多功能一体化过滤材料项目工程管理组织方案

1、泓域/多功能一体化过滤材料项目工程管理组织方案多功能一体化过滤材料项目工程管理组织方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113500218 一、 公司简介 PAGEREF _Toc113500218 h 2 HYPERLINK l _Toc113500219 二、 工程项目管理组织设计的依据与原则 PAGEREF _Toc113500219 h 3 HYPERLINK l _Toc113500220 三、 工程项目管理组织的建立步骤 PAGEREF _Toc113500220 h 7 HYPERLINK l _Toc113500221 四、 组织与组织计划的

2、含义 PAGEREF _Toc113500221 h 10 HYPERLINK l _Toc113500222 五、 组织计划制订的方法与工具 PAGEREF _Toc113500222 h 12 HYPERLINK l _Toc113500223 六、 组织计划制订的方法与工具 PAGEREF _Toc113500223 h 13 HYPERLINK l _Toc113500224 七、 项目简介 PAGEREF _Toc113500224 h 14 HYPERLINK l _Toc113500225 八、 产业环境分析 PAGEREF _Toc113500225 h 17 HYPERLIN

3、K l _Toc113500226 九、 坚持绿色发展，提高资源利用效率 PAGEREF _Toc113500226 h 18 HYPERLINK l _Toc113500227 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc113500227 h 19 HYPERLINK l _Toc113500228 十一、 投资方案 PAGEREF _Toc113500228 h 19 HYPERLINK l _Toc113500229 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113500229 h 21 HYPERLINK l _Toc113500230 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc1135

4、00230 h 22 HYPERLINK l _Toc113500231 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113500231 h 23 HYPERLINK l _Toc113500232 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113500232 h 25 HYPERLINK l _Toc113500233 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113500233 h 26 HYPERLINK l _Toc113500234 十二、 经济效益评价 PAGEREF _Toc113500234 h 27 HYPERLINK l _Toc113500235 营业收入、税金

5、及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113500235 h 27 HYPERLINK l _Toc113500236 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113500236 h 28 HYPERLINK l _Toc113500237 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113500237 h 30 HYPERLINK l _Toc113500238 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113500238 h 32 HYPERLINK l _Toc113500239 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113500239 h 35公司简介（一）公司基本

6、信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：吕xx3、注册资本：1160万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-6-227、营业期限：2014-6-22至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以

7、提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。工程项目管理组织设计的依据与原则项目组织设计实际上就是设计一个能够保持组织的管理与有效运行的规则，这种规划的固定表示就是组织结构。(一）管理组织设计的依据影响项目的组织因素很多，上一节已经作了阐述，但在设计和确定某一具体项目管理的组织结构时，最重要的依据是以下几个方面：项目自身的特点包括

8、项目规模、工作内容、工作时间、工作性质、已有资源状况等。每个项目都有其各自的特性。不同的项目规模、工作内容、完成时间、工作性质等决定项目的不同组织结构形式。例如，对于工作量小、时间紧的项目可能采取职能式的组织结构；对于工作量大、项目周期长的项目可能采取项目式的组织结构等。承担项目任务公司的管理水平和对项目管理要求公司的管理水平和对项目管理的要求直接影响了项目组织结构的选择。例如，有的公司对哪类项目采取何种组织结构形式进行了明确的规定，有的公司明确要求不允许项目团队自己管理财务等，有的公司对项目管理的组织方式选择交给项目经理去负责等等。所有这些对项目管理组织结构形式的确定都有重大影响。但有一点必

9、须指出，无论公司规定如何，采用的组织结构形式更合理、更符合实际是最重要的。委托方的要求为了完成好项目工作，有时委托方对项目的具体工作提出了具体的要求，指定采取何种方式，要与哪些公司合作，希望有哪些人员参加等。这些要求的满足，在一定程度上为组织结构形式的确定增加了约束。项目的资源情况项目资源包括项目的信息资源、人力资源、时间资源及资金资源等。对于一个已拥有较多信息资源、人力资源、时间资源，而资金资源相对缺乏的项目来说，采取职能式、矩阵式项目组织结构形式即可;.而对于信息资源与人力资源相对不足，而资金资源与时间资源较为充分的项目来说，借用外部力量，采用项目式组织结构形式可能更为适宜。国家的有关法规

