年产10000套实木门、5000套实木家具加工生产线项目资金申请报告

吉林省锦疆木业有限公司年产10000套实木门、5000套实木家具加工生产线项目资金申请报告第一章公司概况吉林省锦疆木业有限公司是东丰县政府招商引资企业。公司成立于2005年9月14日，注册资金为1099万元，公司的经营范围为木制品加工、销售；柜台出租。公司地处东北长白山脉的吉林省东丰县三合工业园区内，占地面积6万多平方米，生产车间7000平方米，原料库1900平方米，成品库1200平方米，办公楼面积为500平方米，食堂和宿舍的面积为1300平方米，宽敞明亮的食堂和宿舍为员工的食宿提供了方便条件。公司于2008年5月投资5000万元兴建了丰城地下商场，2009年9月份正式开业，该公司属于吉林省锦疆木业有限公司的分公司。公司拥有先进的低温电控烘干窑6座，德国威力四面刨、意大利立式铣床等进口木工设备300余台套，是吉林省最大的专业生产纯实木门、实木家具企业。公司的主导产品是777牌实木门、实木楼梯、实木家具。主要以进口优质木材为原料，如美国红橡、美国樱桃、泰国金丝柚等。是中国极少数进行多种木材加工、销售的公司之一。公司依托雄厚的技术实力以及对高难度和复杂木门的解读能力，以多种木材为基础，能够为客户提供最佳解决方案，为广大消费者奉献造型各异，种类齐全，多姿多彩的产品，也为广大消费者提供了广阔的选择空间。生产所用胶漆全部采用进口及国产绿色环保胶漆。实木门、实木楼梯、实木家具的特点是一、豪华美观经久耐用，二、有助于保温、节约能源，三、其颜色可根据家具、地板以及装饰材料自行搭配，四、甲醛含量特别低，环保性能好。公司以质量第一，服务至上为已任，不断为客户提供满意的产品。公司先后获得“质量放心，用户满意十佳诚信企业”，“中国著名品牌”等荣誉称号。产品通过ISO90012000质量管理体系认证。公司先后在上海、天津、杭州、南京、郑州、长沙、长春、大连等全国23个大中城市建立30多家专卖店，16家直销店。产品销售主要集中在长江三角洲和东北地区。截至2013年12月末，公司资产总额为18094万元，其中流动资产8580万元，固定资产9514万元，负债为4600万元，主营业务收入10362万元，实现利润1365万元，上缴税金245万元。公司在此基础上，不断研究创新开发新产品，引进新设备，设计生产能力为年产高档实木门1万套、实木家具5千件，2014年预计实现利润上涨1520。公司视产品质量如生命，严把材料购入、生产加工、产成品质量关。公司以“诚信经营，质量放心，诚挚服务，用户满意”为宗旨，从2006年至今被评为中国木材流通协会木门专业委员会常务理事单位，777牌实木门被评为全国木门30家市场放心品牌等荣誉。分公司丰城地下商场立足东丰商业发展趋势，综合考虑了东丰以及周边地区的商业现状，定位品牌服饰、中档工薪消费，采用差异化定位原则，在核心商圈内完全避免商业同质化竞争，使得地下商场在占据地段优势、定位优势、管理优势的条件下，获得健康稳定发展的持续力。截止到2013年12月末，地下商场实现租金收入5850万元，净利润280万元。公司现有员工350人，管理人员12人，具有大专以上学历人员12名，初、中级职称人员5人，技术工人120名。公司在东丰县建设银行开立基本帐户，信誉等级AA。营业执照、机构代码、贷款卡、税务登记证等证照齐全均已年鉴，主体资格合法有效。公司为了给当地政府减轻负担，为残疾人排忧解难，安置残疾人员20多名，解决了残疾人就业难的问题。公司为了适应市场需求的变化，决定增加产品品种延长产业链。实现从实木门到实木楼梯、实木家具、实木橱柜等全部木制品的配套生产，这样从单一生产实木门到实木家具、实木橱柜、实木楼梯等多品种生产，走实木产品集成化路线。公司决定在2013年10月新建两处厂房即实木家具车间、实木橱柜车间。为了满足广大客户的需求，2013年公司扩大了再生产，提前储备了大批原材料，有效地控制成本，增强了市场抗风险能力，公司制定了长远的发展规划扩大实木门的生产和销售，并为实现1万套实木门、5千件实木家具的生产和销售而奋斗。第二章项目概况一、项目的可行性、必要性分析本项目大量利用优质木材生产高档实木门，有利于提高木材的附加值，延伸产业链,促进木材的精深加工,调整农村经济结构，培育新的农村经济增长点,拓展农村经济发展空间和农村市场，促进县域经济发展，吸纳农村剩余劳动力，缓解农村社会就业压力，增加林农收入,实现经济、社会、生态三大效益的“三赢”。