公司工程项目精细化管理办法

——PAGE3———PAGE4—工程项目精细化管理办法第一章 总 则（以下简称股份公司）第二条本办法适用于股份公司、二级公司和三级公司（统称公司第三条工程项目管理遵循“集约化、标准化、精细化、全12项目运行质量。第五条工程项目实施分级管理。股份公司是工程项目管理第二章 投标管理第六条标前调查附件1《项目业主基本情况调查表》(0201)附件2《项目施工现场情况调查表》(0202)第七条投标评审附件3 《项目投标评审表》(0203)第八条 项目投标总结4《项目投标总结表》(0204)第九条合同签订第三章 前期策划第十条营销交底项目中标后投标主责单位市场营销部及时向公司相关部门第十一条施工调查营销交底后，公司应组织有关部门进行施工调查。1.人员组成施工调查报告施工调查结束后，参与施工调查的部门应按调查内容提出（分公司及项第十二条管理交底施工调查结束后公司应及时组织对新中标项目进行施工阶、法第十三条项目管理策划书（但不限于第四章 组织管理第十四条项目管理委员会99（总经理或项目经理分管领导为副主任，相关部门负责人为成员的项目管理委员会（简称项管会，负责项目安全管理、质量管理、成本控制、进度管理等重大事项的决策和监督。第十五条 项目管理机构及职责1项目部党组织机构按公司有关规定和程序设置。公司本部支持系统：人力资源、财务资金公司本部支持系统：人力资源、财务资金顾问专家项目经理综合办公室总会计师总工程师总经济师安全生产总监副经理财务部工程部试验室工经部安质部物机部文后勤保卫员会出员计纳技术工程师调度资料员测量工程师试验工程师造劳安质环机材价务全量保电工管工工工工程理程程程程师员师师师—师师企业支持系统：人力资源财务资金合同、采购、机械设备政工行政——PAGE19———PAGE18—实际情况进行适当调整，虚框表示可根据项目规模调整。公司层面项目管理职能公司层面项目管理职能参见表1。表1公司层面项目主要管理职责责任矩阵序号工作职能必要工作事项司 办党群部门工程管理部物资机械部技术部安全质量部检测中心市场营销部成本管理部财务部法律事务部企业管理部审计部人力资源部1投标投标和合同评审☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆招投标文件资料和有关事项交底★2前期策划施工调查★☆☆☆☆☆☆管理交底☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆产品清单和责任矩阵☆★☆☆☆☆☆☆项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆3组织管理组建项目部☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★、项目领导班子绩效考核☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆经济承包责任书☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件☆☆★☆☆☆☆测量复核☆★试验控制☆☆☆★科研和节能减排☆☆★☆☆☆☆5安全质量管理体系建立☆☆☆★☆安全质量职业健康环保管理☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆事故处理☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆6进度管理进度控制★☆☆☆☆☆☆序号工作职能必要工作事项司 办党群部门工程管理部物资机械部技术部安全质量部检测中心市场营销部成本管理部财务部法律事务部企业管理部审计部人力资源部7合同管理合同范本、审批程序☆☆☆☆☆☆☆★8物资机械设备管理（含合同）★☆☆☆☆☆供应商管理★☆及验收☆★☆☆☆☆☆9分包管理准入、考核评价☆☆☆☆☆☆☆★限价、合同、决算审批☆☆☆☆★☆☆☆10财务管理预算、债权债务管理☆☆☆☆☆☆☆★☆☆资金、税务管理☆★☆责任成本考核☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆11责任成本管理☆☆☆☆☆☆☆★☆☆责任成本检查☆☆☆☆★☆☆变更索赔☆☆☆☆★☆12审计管理审计与监察、后评价☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆13信息化管理护☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆14综合管理项目月度报告★☆☆☆☆☆☆施工生产综合大检查★☆☆☆公文、印章管理★15收尾管理费用控制☆☆☆☆☆★☆清算☆☆☆★☆施工总结★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆项目层面项目管理职能项目层面项目管理职能参见表2。表2项目部主要管理职责责任矩阵序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部1前期策划施工调查☆☆★☆☆☆项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆产品清单和责任矩阵☆☆★☆☆☆☆经济承包责任书☆☆☆☆☆★☆2技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆测量复核★试验控制☆★科研和节能减排☆☆★☆☆☆☆3安全质量管理☆☆☆★☆☆☆4进度管理进度控制☆★☆☆☆☆5物资机械设备管理限价、采购、租赁、核算（含合同）★☆☆☆☆☆供应商管理☆★☆☆周转材料、机械设备配置及验收★☆☆☆☆☆6分包管理准入、考核评价☆☆☆☆★☆合同、结算、决算☆☆☆☆☆★☆7财务管理预算、债权债务管理☆☆☆☆☆☆★资金、税务管理☆☆☆★经济活动分析、财务决算☆☆☆☆☆☆★8责任成本管理测算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆变更索赔☆☆☆☆★☆9后评价☆★☆☆☆☆10信息化管理☆☆★☆☆☆☆序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部11综合管理项目月度、季度、年度报告、☆☆★☆☆☆☆绩效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★12文化建设项目文化和团队理念★13收尾管理费用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工总结☆☆★☆☆☆☆第十六条 建立标准化流程公司层面应建立项目管理标准流程。项目管理工作流程主要包括（但不限于）以下十二大类：2。图2 项目管理基本流程图企业层级的项目管理职能 项目管理职能投标保函准备

