中石科技2021年二季度财务分析报告

1、中石科技2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：发行人是由中石有限整体变更设立的股份有限公司。2012年12月15 0,中石有限 召开股东会并通过决议，同意按照公司法的规定以整体变更的方式发起设立北京中石伟业 科技股份有限公司。2012年12月17 0,公司召开创立大会，全体发起人通过决议同意设立股 份公司。2012年12月28日，公司取得北京市工商行政管理局核发的注册号为 110302004679229的企业法人营业执照。主营业务：导热材料、emi屏蔽材料、电源滤波器的研发、设计、生产、销售与技术服务。经营范围：经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生

2、产所有的原 辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口 的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依据批准的内容开展经营活动；不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万 元）32, 224. 3235, 754. 3637, 267. 3622, 105. 527, 36

3、5.0125, 194. 8517. 76%-9. 87%收到的税费 返还（万元）1,011.28629. 511, 181. 1645. 06855. 53809. 6718.21%60. 65%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）680. 69855. 68-1, 112. 86658.841,747. 88290. 29-61.06%-20. 45%经营活动现33,916. 2937, 239. 5537, 335.623, 409.429, 968. 4226, 294.8113. 17%-8. 92%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30

4、2020-06-302020-03-31同比环比金流入小计（万元）购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）23, 733. 2723, 671.0122, 486. 0212,217. 4921,442.614, 350. 7610. 68%0. 26%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）4,817. 555, 540. 195, 227. 323, 863. 253, 554. 883, 004. 235. 52%-13. 04%支付的各项 税费（万元）964.911,611.692, 198. 532, 283.711,952. 6811,389. 17-50. 59%1-40. 1

5、3%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）2, 644.012, 669. 11970. 562, 725. 992, 327. 981,532. 8513. 58%-0. 94%经营活动现 金流出小计（万元）32, 159. 7333, 492. 030, 882. 4321,090. 4529, 278. 1420, 276. 989. 84%-3. 98%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）1,756. 563, 747. 556, 453. 172,318. 95690. 286,017. 83154.47%-53. 13%收回投资收 到的现金（万 元）103, 175. 2651

6、,583. 2791,668. 4557, 263. 8962, 593. 4937, 900. 064. 83%;100. 02%取得投资收 益收到的现 金（万元）554. 54492. 54368. 1886. 87104.493. 07431.14%hbso投资活动现 金流入小计（万元）103, 748. 9552,075.8192, 036. 6357, 356. 2662, 722. 9937, 993. 0765.41%99. 23%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万元）4, 493. 143, 947. 433, 495. 763, 463. 891,93

7、4. 242, 302. 52132.30%13. 82%投资支付的 现金（万元）95, 886. 6673, 131.8770,818. 45119,213. 8959, 593. 4938, 900. 060. 90%31. 11%投资活动现 金流出小计（万元）100, 379. 877, 079. 374,314.21122,677.7961,527. 7341,202. 52| 63.15%30. 23%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）3, 369. 1525, 003. 4917, 722. 42-65, 321.521, 195. 26-3, 209. 45181.87%-

8、113. 47%2021-06-302021-03-2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比吸收投资收 到的现金（万 元）0.0210.081,798. 620.00.0400.0nan%-100. 00%子公司吸收 少数股东投 资收到的现 金（万元）0.0210.00.00.010.0400. 0nan%-100. 00%筹资活动现 金流入小计（万元）0.0210.01,250.00.081,798. 62400. 0100. 00%-100. 00%筹资活动产 生的现金流 量净额（万元）-17, 867. 63210.01,342.29-14

9、8. 0866, 638. 05-732. 8126.81%8608. 40%汇率变动对现金及现金 等价物的影 响-445. 18105.51-687. 52-393. 1296. 53-45. 63250. 13%-521. 93%现金及现金 等价物净增 加额-13, 187. 11-120, 940.4324,830. 36-63, 543. 7568, 820. 132, 029. 951 -1119.16%-37. 03%期初现金及 现金等价物 余额（万元）43, 885. 3364, 825. 7639, 995.4103, 539.1434, 719. 0132, 689. 062

10、6. 40%-32. 30%期末现金及 现金等价物 余额（万元）30, 698.2143, 885. 3364, 825. 7639,995. 4103,539. 1434,719.01-70. 35%-30. 05%353025201510050008070605040302q1000706050403020100图一：营业总收入（亿元）季度走势ig7igig利润分析：2021年二季度利润总额为4552. 62万元，与2020年二季度的4945. 96万元相比， 增长-7. 95%；环比2021年一季度的3374. 48万元相比，增长34. 91%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流

11、数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）32,物.3235, 754. 3637, 267. 3622, 105. 527, 365. 0125,194. 8517. 76%-9. 87%收到的税费 返还（万元）1,011.28629. 511, 181. 1645. 06855. 53809. 6718.21%60. 65%收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）680. 69855. 68-1, 112. 86658.841,747. 88290. 29-6

