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总账会计,总账目录,基本介绍基础设置凭证匹配经常性处理定期处理查询财务报表IAS会计,基本介绍,完整的会计结构综合性&多样性,基本介绍,财务模块与其他模块的关系：,基本介绍,财务管理流程,基本介绍-总账会计,基础设置,组织结构会计日历科目凭证类型日记账代码货币及汇率税务规定及税率,基础设置-组织结构,多公司和多地点的组织结构公司内部可关联的科目,基础设置-组织结构,操作路径：参数/组织结构/公司（地点）,设置公司,主要财务核算地点,基础设置-会计日历,在Adonix系统中，按照公司来设置会计年度和会计期操作路径：一般数据/总账会计表/会计年度,会计年度设置,基础设置-会计日历,会计期间的设置操作路径：一般数据/总账会计表/会计期,总账会计和分析会计的状态是独立的,基础设置-总账科目,操作路径:一般数据/总账会计表/常规/总账科目,正常科目汇总科目控制科目,总账科目对应的科目本性,一个科目可以对应多个科目本性,定义汇兑差异类型及税务管理,针对控制科目定义BP等,基础设置-凭证类型,操作路径：参数财务常规凭证类型,基础设置-日记账代码,对不同的类别的日记账定义不同的代码，称为日记账代码操作路径：参数/财务/常规/日记账代码,与现金或者银行科目相关的日记账需要设置,基础设置-货币,系统初始化定义了多种货币，对于一般的财务管理需要，只需要指定相关币种及汇率即可操作路径:一般数据/一般表/货币,基础设置-汇率,操作路径:一般数据/一般表/汇率,允许显示这个日期之前的汇率,源货币=汇率*行上的货币如：CNY=0.1*EUR,基础设置-税务规定及税率,系统中针对每笔交易（采购或销售）所使用的商业伙伴税则和产品税级的组合而决定其适用的税率,基础设置-商业伙伴税则,商业伙伴的不同导致税的不同操作路径：一般数据/商业伙伴表/税则,基础数据-产品税级,产品的不同导致税的不同操作路径：一般数据产品表产品税级,基础数据-税务决定,“税务决定”是由商业伙伴税则和产品税级交叉组合决定的操作路径：一般数据一般表税务决定,选择相应的税率,设置税务决定,总账流程,凭证,单笔录入批次凭证凭证审核,凭证-单笔录入,操作路径：财务/日记账/日记账分录,凭证-单笔录入,设置分录行信息,对于外币分录，可以查看不同币种的金额,凭证-批次凭证,系统允许凭证的成批录入，然后触发“批次过账”实现凭证的审核和过账批次录入操作路径：财务日记账批次录入,一行标识为“是”的明细行与紧跟着的几行标识为“否”的明细行，其科目借贷方向的金额应该相等，则可以形成一张凭证,凭证-批次凭证,批次过账操作路径：财务经常性处理批次过账,指定要过账的批次,凭证-凭证审核,该功能实现将日记账分录中所有状态为“临时的”凭证改为“最终的”状态，并且将日记账过账到总账操作路径：财务经常性处理最终审核在“财务日记账日记账分录”中，即在单笔凭证录入界面中将“状态”字段改为“最终的”即可,匹配,匹配实现会计分录的钩稽关系手动匹配自动匹配,匹配-手动匹配,操作路径：财务/匹配/手动匹配,指定匹配的对象,查找需要匹配的分录,显示已匹配分录,显示尚未匹配的分录,选择需要匹配的分录进行手动匹配,指定匹配分录排序标准,匹配-自动匹配,操作路径：财务匹配自动匹配,指定标准实现自动匹配,匹配,具有钩稽关系的各分录科目余额为零，则表示匹配成功匹配成功有两种情况：本位币凭证借贷平衡外币凭证借贷平衡外币凭证借贷平衡时，相应的本位币凭证不一定平衡，产生汇兑损益，生成一笔MTC凭证,匹配示例,本位币凭证借贷平衡,系统自动分配配比字母,两笔本位币凭证,匹配,外币凭证借贷平衡，对应本位币凭证不平衡,两笔外币凭证：1000EUR，汇率为10（22）1000EUR，汇率为9.8（23）,右击可查看MTC凭证：借应收账款，贷汇兑损益,反匹配,一般用于匹配出现错误的情况操作路径：财务匹配反匹配,选择公司、地点、匹配字母等来指定取消匹配的分录,经常性处理,预估反转循环,经常性处理-预估,预估包括未开发票的收货单、未开发票的退货单、销售收入三个方面操作路径：财务/经常性处理/预估,经常性处理-预估,对将要收到的发票进行预估当实际收到供应商发票时，针对实际的发票生成会计日记账，对预估的发票进行反转,通过自动日记账PTH来生成模拟日记账,经常