财务部培训计划范文

1、财务部培训计划范文一、培训目标在这个知识竞争的年代， 办公自动化逐步取代了以往的工作方式， 财务制度和会计准则也在不断修订更新， 希望通过部门培训可以及时 更新和提升部门人员财务知识， 达到增强整个部门专业素质， 提高部 门工作质量和效率的目的； 养成学习的良好习惯， 并形成良好的学习 氛围。 二、培训对象 全部财务部门人员 三、培训组织形式采取内部理论培训与外部实操培训相结合的方式 四、培训内容分 类主要培训内容分为业务类培训、管理类培训、综合类培训，具体 培训XX年度培训计划表。 五、培训的时间安排和要求1、常规 培训课程每月一次2 、对于培训学习，要求部门全体员工都能认真对待，准时参加，

2、 保证培训工作的质量， 并尽可能的做到学习与工作相结合， 通过培训 提高财务部每位员工的业务能力、 拓宽知识层面， 做个全面发展的财 务人员。3 、财务例会。每月三次，总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。 六、现就目前情况，提出以下初步构想： 一、理顺工作 思路，做好财务基础工作。1、搭建酒店财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责：财务经理：对公司的财务管理负全面责任，记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐；编制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。2、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据酒店财务核算的新要求，

3、进一步 健全和完善财务管理制度， 严格财务人员核算管理， 制定完善内部财 务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确 保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。 二、加强财务 人员培训，提高财务人员素质。1 、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持 “试用”观念， 坚持选拔引纳优秀的财务人员加入队伍，实行优胜劣 汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。2 、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员不 仅仅应付日常业务的工作状态得到改变， 充

4、分认识财务工作的连续性、 复杂性，培养超前意识。 3 、加强企业经营财务分析培训。以推行全 面预算管理为目标， 培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、 事 中分析和基础财务分析工作。4 、加强财务实务培训。加强人员的业务培训 , 注重工作效率，提 高人员的整体核算水平。三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和数据，增强数据传 递的时效性和准确性。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高核算的质量，使酒店核算工作更加正规化、科学化，现代化。四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。1

5、、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务 人员加强税收政策法规的研究和学习， 加强与税务部门各项工作的联 系和协调，通过合理避税为公司增加效益。2 、搞好成本核算，适应新形势，为公司谋求最大利益。3 、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲 置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 五、参与企业 管理，管好用好各项财务资金。管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步 加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必 要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持“一支笔”审批，有 效控制各项费用开支。1 、业务招待费管理。采取行政负责

6、、人员参与、部门监督的原则 管好用好业务招待费。2 、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限， 坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领， 借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3 、办公费管理。办公费管理坚持列出计划，经领导审批后，酒店统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。4 、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管人员的职责， 制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回 收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督， 加大财务监督力度。在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最 优的人力配置争

7、取最大的经济效益， 以节约成本为思路提高资金使用 价值; 以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动 上落实、制定完善的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项 规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。六、 xx 年度培训计划表。财务部 xx 年工作计划xx 年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求 并结合 xx 年度的实际情况做了 xx 年度的财务部门的工作计划。一、 xx 年度工作简要回顾总体来说 xx 年度的财务工作基本满足 了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。1 、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求

8、，每月按 时申报，但是核算的准确性有待提高；2 、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形 成制度、完整的报表体系；3 、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；4 、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制 度化、表格化；5 、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；二、 xx 年度的财务部目标及工作规划1 )财务目标：财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性， 提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提

9、高财务对内对外的服务水平。 2)xx 年度工作规划xx 年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作 的具体描述：序号 工作内容 工作措施1 会计核算 对财务本质 / 实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 erp 系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道定 期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系5 纳税申报6 软件退税7 成本控制8 费用控制9 资金管理10 贷款管理11 库存管理12 往来管理13 内外服务14 档案管理财务内部、 销售人员、 全员财务意识等内容培训， 国 税、地税按

10、时申报，审计申报，帐套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购 价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 平衡收支，建立应收 /应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还 贷，维护信誉， 加强人员管理，信息沟通 - 例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期 清理往来款， 对内积极配合，维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料 建档管理； 财务部篇二：财务部年度工作计划财务部工作计划 财务部作为公司的核心部门之一， 肩负着对成本 计划控制，各部门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用

