企业财务集成信息化解决方案

1、企业财务集成信息化解决方案技术创新，变革未来财务集成的选择财务集成整体原则成本效率匹配资源共享目标一致性灵活设计科学适用从促进集团战略出发，与整体战略规划一致以满足各级财务核算及工作为基础以外部的财务准则和内部的财务核算规范为前提紧密配合信息化统一规划，有计划分阶段实施满足企业管理理论、实践及管理模式的变化的需要在核算严谨基础上，对于多系统、多公司、多管理维度集成的便捷性以及可拓展性方面保持适用性保持业务、财务基础业务数据的有效共享保持业务、财务对于流程控制、制度保障、知识体系等资源的有效协同保持信息化资源的合理科学应用于共享以期财务预算、控制及分析动态化管理坚持成本与效益相互匹配原则充分利用

2、信息化资源的整合平台进行有效集成提高财务信息化建设的投入产出水平财务集成整体原则ETL服务器集成平台设备管理主数据项目管理（基建能源等） 实时稽核类归纳统计类应用交互类过程控制类Web 服务ETL直联数据库集成主要通道方式及主要技术手段主要技术实现方式：Web 服务：目前主流集成方式，通过SOA面向服务架构实现，目前成熟的集成方式。ETL：重要的集成方式，完成数据抽取，转换，加载，目前较成熟的集成方式。数据库直联：集成要求相对较高，基于集成双方的数据库，依赖性高。财务集成主要通道方式及适用性管理分析类主航道次航道辅助航道主要集成通道定义：主航道：适用主营业务，交易量大，业务规则稳定，且需求具有

3、通用性的需求。次航道：业务交易频繁，业务规则相对稳定，但有一定的个性化需求，需要一定的IT开发才能实现。辅助航道：业务交易量少，或业务规则不稳定，容易发生变化的需求。通道方式适用性优先缺点web service接口灵活性高，特别适合多接口嵌套调用或组合调用的情况，但不适合特大数据量的接口使用灵活性高，跨系统和数据库语言开发量略大，接口效率受交互双方中间件服务器影响数据库直连相同或相似数据库系统，数据量较小且频率较高的数据接口，即时性要求非常高实时性高，开发工作量非常小，接口逻辑清晰明确对跨系统和数据库适应性不强，通常需要第三方软件或工具实现，接口复杂，需求适应性差ETL非即时接口需求，数据量大

4、，接口间需要复杂逻辑转换，特别适合BI等数据依赖性较大的系统对数据量大的接口处理稳定，可以实现接口对象之间复杂的逻辑转换，跨系统和数据库语言一般不用作即时性要求高的接口，需要专门的ETL工具软件财务集成主要技术实现方式比较一般建议的财务集成规划之流程视图资产管理项目立项项目运营规模发展品牌创建数据清算风险防范规范推广业务流程涉及业务平台的多个系统，只有从业务流程角度进行系统集成才能真正实现系统对业务的支撑，也才能真正优化系统方案和业务功能，提升公司整体管理的管理效率，否则带来的可能是新的流程隔断、系统分离和信息孤岛。业务流程业务流程导向驱动财务信息集成平台建设生产管理采购管理项目管理报账中心财

5、务核算人力资源管理管理会计资产模块应付款管理总账及报表应收款管理报账平台现金模块采购管理影像系统销售系统人事及薪酬管理合同管理项目管理计划预算系统资金管理（网银系统）银行对帐银企直联预算控制财务报表管理预算控制示例财务核算平台港口业务调度EDI基建CIP检疫检验检疫 销售与服务呼叫中心收益管理电子商务收入结算人力人事薪酬实物资产采购维修物流WMS维修后勤其他外部数据源数据处理层数据共享层数据展示层财务服务总线财务主数据管理MDM事件管理业务处理数据质量生命周期财务相关运营数据存储ODS数据稽核数据检查企业数据仓库EDW数据集市数据挖掘多维分析综合报表管理仪表板平衡计分卡指标预警即席查询资产效益

6、分析人力资源分析财务分析维修分析航材分析采购分析网络收益分析航线盈利分析运营绩效成本分析航班分析销售分析企业管理系统平台预算系统资金系统CMS系统报账系统租赁系统金蝶/用友(总账、应收、应付、资产、项目)收入结算系统人事薪酬系统实物资产系统报表系统一般建议的财务集成规划之数据视图示例单点登陆/统一访问权限中间层数据库层ETL 数据抽取、转换、加载ESB 财务服务总线系统及业务流程管理与监控SOA框架企业级搜索SOA治理数据库及存储非结构化数据数据仓库应用数据库元数据库归档数据库主数据管理组织/财务结构供应商合同/项目员工客户应用层项目管理系统采购系统销售系统资产管理系统管控平台计划与预算管理财

