计划科管理制度汇编

建设方案管理制度第一条为保证建设方案如期完成，全面加强施工方案管理,充分发挥施工方案在企业经营活动中的积极指导作用,推动企业经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规，结合我公司实际情况特制定本制度。第二条建设方案是企业方案的核心,是全体员工的奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业开展战略和建设经营总方针,实施总体指导和综合协调,保证年度建设施工组织科学合理。第三条方案管理遵循标准有序、科学合理、简化高效、综合平衡和重点优先的原那么。建设工程方案管理是标准建设工程管理，做好投资工程造价控制的主要工作环节。各单位必须严格按照批准的方案组织实施。方案外工程，要及时提出书面申请，履行正常的报批程序，列入方案。第四条方案分为：建议方案、年度方案、季度方案、月度执行方案。内容包括：资金、工程量、建设工程明细方案等。方案编制的要求1、方案编制按轻重缓急、量入为出、科学开展、统筹考虑、优先保证重点工程和关键工程；2、设备购置方案编制必须提出供货厂家〔规格型号〕、责任人、到货时间，确保安装工程的需要；3、年度建议方案于每年9月15日前编制；年度方案下达时间为每年12月15日前。月度执行方案于上月20日前编制，月度执行方案下达不迟于上月25日。第五条由生产技术科负责采掘接替方案的编制，机电科负责设备配套方案〔包括设备调剂、大修、购置和报废方案〕的编制，方案科负责矿井建设方案的编制、实施、统计等工作。第六条建设方案必须遵循的根本原那么是：一、严肃性。方案一经批准下达，必须严格遵照执行。二、科学性。方案要符合客观实际，瞻前顾后，留有余地。三、先进性。依据企业长远开展目标，赶超先进水平，积极高效。四、标准性。方案任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算方法。第七条建设方案的根底工作一、建立健全建设工程组织决策信息系统。1.经常收集本行业同类工程先进信息，技术开展趋势、技术经济指标及方案优选资料，纳入本公司决策信息总系统。2.客观、全面、真实地调查、整理本公司井上、下工程现状、技术装备条件、水平及平安质量标准化情况等资料。二、建立健全各种方案台账,包括：地面建设规划、井下新建〔改扩建〕工程、井巷、设备动态、施工队组变化、建设性增资因素等。三、建立健全与本专业相适应的有指导意义、有价值的建设施工技术、经济档案，以及重大问题备忘录，积累日常检查、评分等资料。第八条建设方案内容：建设工程的日进度、月进度、劳动生产率，队组变化，材料的消耗和供应，所有工程的设备供求平衡，平安生产等内容。第九条编制建设方案的要求必须依据煤业公司下达的年度指标，统筹安排，分步实施。力求符合客观规律，要遵循实事求是，积极可靠，留有余地的原那么。结合施工单位实际，充分调动发挥基层和员工的积极性，确保建设目标顺利实施。第十条编制建设方案的方法方案编制采用群件模式。群件模式是协同工作的的一个分支，是解决群体工作协调问题的有效方法。建设方案是煤矿企业各部门协同完成的。因此，建立掘进方案系统的群件工作体系对方案的可靠性、方案冲突的及时预报、调整具有很重要的意义。一、方案编制分析方案编制主要是按照所有开工的工程工程的工序时间和空间安排确定的。确定各工序的工期，即可编制初步方案，工期确实定是在分析地质、设备供应、人员现状、施工单位组织能力等根底上得到的。因此，方案编制要求地测、生产、机电、施工单位等部门提供必要资料，进行科学分析、统计后，从而进行近期或远期方案编制。二、方案调整分析由于各工程各环节不确定因素，如设备故障、人员变更、外界因素等的影响，使方案和实际之间会出现不同程度偏差。因此，需技术部门及施工单位应及时提出建议或调整。第十一条编制建设方案的程序和内容采取“两上两下〞的方法。既由施工单位上报建议方案，经公司审定平衡后下达控制指标，再由施工单位编报正式方案，由方案科统一汇总后下达执行。具体分为： 一、准备阶段:主要是收集准备资料。 1.根据煤业公司下达的年度方案指标，研究分析方案执行过程中出现的主要问题和教训。2.调查分析本公司、施工单位内部条件和变化因素，包括施工能力、整体部署、技术水平、设备需求、材料供应、采掘重点工程、施工队组变化等情况。二、建议方案阶段1.建议方案的主要内容：主要包括建设工程进展情况，预计本年度方案指标情况，预测下年度各环节进度情况。按照总体规划提出工程建设方案安排意见及要求。2.建议方案落实，各部门将建设方案报方案科后，方案科首先进行整理，将年度建设工程部署、设备需求、资金投入、增〔减〕因素及需公司解决的主要问题分类汇总，由总工程师主持召开专题会议，安排相关部门落实。3.