企业项目资金管理制度（2篇）

第页共页企业项目资金管理制度是指企业对项目资金进行规划、筹措、使用、监督和结算等方面的管理规定和措施。以下是一个基本的企业项目资金管理制度的模板：1.项目资金筹措1.1项目资金筹措的原则与途径1.2项目资金筹措的责任人和程序1.3项目资金筹措的周期和规模1.4项目资金筹措的审批流程和内容2.项目资金使用2.1项目资金使用的原则和限制2.2项目资金使用的责任人和程序2.3项目资金使用的报销和结算3.项目资金监督3.1项目资金监督的原则和方法3.2项目资金监督的责任人和程序3.3项目资金监督的频率和内容4.项目资金结算4.1项目资金结算的原则和程序4.2项目资金结算的责任人和方式4.3项目资金结算的依据和要求5.项目资金管理的责任与追责5.1项目资金管理责任的划分和流程5.2项目资金管理追责的方式和措施5.3项目资金管理追责的责任人和程序6.附则6.1项目资金管理变更的程序和要求6.2项目资金管理制度的解释和修订6.3项目资金管理制度的生效和执行上述制度只作参考，具体制度要根据企业的特点、资金规模和项目的需求进行具体制定。企业在制定项目资金管理制度时，应注意合法合规原则，确保项目资金的合理使用和监督，避免出现资金浪费或滥用的情况。企业项目资金管理制度（二）第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有项目的资金管理工作，包括资金申请、预算编制、审批流程、资金使用、账务处理等方面。第三条公司的项目经理对项目的资金管理工作负责，公司财务部门为资金管理的执行部门，负责资金的划拨、核准和监督等工作。第二章资金申请第四条项目经理在开始进行项目前，需向公司财务部门申请项目所需的资金。第五条项目经理向财务部门提出资金申请时，需提供项目的详细计划、预算和资金需求说明。第六条财务部门在受到资金申请后，应按照公司的资金预算和经营计划进行评审，并根据项目的优先级确定是否批准申请。第七条财务部门应在三个工作日内给出资金申请的审批结果，并将结果通知项目经理和相关部门。第八条若资金申请被批准，财务部门将资金划拨至项目经理所属部门的专用账户内。第九条若资金申请未被批准，项目经理可以申请重新评审，提供更详细的资金需求说明和计划，并进行适当的调整。第三章资金使用第十条项目经理在使用项目资金时，需按照公司的资金管理制度和相关规定进行操作。第十一条项目经理需根据项目计划和预算，合理安排资金的使用时间和金额。第十二条项目经理在使用资金时，需填写资金使用申请表，并经过相关部门的审批。第十三条项目经理在使用资金时，需按照合同约定的用途进行使用，不得超出预算，不得私自挪用资金。第十四条项目经理在项目资金使用过程中，如需进行变更或调整，应经过相关部门的批准，并及时通知财务部门。第十五条项目经理需及时向财务部门提供项目资金使用的相关凭证和账务处理资料。第四章资金结算第十六条项目经理在项目完成后，需及时向财务部门提供项目的结算报告和相关的财务数据。第十七条财务部门应在收到结算报告后，对项目的资金使用情况进行审查和核对，确认无误后进行结算。第十八条项目的结算金额应按照合同约定和实际使用情况进行确定，保证项目的资金使用合法、合规。第十九条财务部门应在项目结算后及时进行账务处理，完成项目的结算工作。第五章监督与追踪第二十条公司财务部门应对项目的资金使用情况进行监督和追踪，确保项目资金的合理使用和安全管理。第二十一条财务部门应定期对项目的资金使用情况进行审计，发现问题及时提出处理意见并跟进整改。第二十二条公司内部有关部门应配合财务部门的工作，提供相关的资金使用信息和支持。第六章违规与处罚第二十三条对于违反本制度的行为，公司财务部门将依据公司的规章制度进行处理，包括追回超支资金、扣发工资、解除工作合同等。第二十四条对于严重违规行为，公司有权采取法律诉讼等措施，追究责任人的法律责任。第七章附则第二十五条本制度自颁布之日起生效，并适用于全公司的项目资金管理工作。第二十六条对于本制度