JN大型物流公司仓库管理制度.docx

JN大型物流公司仓库管理制度第1节 总则第1条 目的为了规范公司仓库管理，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司仓库管理。第2节 仓库日常管理第3条 公司设立仓库对购进物品、回收物品进行管理，仓库由行政部进行管理，并对所管辖仓库物品的安全性、完整性负责。第4条 仓管员应按要求建立各类物品的明细账并进行登记，对库存物品进行编号管理，不同类别的物品或同类物品但不同型号规格的物品，应编制不同的号码。第5条 仓管员对每日发生的进、出仓业务须及时逐笔登记仓库物品明细账，做到日清月结，确保账面物品的进、出及结存数的准确性，确保账实相符。第6条 根据仓库库存情况合理确定仓库物品的采购量，并严格控制各类物资的库存量，部分物品可实行零库存；仓管员每月需定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长、逾期失效的不良物品，应及时清理汇总并提出处理意见，上报行政部负责人，由行政部责成相关部门及时加以处理。第7条 仓管员离职、岗位调动等须盘点库存数并办理交接手续正式交接时需填写仓管员交接清单（见附件51），清单需列明以下内容：本次交接的物品、交接的文件、交接的明细账簿、未完待续的工作、日常工作中的特别注意事项、移交人、接交人、监交人、交接日期等；若因移交人的交接不清致发生纠葛或损失，移交人需承担由此产生的经济及法律责任；仓管员交接清单一式四份，财务部、行政部、移交人、接交人各一份。第8条 仓管员应做好防火、防潮、防盗等安全、保卫工作，保持库容整洁。第9条 仓管员应遵守以下规定：仓库明细账不得涂改、拆页，严格按会计制度规定登账、月结；仓库内禁止吸烟、禁止堆放杂物和私人物品、禁止乱接电源和电线；仓库禁止非仓管人员进入。第3节 入库管理第10条 购进物品入库时，仓管员须凭送货单或发票、检验合格证等办理入库手续并核对购进物品的品名、数量、质量、规格型号、合格证件等内容，并开具入库单。第11条 各部门采购的专业用品入库时，需由购买人员通知相关部门人员到场检验，经检验合格后方可办理入库手续。第12条 入库单一式三联，第一联：存根联，留存仓库，按月装订成册，由行政部长期保管；第二联：会计联，随同送货联、发票等一并交财务部会计入账；第三联：购买人或回用物品交还人。第13条 供应商单位名称应填写全称并与发票单位一致，入库单须有仓管员、相关部门检验员等签字，并且字迹清楚；入库单“备注栏”应填写对应的送货单号、发票号。第14条 对回用物品入库，仓管员须检查其无质量问题且符合入库条件，填写入库单，由回用物品交还人、仓管员签字方可办理入库手续。注：a.“回用物品”是指能够多次使用的物品；b.用于回用物品入库的入库单应单本使用。第4节 出库管理第15条 部门或员工从仓库领用物品均需先申请，仓管员根据经批准的物品领用表，填写出库单。第16条 仓库物品发出时应遵照“推陈储新，先进先出”的原则。第17条 仓管员凭物品领用表出库，仓管员、行政部负责人、领用人需在出库单签字，特殊情况下经执行总经理同意可先领取，但需在领用物品的当日或次日补办申领手续。第18条 出库单一式三联：第一联，存根联，仓库留存；第二联，会计联，月末汇总后交财务部会计入账，第三联，领用部门联，领用部门留存；领用部门每月应将本部门的领用单装订成册作为部门资料保管。第5节 报表、盘点及其他第19条 仓管员每月末须对仓库物品进行盘点一次，仓管员每次盘点后须编制物品盘点报告（见附件52），提交行政部负责人一份。第20条 盘点中发现问题或差错应及时查明原因，并报相关部门进行跟进处理；如属短缺或需报废处理的，须报行政部负责人，由行政部提出处理意见，报公司领导审批。第