建议方案汇总:方案科将落实情况进行分类汇总，由总工程师主持会议，组织有关领导及相关职能部门及施工单位进一步核实，提出建议方案的整体要求及目标。4.根据确定的整体部暑与设备情况，按照全年法定生产天数〔除去检修时间〕,测算矿井建设进度。根据测算矿井建设进度，再结合矿井各环节能力，全面综合平衡后，提出公司年度方案大纲草案，提交总经理办公会研究审定。经总经理办公会研究审定后，于施工以前正式下达年度建设方案指标。三、编报正式方案 1.建议方案经公司审查平衡后，行文下达各单位，在公司生产经营总目标的控制指导下,统一编制上报。 2.由总工程师主持,各副经理协助,有关职能部门参加进行编制。不仅按控制指标对上编报,还要把控制指标分解落实到基层队组,并制定相应的保证措施,确保方案任务完成兑现。 3.要求图、表、说明齐全准确，并按时上报煤业公司方案部。第十二条必须坚持方案的严肃性，以正式文件下达的方案，任何单位和个人不得随意变更。同时加强方案的及时性，按时下达上报各类方案。第十三条加强方案管理的调控力度。对涉及全公司的主要指标，实行目标管理。第十四条方案人员经常深入现场，掌握生产建设动态，及时发现问题以便日常积累资料，提出解决问题的建议，起到参谋和助手作用。第十五条方案人员搞好分析与预测。每月下旬对本月作业方案进行检查，预测分析，每月初配合统计人员对月方案完成情况进行统计，及时提供数字信息及必要的分析说明；每季末进行一次较系统分析，上半年进行一次方案执行情况的全面分析。分析与预测要有情况、有问题、有建议，遇到特殊问题，要及时进行专题分析，保证方案的顺利完成。第十六条方案人员做好方案文件、报表、台帐等资料的保管、存档工作，年度方案保存十年，季、月方案保存三年，对需存档的其它文件、资料执行档案管理规定。第十七条施工单位必须严格按照审批的施工图设计施工，需进行设计变更的，必须书面报请监理单位和建设单位，建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位会审通过后，由施工单位编制设计变更预算。设计变更的预算审批最迟在当月月底上报，逾期不予补办。未经批准的设计变更一律不列入月度和年度方案。生产方案管理制度生产方案，是企业经营综合方案的主体和核心。为适应市场经济的开展，为加强我公司生产方案的管理。实现工作奋斗目标，从而完成年度各项指标任务，根据国家有关政策规定结合我公司生产实际情况，特制定本生产方案管理制度。第一章总那么第一条生产方案是企业龙头方案，是全体职工行动纲领。它的最终目的就是：紧紧围绕公司开展战略步骤和生产经营总方针实施总体指导和积极协调综合平衡，保证煤炭资源合理开发利用，提高生产要素的合理配置，全面反映企业生产活动的全过程，实现企业经营效果经济效益的稳步提高。第二条生产方案管理的根本任务：以经济效益为中心，以市场为导向，以浮开工资为杠杆，以动态达标为措施。以实现利润为目标依靠科技进步和科学管理，全面合理安排企业的生产方案指标，以谋求企业获得最正确的生产经营效果。第三条生产方案管理根本原那么。严肃性：方案一经批准必须严格遵守执行。科学性：必须要符合客观实际，统筹兼顾合理安排，瞻前顾后留有余地。群众性：必须贯彻群众路线，表达群众意见，考虑群众利益。标准性：方案任务和指标计算要符合煤炭工业平安技术政策法规和计算方法。超前性：以企业长远开展规划为目标，指标先进赶超水平，积极可靠高标高效。第四条生产方案管理的部门及其关系。生产方案是全公司总的奋斗目标，是其它各部门专业方案的制度依据，必须以生产方案为根底，统筹安排各项方案，使各项方案综合构成一个有机整体，促进企业生产经营活动有条不紊的正常运作。第五条生产方案的根底工作建立健全生产决策信息系统，收集、分析、预测国家经济政策和市场行情，煤炭运销状况，国内科技开展趋势及其在实际中的应用，掌握同行业技术生产水平等外部资料。调整、整理、测算本企业资源储藏现状、生产技术装备、各项指标定额水平等内部资料。建立健全各种方案台帐。如开拓、开采、排水准备、设备动态、产运销存状况、采掘生产队组变化、生产性增支因素、生产性技改工程等。建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案以及重大问题处理记录等。建立超前预测，动态分析各项指标完成情况的台帐。第二章生产方案内容及组成第六条生产方案的内容：主要有产品产量、本钱、利润、外运、采掘关系、劳动生产率、材料、电力消耗、能源消耗、采掘设备型号、数量及机械化开展程度、平安生产、采掘队组变化等。第七条生产方案指标包括：1、原煤产量：包括原煤总产量、矿井产量、商品煤产量。2、煤炭销售量；3、煤炭质量：包括商品煤灰分、水分、热量、硫分、块率等控制指标。4、劳动效率：包括原煤生产效率等。5、本钱利润：指原煤综合本钱及企业盈亏指标。6、掘进进尺：包括按类别，按性质，按使用机械，按支护，按资金渠道分类的各类进尺。