商用车生产制造项目立项申请报告

1、商用车生产制造项目立项申请报告一、项目概述（一）项目名称商用车生产制造项目2019年，将是机遇与挑战并存的一年：一方面，宏观经济下行压力较大，运力过剩、中美贸易战、公转铁，将对车市带来利空影响；另一方面，我国物流业将高速增长，陆运仍然是最主要的运输方式，水运、铁运不可能替代陆运；在“蓝天保卫战”影响下，各地将淘汰国三及以下排放标准车辆，为市场带来利好；全球市场方面，中国重卡具备全球销售能力，自主品牌可满足中国市场需求，这让国外重卡品牌进入中国市场更难。专家预计，2019年中重卡市场销量较2018年将会出现下降但不会大幅下降。轻卡方面，得益于国三车加速淘汰、皮卡解禁以及部分轻型自卸车的销量支撑，

2、2018年轻卡市场保持高位运行。2019年，在传统能源轻卡市场上，预计销量变化不会太大，但新能源物流车将受青睐。伴随国内环保升级、路权优势凸显，以及产品技术成熟、充电设施完善等利好因素的叠加，纯电动物流车的通行便利性、超高环保性优势凸显。从国家环保政策，到GB7258的实施，到国六排放标准的部分车型实施，再到取消4.5吨以下普通货运双证，都将对商用车及相关方带来重大影响。从整体来看，环保政策仍呈高压之势，2019年不会松懈。目前，多地出台了鼓励淘汰国三车的相关政策，京津冀及周边地区更是提出了未来三年淘汰国三车的目标（100万辆中重型营运卡车）。但近期环保执行力度略有调整，步伐更为谨慎，方式更加

3、精准。车辆排放方面，2019年将有不少重点区域的城市提前实施国六标准，虽然近期有些地区宣布延期实施，但对商用车企业而言，2019年排放升级的步伐依旧不会减速。2019年，商用车最重要的行业标准无疑是GB7258。标准在2019年1月1日正式实施，新政对车辆的配置提出了更高要求：危化品车辆、三轴栏板式和仓栅式半挂车，需要配备盘式制动器；对于总重超过12000kg的危险货物运输货车，以及半挂车，三轴栏板式、仓栅式半挂车都应该配备空气悬架；对于三轴以及三轴以上的货车，要求配置超速报警功能；天然气车要求配备拖地带。各项要求均为强制性，意味着用户购车、用车成本将增加，但长远来看将有利于行业整体安全。4.

4、5吨以下普货车型双证的取消，除了为卡车司机降低制度性交易成本与经营负担之外，对于轻型商用车市场无疑注入了新的活力，同时也将有利于国内物流运输行业的发展，尤其是中短途运输和城市物流等。2018年，纯电动、燃料电池以及无人驾驶技术成为全球商用车行业的热点。中国作为商用车大国，更是在技术引领方面扮演了重要角色。但不可否认的是，除了纯电动商用车在政策鼓励下发展迅速之外，其余前瞻性技术距离真正商业化还有很长的路要走。2019年，从技术趋势来看，这一系列前瞻性技术将进入沉淀期和培育期，商用车及相关企业将致力于把前瞻性技术转化为用户直接收益，“智能”与“环保”将成为各企业最新产品的重要标签。（二）项目建设单

5、位xxx有限公司（三）法定代表人万xx（四）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新

6、，专注为客户创造价值。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。上一年度，xxx公司实现营业收入26261.61万元，同比增长13.93%（3210.29万元）。其中，主营业业务商用车生产及销售收入为23474.69万元，占营业总收入的89.39%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5592.90万元，较去年同期相比增长1206.12万元，增长率27.49%；实现净利润4194.67万元，较去年同期相比增长523.22万元，增长率14.25%。（五）项目选址xxx临港经济技术开

7、发区（六）项目用地规模项目总用地面积47296.97平方米（折合约70.91亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.17%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度165.96万元/亩。项目净用地面积47296.97平方米，建筑物基底占地面积34607.19平方米，总建筑面积48242.91平方米，其中：规划建设主体工程32323.70平方米，项目规划绿化面积2442.75平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费4134.40万元。（九）节能分析1、项目年用电量1183875.30千瓦时，折合145.50吨标准煤。2、项目年

