序自动输入调配数量。货物调配结束，单击“保存”。完成调配单击“退出”。如图6-17 货物调配。 2)还原 单击“货物调配查询”画面左上角的“还原”，,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,然后输入订单日期范围，订单号及货主代码后单击“查找”。调配还原也分为手动和自动两种。手动还原：在“货物调配查询”中单击“手动还原”进入还原程序处理；自动还原：在“货物调配查询”中直接单击“自动还原”。还原处理完成单击“退出”。 6.3.7 拣货清单

26、打印 本程序是对“货物调配”处理后，尚未进行拣货的货物清单进行统计、打印的程序。经过拣货处理后的货物不再有记录。如图6-18拣货清单打印 1.操作说明 基本操作参照“预入库清单打印”。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,6.3.8 拣货处理 “拣货处理”是将经过“货物调配”处理后的准备出库的货物进行拣货处理。 1.进入 在系统主菜单中用Mouse单击“B.收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“拣货处理”，进入“拣货处理”画面。如图6-19 拣货处理。 2.操作说明 单击“拣货处理”画面上方的“预出货查询”，然后输入预出库日期，,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页

27、,订单号及货主代码、受货单位后单击 “查找”，程序显示预出库货物情况，单击选中需要拣货的货物，然后单击“0”进行拣货处理，全部拣货时，单击“2”；从拣货区返回预出库时，单击“1”，全部返回单击“3”拣货确认单击“保存”，处理完成单击“退出”。 注：经过拣货处理后，拣货清单中不再显示该货物。 6.3.9预出库确认 “预出库确认”是对出库的货物进行出库确认的程序。包括连带运输的出库确认和不包括出库的确认两种。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,注意：操作连带运输的出库确认时，在预出库时必须先经过“配车处理”。对于不连带运输的预出库确认只能采用手工处理。 1.进入 在系统主菜单中用Mouse

28、单击“B.收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“预出库确认”，进入“出车订单查询”画面。 2.操作说明 1）手工处理 在“配车订单查询”画面直接单击“手工处理”，进入“预出库确认”，,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,在“车辆信息”栏输入本次配车的车辆代码，然后输入预出库日期，货主等，单击“重读数据”，在“配货信息”栏中显示预出库处理的货物信息，单击出库的货物行并单击“确认”，该条记录跳入出库信息栏并在“”中打“”；修改出库数量时，在实出数量中直接输入出库数量，确认完成后单击“保存”，结束操作单击“退出”。取消“确认”操作时，在“出库信息”栏中单击已确认的的出库记录行

29、，然后单击“不确认”。 2）自动处理 在“配车订单查询”画面中输入事先确认的配车日期，输入订单号，货主代码等，,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,然后单击“自动处理”进入“预出库确认”程序，“配货信息”栏显示需要配货的记录，单击“确认”，系统自动确认出库，操作完成单击“退出”。如图6-20预出库确认。 6.3.10 直接出库处理 “直接出库处理”不经过“货物调配”、“拣货处理”、“预出库确认”处理，而通过发货指令直接出库处理。 1.进入 在“Neo物流管理系统-仓储管理系统”菜单中用Mouse单击“B.收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“直接出库处理”，进入“出库处

30、理查询”画面。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,2.操作说明 1) 新增 单击“出库处理查询”画面的“新增”键或按F5，进入出库处理新增程序，按程序要求依次录入数据，输入完成后单击“重读数据”或按F2，程序显示符合条件的库存记录，在需要出库的货物的数量栏内输入需要出库的货物的数量。出库处理完成后单击“退出”，并按对话框选择是否保存。如图6-21直接出库新增 操作流程：“发货订单”或“退货出库订单”发货指令“直接出库处理”。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,项目说明 出库日期：出库处理的日期。 订 单 号：出库处理订单的号码。如发货订单、调拨订单等。 货主单位：货物单位代码，