10、除上述各方面因素外，国家对项目管理的有关规定有时对项目的组织结构形式也会产生影响。例如，要求新建工程项目的组织机构必须符合国家有关法人治理结构的要求；在代理招标的项目中，工程招标项目的组织设置与关系的确定要能满足招投标法对招标有关文件严格保密的要求等等。(二）管理组织设计确定的原则项目管理组织结构的确定与基本组织结构形式倾向的选择、部门的划分与确定等都是密不可分的。随着人们对组织工作管理水平的认识日益加深，管理组织设计的基本原则也在发生着变化。传统组织设计的八条原则主要包括：目标原则：所有的组织都应当有一个目标；相符原则：权力和组织必须相符；职责原则：权限与职责要对称，权限必须负有相等的责任；

11、协调原则：组织内各成员的努力应指向共同的目标，相互之间应建立有效的协调；明确性原则：对于每项职务都有明确的规定；组织阶层原则与控制幅度原则；专业化原则：每个人的工作都应限制为单一的一种职能。随着社会经济的发展，人们对组织设计有了更深入的认识，为适应当今社会的需要，管理学家们又进一步提出了一些新的组织设计原则，主要包括：(1)目标导向原则。这种设计思路与传统的设计思路不同，它是从组织目标的角度进行组织设计，确定组织结构，其重点强调工作成果、工作目标，而不是工作的处理程序与方式。(2)整分合原则。在进行组织设计时首先强调组织整体目标及基本任务的完成；然后再按任务与目标的基本构成或工作过程进行分工，

12、设立相应的组织单元;最后，在分工的基础上进行综合与协调，使各组织单元能做到分工清晰、相互配合、能力合作，完成好总体目标与任务。(3)“封闭”设计原则。组织是一个有特定的目标与功能的系统，要实现这一目标与功能，必须按照其必要的工作程序进行，除与外界保持必要的联系外，还要在系统内形成一个各组织单元、各组织层次之间能相互制约、相互作用的闭路运行轨道，保证组织目标与任务的最终实现。这种“封闭”环节，往往包括决策、执行、监督与反馈四类职能部门。(4)最佳幅度与层次原则。按照不同组织的具体情况确定合理与最佳的管理幅度与层次，研究两者的最佳匹配，以保证组织高效、优质地完成组织目标与任务。(5)弹性设计原则。

13、组织结构与组织目标、任务的适应不是永恒不变的。实际上，组织任务、组织决策者和组织内人员结构、组织存在环境(如竞争状况、资源条件、政策因素等）等影响组织结构的因素是经常变化的。组织机构的建立和健全需要一个较长的时间过程，组织的调整会引发一定的震荡，需要相当的时间才能使组织内各单元重新进入正常的运行状态。因此在进行组织设计时，应使组织具有一定的弹性，能应对上述变化，而不必经常进行组织调整。无论是传统的组织设计原则，还是现代的组织设计原则，都不是绝对不变的。实际上在上述原则中，有些原则之间有一定的矛盾关系。在具体组织结构设计当中要根据具体情况进行分析、灵活运用。工程项目管理组织的建立步骤项目管理组织

14、的建立一般按以下步骤进行：(一）确定合理的项目目标一个项目的目标可以包括很多方面，比如规模上的、时间上的、质量方面的、内容方面的，或者几方面综合起来。这些方面的内容互相影响。对于项目的完成者来说，同委托方进行讨论，明确主要矛盾，确定一个合理、科学的项目目标至关重要，这是项目工作开展的基础，同样也是确定组织结构形式与机构的重要基础。(二)确定项目工作内容在确定合理项目目标的同时，项目工作内容也要得到相应的确认，这将使项目工作更具有针对性。确定项目具体工作内容，一般围绕项目工作目标与任务分解进行，从而使项目工作内容系统化。项目工作内容确定时，一般按类分成几个模块，模块之间可根据项目进度及人员情况进