第八条生产方案的组成局部：生产经营方案的组成有三个局部。方案表格〔包括衔接表、指标汇总表及其他相关表格〕。方案图纸采掘工程方案图。井上、下对照图。开拓、运输通风、排水、供电系统图。文字说明内容包括对报告期内方案执行情况的说明、对下期方案编制的指导思想、主要依据和整体采掘部署、主要生产指标的预测安排、实现方案采取的措施、对上级机关的建议及要求解决的问题等。第九条生产方案体系。生产方案按方案期限长短可分如下：中长期方案〔3-5年，10年规划〕：是规定企业生产战略目标和表达企业战略方向的开展性方案，是指导企业煤炭生产的蓝图，具有展望和预见性、纲领性的特点。短期方案：即企业年度、季度生产方案。其中年度方案是企业的最主要形式，是中短期方案的具体表现。作业方案：是短期方案的具体执行方案，如月度方案，其直接指导一月内日常的生产和经营。第十条生产方案编制的方法：技术经济分析法：是通过全面统计和典型调查，抽样调查，数理分析等方法全面掌握报告期主要指标的完成情况，调查预测方案期经济运行趋势，煤炭市场供求、状况，本企业营销运输能力和收入盈利水平，调查分析内部资源状况及其利用程度，测定生产条件和能力水平，找出生产中的重点和难点问题的薄弱环节，和进一步开展的潜力，广泛吸取各方面的意见和建议，在技术分析的根底上，提出主要指标的初步预测和相应采取的重大措施等，为编制和确定方案提供依据。综合平衡法：是方案工作的根本方法，即在充分发挥市场机制的前提下，利用方案指标体系来合理配置生产要素，按市场规律科学地组织生产，提高生产要素的利用效率和质量水平。第十一条编制生产方案的依据:1、国家政策市场对煤炭产品质量及规格的要求。2、订货合同及运输条件。3、矿区总体战略部署，矿井，水平，采区接替状况。4、企业现有的生产能力和可能增加或减少的能力。5、劳动力，设备，原材料等变化及供应情况。6、企业盈利及考虑盈亏平衡点或减亏目标产量。第十二条编制生产方案的程序和业务分工：1、准备阶段：主要是搜集、准备资料。主要由方案科完成。总结回忆上个方案期内生产经营活动的完成情况，研究分析方案执行过程中出现的主要问题和教训。了解掌握方案期国家及集团公司的各项方针政策、法规法令、经济运行趋势、市场营销行情、铁路运输能力及其它运输情况。调查分析本矿内部条件和变化因素。包括生产能力，采掘接替，资源储量，技术水平设备材料供应及队组变化情况。2、编排采掘接替根底阶段：即安排方案期的采掘工作面接替顺序，主要由生产技术科负责牵头完成。根据盘区和工作面的设计及各生产队组工作面的推进速度，考虑资源利用，合理配采及矿井能力，安排各采掘工作面采掘部署和接替顺序。根据煤业公司有关技术政策和我公司的技术管理水平，确定全公司方案期内各采掘工作面的采掘方法和工作面能力。根据我公司现有主要采、掘、运、机械的使用状况和方案期内采掘工作面的地质资料，会同机电部门选择方案期内机械设备。根据矿井采、掘、机、运、通等环节的现状和下一方案期矿井采取的接替部署，提出公司安技措改造工程的建议方案及技术口的生产性增支因素分析意见。3、编排生产任务根底阶段：即安排方案期内各生产区队的生产任务根底，主要由方案科负责完成。结合上一方案期各区队生产经营指标实际完成情况，并考虑下一年度战场的接替条件，能力增减变化，主要设备配备状况，提出下一方案期各区队生产任务的根底指标安排意见。根据下一方案期各区队生产任务方案的根底指标安排提出全矿下一方案期生产方案的根底指标方案。根据下一方案全矿生产方案根底指标方案提出下一方案期生产队组的构成方案。4、审定生产任务根底草案阶段：主要由总工程师主持，召集有关分管副总经理，副总及有关职能科室的有关人员，参加审定生产任务根底与采掘接替根底方案。5、完善生产任务及掘接替根底阶段：主要由方案科按审定的生产任务及采掘接替根底方案，编制生产经营方案的采掘接替表，由地测科提供1：5000的多煤层采掘工程现状图4套，由生产技术科填制方案图。6、测算生产经营指标根底阶段：主要测算方案期全公司各项经济技术经营指标，如已经审定的全公司生产任务根底指标的根底，由各业务职能部门完成各项相关指标的测算，各类增支因素的分析，并提供测算根底和文字说明及需局解决的问题，各职能部门具体分工为：方案科：采掘工作面利用指标，机械化程度指标，分盘区、分煤层产量，盘区接替指标等。地测科：采区回采率，三个煤量等。生产技术科：期末待采工作面及可采煤量等，技术改造，增支因素。人事劳资科：职工人数，效率，工资本钱等。供应科：主材及煤业公司控制材料消耗，材料本钱等。机电科：租赁费，配件本钱，设备配置造型及电耗等。销售科：灰分，水分，硫分，发热量等；自用煤，商品煤，外用能力，选块率。财务科：全公司总本钱，利润及盈余状况。7、汇总指标平衡方案阶段：主要是将各部门提供的各类指标数据分析和综合平衡，形成全公司生产经营方案草案，主要由方案科负责。