项投标动 指项目系或中的要参项目授权组织项目投标签订项目承建合同

协助合同谈判

建立现场管理机构明确项目成本、工期、质量、安全、履约保函准备

测算项目目标成本、现金流，确定项目成本、进度、质量、安全、环保等目标

环保控制目标及措施组建项目部

制定《项目管理策划书》审批《项目管理策划书》

现场准备及工程开工签订项目经济承包责任书企业为项目部配备资源、提供服务

材料采购、设备料具租赁、分包招

企业审核项目部申报物资、分包需用计划项目核定企业采购物资及分包的价格与条件

项资金理 综项物资理 合设料具理 事劳分包理 务项技术理 管理

项目合同管理项目成本控制项目进度控制项目安全管理项目质量管理项目环保管理项目管理能力评价或项目检查考核

项目成本预警项目进度预警安全生产预警

项目竣工、交付

撤销履约保函项目资料归档

项目结算项目总结项目资料整理、归档、移交

项目保修尾款、保修款清收项最终效考奖励 项部撤离项目部撤销第十七条项目部岗位及定员3。表3项目部岗位设置参照表序号部门岗位名称人员配置主要职责1项目班子成员项目经理1主要负责生产组织等行政工作，配合项目书记开展党群工作。2总经济师1或按需设置合同、成本、劳务管理3总工程师1技术及试验工作4总会计师1或按需设置财务工作5生产副经理1工程施工组织及控制、物资采购、机械租赁控制及劳务管理6副经理按需配置配合经理分管生产。7安全生产总监1或按需设置安全生产、质量及环保监督8财务部部长1或项目总会计师兼任全面负责财务部工作9会计1或按需配置会计工作10出纳1出纳工作11工程部部长1全面负责工程部工作12技术工程师按需配置负责技术方案、施工组织设计等计划工程师按需配置负责产品清单分析和编制汇总管理责任矩阵13调度1或按需配置负责调度工作14资料员1或按需配置负责工程资料15测量工程师按需配置负责工程测量16试验室主任1全面负责试验室工作17试验工程师按需配置负责试验相关工作18办公室主任1全面负责综合办公室工作19后勤保卫1或按需配置后勤及现场保安20文员1或按需配置党务、工会、纪委、团委、信息管理、公共关系及其他有关事务21工经部部长1全面负责工程经济部工作22工程师1负责合同、劳务管理23造价工程师1或按需配置负责项目成本、计量、变更索赔、竣工结算管理24安质部部长1或由安全生产总监兼职全面负责安全质量部工作25质量工程师1或按需配置负责质量工作26安全工程师1或按需配置负责安全工作27环保工程师按需配置负责环保工作28物机部部长1全面负责物资设备部工作29机电工程师1或按需配置负责项目机械、电气管理及成本核算等30材料工程师1或按需配置负责项目材料采购、租赁及成本核算等说明：各部门人员数量由公司根据实际情况确定。第十八条岗位责任书（（、部门岗位资格要求（学历要求、专业背景要求、知识技能要求、思想素质要求、实现目标的基本路线、产品列表等。第十九条项目部经济承包责任书与项目经理签字后生效。公司应对项目实行经济承包管理责任制。完成责任成本3.2亿元以下的项目可实行大额风险抵押经济承包，考核根据相应办法执行。第二十条 项目管理报告第五章 产品清单和责任矩阵第二十一条建立项目产品清单工程产品清单预算管理第二十二条建立项目管理责任矩阵公司应指导项目部建立管理工作责任矩阵，运用WBS技术，（如主持、协助、参与、检查等，可用不同符号表示岗第二十三条 试点推行第六章 后台管理第二十四条建立完善后台管控体系构建责任成本管理体系和业务流程；建立成本要素价格体系并监督执行；建立临时工程建设标准并监督执行；含周转材料和机械设备采购、租赁合同；——PAGE29———PAGE28—第二十五条 后台支持、服务及督导公司通过制订工程项目管理手册、临时工程建设标准等标提供强有力的后台支持、服务及督导功能。