财务手册—sap预算控制操作2

II天安保险股份有限公司财务人员工作手册（V10）作者保存日期交付签字交付日期IIII目录第三章SAP系统财务预算操作41SAP预算基本概念511SAP费用体系5111承诺项目5112费用性质5113预算科目6114控制模式6115SAP预算控制方法612费用控制逻辑15121固定费用控制逻辑15122变动费用控制逻辑15123销售费用控制逻辑16124税金及保障基金控制逻辑17125费用总体额度控制逻辑17126机构之间费用额度控制逻辑17127分公司费用额度调整金额判断逻辑1813费用额度调整18131费用额度初始导入18132费用额度追加18133费用额度预拨18134费用项目间调整19IIIIII2SAP应用2021预算额度调整导入20211总公司预算额度调整导入202111费用额度初始导入202112费用额度追加导入212113费用额度调减导入222114费用额度转移导入24212分公司预算额度调整导入252121费用额度调整导入25213出错信息判断2622预算额度查询28221预算执行情况表查询282211按部门查询302212按承诺项目查询302213按部门和承诺项目查询322214按分公司汇总查询32222费用预算可用额度查询332221按分公司汇总查询332222费用已消费金额查询35223预算可用额度汇总表查询362231按机构明细查询372232按机构汇总查询392233保存系统外文件39文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE4OF40第三章SAP系统财务预算操作本章主要内容包括SAP预算基本概念介绍、预算额度导入、预算查询等。本手册内容是根据2008年费用管控的相关规定编制的。文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE5OF401SAP预算基本概念11SAP费用体系111承诺项目承诺项目对应于预算体系中的预算科目，是一套独立与财务科目的体系，以实现财务、预算差异化管理。承诺项目与预算科目的关系如下图图中，8000000010为预算科目，6601230002为承诺项目。112费用性质费用性质是指根据费用管控要求，而对各承诺项目进行划分归类。以2008年为例，将承诺项目分为固定费用、变动费用、销售费用、税金及保障基金。文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE6OF40113预算科目预算科目是指根据费用管控要求，对各承诺项目进一步归类，通过SAP中控制策略的相关设置实现预算控制。114控制模式控制模式分为控制及不控制，由于目前部分业务是系统对接自动生成，为保证此类业务录入SAP系统，部分承诺科目设为不控制。比如手续费支出。115SAP预算控制方法每月总公司将核定后的预算科目的额度导入SAP系统，与前期已导入的额度形成累计的已导入额度，系统自动将累计已导入额度减去累计实际发生数计算出目前的可用额度，作为控制额度，在原始凭证录入系统时，如果录入金额超过控制额度，此笔凭证就不予过账，从而使预算控制提前到凭证录入阶段。2008年总、分公司费用体系如下图总公司费用体系承诺项目编号预算科目名称费用性质上级预算科目编号预算科目名称控制模式6601010001邮电费个人通讯费变动费用6601010001邮电费控制6601010002邮电费电话费变动费用6601010001邮电费控制6601010003邮电费网络费变动费用6601010001邮电费控制6601010004邮电费邮递费变动费用6601010001邮电费控制6601010098邮电费其他变动费用6601010001邮电费控制6601020001印刷费保单印刷费变动费用6601020001印刷费控制6601020002印刷费其他印刷费变动费用6601020001印刷费控制6601030001差旅费变动费用6601030001差旅费控制6601040001会议费变动费用6601040001会议费控制6601050000水电费变动费用6601050000水电费控制6601060002租赁费车辆租赁费变动费用6601060001租赁费控制6601060099租赁费其他变动费用6601060001租赁费控制文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE7OF406601070001修理费变动费用6601070001修理费控制6601080001外事费变动费用6601080001外事费控制6601090001公杂费变动费用6601090001公杂费控制6601100000咨询费变动费用6601100000咨询费控制6601110000审计费变动费用6601110000审计费控制6601120000绿化费变动费用6601120000绿化费控制6601130000无形资产摊销变动费用6601130000无形资产摊销不控制6601140000财产保险费变动费用6601140000财产保险费控制6601150000长期待摊费用摊销变动费用6601150000长期待摊费用摊销不控制6601230003职工工资业务提奖变动费用6601160000人力资源成本（手工）控制6601230004职工工资营业机构管理绩效变动费用6601160000人力资源成本（手工）控制6601230005职工工资奖励费用变动费用6601160000人力资源成本（手工）控制6601230099职工工资其他变动费用6601160000人力资源成本（手工）控制6601180000上交管理费变动费用6601180000上交管理费控制6601190000同业公会会费变动费