11、支出，使财务工 作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。 加强规范管理， 做好日常核算工作1. 作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能 是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的 真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设2. 制度属于企业的硬性管理 , 任何企业都有严格的规章制度财务 部必须制定了各岗位工作职责分工 , 明确了各岗位工作职责和权限。 （备有附件，已交人 事部）3. 在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作 中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的

12、管理，提高资金的运行质量。 做好财务 档案管理4. 各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据， 在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到 财务部门的一个监督作用。5. 严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成 并通过各种年审工作。 .二财务部工作计划。1. 为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工 作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析 . 分解和落实工作 .让预 算真正发挥应有的作用。2. 加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中 控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核

13、算，分散控制是有各个部 门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控 制好业务招待费用的使用。3. 搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库 存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资 产利润率。4. 对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预算 管理，总额控制，分层量化，责权明晰。5. 遵照领导旨意， xx 年各项财务数据采集完成，已上报总经理。6. 固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行， 31 日结束。 作为财务部的责任人深入研究税收政策， 合理避税增收益， 加强与税 务部门各项工作的联系

14、和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司 利益不是个人行为，一个人能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中 的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！财务部篇三：财务部 xx 年度总结与 xx 年主要工作思路财务部 xx 年度总结与 xx 年主要工作思路 xx 年，为了有效投入公司开展的 “管 理提升年”活动，财务部围绕新老公司资产转移、内部财务管理与运行，进一步规范和整合财务管理，为实现公司 上市目标任务与其他年度工作目标的完成展开了全面工作，通过全部门员工的共同努力和相 关部门的配合，至目前基本实现了公司财务目标。现作总结如下：一、继续规范和整合内部财务管理与运

15、行方面1. 严格执行内控制度，提高了公司财务管理 今年以来，财务 部依据 xx 年度会计事务所审计提出的建议与意见，加强了公司财务 管理。针对新近国家公布的相关法规、制度调整了公司财务核算内 容；同时加强财务管理控制体系，严格执行各项制度，提高了对公司的财务预算、资金计划 编制、项目投资、废旧设备转让处置、废旧材料拍卖的财务控制能力，进一步提高了财务管 理水平，提升了公司经营的抗风险能力。2. 继续加强财务内部管理， 提高了财务人员的职业素养及能力 xx 年在 xx 年加强公司各分厂二级核算的基础上，扩展至公司半成品仓 库管理，开始逐步实施外协外购件与公司自制件分开管理的模式，为细化成 本核算

16、内容和方式打下基础。通过加强内部管理，调整内部分工，同时以“部务会”的形式共 同讨论解决实际财务核算过程中出现的问题，提高了财务人员的业务能力，并通过内部岗位 调整改变了财务人员处理问题的方式，增强了大局观，工作效率提高明显。3. 继续加强内部成本控制， 提高财务核算对市场营销等经营决策 的支撑能力。 上半年，财务部通过组织公司实物资产盘点，按盘点 结果及投入产出数据进行专项分析，查证了公司定额成本与实际成本之间的差异率，并为后续进一步 改善定额成本管理，确立了方向。今年下半年， 财务部针对采购成本的变动， 在上半年 13 类产品的 定额成本核算基础上重新核定工交费用成本，并按现行材料、零部件

17、价格更新成本库资 料，重新核算了这些产品的成本，为公司领导经营决策提供了较为准确的依据。4. 另外，财务部加强公司内部费用控制，针对各部门的年度降本 指标实施情况进行核查，并在此基础上，根据下半年实际状况结合公司上市进程的需要， 根据公司领导提出的经营管理要求，制订了下半年各部门工作任务考核指标的初步方案供领 导决策。为保证公司下达给各部门下半年工作任务考核指标的执行力，严肃考核制度，财务 部主动承担了每月检查各部门执行考核指标情况的工作，并上报给公司办公室进行考核。经 几个月来的实践，公司制定的降本目标已达到了预期的效果，因此这项措施已取得了较明显 的成效。5. 今年，财务部继续加强对外协采