分析各类指标数据的极端根底及其相互关系，综合平衡指标。汇总分类指标，填制方案表。撰写方案说明书。8、公司审定生产方案草案阶段：主要由公司董事长召集，总工程师主持召开会议，由方案科汇报生产经营方案草案，研究讨论形成全公司生产建议方案。9、报煤业公司送审生产建议方案阶段：主要是将全套生产建议方案按统一标准、整理、翻印、报局，按煤业公司安排的注册组织汇报，主要由方案科牵头负责。10、编报下达正式方案阶段：主要是按煤业公司审定的生产方案主要指标，重新编制正式的生产方案，只报煤业公司生产部，下达全公司各单位，主要负责单位是方案科，具体程序和协作单位同上述一至八项。第十三条为确保我公司生产方案的贯彻实施，维护方案的严肃性，公司要对方案的执行情况进行经常性、系统性的检查，并对各单位的生产方案指标的完成情况进行全面的考核和评价。公司内部检查的方案内容有：各单位是否把生产方案的相关指标作为单位的工作目标层层分解，是否落实到了基层和个人，是否制定了执行方案和保证方案实现的相应措施。各单位在方案执行过程中发现了什么问题，有什么建议和要求。生产方案管理部门是否经常应用综合平衡和全面协调的方法，及时解决方案执行过程中出现的问题，为基层生产单位克服困难，实现目标创造条件。有关单位是否能维护方案的严肃性，并杜绝弄虚作假行为。第十四条在生产方案的执行过程中如果出现制定方案时没有预想到的问题和困难，使某些方案指标失去指导生产经营的作用，为了正确反映客观经济活动规律，那么有必要对方案指标进行修改。第十五条修改生产方案指标的条件：发生重大灾害或事故影响。地质条件的重大变化。主要生产设备改变。接替顺序及生产环节的重大变化。董事长指示的生产工作、地点的改变，或工作任务改变。第十六条修改生产方案指标的审批程序：由申请修改生产方案指标的单位提出申请，报方案科。由方案科进行现场核实后，拿出具体平衡意见报分管副总经理审核。由方案科携带分管副总经理意见报董事长审核。董事长审批同意后，由方案科下达调整方案，并通知各部门及生产单位进行重新考核。生产经营方案管理制度为了全面完成煤业公司下达的年度各项生产任务，增强各级管理人员的责任意识，强化“制度管企、文化管人〞的工作理念，严格各项生产管理制度，特做如下规定：第一条年度生产经营方案的编制与下达年度生产方案由总工程师组织副总工程师及技术科、地测科等按照煤业公司给下达的年度生产经营指标结合矿井实际生产条件，合理生产布局，统筹规划，针对产量完成、掘进进尺、材料设备投入、搬家准备次数等进行多方案论证比较，经矿长办公室会审定出台全年采掘衔接方案。方案科按照全年采掘衔接方案制定各采掘队组产量、进尺年度生产方案。供应、机电、劳资等部门要根据全年生产方案制定出全年的材料、配件消耗、电力指标、工资支出、回收复用、修旧利废等方案。各单项方案经方案科汇总后，编制出台全年生产经营综合方案，经矿长办公会审定后下到达相关单位及部门。全年生产经营综合方案是公司生产经营工作的主线，在方案执行过程中，如无特殊情况一般不予进行调整。第二条月度经营方案的编制与下达每月19日前，由总工程师负责组织副总工程师及技术科、地测科等按照全年生产方案结合当月生产完成情况，合理编制次月的采掘衔接安排，衔接安排要详细具体，包括技措工程、准备工作等要一并考虑在内。20日总工程师组织召开公司月度采掘衔接会，生产副总经理参加，审定次月生产衔接安排。生产衔接确定后，方案科27日前负责根据衔接安排编制下月生产方案。方案安排包括产量、进尺、技措工程、准备进度安排等内容。初步方案经和各系统分管领导沟通，由生产副总经理审定后上矿长办公会确定。各职能部门分别按照方案科拟定方案编制各单项考核方案指标。具体如下：供应科根据生产方案下达各队组材料消耗及回收复用方案。机电科根据生产方案下达各队组配件消耗及修旧利废方案、下达各队组电力消耗方案。人事劳资科根据生产方案下达各队组预算工资单价方案。生产技术科根据生产方案下达各工掘队组支护材料投入方案及回采队组支护材料回收方案。地测科根据生产方案下达各回采工作面资源回收率方案。各职能部门单项方案经分管领导签字同意后于29日前统一汇总至方案科，方案科月底前将全公司生产综合方案编制完成，经经营副总经理审定，上矿长办公会确定，于次月生产例会上正式下达。第三条生产方案的组织实施生产方案一经下达，即为刚性考核方案。任何单位及个人无权随意调整。如确有特殊情况需调整方案，必须按如下程序履行：生产队组提出书面调整申请→生产调度室认可→方案科核实→生产副总经理组织召开方案调整专题会进行审议→董事长批准。第四条方案调整的前提条件1、公司采掘衔接安排出现变动，工作任务进行调整。2、工作面出现方案制定过程中未能预料到的煤层赋存变化、顶板条件变化、地质构造等因素。3、主要生产设备及生产环节发生重大变化。4、掘进工作面支护形式进行变更。