31、货物代码查询按F4或双击鼠标。 出库类型：出库货物的类型，如销售出库，领用出库等。 合同现属单位：合同目前所属的单位。 出货仓库：出货仓库的名称，代码按F4查询。 仓 管 员：保管员名。 配送单位：配送单位的名称，单位代码查询按F4。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,货物代码：货物名称，代码查询按F4。 重读数据（F2）：读取数据，在输入的货主单位、出库类型、出库仓库、配送单位及货物代码后，单击重读数据或按F2，程序将显示所有符合条件的记录。 出库原则（F5）：货物优先出库的标准，如：按出库日期，按批号，按箱号等。 2)查询 在“出库处理查询”中录入出库处理的日期范围、订单范围、货主

32、代码或受货单位中的任意一项或几项，单击“查找”或按F2，程序显示指定查找范围内的所有出库处理记录。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,查询单条记录时，单击需要查询出库处理记录行，然后单击“查询”或按F9，程序显示该出库处理的详细记录。 3)修改 在“出库处理查询”程序中录入需要修改出库处理的日期或订单号、货主代码或受货单位代码，单击“查找”，在查找程序显示的出库处理记录中，选定需要修改的出库处理记录行，然后单击“修改”或按F6，进入程序修改画面，修改出库处理记录。 4)删除 在“出库处理查询”程序中录入需要删除出库处理的出库日期或订单号、客户代码、仓库代码，单击“查找”，,6.3 收发

33、货管理,下一页,返回,上一页,在查找程序显示的入库处理记录中，选定需要删除的出库处理记录行，然后单击“删除”或按F8，进入程序删除画面，删除出库处理记录。 6.3.11 收货单打印 “收货单打印”打印收货单卡片的程序。 操作程序：“收货订单”或“退货入库订单”“货物验收”。 1.操作处理 基本操作参照“预入库清单打印”。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,6.3.12 发货单打印 “发货单打印”是对发货单卡片进行打印的程序。 操作程序：“发货订单”、“退货出库订单”或“调拨订单”“发货单打印”。 1.操作处理 基本操作参照“预入库清单打印”。,6.3 收发货管理,下一页,返回,上一页,

34、6.3.13 托运单打印 “托运单打印”是在运输订单签订后打印的托运单卡片，货物运输完成后不再显示。 1.操作处理 基本操作参照“预入库清单打印”。,6.3 收发货管理,返回,上一页,6.4.1 库位调整 库位调整是对货物进行库位调整的程序。 1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“D.库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“库位调整”，进入库位调整程序画面。 2.操作说明 在“库位调整”画面单击所有仓库，然后依次单击以下的各分仓库直至货物明细，选取需要调整库位的货物，先剪切，然后粘贴到需要重新放置的库位。,6.4 库存管理,下一页,返回,库位调整完成后，单击“退出”。如图6-

35、22 库位调整 6.4.2 产品等级转换 “产品等级转换”是对库存产品在存放过程中发生的，由于过期或其他原因导致与入库时标志的质量等级不一致时，进行的转换处理。 1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“D.库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“产品等级转换”，进入产品质量转换程序画面。如图6-23产品等级转换,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,2.操作说明 在“产品质量转换”程序中输入入库日期范围，货主单位代码，货物代码及批号范围，然后单击“查找”或按F2，程序显示查找范围内的所有库存信息，单击需要进行转换处理的货物记录行，然后单击“转换处理”或按F5，程序出现选项框，

36、输入产品的起始箱号以及转换后的产品等级（如选择废品等），然后单击“确定”，该批产品等级标志就发生了转换，转换完成单击“退出”。 6.4.3 计量单位转换 “计量单位转换”是对库存产品的计量单位，由于某种原因导致与入库计量标准不一致时，进行的转换处理。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“D.库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“产品等级转换”，进入产品计量单位转换程序画面。如图6-24计量单位转换。 2.操作说明 在“计量单位转换”程序画面中输入转换日期，货主单位代码，货物代码和新计量单位后单击“查找”，在符合条件的记录中，单击需要

