江苏茂兴食用菌有限公司可行性发展报告.doc

江苏茂兴食用菌有限公司申请三农资金报告 江苏茂兴食用菌有限公司成立于2010年。为使这所新创办的企业能够做到“以较小的投入，得到高效的回报”。确保企业健康、有序的发展，使企业在规划期内走在江苏省同行业之首。为灌南县这一“中国食用菌之乡”再铸一颗新颖而璀璨的明珠。1.食用菌工厂化生产产业市场发展前景的可行性分析。江苏茂兴食用菌有限公司成立之初，先后三批次派员考察了福建东北部、安徽省西南部、山东省南部地区以及江苏省北部地区的灌南县“农业科技园区”，对食用菌工厂化工艺、市场营销状况与产业发展前景等方面进行认真调研，做出科学的分析与评估。1-1.食用菌工厂化生产是“多元化、标准化、国情化、国际化”的农业生产的必然趋势。 食用菌工厂化生产经过了近十年的探索和实践证明：它是具备了向机械化、标准化、工厂化转型的原始积累。我国目前食用菌企业、联合体、合作社总和约3000家，实行工厂化生产的企业有300家，占企业总和10%。2009年全国生产食用菌总产量2000万吨，工厂化生产占35%。由此可见工厂化生产食用菌要比传统手工艺种植食用菌的效益高的多，食用菌工厂生产的现代化，科学认识工厂化生产体系。它是由生产设备至流水线的应用为起点，科学培植、深加工为终点。是工业化装备的农业生产范畴。1-2.食用菌工厂化生产技术含量高，它是综合了现代生物技术、农业技术、环境控制技术、现代企业管理学科和食用菌基础学科等现代技术。强势结合了工厂化、标准化的现代化农业生产体系，它与传统手工艺作坊式生产相比，不受季节、气候的限制可天天生产。全年销售，改变了“靠天吃饭”的局面。工厂化生产具有规模大、产量大，机械化、效率高，主体化、单产高，标准化、品质优（无公害绿色食品）等特点。同时工厂化生产的管理先进，生产有序，产品包装深加工，可作品牌销售。有注册的品牌商标，可销往国内外高端市场。为此说“食用菌工厂化生产目前已走进了多元化、标准化、国情化、国际化”农业生产新时代。1-3.实事求是地分析食用菌市场前景，我们纵观2009年全国食用菌市场状况不难看出：市场需求旺盛、供不应求、价位攀升。2009年大部分产品的鲜菇价格较2008年上升80%，有的品种超过100%。为此目前投资食用菌工厂化生产的可行性与发展前景是十分稳当的投资项目。其依据有四方面。1-3-1.目前我国国民经济仍以健康稳健的速度发展，城乡居民收入不断增加，对绿色食品的需求日益提高。食用菌营养丰富、味道鲜美、强身健体理想食品；还具有很高的药用价值，是人们公认的高营养保健食品，投资食用菌工厂化生产项目必将给社会和企业造就较高的效益。1-3-2.食用菌行业发展趋势显突。主要体现在它用连销经营、品牌培植、技术创新、管理科学化为代表的现代食品企业，逐步替代了传统食用菌的随意性生产、单店作坊式，人为经营型落后的生产工艺，快步地向工业化、集团化和现代化迈进。1-3-3.国家政策和社会大环境促使食用菌工厂化生产进入发展的黄金时期。由于食用菌工厂化生产是劳动密集型产业。在解决农业人口就业有着非常重要的作用，而且解决劳动就业问题是各级政府为民谋利的主要体现和政策取向。为此，国家在税收政策、产业政策等方面均给予食用菌工厂化生产企业大力的倾斜和扶持。1-3-4.从市场方面看，我国城市与大集镇建设步伐加快，农业人口逐步城市化，人们的消费能力逐步增强，在“民以食为天”和提倡消费绿色健康食品的饮食文化大背景下，我国已成为世界上最大的食用菌生产与消费市场。综合上述证明了食用菌工厂化生产产业，市场发展前景看好，对食用菌工厂化生产企业的投资是一支坚挺的、市场看好的“潜力股”。 2.