蔬菜专业合作社蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目建议书

目 录 第一章 项目概况 一、项目名称 二、项目建设单位 三、项目负责人 四、项目建设地址 五、项目建设规模 六、建设内容 七、项目总投资估算 八、资金筹措 九、经济效益 十、社会效益 第二章 项目背景及建设的必要性 一、项目背景 二、项目建设的必要性 第三章 建设条件与建设内容 一、建设条件 二、项目建设内容 第四章 工程设计方案 一、拟选规模与生产制度 二、生产技术工艺方案 - 1 - 三、设备选择方案 四、建筑 工程方案 五、电气工程与节能 六、生产卫生与安全生产 七、环境保护 八、消防 第五章 劳动定员与实施计划 一、劳动定员 二、实施计划 第六章 投资估算与资金筹措 一、投资估算 二、资金筹措 第七章 财务分析 一、成本估算 二、销售收入与税金估算 三、利润总额 第八章 结论与建议 附表： 1-10 - 2 - 第一章 项目概况 一、项目名称 ：蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目 二、项目建设单位： 奈曼旗凯宏蔬菜专业合作社 三、项目负责人： 刘景会 四、项目建设地址： 奈曼旗八仙筒镇工贸开发区凯宏蔬菜专业社院内。 五、项目建设规模： 年加工地产蔬菜 1 万吨。 六、建设内容： 建设冷藏库 1980 平方米，速冻车间 300 平方米，蔬菜加工车间 462 平方米，冷冻机房、生产附房、计量室 304 平方米，完善速冻制冷、蔬菜加工、检测、包装、计量等设备。 七、项目总投资估算： 总投资 696.9 万元其中建设投资 546.9 万元，流动资金 150 万元。 八、资金筹措： 全部投资 696.9 万元 由建设单位自筹。 九、经济效益： 项目达产时，年可实现销售收入 1785.0 万元，年可实现利润总额 67.2 万元。 十、社会效益： 项目年可供给超市净菜 8500 吨，让周边菜 农增收1200 万元，还可增加 50 名农村剩余劳力的就业岗位。 第二章 项目背景及建设的必要性 一、项目背景 蔬菜的速冻保鲜是将露天产蔬菜经过清洗、切断等工序加工成净 - 3 - 菜小包装经过 -24的速冻，变成速冻净菜。速冻保鲜 蔬 菜，既可保持原 有蔬菜的色、香、味、型与营养成份，又可较长时期置于冰箱内储存， 方便消费者加工食用。能满足如今人们家务社会化与快节奏生活的需要。此项目可实现农产品流通企业与农产品专业合作社的对接，可延伸鲜活农产品的冷链系统，实现延长农产品超市与农产品产地对接半径的目的。 奈曼旗位于内蒙古自治区 通辽市西南，地处东径 120 19 121 35 ，北纬 42 14 43 32之间。东靠通辽市的库伦旗、科左后旗；西邻赤峰市的敖汉旗；南同辽宁省的阜新蒙古族自治县、北票县接壤；北隔好哈可、西辽河与赤峰市翁牛物旗、通辽市的开鲁县相望。总面积 8137 平方公里，总人口 44 万人。旗人民政府 驻 地在大沁他拉镇。奈曼旗属北温带大陆性半干旱气候，全年日照时数不胜数 2941 2952 小时，年均气温 6.1 6.4，无霜期 146 161 天，年均降雨量 343 451 毫米，年均相对湿度 60%。奈曼旗现有耕地面积 218万亩，在奈 曼旗中东部与西北部分别有教来河 冲击平原与老哈河、西辽河冲击平原，有 100 万亩水浇地多数集中于这两地平原之上。充足的日照时数昼夜较大的温差与 160 天左右的无霜期良好的农田基础设施条件为蔬菜种植奠定了良好的条件。自 2003 年以来，全旗蔬菜栽培面积与产量因受市场销售制约一直不够稳定，最高年高达 19.67 万吨，最低年分仅为 8 万吨。 奈曼旗八仙筒镇位于奈曼旗中东部，总面积 967.85 平方公里，总人口 5.6 万人，辖 44 个嘎查村，是奈曼旗第二大集镇，也是奈曼旗主要产粮区与重要的农畜产品集散地。八仙筒镇地处教来河冲击平原的腹地，多数耕地位于国道 111 线两侧 20 公里之内，是栽培蔬菜的优良 - 4 - 地段。