房地产公司组织架构.doc

房地产公司组织架构1董事会总经理副总经理预算部人事行政部财务部总经理办工程部营销策划部投资发展部市场总监市调主管投资主管储备项目经理设备造价工程师土建造价工程师人力资源主管行政主管后勤主管财务主管融资主管报建员总经理秘书法律顾问策划主管销售主管结构工程师电气工程师给排水工程师暖通工程师11111111111*1平面方案销售员121会计出纳11111111111111*111. 本图附有相关岗位说明书。*12. “”中数字表示岗位定编人数（暂定），“”表示视项目具体操作情况而定。3. 各级办事专员视各级主管实际工作情况需要。物品比价采购制度一、目的加强物品采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。二、适用范围适用于公司各种物品、设备的采购管理。三、管理方式成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。四、采购程序1、采购计划：见计划管理制度，特殊情况采购须由总经理书面批准。2、物品询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的“货比三家”原则，进行市场询价和联系货源，对材料供应商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员，并根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。保证到货与样品相符。3、合同签署：审批小组根据采购物资比价报告，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。4、采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。5、物品验收：物品到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写检验报告和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。6、结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、检验报告、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据检验报告填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。五、资料备案有经办人签字、评审小组签字的月度采购计划、材料采购比价报告、材料验收报告原件交财务部存档备查。六、台帐及信息管理1、开发部要建立供货单位的“货比三家”商品信息资料分类比较台帐（不得少于三家）上网公开，随时进行信息反馈和备查。2、财务部建立主要材料采购价格台帐；办公室、物业部建立消耗品台帐。3、开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪，建立价格信息网络和台帐即采购信息平台，以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次，显示价格走向，开展价格信息服务工作，掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。七、合同必要条款1、品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款2、付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金3、违约责任、其他要求及补充条款八、纪律要求1、采购要有计划、有合同（3000元及以上），严禁先斩后奏。2、严格执行优质、低价的原则，严禁出现少付款、多报帐的现象出现。3、严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥供应商和对供应商进行卡、拿、吃、要、收取回扣。4、采购经办人、检验人员要廉洁自律，秉公办事，不徇私情，不谋私利，严把质量关。5、有违反上述四条之一者即为违规，一经查实，公司将视其情节予以罚款、降薪、除名直至追究法律责任。