第五条方案调整专题会议制度每月最后一天，生产副总经理组织方案、调度、机电、劳资、技术、地测副总工程师召开方案调整专题会，核实本月方案完成情况及对生产队组提出的方案调整申请进行审定，审定后由方案科制定调整方案并报矿长批准，于次月5日前下发。资金使用管理制度第一条为加强资金管理，标准企业经营活动，提高资金使用的透明度，做到有效控制资金的支出，实现企业利益的最大化，特制定本规定。第二条各种支付款项必须列入资金使用方案，无方案原那么上不予支付。第三条资金使用方案包括年度资金使用方案(年度预算)及月度资金使用方案，由方案科负责汇总编制。第四条方案科负责维简费用、平安费用的编制与调整；专用资金工程的概、预决算编制、管理工作。负责技改资金方案的编制与调整，并将完成情况统计汇总。第五条由方案科编写编写经济运行分析材料和产、运、销、存运行分析材料。第六条资金使用实行归口管理。各归口部门既是归口费用的方案提报单位，也是费用支出的业务办理单位。第七条编制时间要求。年度资金使用方案必须在预算年度上一年的12月20日前编制完毕。资金使用归口部门必须在预算年度上一年的12月10日前将方案报到方案科。月度资金使用方案必须在每月的2日前编制完毕，每月3日前，由方案科组织审核完。各资金使用归口部门每月28日前提报到方案科。第八条列入资金使用方案的付款工程必须符合以下要求：(1)列入款项支付方案的物资款必须符合以下条件之一方可提报：物资采购合同约定；物资已经验收入库，财务挂账3个月及以上；物资质保金支付超过质保期无质量问题，并且有使用单位完好证明，归口管理单位监督证明。(2)列入付款方案的外委工程款必须符合以下条件之一方可提报：预付款须有工程合同约定；工程进度款须有工程合同约定、工程预算、预付款金额、工程进度证明，付款额不超过总价款的60％(含工程预付款)；除质保金外剩余工程款须有工程验收单、工程决算、工程结算单，且发票挂账3个月；工程质保金支付超过质保期无质量问题，并且有使用单位完好证明，归口管理单位监督证明。所有外委工程工程结算必须由董事长签署审批意见，否那么不准列入付款方案。(3)列入付款方案的外委检测工程要有董事长同意签字的外委检测合同或申请，且挂账1个月以上。(4)列入付款方案的科研工程须有技术效劳合同，且合同已履行完或依合同规定支付。(5)列入资金使用方案的工资、奖金、各种劳动保险费、福利、培训费必须符合公司及集团公司、上级有关规定。(6)列入其他税费开支的工程须有充分的依据，有相关文件规定。(7)提报单位提报的支付款方案须经分管领导同意并签字，方可提报。第九条资金使用方案中物资付款方案应标明挂账单位、未付金额、挂账3个月金额、本月付款、付款形式、是否质保金相关说明等工程。临时急用方案，原那么上必须列入资金支付方案，方可按合同付款。第十条资金使用方案中外委工程付款方案应标明挂账单位、工程名称、合同签订日期、合同价款(结算总额)、未付金额、本月付款、付款形式、是否质保金相关说明等工程。第十一条资金使用方案汇总表中工资、奖金、政策性各种保险金、住房公积金、工会经费、税金、利息、运费、电费等相关支出要列出工程、标准、金额及相关说明。第十二条煤业公司要求代支的款项应按煤业公司要求支付，应列入资金使用方案。第十三条资金使用方案的核定程序：方案科编制资金使用方案，报总会计师。每月3日前，由总会计师组织方案科、财务科、工会、供应科、生产技术科、机电科等部门进行审核。审核后的方案报经营副总经理、董事长审批，审批后的方案由方案科向煤业公司提报。煤业公司审批后的方案由方案科向董事长、经营副总经理、其他副总经理及财务科、供应科反响，作为付款的依据。第十四条劳务费用支出包括职工工资、各类奖金、福利补助等。根据公司文件规定或责任制，由人事劳资科负责造表，人事劳资科科长签批后，由财务科发放。无文件规定的工程不许造表发放。特殊奖励，由劳资科造表，劳资科长签字后，报董事长签批发放。文件没有明确规定的工程或特殊事例必须向董事长汇报，由公司研究决定或向煤业公司汇报允许后发放。其他单位不得造表发放任何奖金。根据文件规定，确需发放的工程，由相关单位向人事劳资科提出发放申请，由劳资科造表，按程序审批后发放。生产经营方案管理标准第一条制定本管理标准的目的是使企业的生产经营方案工作纳入标准化、标准化的管理轨道，为确保我公司健康开展做好效劳与监督工作。第二条在编制生产经营方案前的根底工作1、建立各种规划及方案台帐。2、建立健全各级条文批示，行文起草登记卡，与本专业相适应的有指导意见的生产、技术、经济档案。3、建立重大问题处理意见台帐。第三条生产经营方案的编制要依照煤矿生产的客观规律要求，从实际出发，瞻前顾后，留有余地，积极可靠，使方案具有科学性、先进性和可靠性。指标的计算符合?煤炭工业方案与统计常用指标计算方法?规定。第四条编制依据1、国家经济开展的需要和上级下达的方案。