影响天津人均可支配收入的因素研究

计量经济模型设计报告影响天津人均可支配收入的因素研究班 级：实验 0805姓 名：张冰学 号：2008110173 天 津 财 经 大 学二 0 一 0 年六月- 2 -影响天津人均可支配收入的因素研究 前言自改革开放以来，天津经济得到了迅速的发展，居民生活水平也在不断提高。作为衡量居民生活水平指标之一的人均可支配收入，也越来越引起人们的关注。对此，本篇报告就影响天津人均可支配收入有哪些因素展开研究。人均可支配收入是指个人收入扣除向政府缴纳的个人所得税、遗产税和赠与税、不动产税、人头税、汽车使用税以及交给政府的非商业性费用等以后的余额。随着以公有制为主体，多种所有制经济共同发展、产业结构不断调整，社会保障制度的建立和不断完善，居民的可支配收入不断增长，收入的来源渠道也由单一的工资向多元化发展。调查显示，天津本市城市居民家庭人均可支配收入由1949年的151元提高到2008年的19423元，扣除价格因素影响，实际增长19.3倍，年均实际增长5.2% 。居民家庭收入来源也由单纯的以工资性收入为主转变为工资性收入、经营性收入、财产性收入等多项收入共同发展的格局，收入来源渠道日益拓宽。个人可支配收入通常被认为是消费开支的最重要的决定性因素，常被用来衡量一国生活水平的变化情况。而一个地区经济实力的提高，则为城市居民收入快速增长提供了有利保障。据天津市统计局、国家统计局天津调查总队资料显示：2002至 2006 年的五年间，本市经济持续、快速、健康发展，社会事业全面进步，有力地带动了城市居民收入的增长。与此同时，产业结构的不断调整也为更多居民提供了就业机会。天津市通过加强基础产业、强化主导产业、调整轻重工业比例，大力发展第三产业等一系列政策的实施，在经济总量不断扩张的同时，三大产业之间和各产业内部的结构逐步趋于优化，而就业结构也由第一、第二产业向第三产业转移。作为一个开放型的大城市，又是北方的重要港口之一，天津的经济外向程度比较高，对外进出口贸易很大程度上影响了城市经济的快速发展。天津有很多企业从事进出口贸易，这些企的业效益的好坏直接影响企业员工的收入，进而影响全市人均收入水平。近年来，天津针对改善民生的财政支出也在不断加大，同时制定了一系列提高居民收入的法律法规。健全完善职工工资正常增长机制、福利待遇正常调整机制；- 3 -落实最低工资保障制度，促进城镇企业单位从业人员劳动报酬增长；继续提高企业退休人员养老金；调整低保和特困救助标准，发放住房补贴，切实保障低收入人群的生活水平；不断完善社会保障制度，做好社会保险扩面工作；启动实施低收入农户增收工程，多渠道增加农民收入。随着经济的发展、财政支出的增加，城乡居民的收入不断增长。因此，我们将以上因素进行归纳总结，提出影响天津人均可支配收入的理论模型与变量。 模型的选择与确立 1.确定模型所包含的变量。被解释变量为天津人均可支配收入，解释变量为平均工资，人均生产总值，非农业产业比重，人均财政支出，出口依存度。2.确定模型的数学形式。我们将解释变量的数学形式确定为：Y=0 +1X1 + 2X2 +3X3 +4X4 + 5X5+解释变量有 5 个， 0为常数项， 为随机误差项，描述变量外的因素对模型的干扰。其中，变量分别为：Y : 天津人均可支配收入；X1：平均工资； X2：人均生产总值；X3 ：非农业产值比重；X4：人均财政支出；X5：出口依存度 数据的来源于分析1.数据来源：天津统计年鉴 2009 中国统计年鉴 20082.引入数据：人均可支配收入（元/人）Y平均工资（元/人）X1人均生产总值（元/人）X2非农业产值比重%X3人均财政支出（元/人）X4出口依存度%X51978 388.32 640 1133 93.9 200.34 30.721979 425.4 732 1241 93.0 205.7 38.541980 526.92 820 1357 93.7 195.89 43.741981 539.52 805 1458 95.2 190.45 41.81982 576.72 820 1469 93.9 275.9 36.651983 604.31 868 1555 93.8 260.93 33.961984 728.17 1071 1853 92.5 236.2 24.561985 875.52 1250 2169 92.6 335.11 19.261986 1069.61 1498 2352 91.5 427.62 22.251987 1187.49 1651 2621 91.1 376 25.651988 1329.7 1975 3035 89.9 416.94 24.11- 4 -1989 1477.77 2262 3261 90.5 460.61 22.391990 1638.92 2438 3487 91.2 464.07 27.471991 1844.98 2724 3777 91.5 543.99 24.961992 2238.38 3118 4481 92.6 529.26 23.511993 2769.26 4080 5800 93.4 578.74 20.771994 3982.13 5364 7751 93.6 774.9 28.221995 4929.53 6501 9769 93.5 1010.09 26.871996 5967.71 7643 11734 94.0 1226.45 301997 6608.56 8238 13142 94.5 1556.79 32.891998 7110.54 9946 14243 94.6 1714.19 33.111999 7649.83 11056 15405 95.3 1951.5 34.922000 8140.55 12480 17353 95.7 2297.92 41.972001 8958.7 14308 19141 95.9 2842.29 40.982002 9337.54 16258 21387 96.1 3265 44.622003 10312.91 18648 25544 96.5 3786.51 46.152004 11467.16 21754 30575 96.7 4626.99 55.512005 12638.55 25271 35783 97.0 5538.96 60.732006 14283.09 28682 41022 97.6 6893.84 61.552007 16357.35 34938 46122 97.8 8751.43 57.46注：其中，1985 年之前，由于我国实行外汇管制，中美汇率均按 1985 年取值。