年产1万套实木门、5千件实木家具的建设项目是立足于东丰县丰富的森林资源、兴旺的林产工业和水、电、交通、人才资源的优势。研究表明该项目是一个市场前景广阔、原材料采购方便、产品优质的项目。具有较好的经济效益，发展潜力很大。项目建设对促进东丰县林业产业发展具有较大意义，因此，该项目建设是必要的、可行的。随着人们对生活质量的更高追求，追求个性成为潮流，对居室的要求在过去的几年中也有了相当大的变化，要求他们的门窗和家具大道更高的水平。高档实木门、实木家具的出现为居室平添了许多豪华和气派。高档实木门、实木家具的需求量逐渐增加，使用实木门、实木家具已成为一种时尚。也使建筑的设计多种多样，同时他又具有最好的隔音性、隔冷热性、巨大的支撑力和结实耐用的特性。正式实木的这些诸多特点，给我们提供了回归自热的机会，使生活更加美好。为了满足广大客户的需求，适应市场的发展，推动林业经济的快速发展，该项目建设是十分必要的。1、随着我国改革开放的不断深化，房地产行业的快速发展，以及住房体制的改革和经济的全面腾飞，市场规模和容量不断增长，为中国建筑市场和建筑装饰装修行业提供了巨大的坚实的发展基础和无限光明的发展空间。据不完全统计，2007年中国建筑装饰企业约20多万家，从业人员达4000多万人。完成施工产值15000多亿元，其中住宅装饰装修产值已突破8000亿元，且每年以20以上的速度增长，已经超过汽车行业的发展速度。据估测，2008年全国建筑装饰装修行业将实现施工产值18000亿元。住宅装饰装修产值可突破10000亿元。可见中国建筑装饰装修行业正逢盛世，前途光明，前景广阔，市场潜力巨大。2、随着人们生活品质的提高，人居环境的改善，审美标准的日益提高，人民对住宅装饰装修及家具的选择提出了越来越高的要求。真正装出一个“经济实用，美观靓丽，健康环保”的安全、舒适的家。实现绿色家装、环保家装、节约家装，成为现代都市人的目标。3、实木门是以取材自森林的天然原木做门芯，经过干燥处理，然后经下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形、上漆等工序科学加工而成。实木门所选用的多是名贵木材，如樱桃木、胡桃木、柚木等，经加工后的成品门具有不变形、耐腐蚀、无裂纹、绿色环保无污染、隔音、隔热保温及使用时间长等特点。其天然的木纹纹理和色泽，华丽的外观，精美的雕刻，而且款式多样。对崇尚回归自然的装修风格及注重环保的家庭来说，无疑是最佳的选择。二、市场分析1、我国当前经济发展处于一个城市化进程的时期，今后10多年城市化进程将持续发展，“十一五”期间，人均国民收入进入2000美元，正是消费结构升级，带动产业结构升级，进而推动城镇化进程加快的阶段，将为住宅装饰装修市场带来巨大的需求。据有关部门测算，到2010年，我国人口将达到1377亿，其中城市人口67亿，城镇人均住宅面积将达到28M2，农村人均住宅面积将达到33M2。预计在“十一五”期间，包括新增人口、新增家庭、改善住房条件、农村向城市转移人口、大城市发展等因素，需要增加住宅80亿M2左右，并且50以上是城市住宅。到2020年，人均居住面积，城市将达到35M2，农村将达到40M2，未来的15年间需要新建住宅20471亿M2，大量住宅投入使用，将产生巨大的装饰装修市场。据中国装饰装修材料协会调查，年需建筑材料费用3000亿元以上，其中门窗占2014，达600亿元,而且每年平均以20左右的速度递增。实木门以其绿色环保无污染的优势，加之其华丽的外观、精美的雕刻，而且款式多样，又因其隔音、隔热保温等性能卓越，实木门必将得到广大消费者的青眯。、以上海市场商住房为例在一般市区，120M2商住楼购置价约200万元，按3房2厅1厨2卫1储存室9套门X3000元/套27000元，配窗板、窗套每米按200元计算，每个窗平均4周72MX200元/MX4个窗5760元。踢角线约8OMX40元/M3200元，每套房装修使用实木产品共计人民币35960元，占其购置房价的18，普通装修需花费约40万元，占其装修费用不到9，其产品按目前的售价来看，尚存让利空间。而实木产品主要特点是做工精细，用料考究，给人一种豪华、充实和实力的象征。质优价廉的实木产品，其需求量必定是日益增长的。