第二十六条 关键要素资源后台集中管控第二十七条 加强信息化建设，强化后台管控公司应大力推广使用《xx项目成本管理信息化系第七章 合同管理第二十八条 合同管理原则公司应对合同实行分级统一管理，对项目部适当授权。分类管理原则。项目部所签订的合同，根据要素的不同，第二十九条 项目合同管理职责分工项目部应指定专人管理合同,并上报公司。物机部是物资、机械设备类合同管理工作的主责部门;工经第三十条合同评审和签订订立合同前，承办部门应当详细掌握合作方的下列情况：未经公司批准，项目部不得为另一方提供任何形式的担保。第三十一条 合同履行合同变更、转让、解除：合同履行期间发生变更、转让、（文件、投标文件、各类合同、补充合同（协议；标准、规范及项目合同必须进行编号存档，按规定分类分别建立合同管理第三十二条 例外管理第八章 成本管理第三十三条 成本要素管控影响项目成本的主要因素有：劳务分包模式与分包价格、材第三十四条 责任成本管理体系第三十五条 项目部责任成本管理分工项目部职能部门根据成本要素的构成,各司其职,做好责任4。表4项目责任成本管理责任矩阵序号责任成本项目责任成本管理工作内容工程部安质部试验室物机部工经部财务部综合办公室备注一分包成本1.分包单价控制分包单价的合理性。☆★☆2.结算数量控制收方数量，确保其质检合格，计算规范、结果准确★☆☆3.扣款控制领料、水电费、罚款等扣款及时、准确☆☆★☆☆二材料费1.材料单价控制材料采购单价的合理性★☆2.材料质量控制进场材料质量符合设计及规范要求☆☆★3.材料消耗量控制材料消耗量在设计数量及额定损耗量之内☆★☆4.周转料配置方案控制周转材料配置方案，确保其技术可行、经济合理☆★三机械费1.机械配置方案控制机械配置方案，确保其满足施工组织要求、经济合理☆★☆2.机械油耗控制机械油耗及电耗在定额用量之内★☆☆3.零租机械现场调配控制零租机械现场调配，最大限度提高其使用效率☆★四现场经1.临时设施费控制临时设施方案，确保其满足生产需要、经济合理。★☆☆序号责任成本项目责任成本管理工作内容工程部安质部试验室物机部工经部财务部综合办公室备注费2.管服人员工资控制管服人员数量，确保其满足管理要求、适度精简。☆★3.办公费等控制办公设施配置方案，确保其满足使用要求、尽量节约。☆★4.招待费控制招待费用量，确保其满足经营需要、尽量节约。☆★五技术施工方案的经济性★☆☆☆第三十六条 成本调查与策划第三十七条 责任成本预算编制编制依据：建设施工合同、施工图、企业指导价格体系、施工调查报告公司自有周转材料和机械设备折旧的有关规定等。数量、单价及费用确定原则第三十八条责任成本预算审批和下达第三十九条责任成本分解第四十条 责任成本控制贯彻“方案决定成本”的指导思想，科学制定施工方案，合理配置机械设备，充分做好机械设备租赁和购买方案的经济比选工作；加强对机械设备维护和保养，提高机械设备的完好率和利用率；实行单机单车核算，按台班产量进行考核，降低燃油料费、电费和维修费；要按工程量大小，合理租赁机械设备，严格按工程量进行费用结算；根据现场实际情况，及时进行清退，严禁机械设备闲置。组建精干高效的项目部，人员定岗定编，制定现场管理标准，严格控制现场管理费支出。以工程数量、主要材料、周转材料、租赁设备等数量总控为手段，依托成本管理信息系统，加强机关部门的审批管理，规范合同签订、结算、付款等行为。第四十一条 责任成本计价第四十二条 责任成本分析通过责任成本分析查找管理薄弱环节，制定整改措施。第四十三条 项目责任成本检查及预警项目开工后三至六个月内，由公司分管领导带队，组织——PAGE39———PAGE38—相关部门进行责任成本检查，发现问题及时纠正并提出整改要对于施工组织不力、管理不善等原因造成项目实际毛利附件5《项目成本控制及措施计划表》（0801）6（0802）第四十四条责任成本考核和奖惩公司应按年度对项目责任成本进行考核，作为项目年度绩效考核的重要依据。