3.各变量之间的相关系数表X1 X2 X3 X4 X5 YX1 1.000000 0.998637 0.826511 0.990272 0.825485 0.983620X2 0.998637 1.000000 0.828354 0.987066 0.827963 0.985372X3 0.826511 0.828354 1.000000 0.799129 0.868323 0.836007X4 0.990272 0.987066 0.799129 1.000000 0.831027 0.952180X5 0.825485 0.827963 0.868323 0.831027 1.000000 0.783324Y 0.983620 0.985372 0.836007 0.952180 0.783324 1.000000从此表中可看出，被解释变量 Y 与各解释变量之间相关性均较高，且解释变量之间的相关性也较高.4样本数据的散点图- 5 -050101502010203040X1Y 05010150201020304050X2Y050101502089092949698X3Y 05010150202040608010X4Y05010150201203040506070XY 模型的估计与分析1.模型的回归分析五元回归 t0.025 (24)=2.064 F0.05 (5，24)= 2.62Variable Coefficient t-Statistic Prob. F-statistic Adjusted R-squared是否通过 T、F检验C -12035.84 -1.571788 0.1291 805.5008 0.992842 否X1 0.706938 3.722406 0.0011 - 6 -X2 0.200667 1.709144 0.1003 X3 144.1246 1.680033 0.1059 X4 -2.046263 -7.103835 0 X5 -36.41908 -2.439433 0.0225 四元回归 t0.025 (25)=2.060 F0.05 (4，25)= 2.76Variable Coefficient t-Statistic Prob. F-statistic Adjusted R-squared是否通过 T、F检验C -224.8717 -0.034631 0.9726 839.1989 0.991425 否X1 0.841615 4.231501 0.0003 X2 0.144283 1.145161 0.263 X3 5.616916 0.079799 0.937 X4 -2.353159 -8.29674 0 C -35569.7 -2.985337 0.0063 333.8034 0.97868 否X1 -0.103993 -0.397002 0.6947 X2 0.448253 2.316604 0.029 X3 414.7594 3.126597 0.0044 X5 -82.73896 -3.569641 0.0015 C 817.8384 2.489255 0.0198 937.804 0.99232 否X1 0.792768 4.184279 0.0003 X2 0.180844 1.494624 0.1475 X4 -2.261173 -8.458358 0 X5 -19.81852 -1.709641 0.0997 C -10748.23 -1.35922 0.1862 934.3442 0.992292 否X1 1.011318 14.7737 0 X3 129.3897 1.460854 0.1565 X4 -2.192407 -7.680804 0 X5 -31.39579 -2.066986 0.0492 C -19596.99 -2.15701 0.0408 662.6452 0.989161 是 X2 0.610496 12.16527 0 X3 230.0279 2.262418 0.0326 X4 -1.401759 -4.94831 0 X5 -52.5743 -2.990936 0.0062 三元回归 t0.025 (26)=2.056 F0.05 (3，26)= 2.98- 7 -Variable Coefficient t-Statistic Prob. F-statistic Adjusted R-squared是否通过 T、F检验C -12320.82 -1.024954 0.3148 303.6754 0.969051 否X1 -0.067342 -0.213542 0.8326 X2 0.394207 1.69613 0.1018 X3 139.8671 1.074747 0.2924 C 293.1967 2.410773 0.0233 1163.391 0.991752 否X1 0.84331 4.348314 0.0002 X2 0.144691 1.171954 0.2518 X4 -2.358362 -8.711998 0 C 1647.253 2.726129 0.0113 330.3214 0.971484 否X1 -0.10162 -0.335444 0.74 X2 0.470407 2.103503 0.0452 X5 -40.66908 -1.863248 