但由于城镇人口不足 3 万人，远销又因各家各户规模较小，产量不大较为困难，所以始终不能形成集约化生产的能力，近年来，商品量只维持在 2 3 万吨左右。为积极推进蔬菜的产业化生产， 2007年由刘景会牵头成立了凯宏蔬菜专业合作社。合作社现建立了 粘玉米与蔬菜生产基地共 500 亩，年产 粘玉米 120 万穗，蔬菜 2000 吨，年销售收入达到 360 万元；建设红鲜椒基地 5000 亩，年产鲜红椒近 4000吨，经速冻加工后已出口到韩 国。为进一步推进专业化、标准化、产业 化生产 经营，大力发展地区特色经济，凯宏专业社特提出此蔬菜速冻冷链 建设与“农超对接”项目。 二、项目建设的必要性 国家商务部提出农产品“农超对接”发展 的 方向，支持大型连锁超市，农产品流通企业与农产品专业合作社对接，在农产品生产基地建设鲜活农产品冷链系统。 此项举措 一可省去产销中间环节，实现产销直通，有效降低产品销售成本；二可缩短产销周转周期，提高农产品新鲜度，延长货架期，让消费者吃到鲜活的农产品；三可增加农产品安全性，实现质量跟踪，有效追溯，保障消费者的食品安全；四可达到促进农户增收，让利于农，以商哺农的目的。 第 三章 建设条件与建设内容 一、建设条件 （一）产品市场广阔 目前我国鲜活农产品流通交易量在 1300 亿元左右，其中 70%是通过农产品批发市场、农贸市场进行交易的，形成了若干个产区和销区 - 5 - 的集散点。一家一户的自产自销严重地制约了生产集约化的形成与市场交易的规模化发展，反映出 在 农业生产与农产品交易中小生产 方式与 现 代 大市场间的矛盾。要建设现代农业，必须形成生产规模化与大市场交易的协调机制。凯宏蔬菜专业合作社力图在基地建设与农产品集中加工销售方式 方面 进行积极地探索，推动鲜活农产品规模化生产，批量化销售现代农产品流通 方式的发展。 速冻蔬菜净菜消费是现代人们食品消费的新时尚，它可满足人们日常做饭做菜的快节奏的需求，节省买菜、摘菜、切菜、洗菜的时间，既方便快捷、又清洁卫生，省时省力。目前在我国一些大中城市的上班族中，许多人都在食用速冻净菜。其消费数量每年都在飙升，市场空间比较大。 速冻蔬菜净菜是采用露天种植的蔬菜 为原料， 经加工后 为 无化学品残留物品的产品。其品质、口感因日照充足，自然气候生长，要比暖棚蔬菜好得多。在我国北方可实现反季节上市，可改变北方人们在冬季只能吃暖棚鲜菜或干菜的现状。 从以上几点可充分证明，此项目产品的市 场空间较大，产品前景较好。 （二）原料供应有保证 奈曼旗年无霜期达 150 天以上，年园田甘蓝、红鲜椒、大白菜、鲜葱、珠葱、豆角、胡萝卜、大萝卜能播种两季，如大棚种植可达 3 4 季，年亩产蔬菜 1200kg 7000kg 不等， 2008 年全旗产蔬菜 87595吨，种植面积 3.5 万亩左右。本项目年需 10000 吨毛菜，只占现有产量的 11.4%，种植面积只需 4000 亩左右，仅八仙筒镇一地，就可满足项目所需，项目生产原料供应有可靠的保证。 - 6 - （三）燃动力与交通运输 奈曼旗由开鲁至奈曼 220 千伏线路送电，总容量达 9 万 KVA，现负荷 较低，项目年需电量仅 66 万 kwh，项目用电有充分的保证。 项目年需燃煤 300 吨，可由赤峰平庄或元宝山煤矿 直 供。 项目年货物吞吐量仅 1.88 万吨，本地铁路、公路运输 通畅 社会 运力充分，能满足项目所需。 （四）厂址选择 项目厂址选择在现凯宏蔬菜专业合作社院内，现院内有建筑物3452 平方米，可满足部分生产生活用房，有每小时涌水量 60 立方米的水井两眼，可满足项目生产生活用水的需求。院内占地 2 万平方米，有 5000 平方米空地，可供项目建设使用。项目地 在国道 111 线南侧，交通方便快捷。项目水文地质 符合建厂要求。 二、项目建 设内容 （一）建冷藏库 1980 平方米（库容 1300 吨），速冻车间 300 平方米，蔬菜加工车间 462 平方米，冷冻机房 132 平方米，生产车间附房112 平方米，计量室 60 平方米。 （二）购置生产线设备 13 台套。 （三）配齐检测化验与计量设备。 第四章 工程设计方案 一 、 拟选规模与生产制度 1、拟选规模。年产速冻蔬菜 8500 吨。 2、生产制度。年有效工作日 240 天，日单班生产，日产速冻蔬菜 - 7 - 36 吨。 二 、 生产技术工艺方案 生产技术采用低温速冻生产工艺。 工艺流程为： 毛菜精选清洗切断真空包装速冻冷藏 出库。 三 、 设备选择方案 。 速冻设备选择由河南安阳雪莲公司生产的 ZLS 型振动流态化速冻设备。该公司是我国重点生产速冻装置的专业厂家，为国家级高新技术企业。 该产品在国际与国内获得多项荣誉，是国家专利产品，在性能、节电、操作自动化程度等方面具有国内领先水平。 其它配套设备择优采购。 四 、 建筑工程方案 1、冷藏库。采用砖混结构，墙体顶、中空保温材料保温，建筑面积 1980 平方米 （含缓冲间 350 平方米）。 2、生产车间采用砖混结构，跨度 12 米，檐高 4 米，轻钢架，彩钢瓦保温防水。 3、冷冻机房、锅炉房等辅助车间用房为砖 混结构。 五 、 电气工程与节能 电气动力由 10KV 线路入厂，经变配电呈 辐射状 。 以 380V/220V公送到各车间。动力线采用电缆地埋敷设送电，变配电采用电容无动补偿，风机等需调速设备，装设变 频 调速 装置，较大功率电动机装设软启动装置。车间照明采用绿色节能光源，尽量减少电耗，保证配电系统平稳运行。 六 、 生产卫生与安全生产 - 8 - 按照国家与行业管理部门的工业卫生与安全生产的有关标准、法规、规程在生产卫生与安全生产方面采取以下措施。 1、按照国家植物防疫的要求严格把好以原料采购到产品出厂的全过程的卫生关，达不到食品卫生标准的 原料要做特殊处理。 2、生产线工人要建立健全健康档案，定期进行体检，患有传染病的员工不准上 岗 生产工作。生产人员上岗必须 将劳保用品 穿戴整洁，人与 生产用具经消毒后方可进入车间。 3、对生产区要定期冲洗、消毒，地面不可存放产品与废弃物。 4、建立三级安全管理制度，员工未经安全培训不准上岗。对易发生工伤事故的装备要配备必要的防护设施。 5、对上岗员工要根据相关标准发放劳动保护用品。 七 、 环境保护 本项目“三废”污染源主要为毛菜挑选，清理产生的废弃物、泥土，清洗废水及锅产生的烟气、粉尘、炉渣。 治理措施及排放： 1、 固体废弃物 生产过程中产生的毛菜废弃物，锅炉炉渣、毛菜废弃物、泥土要统一收集掩埋，沤制肥料，炉渣可收集后用作筑路与建筑。 2、污水 洗菜 的污水及锅炉排水、生活污水要经 净 化池沉淀后排入澄清池澄清后用作园林绿化用水与农业用水。 3、烟气、粉尘 锅炉要加设除尘器使烟气、粉尘达到排放标准排入烟囱。 八 、 消防 - 9 - 项目建设时，建筑物间要留出消防通道，车间内要设立消防专用水源与消防设施，投产前要建立消防组织与消防规章制度，确保消防安全。 第五章 劳动定员与实施计划 一、 劳动定员 本项目劳动定员 50 名，其中选 菜工、洗菜 工 25 名，速冻工 10 名，冷藏工 5 名，包装工 5 名，辅助工 5 名。 二 、 实施计划 2009 年 3 月 4 月，项目立项筹措资金； 2009 年 4 月，设计、投标； 2009 年 4 月至 6 月土建工程施工，采购设备； 2009 年 7 月 设备 安装、调试； 2007 年 8 月，竣工投产。 第六章 投资估算与资金筹措 一 、 投资估算 经按有关规定，分项估算，项目总投资 696.9 万元，其中固定资产建设投资 546.9 万元，流动资金 150 万元。 在固定资产建设投资中，建筑工程费 310.9 万元，设备购置共188.0 万元，安装工程费 11.7 万元，工程 建设基佗费用 15.3 万元，预备费 21.0 万元。 二 、 资金筹措 - 10 - 项目投资 696.9 万元，全部由建设单位自筹解决。 第七章 财务分析 一 、 成本估算 1、原辅材料费。项目年需外购各种毛 菜 10000 吨，收购价平均1200 元 /吨 ，需包装袋 1700 万个，包装低箱 42.5 万个，年共需外购原辅材料费 1518.8 万元。 