企业发展战略与思路 食用菌工厂化生产必须具备的要素是：“有封闭的工厂厂房，有机械化生产设备，有环境控制设施，有规范化、标准化的生产工艺，还应具备现代企业组织与管理方式，同时应该有固定产量的定位与产品质量标准和营销品牌。根据这一要素，结合公司具备资金能力，决定以日产20万个菌包，日产60吨鲜菇，日产值60万元RMB的生产规模来计划与安排”完成企业的选址、基本建设、生产设备的投放、招聘专业技术人才与管理人才，适时与福建农林大学建立教学基地关系，聘请江苏农科院专家为企业“生产技术、科研开发”的顾问工作。健全企业管理体制，完善各级各类岗位职责和规章制度，抓好企业“党、工、团、妇”组织的构建与“企业文化”建设，通过三年（2010-2012）努力，将企业构建成集“科学生产、科学管理、科研开发与教学，市场营销网络化”为一体的新时代，新型品牌企业的目标。2-1.企业园区地点选择根据考察与研究的分析结论：从食用菌工厂化生产在江苏省灌南县的发展优势、政策优势、劳动力充足以及交通运输等方面的条件，公司拟定将企业筑建在灌南县三口镇大港村南侧1000米处。该场地毗邻新港大道并连接“宁连”高速与“沿海”高速公路，距堆沟码头20公里，离连云港火车站60公里，为原材料与成品进出企业创造交通条件的便利。2-2.使用三个月的时间完成征用土地、企业园区总体布局并提交设计（时间规定在2010年3月31日前完成此项工作）。根据生产规模，计划征地170亩。企业园区使用功能为“办公和科研教学区，生产区，生活区”三大区域（详见企业总体布局图文资料表一）。2-2-1.办公教学区域占地30亩：其中办公楼建筑面积不少于1500平方米，满足组织机构7部1室管理部门的办公需求；并确保小型会议、接洽、产品展示的用房需求。科研教学楼使用面积不少于1000平方米，基本满足企业与科研单位从事科研、教学、培训骨干的用房。2-2-2.生产区域占地130亩，其中：生产车间8幢总建筑的使用面积为24200平方米，原材料仓储使用面积3402平方米，成品深加工车间用房10000平方米，生产部现场办公用房600平方米，水电等附属设施、设备用房为1000平方米，菌包生产打包、灭菌、接种车间用房为3300平方米，中间库房5幢总建筑使用面积为12375平方米，同时考虑原材料加工和袋装塑料制品厂的用地要求（详见图文资料）。2-2-3.生活休闲区占地面积10亩。确保中高级知识分子，管理部门的高管人员住宅需要占地面积为1500平方米（单层建筑），同时建筑企业员工宿舍楼若干幢，建筑面积不小于5000平方米，职工食堂使用面积在建筑时应确保一次同时就餐400人的需要；简易招待所与便民食杂小型超市使用面积不少于200平方米。2-2-4.污化处理用地计划300平方米，确保生活污水得以“中和”达到无害化排放的目的，确保生产垃圾固体污化处理与再利用的用地需要。2-2-5.企业园区应合理安排园林绿化，景观用地，以及在生产园区设置大型车辆装运停车需求的用地面积。2-2-6.在计划征用地170亩的基础上，企业应考虑未来发展和投入扩大再生产用地来源，公司应与三口镇政府予约在现有企业园区的南侧置50亩土地供企业三年后征用。为企业未来做大，做强奠定硬件基础。2-3.投资方式与资金来源2-3-1.茂兴食用菌有限公司的投资方式：由创办人注册成立合伙企业，各股东应在2010年4月1日前分别筹集并注入企业的资金不少于2000万元，以确保前期费用与基本建设起步用款需要，2010年7月1日前再注入资金3000万元，确保基本建设完工决算需要。2-3-2.生活、生产用水用电设施，生产用设备总投资5000万元，应在2010年6月中旬至11月中旬之间陆续筹集到位，保障设备设施购置需求。