0.0738 C -480.3063 -0.073573 0.9419 1105.257 0.991322 否X1 1.055399 15.29133 0 X3 8.885327 0.125587 0.901 X4 -2.430813 -8.774124 0 C -36532.88 -2.838899 0.0087 379.5393 0.975099 是X1 0.499764 17.58011 0 X3 426.0129 2.973569 0.0063 X5 -78.53747 -3.144946 0.0041 C 793.6923 2.36326 0.0259 1193.042 0.991956 否X1 1.06189 17.60153 0 X4 -2.374221 -9.047389 0 X5 -16.79041 -1.437351 0.1625 C -3244.283 -0.391306 0.6988 674.4351 0.985849 否X2 0.6447 11.54707 0 X3 37.42793 0.416309 0.6806 X4 -1.692077 -5.564399 0 C -35535.43 -3.032063 0.0054 459.9199 0.979371 是X2 0.371823 19.45345 0 - 8 -X3 414.6068 3.177357 0.0038 X5 -82.37828 -3.615872 0.0013 C 938.8343 2.24352 0.0336 761.2368 0.987444 否X2 0.662 13.75309 0 X4 -1.636888 -5.771159 0 X5 -27.38705 -1.870603 0.0727 C -69220.92 -3.305656 0.0028 125.3749 0.927883 是X3 791.1324 3.384899 0.0023 X4 1.910493 9.470541 0 X5 -101.3053 -2.294653 0.0301 二元回归 t0.025 (27)=2.052 F0.05 (2，27)= 3.35Variable Coefficient t-Statistic Prob. F-statistic Adjusted R-squared是否通过 T、F检验C 596.2802 2.633795 0.0138 452.3374 0.968873 否X1 -0.075614 -0.239158 0.8128 X2 0.419453 1.808855 0.0816 C -14217.72 -1.148655 0.2608 424.562 0.9669 否X1 0.465243 15.38811 0 X3 162.1764 1.211197 0.2363 C 339.4255 2.930182 0.0068 15.21276 0.991638 是X1 1.059042 17.22702 0 X4 -2.439405 -9.256814 0 C 1696.228 2.646436 0.0134 437.7454 0.967867 否X1 0.532895 17.93673 0 X5 -35.05453 -1.524372 0.139 C -12364.32 -1.047399 0.3042 472.181 0.970145 否X2 0.34479 16.29323 0 X3 140.5453 1.099895 0.2811 C 206.6701 1.335636 0.1928 1043.516 0.986282 否X2 0.654242 13.05195 0 X4 -1.718172 -5.864691 0 - 9 -C 1667.359 2.81981 0.0089 512.2637 0.972421 否X2 0.395712 19.476 0 X5 -40.33175 -1.880929 0.0708 C -41635.76 -2.25664 0.0323 160.1321 0.91649 是X3 463.5781 2.327771 0.0277 X4 1.697613 8.806731 0 C -131128.8 -3.184306 0.0036 33.42393 0.690989 否X3 1413.153 3.043549 0.0052 X5 90.97604 1.121091 0.2721 C 1579.012 1.345067 0.1898 17.69476 0.899951 否X4 2.102379 9.219669 0 X5 -10.03624 -0.243747 0.8093 一元回归 t0.025 (28)=2.048 F0.05 (1，28)= 4.20Variable Coefficient t-Statistic Prob. F-statistic Adjusted R-squared是否通过 T、F检验C 771.9522 3.630283 0.0011 833.7512 0.966348 是X1 0.495509 28.87475 0 C 617.7728 3.024344 0.0053 936.1388 0.96992 是X2 0.36407 30.59639 0 C -170402.2 -7.836204 0 64.99481 0.688155 是X3 1865.146 8.061936 0 C 1305.927 3.789471 0.0007 271.9335 0.903312 是X4 2.056188 16.49041 0 C -5878.941 -3.455154 0.0018 44.463 0.599796 是X5 305.4366 6.668058 0 2.选取的模型根据以上的各个回归分析的 T 检验、F 检验和拟合优度的比较，以及其经济意- 10 -义的符合与否，对模型进行筛选。最终取非农业产值比重，人均财政支出