2、市场需求和订货合同。3、矿区总体战略部署，矿井水平、采区接替情况。4、企业现有的生产能力和可能增加的生产能力。5、劳动力、设备、原材料三大主材、燃料、动力的动态变化和供应情况。第五条编制程序1、准备阶段⑴总结回忆上个方案期生产经营活动的完成情况，研究分析方案执行过程中出现的生产主要问题和教训。⑵了解掌握方案期党的各项方针政策、法规指令、新技术开展的趋势，市场行情，国家对企业的经济政策。⑶搞清企业内外部各种条件和因素，同行业生产技术经济的有关资料，企业的技术经济定额，做好必要的资料分析和预测。⑷了解矿井根底面貌，生产布局、采掘接替急需解决的问题。2、起草阶段⑴按国家和上级下达的方案，根据企业、生产经营条件，对产量、进度等主要产品产量指标进行安排，对人、财、物进行测算平衡，确定企业的经营目标，拟定生产经营方案，编制出方案草案。⑵在董事长主持下，总工程师和有关领导参加，对方案草案进行论证评估。生产经营方案一经初审核定，便行文下达各生产单位，要求各生产单位如期完成生产经营方案。⑶在企业生产经营的方案指导下，各个生产单位由区队长领导，主管技术员主持，有关级别领导参加，制定本单位的生产经营方案。⑷生产经营方案要按照上级统一规定表式及填表要求填报齐全，计算数字准确、字迹清晰、装订整齐、印章齐全。采掘工程平面图要求种类、比例、图例、着色均按规定标准绘制。文字说明要求语言简练，问题情况阐述明了，措施方法可行，方案报审按规定的份数、日期、专人报送，交接验收注册登记。第六条方案内容1、企业长〔10年以上〕中〔3—5年〕期生产经营〔规〕方案⑴企业开展的规模和方向，原煤产量增多和经济效益提高的任务和目标。⑵矿区总体战路部署，矿井环节生产能力，矿井水平、采区接替。⑶科学技术的进步与开发，先进的技术，设备在原煤生产中的发挥应用。⑷主要经济技术指标要求到达的水平和目标。2、年度生产经营方案〔建议、正式、调整〕⑴原煤产量、原煤品种的数量、质量；掘进总进尺、开拓进尺、准备进尺、采掘比例关系；采掘机械化，采掘衔接，煤炭资源回收。⑵采掘队伍，劳动力，劳动生产率、工资总额；原料、三大主材、燃料、动力消耗。⑶工业总产值、煤炭外销，其它主要产品产量，企业能耗。⑷全部生产费用；原煤单位本钱及总本钱；利润盈亏和缴纳税金及利润留成等。3、季度、月度生产经营方案⑴原煤产量、原煤品种数量、质量；掘进总进尺、开拓进尺、准备进尺；采掘接替，搬家准备、回采等。⑵采掘队伍，劳动力，劳动生产率；三大主材及电力消耗。⑶工业总产值，煤炭外销，其他主要产品产量。⑷原煤总本钱，单位本钱，利润盈亏等。第七条编制时间1、长〔中〕期〔规〕方案的编审与年度方案同时。2、年度方案〔2月份开始〕。⑴各科室编制。期限5天〔2.1—2.5〕⑵公司审核汇总平衡。期限10天〔2.6—2.15〕⑶领导和会议审定，上报局。期限5天〔2.16—2.20〕3、年度建议方案〔6—7月〕⑴每月2月份编制本年度正式方案的同时，提出下半年度生产经营建议方案。⑵公司审核、分析、汇总、平衡、编制。期限15天〔5.11—5.25〕⑶公司领导及有关会议审定。期限3天〔5.26—5.28〕⑷装订成册，向局汇报。期限3天〔5.29—5.31〕4、年度建议方案的审定⑴董事长、总工程师主持，方案部门召集，有关领导及科室参加。⑵逐个对每个单位集中审定，期限5天〔9.21—9.25〕5、季度、季度方案〔方案期前一个月〕⑴编制，期限5天〔方案期前一个月10日—15日〕⑵审核汇总平衡，上报局，期限5天〔方案期前一个月16日—20日〕⑶领导审定下达，期限5天〔方案期前一个月21日—25日〕第八条方案确实定1、长〔中〕期〔规〕方案和年度生产经营方案，必须经企业上下充分讨论，报请上级主管部门审批后定案。3、季、月度生产经营方案有方案可编制，经矿长办公会议审定和董事长同意后，下达至各生产单位和有关职能科室。第九条生产经营方案经董事长批准下达后，要认真贯测执行，保证方案的完成和超额完成。第十条在方案执行过程中，发现问题和解决问题，保证均衡生产，不得随意变更方案。第十一条由于采掘工作面或主要运输线路发生严重的事故和重大自然灾害，造成停产，需要变更和调整生产经营方案，需由各生产单位提出申请，有关职能科室审查，核实后拿出具体意见，报送方案科。全面综合平衡后，报请董事长，审批同意后，才能下达调整方案。调整生产经营方案的生产单位要重新组织实施，以保证调整方案的完成和超额完成。第十二条方案科要按月收集汇总各项方案保持的执行情况和采掘生产动态，并写出简要的数字分析和文字总结。第十三条生产经营方案的各项指标要具体落实到每一个基层生产单位，定期根据统计数字资料，考核每项方案指标的完成情况，记好台帐，做好原始记录，作为经济奖罚主要依据。第十四条由董事长、方案科科长根据本标准，检查全公司生产经营方案的管理情况。统计报表管理制度第一条