性处理-反转,该功能实现按照一定条件的凭证批量反转对每一笔反转的日记账，系统自动生成一笔的分录操作路径：财务经常性处理反转,反转时产生借贷方相反的凭证,反转时产生金额相反的凭证,经常性处理-循环,循环日记账录入类似于国内财务软件的“模板凭证”的功能操作路径：参数财务常规循环日记账录入财务经常性处理循环日记账录入循环分录生成,经常性处理-循环,循环日记账录入,从财务凭证中选择一张该类型的具体凭证作为模板,选择模板凭证的类型,循环凭证的生成频率,录入预算加权代码，表示金额分配的加权平均方式,经常性处理-循环,循环分录生成,录入循环代码,根据循环日记账生成重复日记账,定期处理,汇兑损益月度结转年度结转,定期处理-汇兑损益,汇兑损益是针对有外币业务发生的企业操作路径：财务定期处理转换汇兑差异,定期处理-月度结转,关闭存货会计期间运行存货会计接口审核所有的采购发票审核所有的销售发票审核所有的客户发票审核所有供应商发票兑现所有的应收、应付票据处理汇兑损益查看日记账状态监控审核所有凭证关闭会计期间,定期处理-年度结转,在会计年度的末期，这一功能实现对指定公司会计年度的关闭，并且通过结转余额和更新未分配利润账户来为下一期间生成日记账分录操作路径：财务定期处理会计年度结束,查询,总账会计查询,会计科目余额查询会计科目查询,查询-会计科目余额查询,实现指定标准下科目的余额查询,查询的条件：控制科目不为空时，录入商业伙伴；控制科目为空时，录入会计科目,查询-会计科目查询,实现指定标准科目的相关财务查询,当需要查询的科目不是控制科目时，录入该字段,当需要查询的科目是控制科目时，录入该字段和商业伙伴,财务报表,参数查询,财务报表-参数,系统利用参数来设定报表系统预设了中国财务报表中的资产负债表和损益表,定义计算公式来表示各列的关系,字体的字形,字体的效果,金额的格式,财务报表-参数,“行”卡片定义报表各行的条目名称及其各列中数值的格式,财务报表-查询,指定查询的报表,报表各条目对应各列数值,选择图形类型用图形来显示报表信息,指定文件名称将报表导出到外部文件,财务报表-查询,显示报表相关参数各列和变量的信息,同抽取参数界面中“行”页面的内容,自动日记账,自动日记账实现总账模块和其它模块的联系所有的交易需要通过自动日记账的设置才能将会计交易传到总账自动日记账的触发自动日记账的读取,自动日记账的触发,以销售模块的触发为例说明操作路径：参数/销售/销售发票类型,通过字段触发自动日记账,自动日记账的触发,生产模块的触发比较特殊，触发字段置空操作路径：参数/生产/录入交易/物料追踪计划,触发字段为空,自动日记账的触发,生产模块的自动日记账触发是通过参数赋值中的参数ACCWIPENT来实现的操作路径：参数/基本参数/参数赋值,自动日记账的读取,操作路径：参数/财务/会计接口/自动日记账,哪个模块和财务模块关联,触发模块之间的关联,日记账自动触发的条件,定义会计分录的每一行若干行组成一张平衡的会计凭证,存货模块通过存货会计接口建立与财务模块的关联,自动日记账的读取,行信息”基本”卡片,独一无二的:生成一行分录重复的:生成多行分录链接表格:根据基表来生成分录,读取哪个会计科目如取会计代码”产品”第13行的科目,自动日记账的读取,行信息”公式”卡片:用来定义地点、金额、科目等过账的规则,优先级比根据会计代码读取的科目高,STJ是触发器表代码,查看该表各字段的信息来理解公式,IAS会计,IAS（InternationalAccountingStandard）：国际会计准则系统中的总账会计和IAS会计处于平行的地位，可以分别进行处理IAS会计期间:总账会计和IAS会计的期间是分离的，允许在总账会计期间关闭的情况下对IAS会计进行录入交易等操作IAS凭证IAS自动日记账IAS查询操作路径：财务/查询/IAS余额（IAS账户、IAS过账）IAS年结操作路径：财务/定期处理/年结IAS,IAS凭证,IAS凭证的允许产生操作路径:参数/财务/常规/凭证类型,法定文档:允许产生总账会计凭证IAS凭证:允许产生IAS会计凭证IAS凭证创建:产生总账凭证时，系统同时自动产生一笔IAS凭证,IAS凭证,IAS凭证录入录入过程类似于总账凭证的录入操作路径：财务/日记账/录入IAS凭证,该类型中”IAS凭证”字段必须选择,IAS凭证自动创建时默认为自动选择手动时凭证允许修改,IA