7、务报表集团资金管理企业内控管理决策分析商务智能分析财务智能分析客户智能分析供应链智能分析港务智能分析人力资源智能分析财务核算企业资产管理平台人力资源管理平台IT需求管理平台集中采购平台决策分析一般建议的财务集成规划之IT视图NDM治理示例重点业务财务集成方式财务集成-报账系统功能财务报账系统介绍报账系统负责所有支出过程管理，是财务应付账款和付款的前端系统，包括员工类报账、外部供应商报账、计提、待摊报账等，对于支付申请将受到合同付款条款的制约，即超过合同条款可支付余额的支付申请将被自动拒绝。在完成支付申请审批后，将自动生成ERP核心付款凭证，并发送资金平台指令，出纳在资金平台完成支付。财务报账系

8、统功能1.通过构建统一的报账系统，实现报账业务系统化管理；2.借助系统工具，实时办理费用审批业务，并进行报账通知管理；3.梳理企业财务核算规则，将业务单据通过系统语言自动翻译成财务会计核算信息，破除信息系统之间的壁垒，实现数据源头唯一，各信息系统之间数据共享，避免数据重复录入工作，大幅提高工作效率；4.优化财务报账业务处理流程、提升处理效率、加强过程管控、实现自动核算，实现成本费用精细化管理；5.实现了报账业务系统财务系统的高度集成，使财务对于费用的管理和控制覆盖面延伸到了企业管理的各个领域，提高了会计信息的准确性、实时性和一致性，满足了现代企业的财务管理需求；财务集成-报账系统架构系统架构1

9、.报账管理系统架构包含了业务处理、控制管理与查询统计三大方面。2.通过报账管理系统的实施，实现报账单据的规范化、信息传递的自动化、审批流程的电子化员工报销员工还款员工借款费用报销预算控制功能预算检查与保留预算执行数据同步资金控制功能资金检查与保留资金执行数据同步附件管理附件加载跟踪附件预览功能查询统计定制查询综合报表通知管理待办事项通知单据状态通知业务管理控制管理查询管理公司报账合同类付款合同类报账非合同类报账非合同类付款审批控制功能固定、临时审批流控制审批权限定义财务批量处理其他系统财务集成-报账系统与ERP系统集成与ERP系统共享基础数据ERP财务系统总帐管理应付管理固定资产管理物料编码会

10、计科目合同编号应付发票报账系统 个人报账员工报销员工借款25报销审批借款审批报账查询供应商信息6业务编号777库存管理合同管理采购管理报账系统 公司报账三维匹配预付款申请发票核销报销申请报账查询员工还款出差申请1付款凭证信息付款申请合同条款采购订单3仓单号接收入库4品位信息员工信息银行信息XX管理财务集成-项目与财务：项目管理全业务链流程建立在建项目/研发项目的端到端业务管理流程，侧重于支撑项目全业务过程管控，实现在建工程的自动转资或研发项目费用化。投资计划项目立项采购执行库存管理工程施工/研发验收交付转固/费用化项目管理全业务链管理流程ERP项目管理系统其他业务系统预算管理成本归集项目维护1

11、项目过程管理：从投资计划到立项、执行、验收、评估的全过程管理；ERP项目维护：包括项目编码、名称、类别、负责人、WBS等信息；预算管理：维护项目预算管理信息，提供实际支出与预算的对比分析和预警管理；成本归集：归集各类项目成本，包括采购成本、库存领料成本、应付各类费用成本等；5.1 工程项目转固处理：包括预转固与竣工转固，依据合同设备清单默认设备信息，同时，支持手工增加设备，所有组件组装到指定设备上，并且进行费用的分摊，实现自动转固功能；固定资产转固处理/费用化2345采购管理采购收货库存发料应付报账项目监控后评价规划管理年度计划批次计划工程进度监控项目前评估可研管理立项管理设计管理项目计划项目

12、执行项目评价项目验收资产管理系统项目信息/WBS项目预算项目支出项目转固设备/组件资产信息ERP系统通过实施项目管理模块，可实现项目从采购、应付、资产全业务一体化流程，自动的项目成本归集、项目预算管控、自动化的转资。5.2 研发项目费用化：待项目研发结束后，将项目归集的成本费用化；财务集成-项目与财务：项目管理整体方案1. 对于合同进行项目专项物资采购，通过定义合同的设备清单与采购订单的关系，自动转资；2. 对于共用物资采购，因为在采购合同环节无法确定项目及设备清单位，通过在领用环节指定设备，转资准备时装配，及利用物资的用户属性实现自动转资。财务集成-项目与财务：利用项目管理系统实现在建工程自