18、购价格与发票入帐审核， 及时 对采购价格出现的异常情况提出异议并进行联系协商。通过对外协采购件价格核价及发 票入账审核，至 10 月底，共为公司节约和降低采购及外协费用 3.68 万元。6. 制定进出口公司运行机制， 加强财务核算流程 今年上半年， 财 务部对进出口公司核算方式进行梳理， 依据公司实现运行情况， 调整 及制定了新的工资费用支出规定，有效的明确进出口公司的考核、 奖金的发放等流程，健全了进出口公司财务运行机制。5. 继续清理公司资产， 解决历史遗留问题今年上半年， 财务部对 预收账款、应收、应付账款等二年以上的往来账户进行了清理。6. 其他财务管理工作股份公司方面xx 年上半年，

19、财务部完成了 xx 年度公司财务审计及税务审计工 作，并完成了地税 稽查局对公司的税务检查工作。 xx 年上半年，财 务部完成了公司营业执照的变更工作， 同时完成了公司税务变更。 机电公司方面xx 年上半年，财务部完成了 xx 年度公司财务审计及税务审计工 作。二、公司“退城进园”等项目管理方面 xx 年上半年，财务部加强 公司“退城进园”、技改项目等项目台账，规范项目开支、付款流程和项目合同管理等基础工作，改善了项目投资成本核算 业务，为项目的竣工验收和固定资产结转创造了良好条件。 xx 年上半年，财务部通过与税务 相关部门的联系，明确了公司“退城进园”税务申报流程，并调整了公司相关账务处理

20、，为公司“退城进园”税务结 算打好了基础。 另外，下半年，财务部配合资产管理部，完成了股 份公司基建复审；同时，通过努力基本完成机电公司的资产决算和“退城进园”税务审计工作；并完 成了股份公司拟转让资产的评估工作，为机电公司实现股改及保证资产完整性等上市要求， 奠定了基础。以上是财务部 xx 年的主要工作和完成的业绩，但对照 公司发展的要求和财务管理的基本职责，还在着一定的差距和不足。如： 财务部在改善公司现 金流和资产结构方面，方法还有待提高； 面对人民币汇率波动， 还缺乏规避汇率风险的办法；成本资料，特别是外协外购件价格资料、委外转工序加工资料不完善；财务、采购、技术三部门在新 品成本、价

21、格的联系协商探讨等方面，还存在一些脱节；财务部对生产过程中分厂需委外转工序加工的品种价格确定， 及协助生产、采购等部门强化委外加工控制等方面， 还缺乏手段和监督考核制约机制； 仓 库核算和分厂二级核算的规范化管理与实际公司仓库的投入产出控 制等方面，尚待进一步提高。因此，虽然今年财务工作取得了较大的进步；但市场形势的不断 严峻、公司面临进一步发展的紧迫性、上市公司对财务要求的规范性，均要求财务部进 一步改善管理，提高业务能力和水平，以适应公司上市后的需要。所以， xx 年财务部的主要 工作思路有以下几点：1. 继续严格执行机电公司财务核算制度，杜绝上市过程出现任何 瑕疵。 重点依据公证会计事务

22、所审计中所涉及问题进行相应财务整 改。从财务管理、财务监控、资金管理等方面为公司实施上市的经营管理决策起好参谋与助手 作用；同时，强化内控制度尤其是审批权限规定的执行与考核。2. 继续加强产品零部件生产成本核算， 对公司采购价格进行梳理。 继续要求采购部降价后与供货商的供应意向合同， 提供完整的外协采 购件价格清单。继续要求生产部提供公司生产中需委外转工序加工的零部件清单， 合理核定该部分零部件加工价格，以利于准确核算成本。3. 继续开展成本管理进入 erp 系统建设，不断提高公司实施 xx 年 度降本目标的促进作用。通过公司营销、技术、生产、采购、质量等部门密切配合， 逐步建立起产品成本管理

23、进入 erp 系统，有效提高 erp 系统在公司财务运行中的积极作用， 加快核算与掌握各产品成本，加快销售售价核价的反映能力。4. 继续强化财务部门自身建设，倡导学习型团队，提升财务部整 体业务工作能力。 重点强化财务人员的工作效率和工作实效。推行财务部内部人员的轮 岗制度，提升财务人员的业务综合能力。5. 继续加强投入产出的跟踪控制， 改善和提高成本核算的同步性； 重点按成台计划同步结算货款、同步审核挂帐发票和同步核算成本。6. 继续做好财务资金计划管理和股份公司资产向机电公司转让的 相关融资工作， 顺利完成股份公司资产向机电公司转让， 尽可能降低 融资风险并为公司降低财务费用支出。7. 积