15、行调整。(三）确定组织目标和组织工作内容这一阶段首先要明确的是，在项目工作内容中，哪些是项目组织的目标和工作内容。因为不是所有的项目目标都是项目组织所必须达到的，也不是所有的工作内容都是项目组织所必须完成的，有的可能是公司或组织以外的部门负责进行的，而本组织只需掌握或了解；一些工作可能是公司的行政部门或财务部门的工作，项目组织与这些部门之间是上下游工序的关系。(四）组织结构设计完成上述工作以后，下一步就是进行组织结构设计。根据项目的特点和项目内外环境因素，选择一种适合项目工作开展的管理组织结构形式，并完成组织结构的设计。具体工作包括：组织结构形式、组织层次、各层次的组织单元（部门）、相互关系框

16、架等。这里要注意前面提到的几条原则。(五）工作岗位与工作职责确定工作岗位的确定原则是以事定位，要求岗位的确定能满足项目组织目标的要求。岗位的划分要有相对的独立性，同时还要考虑合理性与完成的可能性等。确定了岗位后，就要相应地确定各岗位的工作职责，总的工作职责能满足项目工作内容的需要，并做到前面所要求的权责一致。(六）人员配置以事设岗、以岗定人是项目组织机构设置中的一项重要原则。在项目人员配备时，要做到人员精干、以事选人。项目团队中的人员并不是都要求高智力、高学历。根据不同工作内容和要求安排与其相适应和能力匹配的人。(七）工作流程与信息流程组织结构形式确定后，大的工作流程基本明确。但具体的工作流程

17、与相互之间的信息流程要在工作岗位与工作职责明确后才能确定下来。工作流程与信息流程的确定不能只在口头形式上，而要落实到书面文件上，取得团队内部的认知，并得以实施。这里要特别注意各具体职能分工之间、各组织单元之间的接口问题。(八）制定考核标准为保证项目目标的最终实现和工作内容的全部完成，必须对组织内各岗位制定考核标准，包括考核内容、考核时间、考核形式等。有关内容在前文中已详细论述。在实际工作中，上述步骤之间衔接性较强，经常是互为前提，如人员的配备是以人员的需求为前提的，而人员的需求可能受人员获取结果的影响和人员考核结果的影响。组织与组织计划的含义(一）项目组织通常认为项目管理组织具有两个方面的含义

18、：一是作为名词概念的工程项目的组织结构形式，即按照一定的体制、部门设置、层次划分及职责分工而构成的有机体；二是作为动词概念的组织管理过程，即为达到一定目标，运用组织所赋予的权力，对所需的资源进行合理配置，以有效地实现组织目标的过程。组织的关键不在于同一个建筑内办公、或一套政策和程序，其核心是组织内成员之间，成员与职责、任务，成员与资源之间的关系。工程项目管理组织可以是一个公司，也可以是一个专业项目部，还可能是为完成某一项目而成立起来的项目团队。(二）项目组织计划项目团队组织计划是指为保证工程项目的良好开展，对项目团队有关人员职位与责任的设置构架。对于大多数项目来说，项目团队组织计划可能很早就开

19、始了，甚至提前与业主进行了沟通。但为保证整个项目的持续力，对项目团队组织计划应进行定期审查，如果开始制定的计划不再适合项目的发展，就应及时对其进行适当的修改。(三）项目组织的作用一个优良的组织其基本作用是避免组织内个体力量的相互抵消，寻求个体力量汇聚和放大的效应。项目管理组织的作用从不同的角度分析可以有不同的认识。从组织与项目目标关系的角度看，项目管理组织的根本作用是通过组织活动，汇聚和放大项目组织内成员的力量，保证项目目标的实现。主要体现在以下几个方面：合理的管理组织可以提高项目团队的工作效率。管理组织的合理确定，有利于项目目标的分解与完成。合理的项目组织可以优化资源配置，避免资源浪费。良好