为了有效地、科学地组织统计工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性与及时性，充分发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用，根据?中华人民共和国统计法?及我公司实际情况，特制定本制度。第二条

公司统计报表分为月报、季报和年报。每月月底的最后一天，统计人员向煤业公司方案部上报本月生产快报，3日前上报统计快报，每月15日前，各矿要完本钱单位的统计月报，并上报煤业公司方案部。第三条

统计人员应加强指标的分析，经常深入实际，调查了解有关指标的波动原因，为分析和预测提供资料。

第四条

统计资料采用台账形式，按月进行整理分类，以便使用。编制的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请公司领导批准，报煤业公司方案部核准前方可销毁。

第五条

统计资料发出后，如发现错误，必须立刻通知收文部门，得到答复后以书面形式进行更正。严禁对原资料进行篡改。

第六条

必须配备专职的统计人员，并有统计资格证，严禁无证人员操作。第七条

统计人员调离工作时，必须做好以下工作：

〔一〕

将经办工作情况全部向接替人员交待清楚；

〔二〕

所有统计资料〔包括原始凭证、统计手册、台账、报表、文件、历史资料等〕应一一造出清单移交。

第八条

文字说明与分析是统计报表的重要组成局部，编制统计报表要做到：月报有文字说明，季报、年报有分析报告。

第九条

文字说明是统计分析的根底形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因，影响及其后果。

第十条

分析报告应以报表为根底，以检查方案为重心，测定方案完成程度，分析完成与未完成的原因，并提出改进意见。第十一条

从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度规定，提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。

第十二条

属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丧失，提供时应按煤业公司保密制度的规定执行。发现有违纪将严肃处理。

第十三条

从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度提供统计资料，认真做好统计报表工作，上报的统计报表应及时、准确无误，不许虚报、瞒报、迟报和拒报，更不得伪报，不得伪造、篡改，发现有违纪之一者，视情况给予处分。