2、燃料动力费。项目年需电力 66 万 kwh，单价 7000 元 /万 kwh，需燃煤 300 吨，单价 600 元 /吨，年共需燃料动力费 64.2 万元。 3、工 资及福利费 。项目定员 50 人，人均年薪 8400 万元， 福利费按工资 总额 14%提取，年共需支付 47.9 万元。 4、折旧与修理费。按分类折旧，年提取折旧费 22.4 万元，修理费按固定资产原值 2%提取，年提取 10.2 万元。 5、摊销费。工程其它费用与预备费合计 36.3 万元，列入递延资产科目，分 5 年摊销，年摊销额 7.3 万元。 6、其它费用。根据 同 行业 同规模企业年提取 47 万元，其中销售费用 35.7 万元。 7、总成本费用。年总成本费用 1717.8 万元，其中固定成本 99.1万元，经营 成本 1618.7 万元。 二、 销售收入与税金估算 1、销售收入估算。速冻蔬菜平均售价按 2100 元 /吨估算，年 产品销售收入为 1785 万元。 2、项目属专业社自办项目， 可享受免税待遇 。 三、 利润总额与分配 - 11 - 项目经测算，年利润总额为 67.2 万元，提取 10%为盈余公积金，最后企业可供分配 利润 60.5 万元。 四 、 财务评价指标 项目总投资收益率 9.46%； 项目销售净利润率 3.76%； 项目投资财务内部收益率 11.13%； 项目基准收益率 8%财务净现值 103.5 万元； 项目投资回收期 7.7 年。 五、 社会效益分析 项目投产后，年可使 10000 吨地产蔬菜实现就地加工转化，年可为 农 民创收 1200 万元，可带动本地蔬菜播种面积增加 4000 亩，平均亩创收 3000 元，使每亩地可比种植玉米增收 2100 元，增收 1.3 倍，项目对促进当地农业结构调整，增加农民收入有一定的产业带动作用。 第八章 结论与建 议 此项目的建设符合国家产业政策与本地经济发展战略，是国家财政部、商务部鼓励和支持的农产品“农 超 对接”项目。项目设计方案合理，工艺技术先进，经济效益适宜，在技术上、经济上，环境保护等方面都是可行的。 建议上级有关部门大力 给予 扶持，使项目尽快实施，早日发挥出应有的效力。 - 12 - 设备购置明细表 表 1 序号 项 目 结构、规格 单位 工程量 单价 总值 1 冷藏库 砖混、保温 44 45(m) 1980 0.11 217.8 2 速冻 车 间 砖混、保温 25 12(m) 300 0.1 30.0 3 蔬菜清洗整理车间 砖混 11 42（ m） 462 0.085 39.3 4 冷冻机房 砖混 22 6（ m） 132 0.08 10.6 5 生产车间附房 砖混 14 8（ m） 112 0.08 9.0 6 检斤计量室 砖混 10 6(m) 60 0.07 4.2 合 计 3046 310.9 设备购置明细表 表 2 序号 项 目 型号 、规格 单位 数 量 单价 总值 1 振动流态化速冻机 ZLS 组 1 65.0 65.0 2 制冷设备 台 2 40.0 80.0 3 蔬菜清洗槽 白钢 20 1.5 1.0 台 4 2.5 10.0 4 蔬菜切菜机 500kg/h 台 3 3.0 9.0 5 真空包装机 500kg/h 台 3 4.0 12.0 6 检测化验设备 套 1 8.0 8.0 7 电子衡 80t 台 1 4.0 4.0 合计 台 /套 15 188.0 - 13 - 建设投资估算表（概算法） 表 3 人民币 单位：万元 序号 工程或费 用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合计 其中： 外币 比例 (%) 1 工程费用 310.9 188.0 11.7 510.6 93.36 1.1 主体工程 69.3 96.0 6.0 171.3 31.32 1.1.1 蔬菜清洗整理车间 39.3 31.0 2.0 72.3 13.22 1.1.2 速冻车间 30.0 65.0 4.0 99.0 18.10 1.2 辅助工程 237.4 88.0 