37、进行单位转换的记录行，输入转换比例，然后单击“转换处理”或按F5，转换结束单击“退出”。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,6.4.4 盘点受理 “盘点受理”是对库存产品进行盘点并标明实际盘点。 1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“D.库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“盘点受理”，进入产品盘点处理查询程序画面。 2.操作说明 操作流程：盘点受理新增确认盘点。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,1)新增 在“盘点处理查询”画面直接单击“新增”，进入“盘点处理新增”，输入盘点日期，客户代码，仓库代码后单击“读取数据”，程序显示盘点信息，新增处理完成单击“退出”

38、。 2)盘点确认 在“盘点处理查询”中输入需要进行盘点货物的入库日期，订单号，客户代码，仓库代码，然后单击“确认”，在盘点确认程序中对实际盘点数与库存记录数不符的，输入实际盘点数量，确认后按“退出”，程序回到“盘点处理查询”，单击“盘点”，操作完成后按“退出”。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,3)查询 在“盘点处理查询”中输入需要进行盘点货物的入库日期，订单号，客户代码，仓库代码，然后单击“查询”。如图6-25盘点处理。 6.4.5 盘点清单打印 “盘点清单打印”是对需要盘点的货物在盘点前打印的用于进行盘点核对的清单。 1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“D.库存管理”，菜单显

39、示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“盘点清单打印”，,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,进入盘点清单打印统计程序画面。 2.操作说明 在“盘点清单打印”程序中输入需要打印的货主单位代码（必须输入），仓库代码和盘点清单生成日期，然后单击“确认”，程序显示盘点清单打印报表。如图6-26 盘点清单。 6.4.6 盘存差异表 “盘存差异表”是库存产品盘点后，统计、打印盘点报表的程序。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“D.库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“盘存差异表”，进入盘存差异表统计程序画面。 2.操作说明 基本操作参照“盘

40、点清单打印”。 6.4.7 批号管理 “批号管理”是对库存产品的批号为基础，进行汇总统计查询，库存明细查询，库存动态汇总表查询等统计报表查询、打印的程序。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“D.库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“批号管理”，进入批号查询程序画面。 2.操作说明 在“批号查询”程序画面中输入客户代码，批号，货物代码及仓库代码后，根据需要选择单击“库存汇总表”，“库存明细表”等按钮，即可进行相应报表的统计和打印。统计结束后单击“退出”。如图6-27 批号查询,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,项目说明： 库存

41、汇总表：按批号查询的库存汇总情况。 库存明细表：按批号查询的库存明细情况。 库存动态汇总表：货物入、出库及可用库存、实际库存情况。 入库明细表：货物入库明细情况。 出库明细表：货物出库明细情况。 6.4.8 箱号管理 “箱号管理”是根据库存产品的箱号为基础，进行库存明细表查询，入库明细表查询等统计报表查询、打印的程序。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,1.操作说明 基本操作参照“批号管理”。 6.4.9 保质期管理 “保质期管理”是以库存产品的保质期为基础，统计、打印在规定保质期内库存货物报表。 保质期一般在“货物基本信息”中输入，货物基本信息中没有记录的，在“货物验收”新增时输入。

42、1.操作说明 基本操作参照“批号管理”。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,6.4.10 安全库存管理 “安全库存管理”是通过货物库存情况的检查，以及货物的存放特点、库位情况，判断货物存放情况的安全性。 1.操作说明 基本操作参照“批号管理”。 项目说明： 安全设置表查询：货物库存安全情况。根据不同时间按不同库存量设置，一般在“安全库存设置”中设置。 货物信息表查询：货物信息情况统计查询，按货物实际库存量大小来设定。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,6.4.11 条形码管理 “条形码管理”是以库存产品的条形码为基础，对库存汇总表、库存鸣细表、库存动态汇总表、入库明细表、出库明细表

