实训练习二 基础档案设置

1、ER实实训练习习二 基础档档案设置置实训目目的掌握握用友软软件中有有关基础础档案设设置的相相关内容容，理解解基础档档案设置置在整个个系统中中的作用用，理解解基础档档案设置置的数据据对日常常业务处处理的影影响。实训内容容设置置基础档档案，包包括部门门档案、职员档档案、客客户分类类、供应应商分类类、地区区分类、客户档档案、供供应商档档案、开开户银行行、外币币及汇率率、会计计科目、结算方方式。实训要求求以郑通（001）口口令1的的身份进进行基础础档案的的设置实训资资料北北京海达达科技有有限公司司分类档档案资料料如下：一、部门门信息部门编码码部门名称称负责人1企管部汪涵2财务部郑通3采购部魏大鹏4销售

2、部401销售一部部田晓宾402销售二部部孟倩5生产部二、职员员档案职员编号号职员名称所属部门门职员属性性职员编号职员名称称所属部门门职员属性性101汪涵企管部总经理301魏大鹏采购部部门经理理201郑通财务部部门经理理401田晓宾销售一部部部门经理理202贺敏财务部会计402孟倩销售二部部部门经理理203汪扬财务部会计501潘小小生产部仓库主管管204孙娟财务部出纳三、地区区分类地区分类类编码地区分类类名称地区分类类编码地区分类类名称01北方区03中南区02华东区04西部区四、客户户分类客户分类类编码客户分类类名称1 批发商2代理商3零散客户户五、客户户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所

3、属地区码税号开户银行行账号分管部门专营业务员001北方管理理软件学学院北方管理理软件学学院101工行北京分行11011589923449销售一部部田晓宾002创远系统统集成公公司创远302349442988391101114122工行上海分行22100003323441销售二部部孟倩003天津图书城天津图书城201120332433242234221133工行天津分行10211049998552销售二部部孟倩六、供应应商分类类本企业只只有几个个供应商商，长期期稳定，不不需要分分类管理理七、供应应商档案案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区码税号开户银行银行账号号分管部门门分管业务员

4、0011大众印刷厂大众00011101108553488753344工行北京分行10544398821999采购部魏大鹏002联诚软件联诚00011108843554377225553工行北京分行43822894432334采购部魏大鹏八、外币币设置本企企业采用用固定汇汇率核算算外币，外币只涉涉及美元元一种，币符：USD；币名：美元；2006年1月初固定汇率为8.65。九、会计计科目本企业常常用会计计科目及及期初余余额如下下：科目名称称辅助核算算方向币别计量量期初余额额现金（110011）日记账借58455.7银行存款款（10002）银行账日日记账借2110057.16人民币户户（100020

5、01）银行账日日记账借2110057.16美元户（11002202）银行账日日记账借美元应收票据据(11111)客户往来来借应收账款款（11131）客户往来来借1576600.00其他应收收款（111333）个人往来来借38000.000备用金（11133301）部门核算算借应收个人人款（11133302）个人往来来借38000.000坏账准备备（11141）贷100000.000预付账款款（11151）供应商往往来借物资采购购（12201）借800000.00原材料（112111）借113000.000关盘（11211101）数量核核算借44000.000张22000.000复印纸（1121

6、1022）数量核算算借69000.000包460.00库存商品品（12243）借270778.000杀毒软件件（12243001）数量核算算借106550.000套71.000百问ERRP多媒媒体课件件（12243002）数量核算算借78400.000套98.000工商管理理案例集集（12243003）数量核算算借85888.000册226.00委托加工工物资（112511）借待摊费用用（13301）借642.00报刊费（11301101）借642.00固定资产产（15501）借2608860.00累计折旧旧（15502）贷471220.991短期借款款（21101）贷1000000.00应付

7、票据据供应商往往来贷应付账款款（21121）供应商往往来贷2768850.00预收账款款（21131）客户往来来贷应付工资资（21151）贷应付福利利费（221533）贷82000.000应交税金金（21171）贷168800.00应交增值值税（22171101）贷168800.00进项税额额（21171001011）贷338800.00科目名称称辅助核算算方向币别计量量期初余额额销项税额额（21171001055）贷170000.000预提费用用（21191）贷借款利息息（21191001）贷实收资本本（31101）贷3000000.00本年利润润（31131）贷利润分配配（31141）贷1

8、1000222.311未分配利利润（33141115）贷11000222.311生产成本本（41101）项目核算算借171665.774直接材料料（41101001）项目核算算借100000.000直接人工工（41101002）项目核算算借40000.744制造费用用（41101003）项目核算算借20000.000其他（44101104）项目核算算借11655.000生产成本本转出（44101105）项目核算算借制造费用用（41105）项目核算算借工资（44105501）项目核算算借折旧费（44105502）项目核算算借其他（44105503）项目核算算借主营业务务收入（551011）贷杀毒

9、软件件（51101001）数量核算算贷百问ERRP多媒媒体课件件（51101002）数量核算算贷工商管理理案例集集（51101003）数量核算算贷其他业务务收入（551022）贷主营业务务成本（554011）借杀毒软件件（54401001）数量核算算借百问ERRP多媒媒体课件件（54401002）数量核算算借工商管理理案例集集（54401003）数量核算算借主营业务务税金及及附加（554022）借其他业务务支出（554055）借营业费用用（55501）借工资（55501101）借办公费（550102）借差旅费（550103）借招待费（550104）借折旧费（550105）借管理费用用（5550

10、2）借 工资资（55502001）部门核算算借办公费（550202）部门核算算借差旅费（550203）部门核算算借科目名称称辅助核算算方向币别计量量期初余额额招待费（550204）部门核算算借折旧费（550205）部门核算算借其他（55502206）部门核算算借财务费用用（55503）借利息支出出（55503001）借手续费（55003022）借利用增加加、修改改、成批批复制等等功能完完成会计计科目的的编辑，最最后指定定会计科科目。十、凭证证类别凭证类别别限制类类型限制科目目收款凭证证借方必有有10011，10002001，11002202付款凭证证贷方必有有10011，10002001，11002202转账凭证证凭证必无无10011，10002001，11002202十一、项项目目录录项目大类类：产品品教学课件件开发工具软件件开发ERP模模拟体验验光盘ERP普普及教程程41011 生生产成本本是4101101直直接材料料是4101102直直接人工工是4101103制制造费用用是4101104生生产成本本转出是4