单从上海市场而言，每月木门窗及配件消费不少于128亿元，市场发展前景十分广阔。三、建设内容1、项目建设地点项目建设地点在吉林省东丰县三合工业园区2、项目建设内容与规模新建二处厂房，一处是扩大实木门的生产，面积1728平方米；一处是生产实木家具，面积1584平方米，合计3312平方米。共上机器设备30余台，年生产实木门10000套，实木家具5000套。3、项目建设期限与进度建设期限为1年，即2013年10月2014年10月（1）、2013年6月2013年12月完成固定资产建设，全面运营。（2）2014年3月2014年10月购买机器设备。4、项目建设依据依据充分的市场调研及原材料供应、市场销售、技术力量、设备先进程度及资金拥有。5、项目建设原则（1）、坚持优化产品结构、争创名牌，不断提高企业的知名度和核心竞争力。（2）采用国际、国内先进产品设备，生产名优产品。工艺流程实木门、实木家具生产工艺流程板材蒸汽干燥自然风干回潮下料车间制成半成品木门家具车间打磨车间喷漆车间检验包装成品入库。该项生产线可实现“一机多用，一线多品”同时可生产家具，出口欧美墙板、日本壁板、休闲小木屋、花坛、工艺品等木制产品。其具体生产加工过程（1）根据定单制表，选料准备加工；（2）板材进行蒸汽烘干，进入原料库自然风干回潮待用；（3）下料车间将烘干后的板材加工成半成品，经检验合格后转给木门家具车间；（4）木门家具车间将半成品加工成成品，经检验合格后转给打磨车间；（5）打磨车间将产品处理，经检验合格后再转给喷漆车间；（6）喷漆车间将产品喷漆完，经检验合格后包装入成品库。四、建设目标项目建成后年生产实木门10000套、实木家具5000套。年产值4500万元，年利润720万元，税金209万元。主要经济指标1、工资25000元/人/年2、原料价格4500元/立方米3、实木门价格3800元/套4、实木家具价格4500元/套5、税率增值税税率17，城建税1，教育附加3，地方教育2，所得税25。第三章项目投资估算及筹措31项目投资估算编制依据1、吉林省建筑工程计价定额（JLJDJZ2009）；2、吉林省安装工程计价定额（JLJDAZ2009）；3、吉林省建设工程费用定额（JLJDFY2009）；4、其它费用参照有关行业标准计取，并结合项目实际情况做相应调整；5、现行经济技术指标投资概算项目总投资580万元，其中厂房建设为470万元（含安装工程），占总投资的81；机器设备投入110万元，占总投资的189。目前公司自行投入470万元，兴建了二处厂房，特申请省级专项资金110万元。一、产品成本估算成本测算如以下各表表一单套门出厂价1780元套单位元套产品名称木材用量每M3,48套油漆价值管理及员工工资电费包装费用设备折旧配件刀具财务费用销售费用不可估算税收增值税合计扣除成本后利润实木门666672951465523064182515137413487743123表二窗套出厂价按每M3生产400米38元/米15200元单位元/M3产品名称木材用量每M3油漆价值管理及员工工资电费包装费用设备折旧配件刀具财务费用销售费用不可估算税收增值税合计扣除成本后利润窗套320032006003020025208641207265952821292698708表三窗板出厂价每M3生产40M2360元计14400元单位元/M3产品名称木材用量每M3油漆价值管理及员工工资电费包装费用设备折旧配件刀具财务费用销售费用不可估算税收增值税合计扣除成本后利润窗板3200176040020200125108641207265952654042785958表四地脚线出厂价每M3生产500M20元计10000元单位元/M3产品名称木材用量每M3油漆价值管理及员工工资电费包装费用设备折旧配件刀具财务费用销售费用不可估算税收增值税合计扣除成本后利润地脚线2750350060030200252074210072446978181218190按一年115个月,月工作日28天计算，年生产322天,每天产销10户，其中5户有制作配套产品，平均每户按7套门计算，由以上成本测算表得出成本。1、单套门年生产成本322天/年X10户/天X7套/户X成本134877元/套304012万元/年。2、配套产品（每户需用材055M3）年生产成本每户成本82129265404278181022571443X055413810元/户年生产成本322天/年X5户/天X413810元/户66623万元/年综上合计，年成本计370635万元。