固定资产投资方案管理制度第一条为加强和改善固定资产投资方案(以下简称方案)管理，强化投资约束机制，标准投资行为，优化投资结构，提高投资效益，实现资源的合理配置，集中资金重点建设，根据国家、省、市政策、行业法规、标准、标准，结合本公司实际情况，特制定本方法。第二条固定资产投资方案的根本任务：以党和国家路线、方针、政策及煤业公司工作思路为指导思想，以公司开展战略规划为依据，以科技进步和科学管理为手段，面向市场，着眼未来，实现合理的投资比例和投资结构，以获得最正确的投资效益。第三条方案管理遵循标准有序、科学合理、简化高效、综合平衡和重点优先的原那么。第四条方案分为：建议方案、年度方案、月度执行方案和年度调整方案。方案内容包括：资金、工程量、工程明细方案。第五条年度方案文件构成：下达方案文件、文字说明、方案表格。第六条资金来源：1、各种银行贷款；2、利用外部资金；3、专项资金；4、维简资金【由固定资产根本折旧、维简费、井巷基金、上年末累计结余四局部组成】；5、自筹；6、其它。第七条资金的使用及范围(1)劳动平安保护措施；(2)对原有固定资产进行技术改造；(3)文教、卫生、矿区公用设施及配套；(4)综合利用和“三废〞治理措施；(5)土地购置及青苗补偿费；(7)工程工程监理费；(8)矿井采煤塌陷区拆迁的建房费用以及主要输电线路、供水系统、公路、桥梁等赔偿费；(9)其它第八条严禁方案外工程。未纳入方案的工程不得擅自开工、擅自采购；不得结算和列报统计完成。第九条加强对方案的跟踪、监督管理，建立工程卡片制度，所有工程各公司各部门要层层落实、责任到人。第十条工程建设推行监理制。凡列入固定资产投资工程的均应由具有相应资质的建设监理机构对工程建设实施监督管理，办理监理合同。第十一条施工组织设计及施工过程中发生设计修改、工程更改，必须履行审批手续。设计修改、工程更改由原设计单位及施工单位提交设计修改、工程更改单，并陈明理由。报煤业公司基建部审核，经总工程师批准。凡变更工程量及投资较大的，须由煤业公司审核。第十二条方案执行中由于施工部署等特殊情况的变化或设备由于政策及其它因素变化，导致增加(减少)投资或增列(核减)工程时，由工程建设单位提出申请追加(减少)投资或增列(核减)工程报告，报煤业公司相关部门审核，办理调整方案。固定资产修理费工程管理制度第一条固定资产修理费是保证固定资产正常运行，确保平安生产及持续经营的一项费用，为了更好地管好用好固定资产修理费，提高固定资产修理费的使用效益，理顺修理费工程管理的程序，明确工程工程的管理职责，根据公司的实际情况，特制定本方法。第二条凡公司固定资产修理费方案中列有的工程工程及预留费用列支的工程，均属于本方法的管理范围。第三条为了维护方案的严肃性，固定资产修理方案确定后，工程工程不得超方案施工。第四条修理费的使用范围：1、矿井的井筒、主要入回风道、主要运输巷道、石门、井底车场、硐室等所进行的重新架棚、砌碹等工程及为平安生产对原有巷道进行合理刷大所发生的费用。2、一般工业及民用建筑的撤除、整修、改建等修缮工程的修理。3、对原有公路、铁路、桥、涵、防洪堤坝的修理。4、供电、供水、通讯、供热的修理。第五条固定资产修理费工程工程要严格按照建设程序管理。应遵循：方案→设计图纸〔包括工程量清单〕→施工图预算→预算审查→确定施工单位→商务谈判→办理开工报告→工程施工→工程验收→工程结算的管理程序。第六条对施工图设计(施工方案)及施工图预算的要求：1、对于涉及平安、整体框架结构变化和一些较大的单项工程工程，通过招标或委托有资质的设计单位提出施工图及施工图预算。2、对于零星性工程工程，由公司提供施工简图(或施工方案)及清单、工程量施工图预算，总工程师及主管经理要进行签审。第七条预算的审查1、必须依据年方案的工程量、工作量编制施工图预算。2、对于修缮过程中拆卸的旧材料，根据实际情况要最大限度的重复利用，并相应冲减工程预算本钱。统计移交制度第一条方案科因工作调动或调整岗位等原因，必须与接替人员做好资料交接手续，对所负责的工作工程与统计资料必须得以连续。第二条统计人员在离职或脱离工作岗位前，必须将本人所管理的统计资料在规定期限内全部移交清楚，接替人员应认真接管移交的统计资料及工作，以保证统计资料的完整性。第三条移交统计资料的工作人员必须把本卷须知或要点交接清楚，有必要时可形成书面形式说明。第四条接替人员必须虚心学习，做好接替工作，