用6601190000同业公会会费控制6601200000学会会费变动费用6601200000学会会费控制6601210000董事会费变动费用6601210000董事会费控制6601230002职工工资管理绩效变动费用6601230001人力资源成本（导入）不控制6601320000劳动保护费变动费用6601320000劳动保护费控制6601340001车船使用费汽油费变动费用6601340001车船使用费汽油费控制6601340002车船使用费养路费变动费用6601340002车船使用费养路、保险费控制6601340003车船使用费保险、停车费变动费用6601340002车船使用费养路、保险费控制6601350001银行结算费变动费用6601350001银行结算费不控制6601370000安全防范费变动费用6601370000安全防范费控制6601380000诉讼费变动费用6601380000诉讼费控制6601390000公证费变动费用6601390000公证费控制6601400000席位费变动费用6601400000席位费控制6601410000技术转让费变动费用6601410000技术转让费控制6601420001电子设备运转费变动费用6601420001电子设备运转费控制6601430000低值易耗品摊销变动费用6601430000低值易耗品摊销不控制6601450000固定资产折旧费变动费用6601450000固定资产折旧费不控制6601460001业务宣传费宣传费变动费用6601460001业务宣传费控制6601620000预防费其他变动费用6601470000预防费控制6601600000预防费防病防疫变动费用6601470000预防费控制6601610000预防费人工影响天气变动费用6601470000预防费控制6601480001业务招待费变动费用6601480001业务招待费控制文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE8OF406601490000间接理赔费用变动费用6601490000间接理赔费用控制6601500000交强险救助基金变动费用6601500000交强险救助基金不控制6601520000钞币运送费变动费用6601520000钞币运送费控制6601530000聘请中介机构费变动费用6601530000聘请中介机构费控制6601540000物业管理费变动费用6601540000物业管理费控制6601550000研究费用变动费用6601550000研究费用控制6601550001研究费用产品开发费变动费用6601550000研究费用控制6601560001广告费变动费用6601560001广告费控制6601570000工行托管费变动费用6601570000工行托管费控制6601580002新建机构开办费摊销变动费用6601580002新建机构开办费摊销不控制6601590000新发生装修费变动费用6601590000新发生装修费控制6601990001其他业务及管理费变动费用6601990001其他业务及管理费控制6601250001福利支出固定费用6601160000人力资源成本（手工）控制6601060001租赁费房屋租赁费固定费用6601060001租赁费控制6601160000住房公积金固定费用6601160000人力资源成本（手工）控制6601160001住房公积金房贴固定费用6601160000人力资源成本（手工）控制6601220000工会经费固定费用6601160000人力资源成本（手工）控制6601240000职工教育经费固定费用6601160000人力资源成本（手工）控制6601250000职工福利费固定费用6601160000人力资源成本（手工）控制6601260000劳动保险费固定费用6601160000人力资源成本（手工）控制6601360000取暖降温费固定费用6601160000人力资源成本（手工）控制6601230001职工工资基本工资固定费用6601230001人力资源成本（导入）不控制6601340004车船使用费车贴固定费用6601230001人力资源成本（导入）不控制6405000000营业税金及附加税金及保障基金6405000000税金及保障基金不控制6601440100税金印花税税金及保障基金6405000000税金及保障基金不控制6601449900税金其他税金税金及保障基金6405000000税金及保障基金不控制6601510000保险保障基金税金及保障基金6405000000税金及保障基金不控制6421000000手续费支出销售费用6421000000手续费支出不控制6601020097印刷费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601020098印刷费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601030097差旅费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601030098差旅费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601040097会议费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601040098会议费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601100097咨询费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE9OF406601100098咨询费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601240002职工教育经费培训费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601240003职工教育经费培训费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601460097业务宣传费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601460098业务宣传费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601560097广告费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601560098广告费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601480097业务招待费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601480098业务招待费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601990097其他业务及管理费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601340097车船使用费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601340098车船使用费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601010005个人通讯费大项目推动销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601010006个人通讯费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601090097公杂费大项目推动销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601090098公杂费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制分公司费用体系承诺项目编号预算科目名称费用性质上级预算科目编号预算科目名称控制模式6601010002邮电费电话费变动8000000001变动费用其他控制6601010003邮电费网络费变动8000000001变动费用其他控制6601010004邮电费邮递费变动8000000001变动费用其他控制6601010098邮电费其他变动8000000001变动费用其他控制6601020001印刷费保单印刷费变动8000000001变动费用其他控制6601020002印刷费其他印刷费变动8000000001变动费用其他控制6601030001差旅费变动8000000001变动费用其他控制6601040001会议费变动8000000001变动费用其他控制6601060099租赁费其他变动8000000001变动费用其他控制6601070001修理费变动8000000001变动费用其他控制6601090001公杂费变动8000000001变动费用其他控制6601100000咨询费变动8000000001变动费用其他控制6601120000绿化费变动8000000001变动费用其他控制文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE10OF406601320000劳动保护费变动8000000001变动费用其他控制6601340002车船使用费养路费变动8000000001变动费用其他控制6601340003车船使用费保险、停车费变动8000000001变动费用其他控制6601380000诉讼费变动8000000001变动费用其他控制6601420001电子设备运转费变动8000000001变动费用其他控制6601460001业务宣传费宣传费变动8000000001变动费用其他控制6601620000预防费其他变动8000000001变动费用其他控制6601600000预防费防病防疫变动8000000001变动费用其他控制6601610000预防费人工影响天气变动8000000001变动费用其他控制6601490000间接理赔费用变动8000000001变动费用其他控制6601560001广告费变动8000000001变动费用其他控制6601590000新发生装修费变动8000000001变动费用其他控制6601990001其他业务及管理费变动8000000001变动费用其他控制6601060002租赁费车辆租赁费变动8000000001变动费用其他控制6601010001邮电费个人通讯费变动8000000001变动费用其他控制6601050000水电费变动8000000001变动费用其他控制6601190000同业公会会费变动8000000001变动费用其他控制6601200000学会会费变动8000000001变动费用其他控制6601370000安全防范费变动8000000001变动费用其他控制6601080001外事费变动8000000001变动费用其他控制6601110000审计费变动8000000001变动费用其他控制6601140000财产保险费变动8000