项目竣工验收、竣工决算完成后进行终期考核。公司对考核完成责任成本目标或目标利润的项目部要及时第四十五条变更索赔管理项目部在全面掌握合同条款并结合现场具体情况编制变款满足变更条件的，应及时上报变更资料。第九章 物资管理第四十六条物资市场调查\h进行物资市场调查（生产商情况第四十七条物资计划管理（月（采购（采购附件7《分工号主要物资需用量明细表》（0901）8《主要物资需用限（定额数量总计划表（0902）附件9 《主要物资月度需用量计划表（0903）附件10 《主要物资月度采购（申请）计划表（0904）第四十八条 物资供应商管理供应商调查：根据工程项目实际从上级管理单位发布的《合格物资供方名录》。附件11《物资供方调查审批表》（0905）12（0906）第四十九条物资采购（区域量物资的招标采购；二三项料、辅助材料等实行网上竞价采购。3.对不适宜采取招标采购的物资，项目部可采取竞争性谈判公司应制定切实可行的办法，监督物资招（议）标采购，以确保公平公正公开。及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订。项目部物机部建立物资采购合同管理台帐，对合同的签订、履行情况进行动态监控。严禁劳务企业自行采购工程实体物资第五十条 物资验收与检验贮存、使用管理；及时办理结算手续。附件13 《进场/入库物资验收登记簿（0907）附件14 《物资送检台账第五十一条 物资使用与盘点第五十二条 物资核算三方面的物资核算、分析，基础数据真实、完整。项目部物资核算的程序、方法执行公司物资核算管理办法。第五十三条 周转材料和小型机具管理期更新信息，优先从内部调剂、租赁。项目部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料的现场管理。第五十四条 物资调差资料管理工程设计变更及施工期间因物价变动需要进行物资调差的，第五十五条 工地剩余物资和废旧物资处理项目部应按要求对需处理的废旧物资、工地剩余物资清点造册、评估并提出处理意见，报公司批准后执行；禁止帐外处理。第十章 设备管理第五十六条 编制机械设备配置计划物机部依据机械需求计划和项目施工需要提出机械配置第五十七条机械设备购置机械设备购置根据公司相关办法执行，实行集中招标采购。第五十八条 机械设备租赁管理公司要建立机械设备调剂平台、定期发布租赁指导价。并调查当地市场的机械设备租赁资源和价格情况，形成调查报告，上报公司审批。目部领导和相关部门评审、会签，并报公司审批后签订。第五十九条 机械设备进（退）场管理（退（退（拆（退第六十条 机械设备现场管理机械操作人员必须经过培训并考试合格，持证上岗。燃油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成本分析。第六十一条特种机械设备管理第六十二条机械设备台帐管理第十一章 分包管理第六十三条 分包模式分包模式分为专业分包和劳务分包第六十四条 分包原则实行专业分包与劳务分包相结合;禁止工程大包、规范专业第六十五条 劳务企业选择项目部必须在公司《合格劳务企业名录》内选择劳务企业，拟在项目部进行施工分包的单位未办理准入证的，提交书面申请办理准入证后方可使用。第六十六条劳务企业使用评标结果报公司领导审批确定中标单位，发出中标通知。项目部按程序进行评审报批并签订合同，组织劳务企业进场施工。第六十七条 劳务企业进场劳务人员入场前要进行现场管理制度、安全生产、遵章守纪、安全技术交底、劳动保护等内容的教育。