螺蛳粉立项申请报告

1、关于螺蛳粉项目立项申请报告一、项目提出的理由全国首家螺蛳粉产业学院揭牌，每届学生培养规模在500人左右。近几年，随着螺蛳粉被越来越多的国人喜爱，柳州螺蛳粉产业规模也不断扩大，行业前景光明。螺蛳粉上游为竹笋、豆角、螺蛳、腐竹，中游为预包装螺蛳粉制造，下游为商超、便利店、电商平台等销售渠道。以预包装螺蛳粉生产加工为核心，柳州螺蛳粉产业已经初步构建起全产业链发展模式。柳州螺蛳粉是享誉全国的知名特色小吃。近年来，在工业化理念的谋划推动下，柳州螺蛳粉产业获得长足发展，产业规模不断扩大。中共柳州市委副书记梁旭辉介绍，2015年螺蛳粉产业产值约5亿元，2019年螺蛳粉全产业链产值超过130亿元。2022年，

2、柳州螺蛳粉产业产值达到300亿元。随着柳州市委、市政府“双百亿”（袋装螺蛳粉产值超百亿元、原材料等附属产业产值超百亿元）目标和“六个一”工程的实施，螺蛳粉产业将释放出了巨大的市场发展空间。疫情下，多个网购平台的螺蛳粉预售期排到4月份，线下商超也被抢购一空。现在，能吃上一碗螺蛳粉，无疑是种高级炫富。2017年预包装螺蛳粉产值仅30亿元，2019年预包装柳州螺蛳粉产值达到62.56亿元。预测，目前螺蛳粉销售火爆，2020年预包装螺蛳粉产值将突破100亿元。5年以来预包装螺蛳粉销售收入年均增长率达86.12，配套及衍生产品销售收入年均增长率高达140.28，实体店营业额年均增长率达12.47。为推动

3、柳州螺蛳粉产业发展，柳州先后发布柳州市大力推进柳州螺蛳粉产业升级发展的实施方案、柳州市全面推进螺蛳粉产业升级发展的若干政策措施、柳州螺蛳粉产业发展规划2018-2022（征求意见稿）等重磅政策，同时柳州政府2015年启动“柳州螺蛳粉”地理标志证明商标工作，2018年8月柳州螺蛳粉地理标志证明商标正式启用。作为近年来的网红食品，柳州螺蛳粉显示了巨大的市场发展空间。柳州市政府给予了政策支持，但螺蛳粉产业要做大做强，还需在技术、人才、教育培训等方面强化配套服务和强短板服务。对此，2020年5月，柳州成了柳州螺蛳粉产业学院，培养高素质、极具创新力的螺蛳粉产业技术技能复合应用型人才。柳州螺蛳粉产业学院将

4、在聚焦螺蛳粉产业的八个方向和领域，为产业的发展壮大提供强有力的支持：一是共建高水平的特色专业群；二是共同开发课程标准及培训材料；三是共同打造师资专业团队；四是联合进行订单班及现代学徒制的培训培养；五是共建技术研发应用中心及实践培训基地；六是共建螺蛳粉大数据技术服务中心；七是共建双创教育实践基地；八是共同开展螺蛳粉文化建设。目前，柳州多家获得出口食品备案的螺蛳粉企业都接到外贸订单，正在与海关对接相关出口事宜。正在申请国家和世界非物质文化遗产的柳州螺蛳粉，也正在走向世界。全球经济处于曲折复苏的深度调整期。当前时期，和平与发展仍是时代主题，曲折复苏和分化调整是世界经济的主要特征，新型竞合将成为发展大

5、趋势。美国、欧盟等发达地区“制造业回归”持续推进，日本经济复苏的稳定性预期不强，新兴经济体增长动力相对较弱。以互联网、工业4.0等为标识的新一轮科技革命和产业变革步伐加快，将为参与国际分工合作、促进产业转型升级等带来新的机遇。国内经济进入转型提质的发展新常态。当前时期，我国经济将在新常态下发生深刻变化：发展速度由高速增长转向中高速，更加注重有质量、有效益和可持续发展；发展水平由中低端迈向中高端，更加注重新型工业化、新型城镇化、信息化、农业现代化和绿色化协同发展；发展动力由要素驱动转向创新驱动，全面创新加快催生新的增长点，深化改革持续释放巨大红利，将有力推动我国跨越“中等收入陷阱”。全市经济迈向

6、实现基本现代化新阶段。一是承载发展的框架加快形成，将持续放大发展新优势。先行先试的平台全面筑牢，将有效提升核心竞争力。拥有全国两型社会建设综合配套改革试验区、国家自主创新示范区、国家级湘江新区三大战略平台，依托国家支持政策与自身探索实践的叠加优势，培育形成有利于转型创新发展的制度环境，将推动在更大范围内加速产业、人口及要素集聚，构筑新的竞争优势。二是产业升级的潜力逐步释放，将有力推动转型创新发展。在新材料、生物产业、节能环保等一批新兴产业领域，有技术、有优势、有潜力、有前景，有望成为当前时期率先突破的关键点，进而加速形成新的经济增长点，为全市转型创新发展提供有力支撑。二、项目名称1、项目名称：

7、螺蛳粉项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：尹xx三、公司基本情况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。四、投资原则1、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。2、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展

8、。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。4、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。5、政府引导，市场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，研究运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境。6、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关

9、联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。五、项目建设规模（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx螺蛳粉的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积178807.09，其中：生产工程126974.88，仓储工程29849.18，行政办公及生活服务设施14740.22，公共工程7242.81。六、发展思路坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚持“全面推进、重点突出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则，采取强制与激励相结合方式，从政策

10、法规、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。七、建设周期24个月。八、总投资规划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的