二、产品销售收入月工作日28天，一年按115个月计算，年共计生产322天X日产值70套计22540套，每套出厂价按1780元计算，年产值4012万元，配套产品每套最少需要078万元X日产值5套X年322天，年产值12558万元，合计年产值52678万元。三、利润总额利润总额年产值计52678万元年成本370635万元156145万元年应交企业所得税156145万元X3351527万元年生产税后利润156145万元51527万元104618万元第四章项目财务分析、经济分析一、项目风险1、经营管理风险公司管理团队有丰富的企业管理及资金运作经验，有深厚的管理知识背景科学的经营理念。公司广泛招聘和吸纳各种优秀人才，尤其是管理人才；积极引进和尝试新的管理方法，向成功的企业学习。在决策模式和决策机制方面，管理团队将采用集体决策为主的模式，从而减少决策风险。2、市场开拓风险在营销渠道方面，采取直销为主，代销为辅的策略，将主要营销费用投入到重点区域和重点客户上，保证迅速产生效益和现金流，减少营销风险。大大减小了市场不确定性风险。随着项目到实施，将逐步加大对分销渠道建设投入和广告投入。3、生产风险在生产管理方面，产品元原料当地充裕，其他辅料长期以供应商建立合作关系。国际质量体系标准运作，建立起长期稳定的战略合作关系，生产风险降到了极低标准。4、技术风险及对策技术方面的风险一般主要有技术开发风险和技术外泄风险。本项目技术开发业己成功，风险主要体现在有关人员违反商业保密原则，向竞争者或其他第三方透漏公司核心技术。相应对策其采取的对策可包括加强对关键岗位人员的素质教育、技能培训和管理等，并且建立严格的内部保密制度，注意核心技术的保密，并将技术成果及时申报专利。5、投资风险公司将奉行专业化发展战略，在具备优势的产品和领域进行资源聚焦，不随意进行多元化投资和盲目扩张。资源投入将紧紧围绕有利于提升核心竞争力展开。6、对关键人员管理风险公司将加强企业文化建设，利用机会、薪酬、使命感等激励优秀人才，保证核心人才不流失。公司将加强对开发过程、市场活动、技术工作的文档管理，随时将公司的知识产权、科研成果及客户资料固化保存，减少人才流失风险。效益评价1、经济效益项目建成后年生产实木门10000套、实木家具5000套。为国内林木产品市场提供一定量的产品，满足市场需求。项目年产值5200万元，年利润1500万元，为国家上缴税金209万元。2、生态效益该项目采用德国、意大利等国际先进设备。在产品生产过程中，木材的利用率有了很大提高，节约大量木材。对保护森林、保护生态环境有着重大意义。3、社会效益吉林省锦疆木业有限公司年产10000套实木门、5000套实木家具加工生产线项目，是满足国民经济和社会可持续发展对林产品日益增长需求的重要措施，是促进地方经济发展，增加职工收入；保护森林和生态环境，具有明显的社会效益。新项目的投入可增加4名管理人员，14名技术工人和17名工人。为当地提供了一定的就业机会，减轻社会负担，为社会的稳定起到了一定作用。第五章各项建设条件落实一、环境保护项目建设所产生的环境问题本项目为木材加工企业，对环境污染极少，从项目的工艺流程看，该项目所产生的主要污染源有1、车间内锯材粉尘2、机械噪音3、油漆剩余雾4、拼板胶水5、生活区废水、垃圾环保措施针对项目生产对环境所造成的不利影响,项目设计建设中即应同时加以考虑，均可根据国家环境保护法、工业三废排放标准及工业企业卫生标准，采取有效措施予以消除或降低其影响。1、锯材、创面所产生的木屑、锯粉在设计中采用中央除尘处理，经管道回收供员工生活燃烧用，以此解决粉尘污染问题。2、机械噪音车间生产过程产生的音量一般在60分贝以下，且设计该生产厂房时四周240MM砖墙全封闭，车间面积达15万平方米以上，最低高度达12米，最高高度16米，生产时所产生的噪音不会向外扩散，不影响附近居民的日常生活。3、油漆剩余雾设计该车间时按工艺处理要求内外使用中央吸雾回收设备，不会造成车间及厂外有乘余雾，且使用的油漆均达到国际环保标准，无公害油漆树脂漆。4、拼板胶水由于拼板使用的胶水均采用国际标准的无毒成品胶，不存在制胶时的废水排放污染。