九、销售策划及办公用品采购参照此制度执行本制度自发布之日起执行公司年 月 日资金管理制度一、目的加强对资金（本制度仅指库存现金和银行存款）收支的监督和管理，保证经营运作对资金的需求，降低资金成本，提高资金利润率，保证资金安全。二、管理方式资金实行计划管理，每月末28日编制下月资金来源、运用计划，内容包括收入计划、支出计划。收入计划包括现销收入、贷款回收、欠款回收、对外融资、学校收费资金流入及其他收入（物业指管理费、水电暖及劳务）；支出计划包括工程进度款、材料款（工程款和材料款单项当月累计支出5000元及以上，材料付款根据审批通过的采购计划编制）、工资、期间费用以及资本性支出、归还借款、向外借款、投资等，其中资本性支出要报集团批准。资金计划每月由财务部初审汇总并经总经理审核平衡后报集团审批。三、收款管理1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时要审核成交价格及审批单。2、收据和发票实行登记和销号制度，控制收据和发票的数量和编号，定期查对已盖章未使用的收据、发票，防止短缺、遗失，保证所有收入的及时入帐，已使用过的收据和发票要清点、登记、保存。四、付款管理1、付款内容：主要包括工程款、材料款、办公用具、固定资产购置、税款、借款、工资和日常开支。2、付款办理：财务根据集团审批的资金计划筹措调度，安排付款。付款的必须手续齐全，收款方名称必须与合同签约方、资金实收方、发票开具方四相符；特殊情况下有不相符的，必须由合同签约方即合同收款方出具付款委托书，写清原因及责任归属。付款时不得开具空白支票和空头支票；需要开具限额支票的，限额不得高于借款额。付款后附件单据要加盖付讫章，避免重复报销。3、合同签订要考虑采购量及付款时间的控制问题，延缓资金的支出，最大限度利用现有资金，减少融资成本。4、公司对学校借款、拨款依据学期经营费用计划下拨，预算外部分需报经学校董事会和集团批准。5、总经理及财务部经理必须认真履行审核签字手续，了解资金的来龙去脉。五、对外借款、担保管理对外借款及担保要经集团批准，必要时签有关协议，视情况要求提供有效的抵押物件。公司原则上不向员工提供非公借款及向本单位以外人员借款。财务部负责对借款的跟踪及催收。六、投资管理公司可根据发展需要结合资金情况向董事会提出对外进行短期或长期投资建议，经董事会书面批准后才可实施。七、备用金公司根据业务需要，确实备用金的使用人及标准，备用金若发生丢失由使用人偿还。八、日报管理每天下午5点填写资金日报，反映资金收支节余情况，同时填写销售统计表，反映销售、收款、欠款情况，定期与销售核对。九、牵制制度现金管理实行管钱不管帐、管帐不管钱的相互牵制办法。现金的收支做到日清月结，确定库存最高限额，并定期对库存现金进行核查，确保资金安全。银行存款管理实行银行预留印鉴的分人保管制。本制度自公布之日起执行公司年 月 日借款、报销管理规定一、目的规范和完善公司财务管理，严格执行财务制度，确保资金安全及合理使用。二、适用范围本公司工作人员办理的差旅费、招待费、日常开支、材料采购、办公生活用品购买、合同付款等涉及企业资金支出的全部活动。三、借款管理1、借款人必须填写借款单，写明用途、金额及必要说明，经本部门经理、本系统主管副总签字，3000元以上借款报总经理签字批准，3000元以内（含3000元）借款，总经理了解借款内容后授权财务部经理行使审批权。2、借款除差旅费、日常开支、零星采购外，原则上一律不得使用现金。3、因工作需要借备用金的，根据情况核定标准，每年底清帐一次。4、借款以支票、电汇、汇票形式开具的，除详细写明金额（大小写）、用途外，收款方名称必须与合同签约方、资金实收方、发票开具方四相符；特殊情况下有不相符的，必须由合同签约方即合同收款方出具付款委托书，写清原因及责任归属。不得开具空白支票和空头支票；需要开具限额支票的，限额不得高于借款额。5、对外借款原则上要上报集团批准并签定借款协议，视情况要求提供有效的抵押物件。公司原则上不向员工提供非公借款及向本单位以外人员借款。6、公司对学校借款、拨款，预算外部分需报经学校董事会和集团总部批准。7、财务部负责对以上借款的审核、办理和定期催收。四、报销管理1、费用报销实行集中报销制，即每周二、五上午办理，特殊情况除外。报销流程见附图。2、借款人须在借款后七日内，或借款后十四日内但业务活动完成后4天内，履行费用或支出报销手续，报帐后结欠部分金额及不办理报销手续人员的欠款，财务部有权在当月工资中扣除，同时在旧帐未清前拒绝再次借款。