12、1.06%-20. 45%经营活动现 金流入小计（万元）33,916. 2937, 239. 5537, 335.623,409. 429, 968. 4226, 294.8113. 17%-8. 92%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）23, 733. 2723, 671.0122, 486. 0212,217. 4921,442.614, 350. 7610. 68%0. 26%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）4,817. 555, 540. 195, 227. 323, 863. 253, 554. 883, 004. 235. 52%-13. 04%支付的各项 税费（万

13、元）964.911,611.692, 198. 532, 283.711,952. 681,389. 17-50. 59%-40. 13%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）2, 644.012, 669. 11970. 562, 725. 992, 327. 981,532. 8513. 58%-0. 94%经营活动现 金流出小计（万元）32, 159. 7333, 492. 030, 882. 4321,090. 4529, 278.1420, 276. 989. 84%-3. 98%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）1,756. 563, 747. 556,453. 172,31

14、8. 95690. 286,017. 83154.47%-53. 13%收回投资收 到的现金（万 元）103, 175. 2651,583. 2791,668. 4557, 263. 8962, 593. 4937, 900. 064. 83%100. 02%取得投资收554. 54492. 54368. 1886. 87104.493. 07431. 14%12. 59%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比益收到的现 金（万元）投资活动现 金流入小计（万元）103, 748. 9552,075.819

15、2, 036. 6357, 356. 2662, 722. 9937, 993. 0765.41%99. 23%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）4, 493. 143, 947. 433, 495. 763, 463. 891,934. 242, 302. 52132.30%13. 82%投资支付的 现金（万元）95, 886. 6673, 131.8770,818.45119,213. 8959, 593. 4938, 900. 060. 90%31. 11%投资活动现 金流出小计（万元）100, 379. 877, 079. 374,314.21122,67

16、7.7961,527. 7341,202. 5263. 15%30. 23%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）3, 369. 1525, 003. 4917, 722. 42-65, 321.521, 195. 26-3, 209. 45181.87%-113. 47%吸收投资收 到的现金（万 元）0.0210.081,798. 620. 00.0400.0nan%-100. 00%子公司吸收 少数股东投 资收到的现 金（万元）0.0210.00.00.00.0400. 0nan%-100.00%筹资活动现 金流入小计（万元）0.0210.01,250.00.081,798. 62400.

17、0100. 00%-100. 00%筹资活动产 生的现金流 量净额（万1元）-17, 867. 63210.01, 342. 29-148. 0866, 638. 05-732. 8126.81%8608. 40%汇率变动对现金及现金 等价物的影响-445. 18105.51-687. 52-393. 1296. 53-45. 63«250. 13%-521.93%现金及现金 等价物净增 加额-13, 187. 1120, 940. 4324, 830. 36-63, 543. 7568, 820. 132, 029. 95119. 16%-37. 03%期初现金及 现金等价物 余额

18、（万元）43, 885. 3364, 825. 7639, 995.4103, 539. 1434,719.0132, 689. 0626. 40%-32. 30%期末现金及 现金等价物 余额（万元）30, 698.2143, 885. 3364, 825. 7639, 995. 4103, 539. 1434,719.01-70. 35%-30. 05%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为30698. 21万元，与2020年二季度的103539. 14万元相比，增长-70. 35%；环比2021年一季度的43885. 33万元相比，增长-30. 05%o（三）资产负债数据2

19、021-06-30 |2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）30, 698.2144, 430. 4365,213. 6640, 232.4103, 805. 8436, 273. 02-70. 43%-30. 91%应收账款（万元）36, 035. 2430, 740. 1135, 272. 3333, 136. 0621,986. 6918, 793. 0363. 90%17. 23%预付款项（万元）276. 77293. 67281.43474. 69399.0219. 92-30. 63%-5. 76

20、%其他应收 款（万元）238. 35280. 46271.9394. 2568. 6778. 56247. 12%-15.01%存货（万 元）13,935.9113, 507. 4411,688.0115,471.8813, 244. 2510, 076. 915. 22%3. 17%其他流动 资产（万 元）1,312.41, 657. 991 1, 408. 651,432.011,335. 922, 037. 36-1. 76%-20. 84%流动资产 合计（万元）138, 140.511154,842.29 156,943.85153, 339.31141,034. 7969, 658.

21、 06-2. 05%-10. 79%投资性房 地产（万 元）26. 3526. 9927. 6328. 2928. 9829. 66-9. 07%-2. 37%固定资产（万元）33, 345. 8333, 081.3332, 570. 4529,477. 127, 181.7227, 032.522. 68%0. 80%在建工程（万元）2, 089. 49616. 15884. 4597. 66445.5307. 42369. 02%239. 12%无形资产（万元）4, 267. 764, 181.984, 203. 244, 131.274, 050. 233, 792. 185. 37%2

22、. 05%商誉（万元）630. 48630. 48630. 48630. 48630. 48630. 480. 00%0. 00%长期待摊 费用（万元）2, 003. 021,439. 281, 343. 791, 303. 411,336. 541,082.6149. 87%39. 17%递延所得 税资产 （万元）1j31.6236. 0536. 35：53. 4&37. 27i194.56-15. 15%-12. 29%其他非流 动资产5, 284. 863,806.211,832.32, 283. 681,998. 991,619.31164. 38%38. 85%2021-06