20、的项目组织工作有利于平衡项目组织的稳定与调整。科学合理的项目组织工作有利于项目内外关系的协调。(四）影响项目组织的因素对工程项目组织的影响因素包括影响项目组织结构形式的形成和影响项目组织管理过程两方面。其影响因素表现为社会因素和项目所在组织内部因素。(三)社会因素国际通行的项目管理方法与惯例。国家经济管理环境和与项目相关的管理制度。项目规模与项目技术复杂性。项目的经济合同关系与形式。项目管理的范围以及项目工作的种类、规模、性质和影响力。(四)组织内部的因素上级组织的管理模式与制度。公司与项目管理目标。上级组织领导层及各部门之间的运作方式。组织领导及成员的素质。组织计划制订的方法与工具常用的组织

21、计划制订的方法和工具有模板和人力资源管理实践。(一）模板虽然每个项目都有各自的特点，但大多数项目都会与其他项目有许多相似之处。将这些同类项目的角色分工、职责和相互关系的确定作为今后类似项目的参考或依据，就成为组织计划制订的模板。在组织计划制订中使用这些模板，再根据新项目的特点加以调整，能加快项目组织计划的制定。(二）人力资源管理实践很多项目机构根据自身的特点与经验，结合有关理论与规定，制定供其内部使用的人力资源管理方面的政策、规定和程序，这些都有助于项目团队制定人力资源方面的组织计划。例如，某公司对项目经理在业务经验等方面有一定的具体要求等。组织计划制订的方法与工具常用的组织计划制订的方法和工

22、具有模板和人力资源管理实践。(一）模板虽然每个项目都有各自的特点，但大多数项目都会与其他项目有许多相似之处。将这些同类项目的角色分工、职责和相互关系的确定作为今后类似项目的参考或依据，就成为组织计划制订的模板。在组织计划制订中使用这些模板，再根据新项目的特点加以调整，能加快项目组织计划的制定。(二）人力资源管理实践很多项目机构根据自身的特点与经验，结合有关理论与规定，制定供其内部使用的人力资源管理方面的政策、规定和程序，这些都有助于项目团队制定人力资源方面的组织计划。例如，某公司对项目经理在业务经验等方面有一定的具体要求等。项目简介（一）项目单位项目单位：xx（集团）有限公司（二）项目地点项目

23、选址位于xx园区。（三）项目进度结合该项目的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（四）项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充

24、实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。产业用纺织品用于工业、农业、基础设施、医疗卫生、环境保护等领域，是新材料产业重要组成部

25、分，也是纺织工业高端化的重要方向。（五）建设投资估算1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43758.66万元，其中：建设投资32756.41万元，占项目总投资的74.86%；建设期利息361.20万元，占项目总投资的0.83%；流动资金10641.05万元，占项目总投资的24.32%。2、建设投资构成项目建设投资32756.41万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用28560.60万元，工程建设其他费用3369.43万元，预备费826.38万元。（六）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产

26、后每年营业收入91600.00万元，综合总成本费用75479.87万元，纳税总额7924.34万元，净利润11768.55万元，财务内部收益率19.08%，财务净现值8993.15万元，全部投资回收期5.93年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元43758.661.1建设投资万元32756.411.1.1工程费用万元28560.601.1.2其他费用万元3369.431.1.3预备费万元826.381.2建设期利息万元361.201.3流动资金万元10641.052资金筹措万元43758.662.1自筹资金万元29015.712.2银行贷款万元14742