43、进行统计、查询和打印的程序。 1.操作说明 基本操作参照“批号管理”。 6.4.12 入库台帐 “入库台帐”是对产品入库情况进行查询及报表打印的程序。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,操作流程：“收货订单”或“退货入库订单”“货物验收” “入库处理”（包括直接入库和预入库方式的入库处理）。 1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“D.库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“入库台帐”，进入入库台帐处理程序画面。如图6-28 入库台帐。 2.操作说明 在“入库台帐”程序画面中输入统计日期（格式如2001/01/18），批号，货物代码，仓库代码，入库类型，客户代码等数据中的

44、任意一项或几项后，,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,单击“按货物日期库位序”等按钮，程序将显示相应的报表。打印报表时按“打印”即可。入库台帐处理结束后，单击“退出”。 项目说明： 按货物日期库位序：按货物、日期、库位顺序排序的报表。 按货物库位日期序：按货物、库位顺序、日期排序的报表。 按库位货物日期序：按库位、货物、日期顺序排序的报表。 按库位日期货物序：按库位、日期、货物顺序排序的报表。 按日期货物库位序：按日期、货物、库位顺序排序的报表。 按日期库位货物序：按日期、库位、货物顺序排序的报表。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,6.4.13 出库台帐 “出库台帐”是对产品出库

45、情况进行查询及报表打印的程序。 操作流程：“发货订单”等发货指令 “出库处理”（直接出库和预出库方式的出库处理）。 1.操作说明 基本操作参照“入库台帐”。 6.4.14 库位查询 “库位查询”是对已知货物查找所在库位及查询库位中货物情况的程序。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“D.库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“库位查询”，进入库位查询程序画面。 2.操作说明 在“库位查询”画面中输入货物或库位的指定范围，然后单击“所有仓库”文件夹，然后依次单击以下各分仓库的文件夹直至仓库区位文件夹，即可查出货物的库位情况；或者在快速定

46、位栏输入查询的库位代码，然后单击“快速定位”。如图6-29 库位查询。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,6.4.15 库存查询 “库存查询”是对库存货物情况进行统计查询及报表打印的程序。 1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“D.库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“库存查询”，进入库存查询程序画面。 2.操作说明 在“库存查询”画面单击“日常查询”或“月度查询”按钮，然后依次输入统计日期，货物代码，产品等级代码，,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,客户代码或仓库代码，并根据需要单击“库存汇总表”，“库存明细表”，“库存动态汇总表”，“库存动态明细汇总表”等按

47、钮，程序将显示相应的报表。打印报表时，在报表预览画面单击“打印”即可。操作完成单击“退出”。 项目说明： 库存汇总表：库存汇总情况。 操作流程：“收货订单”等货物入库指令“入库处理”。 库存明细表：库存明细情况。 库存动态汇总表：货物入、出库及可用库存、实际库存情况汇总表。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,库存动态明细表：货物入、出库及可用库存、实际库存情况明细表。 客户配送汇总表：货物配送出库情况汇总表。 操作流程：“发货订单”等货物出库指令“出库处理”“货物配载” “库存查询”。 客户配送明细表：货物配送出库情况明细表。 6.4.16 货卡打印 “货卡打印”是打印库存货物卡片的程序

48、，用于仓库管理。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“D.库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“货卡打印”，进入货卡打印程序画面。 2.操作说明 在“货卡打印”画面中输入货主代码，仓库代码，货物代码范围及库位代码范围，然后单击“确定”，程序进入货物明细卡画面。打印货卡时，在货卡预览表中单击“打印”按钮即可。打印完成后，单击“退出”。如图6-30 货卡打印。,6.4 库存管理,下一页,返回,上一页,6.4.17 更正单打印 “更正单打印”是对货物更正情况卡片进行打印的程序。 1.操作说明 基本操作参照“货卡打印”。,6.4 库存管理,