24、极参与公司股改工作，同时落实好公司新合作项目的资金， 制定使用规范及财务处理。 财务部一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的 财务人员继续教育，但是 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx 年财务上将有大的变动， 实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部xx 年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高 的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架， 掌握和领会新准则内容， 要点、 和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况

25、报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1 、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务 工作。2 、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3 、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银 行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经 理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4 、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5 、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制 全理

26、化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理 化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现 金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最 大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。XX年财务工作计划范文（2）: 财务部作为公司的核心部门之一， 肩负着对成本的计划控制、 各部门 的费用支出、以及调节各项费用的支出， 保证财务物资的安全 ;服务于公司、 服务于 员工、服务于客户 , 以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化 , 以最优的人力配 置谋取最大的经济效益。

27、 XX 年全球金融危机时刻警示着我们，在新 的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务 工作已经好多年，深知 XX非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工 作在规范化、制度化的良好制定如下考核制度:一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去 年会计工作规范管理的基础上， 继续开展会计规范化管理工作， 提高 会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从 8 个方面抓起：会计基本规定 ; 会计核算质量 ; 会计报表质量;计算机管理;联行结算管理 ;会计档案管理 ;信用社网点管理 及其它; 会计经营管理。特别是会计档

28、案管理历年来有所欠缺， 每年的会计凭证虽然都归了档， 但未按档案管理办法归类，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住 增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提 取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx 万元，确保社社盈余 和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标， 制定出台 xx 县农村信用社 xx 年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进 行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量， 拓宽增收渠道， 千方百计应收尽收。 内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，

29、压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作： 企业财务人员培训方案计划 部门：财务、审计部组长：贺全来组员：吴四新 张 园谢洪波 蒋赤东湖南天雄矿业集团有限公司 xx 年 01月 29日目 录 目录 - 1 -企业财务人员培训计划方案 - 2 - 一. 财务队伍现状 - 2二. 财务基础工作 - 2三. 公司内部管理制度 - 3 -四. 财务人员服务意识及沟通 错误！未定义书签。五. 企业所得税法及财务处 理 - 4 -六. 税务知识操作 - 5七. 金蝶财务软件操作 - 5 -八 . 会计人员继续教育 - 5 -九. 企业新会计制度 错误！未定义书签。十.

30、 财务知识进阶 - 6- 十一. 财务报表 - 6 - 企业财务人员培训计划方案随着集团公司业务不断拓展，生 产经营规模日益扩大及财审团队与日壮大，集团公司对 财务工作要求也越来越严格，对公司财务人员素质要求也越来越 高。为加强财审团队建设，提高财审人员业务水平， 拓展知识层面，改变财审人员工作思维， 更新观念、调整行为，使财审人员进入良好的工作状态， 特制定 xx 年财务人员培训方案计 划（见附表 2）。为保证培训工作的质量，达到培训目的，参培人员必须认真对待，公司 将严格考勤，纳入绩效考评。一. 财审队伍现状（见附表 1）集团公司财审人员现有 70 人 ，其 中财务部 64人，审计部 6

31、人。财审人员年龄构成：30 岁以下人员 人，占总人数 %，30 至 40 岁人员 人，占总人数 人，40 岁上人员 人；财务人员职称构成：中级及以上人员 人，占 %，初级及以下人员 人， 占 %。财务团队梯度及专业水平素质构成基本上是合理的。但新进人员需要对公司财务 核算流程、财务制度等财务工作加强了解；老员工需要知识不断的更新，改善工作思路，提 高工作效率，为此，财审部制定 xx 年培训计划如下：二. 财务基础工作培训培训目的： 新的工作对新员工来说是充满压 力尤其是财务部门，新员工常发现自己要在一个完全陌生的工作环境下与不熟悉的人一起工作，感到自己新 工作行业与以前工作行业大相径庭。为了在