27、.953营业收入万元91600.00正常运营年份4总成本费用万元75479.875利润总额万元15691.406净利润万元11768.557所得税万元3922.858增值税万元3572.769税金及附加万元428.7310纳税总额万元7924.3411盈亏平衡点万元39383.50产值12回收期年5.9313内部收益率19.08%所得税后14财务净现值万元8993.15所得税后产业环境分析区域地区生产总值xx亿元、增长xx%；财政收入xx亿元、增长xx%，其中地方财政收入xx亿元、增长xx%；规模以上工业增加值增长xx%；固定资产投资增长xx%；社会消费品零售总额增长xx%；进出口总额xx亿美

28、元、增长xx%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达到xx元、xx元，增长xx%、xx%；城镇登记失业率xx%。落实国家重大政策措施真抓实干，战略性新兴产业培育、商事制度改革、财政预算管理、棚户区及农村危房改造等xx项工作成效明显，获国务院通报激励。xx年是全面建成小康社会、完成“十三五”规划的收官之年，做好今年各项工作，任务艰巨，责任重大。要坚持新发展理念，坚定落实发展国家战略，按下创新快进键，跑出开放加速度，推动城市高质量发展行稳致远。要坚守初心使命，全面提升治理水平，以政府有为促进市场有效、企业有利、社会有序、百姓受益。要坚决补齐短板，全力以赴打赢脱贫攻坚、污染防治、风险防控三大攻坚战，确

29、保全面小康质量更高、成色更足。今年经济社会发展的主要预期目标是：区域地区生产总值迈上xx万亿元台阶；规模以上工业增加值增长xx%左右；固定资产投资增长xx%左右；财政收入增长xx%；社会消费品零售总额增长xx%左右；居民人均可支配收入增长xx%；城镇新增就业xx万人，城镇登记失业率控制在xx%以内；节能减排完成省控目标。坚持绿色发展，提高资源利用效率推动行业节能减碳。围绕碳达峰、碳中和战略目标，制定节能减碳行动方案。制定纺粘、水刺、针刺等非织造布领域节能减排和清洁生产评价指标体系，降低行业能耗水平。支持企业建设能源管理系统，鼓励使用清洁能源，应用节能技术和设备，创建绿色工厂。发展环境友好产品。

30、提高天然纤维、再生纤维素纤维、木浆、聚乳酸、低（无）VOCs含量胶粘剂的应用比例，推广可降解一次性卫生用品和可重复使用产品。开展可生物降解非织造布及制品认证工作，加强环境友好产品推广。加强废旧纺织品循环利用。提高循环再利用纤维在土工建筑、交通工具、包装、农业等领域应用比例。推广滤袋、绳网等产品回收利用技术，扩大产业用纺织品回收利用量。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚

31、实支持，提高公司核心竞争力。投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资32756.41万元，包括：工程费用、工

32、程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计28560.60万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13212.67万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14595.95万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为751.98万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他

33、费用为3369.43万元。（五）预备费本期项目预备费为826.38万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13212.6714595.95751.9828560.601.1建筑工程费13212.6713212.671.2设备购置费14595.9514595.951.3安装工程费751.98751.982其他费用3369.433369.432.1土地出让金1853.921853.923预备费826.38826.383.1基本预备费522.76522.763.2涨价预备费303.62303.624投资合计32756.41（六）建设期利息按照建设规划，本期

34、项目建设期为12个月，其中申请银行贷款14742.95万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息361.20万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息361.20361.200.001.1.1期初借款余额14742.951.1.2当期借款14742.9514742.950.001.1.3当期应计利息361.20361.200.001.1.4期末借款余额14742.9514742.951.2其他融资费用1.3小计361.20361.200.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2

35、其他融资费用2.3小计3合计361.20361.200.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为10641.05万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产44260.6851070.0254474.6968093.361.1应收账款19917.312

36、2981.5124513.6130642.011.2存货15491.2417874.5119066.1423832.681.2.1原辅材料4647.375362.355719.847149.801.2.2燃料动力232.37268.12285.99357.491.2.3在产品7125.978222.278770.4210963.031.2.4产成品3485.534021.764289.885362.351.3现金3540.864085.604357.985447.471.4预付账款5311.286128.406536.968171.202流动负债37344.0043089.2345961.85

