工作交接单.doc

_工作清单1、每月1号和16号根据黄伟强提供的销售出库单，以及收费的样品出库和贸易部何仁娟给的CI统计应收账款明细表，根据华姐给的货币资金表输入收到的货款，应收账款明细表先打印出来再把纸制和电子档发给陈思微。把CI和销售出库单对应粘贴在一起，然后根据货币资金表登记内帐。2、每月5号左右，根据已录入完成的金蝶里面的资料，统计利润表，货币资金表，销售费用表，管理费用表，财务费用表，并记得填上相应上年度同期金额，形成比较。3、月初（1-4号，最好不迟于2号晚上）生产领料当中外协买料申请需要核算含税单价，打印出来给到采购余梦平（靠近复印机）并把扣款金额告诉华姐，是用来扣外发贴片公司货款。4、每月9号左右出内帐报表（内帐结账后有时间就开始装订内帐凭证），最晚15号左右，一般10号左右便要登记完外帐凭证并且核对银行金额、进项销项税额和主营业务收入金额还有原材料分类金额。 5、每月月初5号之前填写个税、附加税以及电费等的付款申请单（个税金额看个税合计，附加税看主管给的单据，电费看主管单据）。6、每月12号左右申报个人所得税以及盛世博达的和凯利博的附加税申报。7、每周星期五更新完毕工单结算情况表。（核对好已回单据，对已过帐单据未回的做好登记）8、每月中旬（16至18号）按照杨志美发的邮件时间抽盘仓库物料，统计仓库账物准确率并打印给小美。（15号左右盘点前问主管什么时候盘点）9、根据外贸部给的开票通知书开具税票草稿给业务员，确定OK后开其正本。每月月末或者月初开完本月或上月出口发票。但是本月末（27-30号）必须认证全部增值税专用发票，登记进项及销项明细表。（月末统计好，月初做外帐），月初出口发票开完后统计外销，统计时写清产品型号，方便做成本。10、在ERP系统里面审核采购报价单；月初统计和签收财务部申请的办公用品；每周周五关闭资料室里面的主机电脑和周一打开电脑；复印所有平安银行和现金中有发票的费用报销单和付款申请单给到做外账的。平安银行电子回执单关于付款的，只将30号的水单做进外帐，剩下的只需根据数据查找凭证，然后放入凭证后就可以了。手续费粘在一起，还要填写在共享的银行明细文件夹中。11、根据费用报销单和货币资金表在金蝶系统里面录入凭证，月末或月初（最好2号前完成）根据销售出库单录入销售明细，把同一出库标示一下，方便以后核对（从ERP中导出销售出库和其他出入库资料，复制到会计报表的客户销售明细中去），并根据销售出库单做内帐，最好是根据销货明细做账，不然很容易遗漏，根据从ERP里面导出来的数据，核算本月其它部门领料，库存调拨，根据免抵退计提营业税金及附加和进项税额转出，计提固定资产折旧，长期待摊费用，厂租，根据行政发的工资和社保明细计提工资（计提工资金额=前面所有实发不管后面的扣除项，扣除项等发工资时才做账）和社保。根据成本核算表录入成品，半成品和在成品，根据销售明细表结转主营业务成本。结转制造费用，结转损益，审核过账及结账。12.验收入库单（月末华姐给我）按公司名和内帐凭证放在一起，渣打银行电子回单也是放在内帐里面。13.根据外帐看供应商在借方代表票还没开过来（核算项目余额表导出）月初给主管。注意：外帐必须看看发票回来没，没回来发票的付款申请单只能用来做其他应收，发票回来后再做费用，冲销其他应收。 外帐主要根据发票和华姐给的可用于外帐的单据，加上银行电子回单，计提工资，折旧摊销，个税附税和出口退税，和成本内帐主要根据华姐给的货币资金表和销售明细做账，加上折旧摊销，和成本，计提当月工资，个税附税和出口退税沛金货款做进制造费用中的加工费中开出口发票时必须看好日期和打印移交人： 接交人： 监交人：此交接单一式二份 注意事项 1、56/57号仓库因已核算费用故在领出产品时不用核算成本和费用；社保当中谭秋花和肖江艳属于公司代交，需要挂账收回。方利梅代缴的住房公积金在工资中扣除，代缴时挂其他应收款。（目前没做，下个月要学）2、所有离职人员的工资也需要根据工资单先计提，再支付，协助PMC统计生产质量目标及提供相应的单价。3、银行存款当中，彭总招行余额和货币资金余额相差二笔，一笔金额是2013年4月49号凭证“ALAN黄招行转彭总招行”：3697.56元，另一笔金额是2013年9月121号凭证，“黄锦通招行转彭总招行”：34136.46元，彭总招行总计相差37834.02元。4、每月核算成品；工时表由黄伟强提供，核对和整理工时表。根据系统里面导出来的生产领料，整理成制造单号和PO号领料（若没有PO号需询问相关人员，填上PO号或是其它领料）分别核算产成品和半成品，产成品需要特别注意，领料是否领了半成品。半成品的批量和型号从物料控制档维护及发套料（已结案/未结案）引用，产成品批量和型号从业务订单执行状况查询里面引用，注意PMC黄伟强给的异常结案资料。5、根据费用报销单和货币资金表在金蝶系统里面录入凭证，月初根据销售出库单录入销售明细，根据从ERP里面导出来的数据，核算本月其它部门领料，库存调拨，根据免抵退计提营业税金及附加和进项税额转出，计提固定资产折旧，长期待摊费用，厂租，根据行政发的工资和社保明细计提工资和社保。根据成本核算表录入成品，半成品和在成品，根据销售明细表结