32、新的工作岗位上取得成功，新员工必须学习新的 工作方法、了解事实、工作的程序、流程、公司对自己的期望以及公司的价值观。新员工也 可能还会因为过低地估计了新的工作责任所带来的情绪影响、 适应新环境有一定难度。 此外， 新员工还需要放弃一些在以前的工作环境中帮助其取得成功，而并不适合新的工作环境的一些行事方法。 各个分公司之间财务基础工作也良莠不齐，所执行 财务政策可能不一致，为了加强集团公司财务基础工作， 获取充足适当的支撑性证 据，统一财务政策，有必要对公司基础工作做出必要的讲解。 培训时间：二月一上午培 训方式：内训培训地点：集团公司会议室主 讲：吴四新培训对象：集团财审部门人员 三公司财务制

33、度讲解为规范公司日常财务行为，发挥财务在公 司经营管理和提高经济效益中的作用，便于集团各部门、分公司及员工对公司财务部工作进行有效地监督，推 行集团财务管理制度，维护集团公司及员工相关的合法权益，更好的做到按章办事，帮助财审人员对公司财务制度的领会，安排此次课程。讲解内容：差旅费制度、业务招待费管理制 度、印章管理制度、车辆使用管理制度、预算管理制度、绩效考核管理制度、 招待费管理制度、 以及 xx 年绩效目标等。 培 训时间：二月一下午培训方式：内训培训地点：集团公司会议室主 讲：谢宏波培训对象：集团财审部门人员四. 财务人员主动服务意识及沟通 由于公司集团化， 组织架构也不断复杂化。公司实

34、行财务委派制，各分公司财务人员都由总部委派。财务委派制虽然有其不可替代的优越性，但由于委派人员双重考核，委派财务人员往往难以正确定位自身的工作岗位职责。为了帮助委派人员 正确定位自身岗位，改善工作作风，本次培训安排了财务组织架构、职业道德讲解和财经纪律以及财务沟通等内容。 培训目的： 改善财务人员给人的一般印象是 保守、呆板、行动迟缓、缺少生机的被动形象，树立积极主动的工作意识。 这主要是由职业性质造成的， 相对封闭的工作环境，狭窄的社会接触面，枯燥的数据，极大地减少了工作中的挑战。 帮 助财审人员如何构建人和， 建立主动服务意识， 使每个人员能够有所 启发，自觉地反省自己在工作中不良习惯和不

35、合作方式。如何营造地利，创建和 谐团队氛围 , 根据企业发展需要及时改造财务组织架构，如何与公司内各部门和外部机构的有 效沟通，处理棘手的人事问题。培训将引导财审人员反思自己工作方式，在（领导和被领导 者）不同角色中的作用和合作方式。通过培训，帮助财审人员改善工作思路，培养积极主动的工作意 识，树立崇高的职业道德精神、严肃的财政纪律，以维护公司利益为最高目标。培训时 间：二月一天课时培训方式：内训主 讲：外聘专家培训地点：集团会议室培训对象：全体财审人员五. 企业所得税税法及会计处理培训内容 : 全面介绍新企业所得 税汇算清缴及会计处理等。 培训目的： 使全体财审人员尤其是涉税财 审人员对新企

36、业所得税有一个全面清新的认识，及时准确的申报、清缴企业所得税，合理利用税收优惠政策减少 企业税收负担及涉税风险，正确的对企业所得税进行会计核算与预披露。 培训时间： 一个工 作日培训方式：内训主 讲：张 冰篇二：财务人员培训计划方案 财务人员最重要的是 细心，一起来看看如何提高财务人员的工作效率吧，以下是关于培训财务人员的计划：( 一) 财务培训目的(1) 财务管理，职责重大。从大处说，公司的大量资金从我们手中 流过，大量的资产交给我们管理，各项管理目标要依靠财务管理来实现 ;从小处说，每一笔资金的流向、 每一个单 据的报销，都牵扯着干部职工的切身利益。 所以，我们的财务管理工作不是简单， 而