5.5 330.9 60.50 1.2.1 冷藏库 228.4 80.0 5.0 313.4 57.30 1.2.2 检化验室 9.0 8.0 0.5 17.5 3.2 1.3 公用工程 4.2 4.0 0.2 8.4 1.54 1.3.1 检斤计量 4.2 4.0 0.2 8.4 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 服务性工程 1.4.1 1.5 厂外工程 1.5.1 2 工程建设其它费用 15.3 15.3 2.80 2.1 建管费 9.3 9.3 1.70 2.2 咨询设计费 3.0 3.0 0.55 2.3 培训费 3.0 3.0 0.55 3 预备费 21.0 21.0 3.84 3.1 基本预备费 21.0 21.0 3.2 涨价预备费 4 建设投资合计 310.9 188.0 11.7 36.3 546.9 100 比 例（ %） 56.85 34.37 2.14 6.64 100 - 14 - 流动资金估算表 表 4 人民币 单位：万元 序号 项 目 最低周转天数 周转 次数 计 算 期 1 2 3 4-15 1 流动资产 224.5 280.0 280.0 1.1 应收帐款 20 18 75.9 94.9 94.9 1.2 存 货 142.1 177.2 177.2 1.2.1 毛草 3 120 8.0 10.0 10.0 1.2.2 包装物 30 12 21.3 26.6 26.6 1.2.3 1.2.4 1.2.5 燃 料 30 12 1.5 1.5 1.5 1.2.6 在产品 1 360 3.8 4.7 4.7 1.2.7 产成品 30 12 107.5 134.4 134.4 1.3 现 金 30 12 6.5 7.9 7.9 1.4 预付帐款 2 流动负债 104.5 130.0 130.0 2.1 应付帐款 30 12 104.5 130.0 130.0 2.2 预收帐款 3 流动资金 120.0 150.0 150.0 4 流动资金 当期增加额 120.0 30.0 0 - 15 - 项目总投资使用计划与资金筹措表 表 5 人民币单位：万元 序号 项 目 合 计 1 2 3 人民币 外币 合计 人民币 外币 合计 人民币 外币 合计 人民币 外币 合计 1 总投资 696.9 696.9 546.9 546.9 120.0 120.0 30.0 30.0 1.1 建设投资 546.9 546.9 546.9 546.9 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 150.0 150.0 120.0 120.0 30.0 30.0 2 资金筹措 2.1 项目资本金 896.9 696.9 546.9 546.9 120.0 120.0 30.0 30.0 2.1.1 用于建设投资 546.9 546.9 546.9 546.9 2.1.2 用于流动资金 150.0 150.0 120.0 120.0 30.0 30.0 2.1.3 用于建设期利息 2.2 债务资金 2.2.1 用于建设投资 借款 债券 2.2.2 用于建设期利息 借款 债券 2.2.3 用于流动资金 2.3 其它资金 - 16 - 外购原材料估算表 表 6 人民币 单位 :万元 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 3 10 1 外购原材料费 1215.0 1518.8 1.1.1 毛草 960.0 1200.0 单价 0.12 0.12 数量 (吨 ) 8000 10000 进项税额 1.1.2 内包装 136.0 170.0 单价 0.10 0.10 数量 (万个 ) 1360 1700 进项税额 1.1.3 外包装 纸 箱 119.0 148.8 单价 3.5 3.5 数量 (吨 ) 34.0 42.5 进项税额 1.1.4 单价 数量 (吨 ) 进项税额 2 辅助材料费用 