11、原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资58421.73万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计51573.16万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为22807.75万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为27331

12、.42万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1433.99万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为5493.41万元。3、预备费本期项目预备费为1355.16万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款33854.86万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1658.89万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动

13、资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为13647.90万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资73728.52万元，其中：建设投资58421.73万元，占项目总投资的79.24%；建设期利息1658.89万元，占项目总投资的2.25%；流动资金13647.90万元，占项目总投资的18.51%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资73728.52万元，其中申请银行长期贷款33854.86万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预

14、计每年可实现营业收入168800.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=7457.26万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合

15、总成本费用130196.06万元，其中：可变成本111510.50万元，固定成本18685.56万元。正常经营年份项目经营成本125281.00万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加894.88万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=37709.06（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得

16、税：企业所得税=应纳税所得额税率=37709.0625.00%=9427.26（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额37709.06万元，缴纳企业所得税9427.26万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=37709.06-9427.26=28281.80（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=31.00%。本期项目投资财务内部收益率31.00%，高于行业基准内部收益率，表明本

17、期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=72223.15（万元）。以上计算结果表明，财务净现值72223.15万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝

18、对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.05年。本期项目全部投资回收期5.05年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障

19、程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为29.41。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.69。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。

20、十、实施建议(一)强化激励引导加大产业财政支持力度，设立产业发展专项基金，鼓励开展产业化项目试点示范。鼓励引导企业发展多元化发展。(二)完善投入机制鼓励引导金融资本、工商资本、社会资本投向项目产业化龙头企业培育、产业体系建设、龙头企业科技创新等领域，构建多元化的投入支持机制。同时，鼓励龙头企业通过利用外资、发行企业债券、股票进行融资，扩大资金来源。按照现代项目建设和项目产业化发展的实际需要，集中投入项目龙头企业生产设施的新建、升级改造，推进项目产业化示范基地向更高层次发展。(三)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行

21、为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用22807.7527331.421433.9951573.1688.28%1.1建筑工程费22807.7522807.7539.04%1.2设备购置费27

22、331.4227331.4246.78%1.3安装工程费1433.991433.992.45%2工程建设其他费用5493.415493.419.40%2.1土地出让金1931.341931.343.31%2.2其他前期费用3562.073562.076.10%3预备费1355.161355.162.32%3.1基本预备费518.38518.380.89%3.2涨价预备费836.78836.781.43%4建设投资合计58421.73100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资73728.52100.00%1.1建设投资58421.7379.24%1.1.1工程费用

23、51573.1669.95%1.1.1.1建筑工程费22807.7530.93%1.1.1.2设备购置费27331.4237.07%1.1.1.3安装工程费1433.991.94%1.1.2工程建设其他费用5493.417.45%1.1.2.1土地出让金1931.342.62%1.1.2.2其他前期费用3562.074.83%1.2.3预备费1355.161.84%1.2.3.1基本预备费518.380.70%1.2.3.2涨价预备费836.781.13%1.2建设期利息1658.892.25%1.3流动资金13647.9018.51%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第

24、4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0078810.6689318.75105080.88105080.88105080.88105080.88105080.88105080.882工资及福利费0.006429.626429.626429.626429.626429.626429.626429.626429.623修理费0.001175.071175.071175.071175.071175.071175.071175.071175.074其他费用0.0012595.4312595.4312595.4312595.4312595.4312595.4312595.4

25、312595.434.1其他制造费用0.00865.55865.55865.55865.55865.55865.55865.55865.554.2其他管理费用0.001097.851097.851097.851097.851097.851097.851097.851097.854.3其他营业费用0.0010632.0310632.0310632.0310632.0310632.0310632.0310632.0310632.035经营成本0.0099010.78109518.87125281.00125281.00125281.00125281.00125281.00125281.006折旧费

26、0.003217.543217.543217.543217.543217.543217.543217.543217.547摊销费0.0038.6338.6338.6338.6338.6338.6338.6338.638利息支出0.001658.891658.891658.891658.891658.891658.891658.891658.899总成本费用0.00103925.84114433.93130196.06130196.06130196.06130196.06130196.06130196.069.1其中：固定成本0.0018685.5618685.5618685.5618685.5

27、618685.5618685.5618685.5618685.569.2可变成本0.0085240.2895748.37111510.50111510.50111510.50111510.50111510.50111510.50利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00126600.00143480.00168800.00168800.00168800.00168800.00168800.00168800.002税金及附加0.00745.51844.92894.88894.88894.88894.88894.88894.8

28、83总成本费用0.00103925.84114433.93130196.06130196.06130196.06130196.06130196.06130196.064补贴收入5利润总额0.0021928.6528201.1537709.0637709.0637709.0637709.0637709.0637709.066弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0021928.6528201.1537709.0637709.0637709.0637709.0637709.0637709.068所得税0.005482.167050.299427.269427.269427.269427.269427.

29、269427.269净利润0.0016446.4921150.8628281.8028281.8028281.8028281.8028281.8028281.8010期初未分配利润0.000.0014801.8432357.4354575.3174571.4092567.88108764.71123341.8611可供分配的利润0.0016446.4935952.7060639.2382857.11102853.20120849.68137046.51151623.6612提取法定盈余公积金0.001644.653595.276063.928285.7110285.3212084.971370

30、4.6515162.3713可供投资者分配的利润0.0014801.8432357.4354575.3174571.4092567.88108764.71123341.86136461.2914应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.0014801.8432357.4354575.3174571.4092567.88108764.71123341.86136461.2919息税前利润0.0029069.7036910.3348795.2148795.2148795.2148795.2148795.2148795.2120息税折旧摊销前利润0.0032325.8740166.5052051.3852051.3852051.3852051.3852051.3