49、返回,上一页,“结算管理”是对收付款业务进行统计结算处理的系统。 6.5.1仓库费用计算 1.进入 在“Neo物流管理系统-仓储管理系统”主菜单中用Mouse单击“F.结算管理”，出现业务管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“仓库费用计算”，进入“仓管费计算”画面。 2.操作说明 在“仓管费计算”画面中输入结算日期及货主代码，然后单击“重读数据”键或按F2,选定客户代码记录行，单击“费用计算”或F5,程序显示条件范围内应结算仓储费的记录，,6.5 结算管理,下一页,返回,输入实际结算货物的数量、单价（签约客户可不输入）及结算金额。如图6-31仓管费计算。 6.5.2费用收入管理 “费用收入管理”是对

50、 “运费结算”、“仓管费计算”处理后的未计或多计的特殊金额进行调整的程序。 1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“F.结算管理”，菜单显示结算管理下拉框，单击下拉菜单中的“费用收入管理”，进入“费用收入管理查询”画面。“费用收入管理”处理后的金额在应收款查询中查询。,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,2. 操作说明 1)新增 在“费用收入管理”画面中单击“新增”或按F5，进入费用收入管理新增程序画面。输入结算日期，序号，订单号，结算方式，付款单位代码后，再依次输入本次需要结算的费用名称代码，数量，数量单位，单价，金额等费用收入数据，输入完成单击“退出”，序显示出该订单对应的业务明细及

51、应收款情况，确认按“退出”，如图6-32费用收入新增。,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,2)查询 在“费用收入管理”画面中输入结算日期，费用名称代码，客户代码及合同号中的任意一项或几项，程序显示所有符合条件的记录，单击需要查询的记录行，然后单击“查询”或按F9，进入费用收入管理查询画面。查询完成单击“退出”，根据对话框选择是否保存。 3)修改 在“费用收入管理”画面中输入结算日期，费用名称代码，客户代码及合同号中的任意一项或几项，程序显示所有符合条件的记录，单击需要修改的记录行，然后单击“修改”或按F6，,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,进入费用收入管理修改画面。在修改画面中输

52、入需要修改的项目，修改完成后，单击“退出”，根据对话框选择是否保存。 4)删除 在“费用收入管理”画面中输入结算日期，费用名称代码，客户代码及合同号中的任意一项或几项，程序显示所有符合条件的记录，单击需要删除的记录行，然后单击“删除”或按F8，进入费用收入管理删除画面。确认删除时，单击“退出”，根据对话框选择是否保存。,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,6.5.3费用支出管理 “费用支出管理” 是对 “运费结算”、“仓管费计算”处理后的金额进行调整的程序。在应付款查询中查询。 基本操作参照“费用收入管理”程序。 6.5.4收款处理 “收款处理”是收到客户付款时处理的程序。 1.进入 用M

53、ouse单击系统主菜单中的“F.结算管理”，菜单显示结算管理下拉框，单击下拉菜单中的“收款处理”，进入“收款输入查询”画面。,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,2.操作说明 1)新增 在“收款输入查询”画面中单击“新增”或按F5，进入收款输入新增程序画面。依次输入收款日期，客户代码，业务员代码，及收款类别代码、付款单位代码，收款金额等，收款输入完成后单击“退出”，并根据对话框选择是否保存。如图6-33 收款输入新增。 2)查询 在“收款输入查询”画面中输入收款日期，客户代码，业务员代码，收款方式代码中的任意一项或几项，然后单击“查找”或按F2，程序显示符合条件的记录。,6.5 结算管理,

54、下一页,返回,上一页,查询收款详细记录时，单击需要查询的记录行，并单击“查询”或按F9，进入收款输入查询程序画面。收款输入查询完成后单击“退出”。 3)修改 在“收款输入查询”画面中输入收款日期，客户代码，业务员代码，收款方式代码中的任意一项或几项，然后单击“查找”或按F2，程序显示符合条件的记录。修改记录时，单击需要修改的记录行，并单击“修改”或按F6，进入收款输入修改程序画面。收款输入修改完成后单击“退出”。,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,4)删除 在“收款输入查询”画面中输入收款日期，客户代码，业务员代码，收款方式代码中的任意一项或几项，然后单击“查找”或按F2，程序显示符合条