进项税额 3 其它 进项税额 4 外购原材料费 合计 1215.0 1518.8 5 外购原材料进 项税合计 - 17 - 外购燃料和动力费估算表 表 7 人民币 单位 :万元 序号 项 目 合 计 计 算 期 1 2 3-10 1 燃 料费 18.0 18.0 1.1 煤 18.0 18.0 单价 0.06 0.06 数量 (吨 ) 300 300 进项税额 2 动力费 41.6 46.2 2.1 电力 41.6 46.2 单价 0.7 0.7 数量 (万 kwh) 59.4 66.0 进项税额 3 外购燃动费合计 59.6 64.2 4 进项税额合计 总成本费用估算表 表 8 人民 币 单位 :万元 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 3 6 7 10 1 外购原材料费 1215.0 1518.8 1518.8 2 外购燃料及动力费 59.6 64.2 64.2 3 工资及福利费 47.9 47.9 47.9 4 修理费 10.2 10.2 10.2 5 其它费用 41.0 47.0 47.0 6 经营成本 1373.7 1688.1 1688.1 7 折旧费 22.4 22.4 22.4 8 摊销费 7.3 7.3 0 9 利息支出 10 总成本费用合计 1403.4 1717.8 1710.5 其中 :可变成本 1304.3 1618.7 1618.7 固定成本 99.1 99.1 91.8 - 18 - 利润与利润分配表 表 9 人民币 单位 :万元 序 号 项 目 合计 1 2 3 10 1 营业收入 1428.0 1785.0 2 营业税金及附加 3 总成本费用 1403.4 1717.8 4 补贴收入 5 利润总额 24.6 67.2 6 弥补以前年度亏损 7 应纳所得税额 8 所得税 (25%) 9 净利润 24.6 67.2 10 期初未分配利润 11 可供分配利润 12 提取法定盈余公积金 2.5 6.7 13 可供投资者分配利润 22.1 60.5 14 应付优先股股利 15 提取任意盈余公积金 16 应付普通股股利 17 各投资方利润分配 其中 : 18 未分配利润 22.1 60.5 19 息税前利润 24.6 67.2 20 息税前利润、折旧、摊销 54.3 96.9 - 19 - 项目投资现金流量表 表 10 人民币 单位 :万元 序 号 项 目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7-14 15 1 现金流入 1428.0 1785.0 1785.0 1785.0 1785.0 1785.0 2244.0 1.1 营业收入 1428.0 1785.0 1785.0 1785.0 1785.0 1785.0 1785.0 1.2 补贴收入 1.3 回收固定 资产余值 309.0 1.4 回收流 动资金 150.0 2 现金流出 546.9 1493.7 1718.1 1688.1 1688.1 1688.1 1688.1 1688.1 2.1 建设投资 546.9 2.2 流动资金 120.0 30.0 2.3 经营成本 1373.7 1688.1 1688.1 1688.1 1688.1 1688.1 1688.1 2.4 营业税金 及附加 2.5 维持运营投资 3 所得税前 净现金流量 -546.9 -65.7 669.9 96.9 96.9 96.9 96.9 555.9 4 累计所得税前 净现金流量 -612.6 -545.7 -448.8 -351.9 -255.0 35.7 591.6 5 调整所得税 6 所得 税后净现金流量 7 累计所得税后 净现金流量 计算指标 ： 项目投资财务内部收益率 11.13 %，（所得税前） 项目投资财务内部收益率 %，（所得税后） 项目投资财务净值 103.5 万元 ，（所得税前 ic = 8.0%） 项目投资财务净值 万元 ，（所得税后 ic = .0%） 项目投资回