第六十八条 分包方的现场管理——PAGE49———PAGE50—物资和机械设备管理。对构成工程实体的主要材料（甲供，必须按规定检验合格后方可允许分包方使用，并严格过程控定进行进场验证，其操作人员应持证上岗。安全、质量、环保和职业健康管理。进行培训和检查，对第六十九条 分包结算项目部在办理分包结算时必须做到“三统一”(统一合同（没有合同不结算、不结算（签发的白条不付款、结算签认手续不完。分包结算必须实行业务部门联合会签制度，并报公司审批。程序如下：工程部工程部（数量）安质部（出具质量安全评价证明）物机部（班费等）（按照合同及各部门提供的资料进行结算）反馈给工程部、安质部、物机部及财务部会签总经济师或总工程师（复核每期结算）未通过（复核每期结算）项目经理（对结算单最终签认）公司审批通过财务部门（依据结算单支付结算款）附件15 《合同封账协议》1101第七十条劳务企业考评附件16 《劳务企业考评表》1102第十二章 进度管理第七十一条项目进度管理的要求由项目经理牵头组织相关部门在施工组织设计中根据合编制总体施工计划。同时按不同阶段将施工总体计划分解为年度、季度、月度和周进度计划。求。项目经理应根据计划组织各部门落实人机料等相应资源及时到位。第七十二条 施工进度跟踪项目部应设立专（兼）职调度，对计划的实施进行跟踪、生产副经理应以每日生产交班会、周例会或专题会等方式查找差距、落实计划，实施进度有效控制。第七十三条 施工进度检查与计划调整项目部由项目经理或副经理组织相关人员对施工进度进行日检查，周、月汇总进度管理情况。第十三章 技术管理第七十四条 技术管理体系第七十五条设计文件审核“”管理部门指导协助审核。项目总工程师负责将审核中发现的问题及意见汇总报至设计文件审核记录、图纸会审记录等有关资料应登记保存，建立管理台帐，跟踪处理结果；做好文件标识、技术交底，17（1301）18（1302）附件19《工程数量复核台帐》(1303)第七十六条 工程设计变更在掌握设计意图的基础上通过对现场的深入调查研究和结构安全、施工进度的原则进行设计变更。3.工程实施过程中不得随意改变设计文件，如需要变更原组织施工；未经批准的设计变更不得据以施工。附件：20.《变更设计动态管理台账（1304）第七十七条 标准规范21（1305）第七十八条工程测量CPICPIICPIIIGRP另有规定的，应将测量成果书报建设单位或监理单位审批后实施。控制测量重点工程(隧道、地铁、大型站场、机场、试车场、建筑群、特大桥、大型立交桥等)应建立独立控制网，以提高精度便于放样。项目部应每季度对高程、每半年对平面控制网复核一次，编制复核测量成果书报上级测量主管部门审批。（或不同仪器或换人进行复核测量。内业工作应坚持两组独立平行计算并相互校核。附件22 《测量设备一览表》(1306)附件23 《复核测量管理台帐》(1307)第七十九条 施工组织设计和方案（建质〔2009〕87）等文件要求，结合公司专项施工方案等级划超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案（A类（B（C应上报至三级公司审（D在进行主要施工方案制定过程中要进行充分的方案比选，项目技术管理部门应对施组方案的编制、审核、发放、临时工程的管理应按照正式工程相关管理程序执行。二级公司应根据经济、实用的原则编制临时工程（施工便道便桥、场地硬化、驻地建设、搅拌站、梁场、铺轨基地等）建设标准，（，未获批准前不得实施。24（专项施工方案管理台帐（1308）25（专项施工方案编制审批计划表（1309）——PAGE59———PAGE58—第八十条技术交底技术交底的方式有会议交底、书面交底和口头交底。不得施工。在应急情况下对非关键工序可先在现场进行口头交底，随后应在当日补上书面交底，并取得接受方签字确认。