000001变动费用其他控制6601180000上交管理费变动8000000001变动费用其他控制6601210000董事会费变动8000000001变动费用其他控制6601390000公证费变动8000000001变动费用其他控制6601400000席位费变动8000000001变动费用其他控制6601410000技术转让费变动8000000001变动费用其他控制6601520000钞币运送费变动8000000001变动费用其他控制6601530000聘请中介机构费变动8000000001变动费用其他控制6601550000研究费用变动8000000001变动费用其他控制6601550001研究费用产品开发费变动8000000001变动费用其他控制6601570000工行托管费变动8000000001变动费用其他控制6601540000物业管理费变动8000000001变动费用其他控制6601250001福利支出变动8000000001变动费用其他控制6601480001业务招待费变动8000000003变动费用业务招待控制6601340001车船使用费汽油费变动8000000004变动费用汽油费控制文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE11OF406601350000银行结算费变动8000000005变动费用其他（导入）不控制6601580001新建机构开办费摊销变动8000000005变动费用其他（导入）不控制6601150000长期待摊费用摊销变动8000000005变动费用其他（导入）不控制6601430000低值易耗品摊销变动8000000005变动费用其他（导入）不控制6601130000无形资产摊销变动8000000005变动费用其他（导入）不控制6601500000交强险救助基金变动8000000005变动费用其他（导入）不控制6601450000固定资产折旧费变动8000000005变动费用其他（导入）不控制6601230002职工工资管理绩效变动8000000010变动费用管理绩效、奖励控制6601230005职工工资奖励费用变动8000000010变动费用管理绩效、奖励控制6601230099职工工资其他变动8000000010变动费用管理绩效、奖励控制6601160000住房公积金固定8000000006人力资源成本（手工）控制6601160001住房公积金房贴固定8000000006人力资源成本（手工）控制6601220000工会经费固定8000000006人力资源成本（手工）控制6601240000职工教育经费固定8000000006人力资源成本（手工）控制6601250000职工福利费固定8000000006人力资源成本（手工）控制6601260000劳动保险费固定8000000006人力资源成本（手工）控制6601360000取暖降温费固定8000000006人力资源成本（手工）控制6601060001租赁费房屋租赁费固定8000000007房屋租赁控制6601230001职工工资基本工资固定8000000008人力资源成本（导入）不控制6601340004车船使用费车贴固定8000000008人力资源成本（导入）不控制6405000000营业税金及附加税金及保障基金8000000009税金及保障基金不控制6601510000保险保障基金税金及保障基金8000000009税金及保障基金不控制6601440100税金印花税税金及保障基金8000000009税金及保障基金不控制6601449900税金其他税金税金及保障基金8000000009税金及保障基金不控制6421000000手续费支出销售费用8000000002销售费用手续费支出不控制6601230003职工工资业务提奖销售费用8000000011销售费用业务绩效控制6601230004职工工资营业机构管理绩效销售费用8000000011销售费用业务绩效控制6601020097印刷费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601030097差旅费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601040097会议费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601100097咨询费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601240002职工教育经费培训费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601460097业务宣传费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE12OF406601560097广告费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601020098印刷费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601030098差旅费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601040098会议费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601100098咨询费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601240003职工教育经费培