3、报销人须填写费用/支出报销单，按本制度第三条第1款规定履行程序后，方可到财务部领取资金或核销相应借款。涉及到多笔业务活动时，应在报销单后附报销清单，详列时间、人物、地点、事件及金额。4、工作人员原则上在业务完成取得税监章的正式发票后直接报销取款，减少借款的次数、金额。5、凡涉及报销后付款超过2000元的，原则上一律不得使用现金；以自有资金先垫后报的，报销后可领取现金，但仅限于小额开支、差旅费、招待费。6、报销后以转帐形式付款的，按本制度第三条第3款、第4款规定执行。7、总经理出差在外不能签字而又急需办理的报销付款，总经理可电话通知财务经理办理，事后补签。五、审核管理1、借款人、报销人必须为在本公司工作人员，严禁非本公司人员直接在财务部办理相关业务。2、借款、报销原因必须写明，涉及合同付款的，必须按要求填写合同付款审批单。3、部门经理、财务部经理、系统主管副总及总经理必须认真履行签字手续，了解资金来龙去脉，把握资金支付及报销尺度。4、财务部会计、出纳、财务部经理必须严把资金支出及报销关，做到资金使用合理、支出清晰、报销及时、票据合规。严禁以任何形式的假发票、与事实不符发票、白条报帐。5、极特殊情况下（如食堂采购副食品），应按本制度第三条第1款规定的程序履行签字，或按月统计核算后履行签字，方可报销。6、合同付款，每付出一笔资金，财务部均须同时在该合同对帐单上记录清楚。六、罚则1、凡属不认真执行本制度的，财务部不得受理，并须在每月工作报告上详细列明，作为职工品、绩、效考核的重要参考；财务部不严格把关的，在总经理签字时，将其列为财务系统考核的重要参考；凡属弄虚作假或合伙蒙混的，以贪污行为论处。2、凡属在借款报销环节上玩忽职守、渎职甚至有贪污行为的，集团（或公司）视情节轻重，分别给以罚款、降奖、降薪、降职、降股权、辞退处理直至以法律形式解决。此规定自公告之日起执行公司年 月 日差旅费、招待费管理规定一、目的规范和完善公司的财务管理，严格执行财务制度，对差旅费和招待费进行掌握和控制，确保资金合理使用。二、适用范围本规定适用于公司员工的差旅费、招待费的管理。三、差旅费管理出差是指员工因公赴异地办理与工作有关事宜。公司及各部门应严格控制员工出差，确实需要出差的，必须考虑完成任务期限，确定出差日期。1、借款：出差人持经本部门、系统主管签批的注明出差事由、目的地、路线、时间、交通工具、预计费用的出差审批单，按借款报销规定办理借款手续。2、报销：出差人员返回后应在四天内整理好符合财务要求的报销单据，同时填好伙食费补助及计算清单，按借款报销规定办理报销手续。3、差旅费待遇标准项目职位乘搭交通工具范围住宿（标准间）元/天/人备注伙食费市内交通费副总工以上飞机、火车软卧、轮船二等舱等四星以下60实报实销除总经理外，其他人员乘飞机须经总经理批准部门正副职火车硬卧、轮船三等舱等三星以下4040部门副职以下火车硬卧、轮船三等舱等二星以下3020公司职工出差搭乘交通工具和食、宿、市内交通费，按上表规定执行，不同级别人员同时出差从高执行，具体情况规定如下：3.1乘坐火车时间超过5小时以上的，可按标准购卧票。3.2乘坐火车符合3.1的规定而不买硬卧（软卧）票的，节省下的票费，按本人实际乘坐硬座票价的50%发给个人。3.3车、船费按出差的往返地点凭票据报销，住宿费、市内交通费在规定标准以内凭票据报销，伙食费定额。如果出差投亲靠友自行解决住宿的，按住宿标准的40%部分发给个人。3.4工作人员趁出差之便，事先经领导批准就近绕道回家、探亲办事的，按直线交通费用据实报销，不发绕道或在家期间的出差伙食补助费、住宿和市内交通费。3.5公司工作人员参加在外地召开的各类会议，可回公司按出差标准领取伙食费补助，住宿费凭住宿发票按公司规定的标准报销。会议主办单位提供食宿的，不再报销食宿费用。3.6在出差地因病住院30天以内发给伙食补助，交通、宿费自理。3.7差旅路途期间是休息日的，可按实际路途时间安排调休。3.8市内出差由公司派车，原则上不报销出租车费；在市郊或农村地区办理公务的员工，必要时可乘机动三轮车；员工上下班的交通费不予报销。3.9到市内出差中午不能赶回食堂就餐且对方单位不提供就餐的，按10元/人的标准报销误餐费。3.10从外地招聘来公司工作的员工，转正后可报销单程交通费。3.11常驻总部或分公司的工作人员在工作和生活期间不享受本差