技术交底前，应熟悉设计图纸、有关的规范规程及技术技术交底需严格执行技术复核制。对复核无误的交底，复核人需签字确认，严禁代签。工序交底应交到现场管理及作业人员手中，对于涉及试质量措施或专项的安全质量措施。所有交底接收人员需签字确认，严禁代签。附件26《技术交底书》(1310)附件27《技术交底执行情况检查记录表》(1311)281312)第八十一条试验检测管理（或指定试验负责人，根据工程特点组建工地试验室，配置试验人员、设备履历等管理工作；按照试验规范和标准要求控制环境条件，确保试验仪器的量值准确性。按规范要求的检测参数、检测频次开展原材料、周转料、有关文件要求，及时准确做好数据录入、分析和管理工作。附件29《材料检验台帐》(1313)第八十二条技术资料项目开工前应及时了解掌握检验批的划分和资料编制要求，将检验批划分提报相关单位批准。附件30 《技术文件总目录》(1314)附件31 《技术文件发放台帐》(1315)第八十三条 科技管理项目部根据工程施工技术特点在上级科技部门指导下制“四新”技术的推广应用工作。第八十四条 节能减排（兼职管理人员，“节能减排标准化工地”。32（1316）第八十五条安全质量相关技术工作根据工程特点，对本项目的特殊过程及关键工序进行界对重点工程和危险性较大的分部分项工程进行风险评估，编制报审专项施工方案，进行安全质量技术交底。参加安全生产检查，重点检查技术措施的落实情况第八十六条 物资设备相关技术管理工作参加大型机械设备的进场验收工作第八十七条 工程计量与收方结算技术管理部门应根据合同约定的计量支付的频次和要求，技术部门应对计量支付资料建帐管理，定期核对，确保每期技术管理部门应按照项目部的管理规定，参加现场收方，附件33 《工程验工计量管理台帐》(1317)附件34 《收方结算工程数量管理台帐》(1318)第八十八条 过程控制公司每半年由公司领导带队组织一次施工生产综合大检查。第八十九条竣工文件及竣工交验工程开工初期项目部应及时与建设单位、地方档案馆沟第十四章 安全管理第九十条安全生产保证体系第九十一条 安全生产策划第九十二条 安全教育第九十三条 安全防护并开展经常性的检查。第九十四条 安全检查（节假日现（定整改责任人、定整改措施、定整改完成任部门和人员负责落实。安全总监或安质部长组织开展每周例行检查和日常检查，第九十五条 应急救援告，以检验应急救援应变及实施能力，完善应急救援预案。项目经理组织相关部门对综合应急预案原则上每年评审、第九十六条 安全事故报告及处理第九十七条“安全标准工地”创建、申报第十五章 质量管理第九十八条 质量策划第九十九条 三检及工程首件制第一百条 工程旁站24第一百零一条领导带班第一百零二条隐蔽施工及质量评定工程隐蔽前必须会同监理人员进行验收，经签认后方可施第一百零三条成品保护及工程创优第一百零四条质量事故报告及处置第十六章 环境职业健康卫生管理第一百零五条环境管理——PAGE69———PAGE68—附件35 《环境因素识别评价表（1601）附件36 《重要环境因素清单（1602）第一百零六条 职业健康卫生管理级公司职业卫生管理部门进行作业场所职业危害申报和注销等工作。对接触可能发生职业病场所的人员组织进、退场健康体检，对异常情况紧急处理，并建立健康体检档案。第十七章 财务管理第一百零七条财务机构和人员管理应按照不相容职务相分离的原则根据需要设置财务工作岗单位财务机构中担任出纳工作。未取得会计从业资格证书的人员，不得从事财务工作。第一百零八条财务政策第一百零九条财务基础管理财务信息平台生成会计凭证、会计账簿和会计报表等资第一百一十条 合同保函及保证金项目部在合同履约过程中，应通过策划优先应用各种函用保证金，加速资金周转。