训费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601460098业务宣传费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601560098广告费销售企划费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601990097其他业务及管理费大项目推动费销售费用8000000012销售费用推动、企划费控制6601480097业务招待费大项目推动费销售费用8000000013销售费用业务招待控制6601480098业务招待费销售企划费销售费用8000000013销售费用业务招待控制6601340097车船使用费大项目推动费销售费用8000000014销售费用车船使用费控制6601340098车船使用费销售企划费销售费用8000000014销售费用车船使用费控制6601010005个人通讯费大项目推动销售费用8000000015销售费用个人通讯费控制6601010006个人通讯费销售企划费销售费用8000000015销售费用个人通讯费控制6601090097公杂费大项目推动销售费用8000000016销售费用公杂费控制6601090098公杂费销售企划费销售费用8000000016销售费用公杂费控制12费用控制逻辑121固定费用控制逻辑固定费用各承诺项目归集为3个预算科目人力资源成本（手工）、租赁费、人力资源成本（导入）；其中人力资源成本（导入）由总公司计财部根据人事部提供清单自动导入，所以仅有预算额度，不做预算控制，人力资源成本（手工）根据人事提供数据进行控制，租赁费按年初计划指标进行控制。分公司仅有固定、变动、销售、税金额度调整权限，没有追加额度权限，如需追加应上报总公司申请。文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE13OF40固定费用额度控制逻辑如下（1）不能对固定费用中不同预算科目进行调整。（2）固定费用中不控制项目不能调整到控制项目（比如不能将人力资源成本手工下面的承诺项目调整到租赁费）。122变动费用控制逻辑变动费用各承诺项目归集为5个预算科目变动费用业务招待、变动费用汽油费、变动费用管理绩效奖励、变动费用其他、变动费用其他（导入）；其中变动费用其他（导入）由系统自动生成，仅有额度（按上月实际数），不做控制，变动费用业务招待、汽油费根据上月实收的一定比例进行控制，变动费用管理绩效奖励根据人事提供数据控制，变动费用其他根据每月核定的变动费用总额度减去上述变动费用其他各项额度进行控制。变动费用额度控制逻辑如下（1）变动费用中不控制的预算科目不能调整到控制的预算科目。（2）变动费用中管理绩效、奖励不能调整到变动费用其他。（3）变动费用中业务招待可调整到其他或管理绩效奖励，但只能单向调整。（4）变动费用中汽油费可调整到其他或管理绩效奖励，但只能单向调整。（5）变动费用中业务招待与汽油费之间不能调整。123销售费用控制逻辑销售费用各承诺项目归集为7个预算科目销售费用手续费支出、销售费用文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE14OF40业务绩效、销售费用推动企划费业务招待、销售费用推动企划费其他项目、销售费用推动企划费车船使用费、销售费用推动企划费个人通讯费、销售费用推动企划费公杂费；其中销售费用手续费支出由业务系统直接对接生成，所以科目仅有额度，不做控制，销售费用推动企划费根据年初计划规定比例进行控制，销售费用业务绩效根据每月核定的销售费用总体额度减去销售费用其他各项额度进行控制。销售费用额度控制逻辑如下（1）销售费用中不控制的预算科目不能调整到控制的预算科目。（2）销售费用中推动企划费可调整到业务绩效或手续费支出，但只能单向调整（业务绩效或手续费支出不能调整到推动企划费）。（3）销售费用中业务绩效与手续费支出之间不能相互调整。（4）销售费用中业务招待可调整到业务绩效、推动企划费或手续费支出，但只能单向调整（业务绩效、推动企划费或手续费支出不能调整到业务招待）。（5）销售费用中车船使用费可调整到业务绩效、推动企划费或手续费支出，但只能单向调整（业务绩效、推动企划费或手续费支出不能调整到车船使用费）。（6）销售费用中个人通讯费可调整到业务绩效、推动企划费或手续费支出，但只能单向调整（业务绩效、推动企划费或手续费支出不能调整到个人通讯费）。（7）销售费用中公杂费可调整到业务绩效、推动企划费或手续费支出，但只能单向调整（业务绩效、推动企划费或手续费支出不能调整到公杂费）。（8）销售费用中业务招待、车船使用费、个人通讯费、公杂费可单向调整至推动、企划费。（9（业务招待、车船使用费、个人通讯费、公杂费不能相互调整。文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE15OF40124税金及保障基金控制逻辑税金及保障基金每月总公司根据上月实收的一定比例核定额度导入系统，此预算科目仅有额度，不做控制。125费用总体额度控制逻辑固定、变动、销售、税金各预算科目之间不能调整126机构之间费用额度控制逻辑（1）分公司与中支之间可做调整。（2）同一分公司下的中支之间可做调整。（3）不同分公司之间不能调整。127分公司费用额度调整金额判断逻辑（1）导入文件中导出方、导入方基金中心只能为前四位（不分到详细部门）。（2）判断取数均在FMAVCR01费用预算可用额度查询中。（3）如果FMAVCR01费用预算可用额度查询中可用金额小于导出方金额，不能导入。（4）导入文件中转出方预算科目编号、转入方预算科目编号只能为8开头的预算科目。