55、件的记录。单击需要删除的记录行，并单击“删除”或按F8，进入收款输入删除程序画面。收款输入删除完成后单击“退出”。 6.5.5付款处理 “付款处理” 是处理实际付款的程序。 基本操作参照“收款处理”。,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,6.5.6销应收款处理 “销应收款处理”对已经收到的应收款进行销帐处理程序。 1.进入 在“Neo物流管理系统-仓储管理系统”主菜单中用Mouse单击“F.结算管理”，出现业务管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“销应收款处理”，进入“销应收款查询”画面。 2.操作说明 1)新增 在“销应收款查询”画面中单击“新增”或F5，进入“销应收款处理新增”画面，输入销帐

56、日期，客户，,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,业务员，业务部门，然后单击“重读数据”或按F2,单击“自动销帐”或者在“销应 收款明细”栏手工输入销帐金额。如图6-34 销应收款处理新增。 注意：“收款明细”栏中的“本次销款“金额与”销应收款明细“中的”本次销款“金额合计数必须相等。 2)查询 在“销应收款查询”画面中输入销帐日期，客户代码，业务员代码，收款方式代码中的任意一项或几项，然后单击“查找”或按F2，程序显示符合条件的记录。,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,查询收款详细记录时，单击需要查询的记录行，并单击“查询”或按F9，进入收款输入查询程序画面。收款输入查询完成后单击

57、“退出”。 3)删除 在“销应收款查询”画面中输入销帐日期，客户代码，业务员代码，收款方式代码中的任意一项或几项，然后单击“查找”或按F2，程序显示符合条件的记录。单击需要删除的记录行，并 单击“删除”或按F8，进入“销应收款删除处理 ”程序画面，删除操作完成后单击“退出”。,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,6.5.7销应付款处理 1.进入 在“Neo物流管理系统-仓储管理系统”主菜单中用Mouse单击“F.结算管理”，出现业务管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“销应付款处理”，进入“销应付款查询”画面。 2.操作说明 基本操作参照“销应收款处理” 6.5.8费用收入查询 “费用收入查询”

58、是对统计范围内所有销售收入进行统计处理、,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,查询及打印收入报表的程序。该收入无论是否收到，都进行统计。如图6-35 费用收入查询。 1.进入 用Mouse单击系统主菜单中的“F.结算管理”，菜单显示结算管理下拉框，单击下拉菜单中的“费用收入查询”，进入“月费用（收入）明细表”画面。 2.操作说明 在“月费用（收入）明细表”画面中输入货主代码，日期范围以及费用种类（可以不输），然后单击“确定”。程序显示该客户的费用收入明细表。,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,操作流程：“运输费结算”，“仓库费计算”，“费用收入管理”“费用收入查询”。 功能键 打 印

59、：打印报表。 打印预览：报表打印预览。 数据倒出：倒出报表数据到其他程序。 打印设置：设置打印页面。 关 闭：系统关闭。 帮 助：随机帮助。,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,6.5.9费用支出查询 “费用支出查询”是对统计范围内所有支出费用进行统计处理、查询及打印费用支出明细报表的程序，无论费用是否已经支付。 基本操作参照“费用收入查询”。 6.5.10收款查询 “收款查询”是对所有实际收到的货款进行统计处理、查询及打印收款汇总表的程序。 基本操作参照“费用收入查询”。,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,6.5.11付款查询 “付款查询”是对所有实际付出的货款进行统计处理、查询及打印付款汇总表的程序。 基本操作参照“费用收入查询”。 6.5.12销应收款查询 “销应收款查询”是对经过“销应收款处理”程序处理后的销款情况进行统计并打印相应报表的程序。 基本操作参照“费用收入查询”。 操作流程：“销应收款处理”“ 销应收款查询”。,6.5 结算管理,下一页,返回,上一页,6.5.13销应付款查询 “销应付款查询” 是对经过“销应付款处理”程序处理后的销款情况进行统计并打印相应报表的程序。 基本操作参照“费用收入查询”。 6.5.1