项目部在申请办理保函前，要对工程保函的格式进行评第一百一十一条预算管理第一百一十二条资金管理审批后方可在银行办理开户手续。项目部不得出租出借银行账ABAA时开设ABABAB（业主入AABA按公司规定使用股份公司统一制作的电子钥匙在企业资金管理平台办理网上结算业务。第一百一十三条债权债务管理并上报公司财务部。工程决算完成后，项目收款进入尾款及保修款的管理阶（向公司上报债务（农民工工资直接支付其工资卡除外，与合同单位收款账户不一致的应由对方单位出下尚未清理的债权和债务，项目部经理及相关责任人不解除责任。第一百一十四条劳务人员工资支付管理人员工资发放单必须由劳务公司盖章和劳务公司负责人或委托第一百一十五条收入、成本、费用核算入和预计合同总成本，按权责发生制原则完整归集当期成本费用，采用完工百分比法计量和确认当期合同收入和当期合同费用，合理预计合同毛利或损失，准确反映项目盈亏情况。按照公司要求做好安全费用和科研费用的分类核算第一百一十六条 财务报表财务报表是反映项目财务状况和经营成果的书面文件之一，在年度、半年度、季度终了时采用xx信息平台-报表管理模块填制，财务报表应根据真实的交易、事项以及完整、准确的账簿记录等资料，并按照股份公司规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行编制。第一百一十七条 经济活动分析项目经济活动分析工作；经济活动分析开展频次按公司规定执行，但至少每季度进行一次。项目经济活动分析内容应包括（但不限于：责任成本分（进度第一百一十八条税务管理在涉及当地税务机关要求按合同建安产值缴纳个人所得5000（含）以上的发票，必须履行鉴别真伪程序并做相应台账记录。第一百一十九条会计档案整理第一百二十条财务监察公司应制定财务监察办法规范公司经济行为、严肃财经纪第十八章 薪酬与绩效管理第一百二十一条薪酬分配管理实行经济责任承包的项目，领导班子实行期薪制(副职也可实行岗位工资方案)。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及超额利润奖励构成。办法或合同执行。第一百二十二条领导班子绩效薪酬与超额利润奖励第一百二十三条一般员工绩效管理第一百二十四条 期末考核的基本条1.项目部完成责任书规定的内容；项目保函已撤销或项目保证金已收回；项目尾款清收完毕；项目部完成了档案资料的移交及工程总结；公司规定的其他条件。第一百二十五条 亏损项目责任追究制附件37 《一般员工季度绩效考核表（1801）附件38 《责任人项目部年度考核表（1802）附件39 《项目部期末考核表（1803）第十九章 审计与监察管理第一百二十六条内部审计项目部应积极配合审计人员就涉及审计事项中的问题被审计项目拒绝提供与审计事项有关资料、阻碍审计——PAGE79———PAGE78—的，审计机构责令改正而拒不改正的，审计机构报请单位领导依法追究当事人的行政责任。第一百二十七条 外部审计或非书面信息后，应即时书面报告公司审计部和分管领导。第一百二十八条效能监察主要内容。监督检查项目管理人员履行工程项目管理职监察配合。被检查项目在接到《效能监察通知书》后，151530第二十章 综合事务管理第一百二十九条制度建设公司应制定印章管理、公文处理、办公用品、指挥车辆、项目部应依据公司管理制度结合项目具体情况制定本项目的实施细则。第一百三十条驻地管理第一百三十一条办公用品管理第一百三十二条荣誉资料的管理第一百三十三条保险集中管理第一百三十四条印章管理第一百三十五条 施工影像管理附件40 《项目月度报告（2001）附件41 《项目部非生产性主要办公设备购置审批单（2002）附件42 《项目部办公设备登记表（2003）附件43 《项