37、57452.312.1应付账款13443.8415512.1216546.2620682.832.2预收账款23900.1627577.1129415.5836769.483流动资金6916.687980.798512.8410641.054流动资金增加6916.681064.10532.052128.215铺底流动资金13278.2115321.0116342.4120428.01（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43758.66万元，其中：建设投资32756.41万元，占项目总投资的74.86%；建设期利息361.20万元，占项目

38、总投资的0.83%；流动资金10641.05万元，占项目总投资的24.32%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43758.66100.00%1.1建设投资32756.4174.86%1.1.1工程费用28560.6065.27%1.1.1.1建筑工程费13212.6730.19%1.1.1.2设备购置费14595.9533.36%1.1.1.3安装工程费751.981.72%1.1.2工程建设其他费用3369.437.70%1.1.2.1土地出让金1853.924.24%1.1.2.2其他前期费用1515.513.46%1.2.3预备费826.381.89%1.2.

39、3.1基本预备费522.761.19%1.2.3.2涨价预备费303.620.69%1.2建设期利息361.200.83%1.3流动资金10641.0524.32%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资43758.66万元，其中申请银行长期贷款14742.95万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43758.66100.00%1.1建设投资32756.4174.86%1.2建设期利息361.200.83%1.3流动资金10641.0524.32%2资金筹措43758.66100.00%2.1项目资本金29015.7166.31%2.

40、1.1用于建设投资18013.4641.17%2.1.2用于建设期利息361.200.83%2.1.3用于流动资金10641.0524.32%2.2债务资金14742.9533.69%2.2.1用于建设投资14742.9533.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济效益评价（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入91600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入59540.0068700.0073280.0091600.002增值

41、税2119.212534.512742.163572.762.1销项税7740.208931.009526.4011908.002.2进项税5620.996396.496784.248335.243税金及附加254.30304.15329.05428.733.1城建税148.34177.42191.95250.093.2教育费附加63.5876.0482.26107.183.3地方教育附加42.3850.6954.8471.46（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年

42、份应缴增值税=销项税额-进项税额=3572.76万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用75479.87万元，其中：可变成本63321.51万元，固定成本12158.36万元。正常经营年份项目经营成本72992.35万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目

43、第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费38774.9444740.3147723.0059653.752工资及福利费3667.763667.763667.763667.763修理费765.56765.56765.56765.564其他费用8905.288905.288905.288905.284.1其他制造费用648.07648.07648.07648.074.2其他管理费用713.47713.47713.47713.474.3其他营业费用7543.747543.747543.747543.745经营成本52113.5458078.9161061.6072992.356折旧费1728.

44、041728.041728.041728.047摊销费37.0837.0837.0837.088利息支出722.40722.40722.40722.409总成本费用54601.0660566.4363549.1275479.879.1其中：固定成本12158.3612158.3612158.3612158.369.2可变成本42442.7048408.0751390.7663321.51（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加428.73万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营

45、年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15691.40（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15691.4025.00%=3922.85（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15691.40万元，缴纳企业所得税3922.85万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15691.40-3922.85=11768.55（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入59540.0068

46、700.0073280.0091600.002税金及附加254.30304.15329.05428.733总成本费用54601.0660566.4363549.1275479.874利润总额4684.647829.429401.8315691.405应纳所得税额4684.647829.429401.8315691.406所得税1171.161957.362350.463922.857净利润3513.485872.067051.3711768.558期初未分配利润0.003162.138130.7713663.939可供分配的利润3513.489034.1915182.1425432.4810法

47、定盈余公积金351.35903.421518.212543.2511可供分配的利润3162.138130.7713663.9322889.2312未分配利润3162.138130.7713663.9322889.2313息税前利润6578.2010509.1812474.6920336.65（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.08%。项目投资财务内部收益率19.08%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平

48、，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8993.15（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8993.15万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.93年。项目全部投资回收期5.93年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够