37、是繁杂， 不是可有可无，而是非常重要。在座的每一位员工，都是我们宏强不可缺少的“管家”， 是领导决策不可缺少的参谋和助手。这个“管家”当的称职不称职，参谋作用到位不到位，都 对公司的工作产生极大的影响。这一点，希望大家能有清醒的认识，不论是财务人员还是非 财务人员，都应该进行相关的知识培训，这有利于提高全体员工的整体素质，形成成本节约 意识，提高公司整体经济效、人益。(2) 加强学习，提高素质 21 世纪是知识经济迅速发展的经济。在 这样一个时代，财务管理的内涵、目标和方式都发生了根本性的转变。利益追求主体趋于多元化，社会责任得到 真正重视，无形资产成为投资决策的重点，人力资本成为决定性的重要

38、资源等等，都成为新 时代财务管理的特征。就我公司来讲，随着海外市场的不断扩展，许多新的业务、新的项目 被纳入了正常的管理范畴，如各种计划项目资金的管理等， 都给我们带来了不同程度的挑战。 要紧跟时代发展的步伐，迎接新的挑战， 唯一的办法就是加强学习， 提高素质。只有这样， 才能准确领会财务管理工作的政策和规定，及时掌握最新的管理手段，更好地履行法律法 规赋予的职能。（3）明确要求， 学以致用为切实提高大家的财务管理水平， 这次我 们专门组织了财务培训，希望每位员工都要珍公作为自己的命脉。（ 二） 课程介绍讲师： 开课地点：三楼培训室上课时间： 适用对象：总经理，财务人员，商专，库房主管 课程简

39、介：注重 与公司非财务管理相结合， 让非财务人员了解企业财务本质及财务管 理原理，学习运用预算等财务工具加强内部管理，运用财务思维解 读企业运作，并寻求提升经营绩效的方法，将企业整体战略与自身的财务管理责任更好地结 合起来 , 有效提升企业的管理水平。分组授课、互动交流、案例分析、小组讨论 . 课程大纲：一、财 务部基本情况讲述1 、财务部的岗位设置及职责、职权表述 总经理领导下的财务经 理负责制 （ 财务会计、出纳、材料会计、销售会计、内审会计、分 公司会计、分公司出纳 ）1）财务经理：负责财务管理工作2) 财务会计：负责公司日常会计工作， 掌握公司收入和支出情况， 结账、审核，负责纳税申报

40、，会计档案工作3) 出纳：负责银行结算，现金收支业务及库存现金管理4) 材料会计：负责存货 ( 原材料、自制半成品、在品、外协半成品、 产成品 )出入库的核算，及库存物资6s,及时传递出入库单据。5) 销售会计：负责查收货款，审核销售订单，登记预收、应收账 款明细表,上报销售业绩。6) 内审会计：监督检查,财务工作清理,整顿。2 、财经法规及各项会计规章制度1) 财经法规2) 公司具体制度 差旅费管理制度： 报销必须取得正式发票, 实 行一次一清,出差人员回公司后的 72小时内必须报,每超出 24 小时减少票面金额的 10%。报销凭证认 真填写,字迹清楚,内容完整。采购报销制度：采购人员欲借款

41、需去财务部领取采购申请单； 采购人员凭发票 ( 增值税专用发票或有检章的正规发票 ) 、质检验收单、 仓库保管员的 入库单,一并粘贴整齐,经采购人签字，物流部经理签字，财务经理签字，总经理签字 （1000元以上 ） ，最后交出纳审核方予以报销。办公用品报销：正规发票及保管员签字的入库单（入库单写明品 名、数量、单价、金额 ） ，由经办人签字，管理部经理签字，财务经理签字，总经理签字 （1000 元以上 ） ，最后交出纳审核方予以报销。3 、财务部与各部门之间的关系 （ 如物流部、销售部 ） 客户代表签 定销售合同，填写销售订单及合同，将其交商务专员审核，在 erp 中录入销售订单和客户信息， 再由出纳审核查收货款， 通知商务专员， 由商务专员生成发货单，物流部安排发货篇三：财务部培训计划一、培训目标 在这个知识竞争的年代， 办公自动化逐步取代了以往的工作方式， 财务制度和会计准则也在不断修订更新，希望通过部门培训可以及时更新和提升部门 人员财务知识，达到增强整个部门专业素质，提高部门工作质量和效率的目的；养成学习的 良好习惯，并形成良好的学习氛围。 二、培训对象 全部财务部门人员 三、培训组织形式采取内部理论培训与外部实操培训相结合的方式 四、培训内容分 类 主要培训内容分为