文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE16OF40128费用额度控制逻辑导入及查询按照上述费用控制逻辑，总公司编制费用控制逻辑导入文件，费用控制逻辑导入后，可在系统中查询文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE17OF40上图中，显示的是左边的转出科目不能调整到右边的转入科目。文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE18OF4013费用额度调整131费用额度初始导入费用额度初始导入指总公司各部门年度预算，在年初一次导入系统，此项操作权限仅针对总公司。132费用额度追加分公司费用实际发生情况与年初下达计划指标有明显差异时，通过OA系统上报追加申请，由总公司各相关部门签署意见后，经领导审批同意后增加当年额度。133费用额度预拨在分公司费用年度计划指标合理的前提下，由于月度之间实收保费情况的波动，引起的当月费用额度不足，分公司上报预拨申请，由总公司计财部签署意见后，经领导审批同意后预拨下月的额度，并在以后月份内扣回。134费用项目间调整在分公司综合费用计划指标合理的前提下，由于固定、变动、销售费用中额度分配不合理，造成某一类型的费用额度出现不足，通过OA系统上报调整申请，由总公司各相关部门签署意见后，经领导审批同意后调整费用间的额度。文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE19OF402SAP应用21预算额度调整导入211总公司预算额度调整导入总公司根据经领导审批同意后的费用额度追加、预拨，费用项目间调整书面文件，导入SAP系统。2111费用额度初始导入菜单路径预算管理预算调整（总公司）事务代码ZCOOL020文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE20OF40上图中选初始预算，版本选1，凭证类型0001，会计年度、预算输入日期、预算期间按实际情况填列，预算导入文件路径选择系统外导入文件的存放地址。预算导入文件格式2112费用额度追加导入菜单路径预算管理预算调整（总公司）事务代码ZCOOL020文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE21OF40上图中选追加预算，版本选1，凭证类型0001，会计年度、预算输入日期、预算期间按实际情况填列，预算导入文件路径选择系统外导入文件的存放地址。预算导入文件格式2113费用额度调减导入菜单路径预算管理预算调整（总公司）文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE22OF40事务代码ZCOOL020上图中选调减预算，版本选1，凭证类型0001，会计年度、预算输入日期、预算期间按实际情况填列，预算导入文件路径选择系统外导入文件的存放地址。预算导入文件格式文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE23OF402114费用额度转移导入菜单路径预算管理预算调整（总公司）事务代码ZCOOL020上图中选转移预算，版本选1，凭证类型0001，会计年度、预算输入日期、预算期间按实际情况填列，预算导入文件路径选择系统外导入文件的存放地址。预算导入文件格式文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE24OF40212分公司预算额度调整导入分公司可在费用控制逻辑内调整额度2121费用额度调整导入菜单路径预算管理预算调整（分公司）事务代码ZCOOL030上图中，版本选1，凭证类型选0001，会计年度、预算输入日期按实际情况填列，预算导入文件路径选择系统外导入文件的存放地址，只校验文件、不生成凭证前打勾指系统对分公司导入文件进行性质与数量的判断（性质判断指在分公司费用调整需求中费用各项目之间是否可调，数量判断指在分公司调整需求中转出方金额是否符合要求）。文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE25OF40预算导入文件格式如果导入文件判断无误，取消打勾，系统导入成功，生成预算凭证。213出错信息判断如果导入文件有误，根据系统提出错误信息，可自行判断。文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE26OF40（1）转出方金额超出预算科目可用额度。（2）转出方基金中心与转入方基金中心不是同一分公司。（3）预算科目之间调整超出权限范围。文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE27OF40（4）导入文件格式错误。（5）导入文件基金中心、预算科目填错。22预算额度查询221预算执行情况表查询总、分公司可在SAP总帐系统的报表模块中费用执行情况表中查看目前各费用项目使用情况。菜单路径报表预算管理预算执行情况表事务代码ZCORP010文件名称C2F8CB627AF027B47A8D3AEDFC5C3F40PDFPAGE28OF40路径ZCORP010进入“预算执行情况表”界面输入2006,输入所属月份10，输入1。若要查询分公司的整体预算情况在输入27，若要查询某一部门的预算情况在输入2700010000，若要查询某承诺项目情况在承诺项目中选择，即可进行查询。若需要按部门、按分公司汇总显示承诺项目在打上“”，系统会自动将导入的预算数据分列显示。发生实际费用后,“当期实际数”列和“当期预算执行率”列会