23、-302021-03-312020-12-31 i2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）非流动资 产合计 （万元）48, 992. 0844, 077. 6641,528. 6938, 005. 3835, 709. 734, 688. 7237. 20%11. 15%资产总计（万元）187, 132. 6198,919. 96198, 472. 54191,344. 69176, 744. 49104, 346. 785. 88%-5. 93%应付票据（万元）1, 117.01,628.01, 104.0601.0700.0900.459. 57%-31

24、. 39%应付账款（万元）19, 589. 19118, 797. 6421,256. 3520, 658. 0713, 546. 7612, 738. 8544. 60%4.21%应付职工 薪酬（万元）1,365. 341,594.392, 381. 321, 578. 37i1,258. 761,092. 238.47%-14.37%应交税费（万元）1,441.23575. 051,056. 561,319. 65686.01,089.01110. 09%150. 63%其他应付 款（万元）1,601.951,646. 111,598. 322, 163. 6284, 227. 532,0

25、13. 27-98. 10%-2. 68%流动负债 合计（万元）25, 592. 1124, 592.2427, 708. 6926, 627.01100,917. 0822, 248. 49-74.64%4. 07%递延所得 税负债 （万元）2, 243. 022. 985. 826. 366.9-64. 72%-25. 70%非流动负 债合计 （万元）1, 342. 92293. 112. 985. 826. 366.921017. 54%358. 17%负债合计（万元）26, 935. 03i 24, 885. 3527,711.6826, 632. 83100, 923. 4422,

26、255. 39-73. 31%8. 24%实收资本 （或股 本）（万 元）| 28, 095. 1728, 095. 1728, 095. 1728, 095. 1725, 205. 0425, 205. 0411.47%0. 00%资本公积 金（万元）89,814. 7589, 772. 189, 728. 1689, 574. 0910, 872. 5310, 771.08726. 07%0. 05%库存股（万元）720. 62720. 62720. 62：1,460.511,642. 821,642. 82-56. 13%0. 00%盈余公积 金（万元）5, 023.54, 968. 9

27、54, 968. 953, 596. 333, 596. 332, 741.4539. 68%1. 10%未分配利 润（万元）36, 531. 1250, 156. 147, 144.7143, 246.0136, 048. 6143, 147. 191.34%-27. 17%归属于母 公司股东 权益合计（万元）158, 583.41172,239. 29169, 182. 94163, 033. 5274, 087. 1980, 228. 97114. 05%-7. 93%少数股东 权益（万1,614. 161,795. 321,577. 921,678. 341, 733. 861,862

28、. 42-6. 90%-10. 09%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元)股东权益 合计(万 元)160, 197. 57174, 034.61170, 760. 86164,711.8675, 821.0582, 091. 39111.28%-7. 95%负债和股 东权益合计187,132. 6198,919. 96198, 472. 54191,344. 69176, 744. 49104, 346. 785. 88%-5. 93%资产分析：2021年二季度资产总计为187132. 6万元，与2

29、020年二季度的176744. 49万元相 比，增长5.88%；妹比2021年一季度的198919. 96万元相比，增长-5.93%。负债分析：2021年二季度负债总计为26935. 03万元，与2020年二季度的100923. 44万元相 比，增长-73.31%；环比2021年一季度的24885. 35万元相比,增长8.24%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 110. 190. 260. 08-0. 030. 04扣除非经常损益后的 净利润(万元)3

30、, 861.872, 458. 334, 957. 336, 832. 164, 188. 111,887.81326. 231403. 54经营活动净收益(万 元)4, 363. 032, 602. 145,715. 338, 255. 474, 945. 992, 167. 67582. 951760. 90价值变动净收益(万 元)297. 52450. 42425. 12376.887.31100. 83210.21-152. 90净资产收益率r0e(%)2.51.763. 176. 075. 632. 53-3. 130. 74净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)2. 331.442

31、. 985. 765.432. 38-3. 100. 89总资产净利率roa(%)2. 131.522. 653. 883. 071.91-0. 940.61销售净利率(%)13. 4810. 6213. 5619. 2219.4111.38-5. 932.86销售毛利率(%)30. 0223. 2832. 3433. 8938.029. 42-7. 986. 74营业总成本/营业总 收入的85. 6890. 8584, 9777. 7877. 7787. 557.91-5. 17营业利润/营业总收 入(%)15. 0811.8516.022. 6322. 2313.8-7. 153. 23净

32、利润/营业总收入(%)13. 4810. 6213. 5619. 2219.4111.38-5. 932. 86营业费用/营业总收 入(%)2. 562. 462. 361.743. 262. 13-0. 700. 102021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比管理费用/营业总收入(%)6. 246. 113.28,4. 467.287. 32-1.040. 14财务费用/营业总收 入(%)0. 66-0. 871.941.05-2. 290. 442. 951.53经营活动净收益/利 润总额(%)95. 8477. 1194. 8898.21100.090. 19-4. 1618. 73价值变动净收益/利 润总额(