13、动转资应付发票报账系统 个人报账员工报销员工借款报销审批借款审批报账查询员工还款付款财务集成-多系统集成：ERP系统、商务管理系统、报账系统、NC系统之间的集成示意图示例财务集成的前提条件财务集成前提分析集团战略指引及信息规划下管控模式： 以集团战略和管控模式为指引，基于企业价值的应用模式 以财务共享服务中心理念为参考建立统一标准化主流程规范，保障流程执行的融通：建立各业务处理的主要流程参考明确各项业务流程控制点及责任认定结合信息化系统支撑进行流程打点，明确耦合关系建立主数据管理体系，保持数据协同性和一致性建立统一的主数据管理平台建立财务数据的集中管理，形成基础信息共享明确主数据使用、维护与分

14、析明确系统边界与数据流向建立科学信息化管控平台，应用先进的技术手段以信息化规划为先驱，以规划成果为理念充分利用先进的技术为手段，保障集成的有效性和可拓展性采用科学的实施管理方法，保障财务信息的有效集成充分业务现状、信息化现状，对标先进实践，找出差异以数据共享、流程顺畅及IT技术保障为目标分阶段有计划实施模式流程数据系统实施财务集成相关案例业务需求中国黄金集团集团公司使用用友NC系统进行财务核算，内蒙古矿业有限公司使用ERP系统进行业务流程管理，基于公司财务系统与业务系统分离的现状，因此需要解决如下问题：财务与业务部门信息能够有效协同，财务人员能够及时获取公司生产经营过程中的数据信息；保持整个公

15、司信息来源的唯一性，提升信息的准确度；将财务人员从繁重的核算工作中释放出来，转向对公司的经营进行分析和有效监控；项目名称中国黄金集团内蒙古矿业ERP实施项目客户中国黄金集团内蒙古矿业有限公司国家/城市中国集成方案为提升财务管理水平，项目采用XML同步技术方法，通过ERP系统与用友NC系统基础数据映射，实现业务与财务有效集成，具体方案如下：总体方案：根据财务核算需求，将ERP系统财务核算COA结构与用友NC系统科目辅助核算关系进行映射，在ERP系统生成凭证后，根据映射关系生成接口导入文件，通过定时程序将接口文件导入NC系统，形成财务核算凭证；基础数据：为保持两系统有效集成，设计基础数据与NC辅助

16、核算数据维护平台，将ERP系统主数据如会计科目、员工、供应商、客户等信息与用友NC系统数据做映射关系，如有数据变更，可以灵活修改；业务数据：将ERP系统凭证追溯到业务模块，获取业务数据如销量、产量等数据，将其传递到NC系统辅助核算信息中；传输时点：为保证数据传输的及时性，在ERP系统设定定时程序进行数据自动同步；财务集成案例：中国黄金集团内蒙古矿业ERP实施项目集成内容采购业务与财务集成：包含材料采购、发票结算、发票付款、采购退货、采购退款等财务信息；销售业务与财务集成：包含销售发票、销售收入、应收账款、销售成本、销售退货等财务信息；生产业务与财务集成：原材料与生产成本、产品完工入库、退库等财

17、务信息；实施成果通过ERP系统与用友NC系统的有效集成，实现了公司业务财务一体化管理，具体如下：业务信息通过系统翻译自动转化为财务语言，实现信息有效的流通；实现公司物流与信息流有效协同，降低信息错误发生率；将财务人员的精力从事后繁重的基础核算工作转变为事前分析与监控，利于企业财务经营管理；业务需求中建八局基于实际管控的需要，引入Oracle ERP系统、结合定制开发的专业系统进行业务流程管理并实现财务一体化，同时考虑到与母公司中国建筑股份有限公司用友NC系统之间的报表报送与合并要求，需要实现中建八局ERP系统与总公司用友NC系统之间的集成，具体需求如下：基础数据共享：项目信息、任务信息、合同信

18、息、人员信息、会计科目等；员工费用报销业务平台与ERP系统集成，自动生成应付账款与费用发票；与工程项目相关项目成本数据通过定制的商务与材料管理平台将分包计量、材料成本、人工成本及其他费用自动归集到ERP系统；中建八局ERP系统总账与NC系统总账集成，满足总公司报表合并与财务管控；项目名称中建八局Oracle ERP实施项目客户中国建筑第八工程局有限公司国家/城市中国集成方案基础数据：建立主数据管理平台，由主数据管理平台统一管理并发布基础数据，支持基础数据在各系统之间有效集成，对于无法直接同步的基础数据还需要建立相互之间的映射关系，如ERP系统的会计科目、员工、供应商、客户等信息与用友NC系统数据之间建立映射关系；业务数据：由报账系统、商务与材料管理系统管理的业务数据，如费用报销与支付、工程项目分包计量成本、材料成本、人工成本及其他费用成本传入到ERP系统；传输时点：对于基础数据考虑实时同步，对于业务数据可设定定期自动同步机制；财务集成案例：中建八局ERP实施项目集成内容基础数据集成：项目信息、任务信息、合同信息、人员信息、会计科目等基础信息；员工报销业务由报账管理系统发起，经业务处理、审批后，自动导入到