8、总用水量16529.08立方米，折合1.41吨标准煤。3、“商用车生产制造项目投资建设项目”，年用电量1183875.30千瓦时，年总用水量16529.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.91吨标准煤/年。达产年综合节能量60.01吨标准煤/年，项目总节能率22.82%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资14952.27万元，其中：固定资产投资11768.22万元，占项目总投资的78.71%；流动资金3184.05万元，占项目总投资的21.29%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28029.00万元，总成本费用21687.11万元，税金及附

9、加294.16万元，利润总额6341.89万元，利税总额7510.79万元，税后净利润4756.42万元，达产年纳税总额2754.37万元；达产年投资利润率42.41%，投资利税率50.23%，投资回报率31.81%，全部投资回收期4.64年，提供就业职位515个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率42.41%，投资利税率50.23%，全部投资回报率31.81%，全部投资回收期4.64年，固定资产投资回收期4.64年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人

10、民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。二、项目建设及

11、必要性(一)项目建设背景国内商用车还属于群雄割据的局势。国内生产卡车的企业大大小小十多家，主要第一梯队有一汽、东风、重汽，第二梯队陕汽、福田等，其中轻卡以福田、江淮等厂家的产品比较受欢迎，重卡主要是一汽、东风、重汽占的份额比较大，其中一汽强点在于牵引车，重汽优势在于自卸车等，陕汽、一汽青岛的燃气车比较牛。一汽最近几年新产品比较给力，重新夺回了丢失多年的第一宝座。从14年左右至16年上半年一直是卡车行业的低迷期，直到16年下半年推出了国标1589，再加上国家严查超载，导致市场需求量井喷式爆发，截止发稿期，还未完全过井喷期，原本市场上很多小卡车企业都吃不上饭了，受政策影响，都狠狠的火了一把。卡车行

12、业不同于乘用车，市场容量没那么大，但也算是有一个相对稳定的需求。随着市场的发展，国内卡车也开始走高端化，普遍的现象就是原本只在轿车上看到的配置，现在卡车也有了，例如多媒体系统、ASR、通风座椅、加热座椅、定速巡航、电动空调等等，用户也越来越追求享受。另外，卡车的装配水平也越来越高，原先毫不讲究的内外饰间隙，现在也做的越来越接近轿车。而类似液力缓速器、AMT、AT等高端机械配置也出现在国内卡车上，总体来说国内卡车也正在慢慢向国际上的高端卡车看齐。卡车行业的利润相对来说没有轿车那么高，用业内人士的话说，十年前卡车厂一年赚多钱，现在还是那个数，由于竞争的白热化，价格战的加剧，很多企业为了争夺市场份额

13、，争一点边际效益，不惜赔钱卖车。轿车行业，尤其是B级车，动辄两三万的优惠幅度，在卡车行业很难看到。(二)必要性分析商用车（CommercialVehicle），是指在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车。商用车通常可以划分为客车和货车两大类。其中，货车是一种主要为载运货物而设计和装备的商用车辆。其根据用途的不同可分为自卸车和牵引车，自卸车主要用于煤矿、工矿厂区建设；牵引车则主要用于长途物流货运。客车，是指在设计和技术特性上用于载运众多的乘客及其随身行李的汽车。客车的分类常常根据车身长度、座位数量多少进行更为细致的划分，分为大、中、轻型客车的标准

14、。相对于航空、铁路、水运等其他运输方式，公路运输具有可以实现门到门、性价比较高等优势。截止2016年末中国公路总里程为469.63万公里，比2015年增加2.6%；公路密度48.92公里/百平方公里，比2015年增加1.24公里/百平方公里。2016年中国公路货运量达334.13亿吨，比2015年增长6.1%，货物周转量达61080.10亿吨公里，比2015年增长5.4%。中国公路运输量的不断上升，促进了对商用车的需求。从2012年至2017年，中国商用车的产量整体上呈现递增的趋势，由2012年的374.81万辆增至2017年的420.87万辆，五年间，产量增长了50万辆，但是增幅有较为明显的