5、生活区废水、垃圾生活区废水、粪便使用三级化粪池，氧化后用于附近农民农田或种莱用，生活垃圾集中送至垃圾处理站统一处理，不存在环境及水源污染。二、劳动安全卫生（工业卫生）本项目生产过程中主要危害是游离甲醛气体、粉尘、噪音、高温辐射、火灾等。本项目厂区建筑物朝向为南北向，采光、通风良好。建筑物之间、建筑物与原料堆场之间的距离严格按照GBJ1687建筑设计防火规范的要求。本项目在主车间设有男女厕所。采取的主要措施如下1、本项目生产线设备为国内先进水平，安全性能好。所有设备的传送带、联轴节、皮带轮、链轮等危险部位均设有防护装置。2、在厂区、原料堆场、车间按规定设置消防供水管道，并配置一定数量的消防栓、灭火器。3、采用低克分子比的UF树脂胶，以减少胶料中的游离甲醛，从而降低车间空气中游离甲醛气体的含量，并加强车间内的通风换气，在热压机上方设置2台20000M3/H风量的风机，在冷却翻板机上方设置1台20000M3/H风量的风机进行排气，这样可以使车间内空气中游离甲醛浓度降低到3MG/NM3以下。4、通风降温。土建建筑设计中充分利用自然通风。为了保证控制室在夏天有良好的工作环境，在主车间控制室设置空调。5、除尘。在锯边、砂光处各设置吸尘装置，将锯屑、粉尘经袋式除尘器分离后分别进入竹片仓、废料仓，砂光粉供热油锅炉房作燃料；在铺装机处设置负压吸尘装置，将可能外溢的粉尘进行收集。6、降噪。对强噪音的设备，如风机、空压机将其设置在单独的房间里，使之与操作工人隔开。对噪音较高，而操作工人又需靠近的设备，如锯机、砂光机，操作工人应配戴耳罩予以保护。7、其他安全卫生措施（1）各车间为生产设置的沟、坑、池、走台等均设围栏或盖板。（2）应确保设备、管道的安装质量，防止生产过程中水、汽和有害物质的泄漏。三、消防1、建筑本项目在总体布置上严格按照GBJ1687建筑设计防火规范的要求，保证需要的防火间距。主车间与原料堆场之间必须有20M的防火间距，主车间与制胶车间之间有30M的防火间距。本项目生产火灾危险性为丙类，建筑耐火等级按二级设计，建筑物最大允许占地面积按建筑设计防火规范的要求进行防火分区。主车间为轻钢结构的单层厂房，钢架构件、钢柱等外涂防火涂料，耐火极限满足二级耐火等级要求。制胶车间为三层钢筋混凝土框架结构厂房，屋面及楼板均为现浇混凝土板。各建筑物内疏散通道、安全出口数量均按建筑设计防火规范的要求设置。2、消防给水和固定灭火装置（1）消防用水量及火灾延续时间丙类生产车间室内10L/S，室外30L/S，火灾延续时间2小时。丙类仓库室内10L/S，室外25L/S，火灾延续时间3小时。原料堆场（参考同类企业）消防用水量按室外55L/S，火灾延续时间6小时计。本车间占地面积不到100亩，火灾次数为1次。故本项目消防用水量室内10L/S，室外55L/S。消防总用水量1854M3。（2）消防给水工艺流程两路市政给水管DN200室外消防管网室外消火栓消防水池室内消防泵室内消防管网制胶车间屋顶消防水箱10M3、H12M室内消火栓（3）室外消防管网系统厂区道路及原料堆场周边铺装DN200或DN100消防环状给水管道，并按规范要求设置一定数量室外消火栓。厂区中部废料堆场处设2个600M3消防水池，以满足室外消防用水要求。（4）室内消防管网系统消防泵房内设2台室内消防泵。由室内消防泵从消防水池抽水加压到厂区环状消防管网（DN100），再引接至各车间、仓库内消防管网、消火栓。各车间、仓库消防用水量见上述，水压03MPA。各车间、仓库消防给水管道均有两条进水管，内部按规定设置一定数量的室内消火栓，保证有两条水枪的充实水柱同时到达室内任何部位；同时各单体内部还设置一定数量的泡沫灭火器。3、电气本项目消防电力负荷等级为二级。采用柴油发电机作为备用电源。（1）消防配电为保证可靠供电，消防泵、值班室等消防用电设备及重要的电力负荷均采用两路电源在设备末端配电箱内自动切换。消防正常电源由变配电所低压母线引接，事故电源由柴油发电机备用电源引接。消防设备供电线路的备用回路采用阻燃铜芯聚氯乙稀绝缘电缆，末端线路采用阻燃铜芯聚氯乙稀绝缘电线。（2）防雷接地本项目生产车间属于第二类防雷的工业建筑物，其他辅助建筑物属于第三类防雷建筑物。本项目采用TNS系统接地保护。工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地等共用自然基础接地装置，要求实测接地电阻不大于1欧姆。4、干燥防火