15、波动，2012年产量下降了4.72%后，2013年立即增长了7.56%，紧随着2014年、2015年经历了两年5%以上的大幅下降，2016年、2017年又大幅上涨，尤其是2017年的同比增长率高达13.81%。在2013年，轨道交通、房地产、旧城改造、城市化等的投资拉动了对商用车特别是重型卡车的需求，但由于国IV标准推迟到2014年实施，导致2013年车企在加班加点生产国车，以库存车的形式压向市场，再加上2014年开始，中国政府陆续出台的商用车辆的限制措施，造成了2014、2015连续两年产量的下滑。近两年随着中国政府发布鼓励商用车行业发展的政策和货运量的增加，货运车辆的需求市场逐步增长，商用

16、车产量再次增长至高点。从政策上看，商用车市场变化受政策影响颇深。如2014-2015年中国政府发布了一些对商用车的限制政策导致了商用车产量的下滑，2016年以来中国政府对商用车行业实施了补贴政策，在一定程度上拉动了商用车产量。而收费公路对通行车辆实施按实载收费时，轻型货车销量增长；排放标准升级时，企业技术革新加快，促进新能源商用车销量增长。三、项目建设规模（一）产品规划项目主要产品为商用车，根据市场情况，预计年产值28029.00万元。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产

17、业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。（二）用地规模该项目总征地面积47296.97平方米（折合约70.91亩），其中：净用地面积47296.97平方米（红线范围折合约70.91亩）。项目规划总建筑面积48242.91平方米，其中：规划建设主体工程32323.70平方米，计容建筑面积48242.91平方米；预计建筑工程投资4221.53万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.17%，建

18、筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度165.96万元/亩。项目预计总建筑面积48242.91平方米，其中：计容建筑面积48242.91平方米，计划建筑工程投资4221.53万元，占项目总投资的28.23%。（四）选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方

19、面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、建设风险评估分析本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项

20、目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法

21、和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。五、投资规划（一）固定资产投资估算本期项目

22、的固定资产投资11768.22(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3184.05万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14952.27万元，其中：固定资产投资11768.22万元，占项目总投资的78.71%；流动资金3184.05万元，占项目总投资的21.29%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4221.53万元，占项目总投资的28.23%；设备购置费4134.40万元，占项目总投资的27.65%；其它投资3412.29万元，占项目总投资的22.82%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总

23、投资=11768.22+3184.05=14952.27（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经营效益分析（一）营业收入估算该“商用车生产制造项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑商用车行业设备相对价格变化，假设当年商用车设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入28029.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=874.74万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用21687.11万元，其中：可变成本18632.16万元，固定成本3054.95万元，具体测算数据详

24、见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6341.89（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=6341.8925.00%=1585.47（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6341.89（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6341.8925.00%=1585.47（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额6341.89万元，缴纳企业所得税1585.47万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产

25、年利润总额-企业所得税=6341.89-1585.47=4756.42（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=42.41%。（2）达产年投资利税率=50.23%。（3）达产年投资回报率=31.81%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入28029.00万元，总成本费用21687.11万元，税金及附加294.16万元，利润总额6341.89万元，企业所得税1585.47万元，税后净利润4756.42万元，年纳税总额2754.37万元。七、项目结论1、通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批

26、产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源，开展共性关键技术研究，提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络，加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。引导中小企业集聚发展，按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原则，支持培育一批重点示范产业集群。加强产业集群环境建设，改善产业集聚条件，完善服务功能，壮大龙头骨干企业，延长产业链，提高专业化协作水平。鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式，加强与中西部地区中小企业的合作，实现产业有序转移

27、。2、该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。undefined3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率42.41%，投资利税率50.23%，全部投资回报率31.81%，全部投资回收期4.64年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。从2005年开始，中国汽车工业协会在汽车行业实行新

28、的车型统计分类。新的车型统计分类是在参考GB/T3730.1-2001和GB/T15089-2001两个国家标准，结合我国汽车工业的发展状况制订的。它大的分类基本与国际较为通行的称谓一致，分为乘用车和商用车两大类。商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆。2019年之前我国商用车产销量保持稳步增长，2018年商用车产销量分别为428万辆和437.1万辆，分别增长1.7%和5%;2019年受宏观经济的影响，商用车产销量有所下滑，1至9月我国商用车产销量分别为307.4万辆和312.2万辆，同比分别下滑2.1%和3.4%。以客车为例，我国中南地区、华北地区、华东地区以及西北地区销量均出现不同程度的下滑，而西南地区和东北地区销量增长明显。2018年我国商用车销量前十的企业分