2-3-3.企业投资的资金来源。主要依托合伙人自行筹集，在企业基本建设的后期阶段，可通过领取当地政府的政策性补贴与联系当地银行贷款解决。确保企业资金链的坚实，确保企业资金正常周转。3.合理安排与使用资金，提高资金使用效益。2010年4月11月15日为基础建设期；2010年11月2011年2月15日为生产设备购置、安装、调试阶段。2011年3月6月底，企业全方位（行政管理、后勤保障、生产）试运行生产，日产5万个菌包。2011年8月企业正式投入生产。3-1.基础建设期7个月，计划总投资7530万元。其中：3-1-1.征地与规划设计900万元。（使用资金时间在3月30日前安排）3-1-2.行政办公楼基建投资500万元。3-1-3.教学楼计划投资300万元。（第二年度安排实施）3-1-4.建标准菇房14幢投资1400万元。3-1-5.建打包车间投资330万元。3-1-6.建仓储库房投资270万元。3-1-7.建深加工车间投资300万元。3-1-8.建员工住宅楼9000平方米投资800万元。3-1-9.建“高知”住宅楼1200平方米计划投资300万元。（列第二度基建安排）3-1-10.建农家乐（即员工食堂、小超市、招待所、餐饮娱乐中心）投资630万元。3-1-11.企业园区绿化景观、文化广场、停车场、厂区道路硬化等项目投资1350万元。3-1-12.污化处理系统投资300万元。3-1-13.中间库房5幢筑建费用150万元。3-2.设备设施的购置与安装调试，计划总投资8810万元。其中：3-2-1.水电设施设备投资230万元。3-2-2.标准菇房8幢，必备设备有菇架、制冷设备投资5600万元。3-2-3.标准菇房通风排换系统投资200万元。3-2-4.打包车间：灭菌锅，打包机，物流输送机，菌种生产设备，菌包接种设备，超纯净水过滤设备等购置安装费用2600万元。3-2-5.产品深加工车间设备费用180万元。4.做好企业投资效益分析，确保资金投放安全高效“创造高效利润，努力造福社会，最大程度地提高企业经济效益和社会效益”。是企业发展的理想方向和实现的最终目标。为确保企业资金投放的安全与高效回报，应打有把握之战，做好企业投资效益分析与评估。为企业投入提供理论依据是十分必要的。4-1.按企业日产20万个菌包，日产鲜菇60吨。根据上年度（2009年度）食用菌鲜菇市场销售价的均价0.9万元/吨，企业日产值54万元RMB。4-2.按企业日产20万个菌包，日产鲜菇60吨，日生产成本开支49.9万元。其中：4-2-1.菌包20万个，单价0.9元/个，日支出18万元。4-2-2.完成20万个菌包的生产，所需工人1500名，日工资支出13.5万元。（按2009年度全国人均年收入22380元计算，人均日收入90元）4-2-3.中、高级管理人员、科研技术人才工资支出人均6000元/月（约聘用人才50人），日开支1万元。4-2-4.销售成本开支：按日产值2%提留，日支出1.08万元。4-2-5.科研基金按日产值3%提留，日支出1.62万元。4-2-6.企业员工总数约2000人，日“三保金”支出1,2万元。4-2-7.生产生活水电费用日支出3.9万元。4-2-8.仓储保管与装运费用（每吨按20元计算）日开支0.12万元。4-2-9.印花税按销售产值3计算，日应缴税费0.162万元。4-2-10.折旧费提取：企业按总投资1亿元，应用“固定资产提取折旧的办法计划三年收回，打入日生产成本开支”。日提取9.3万元。4-3.经济效益分析评估结论：日产值收入日生产成本开支=企业日净利润即：日产值收入54万元日生产成本开支49.9万元=日纯利润4.1万元。（该利润建议在留取部分企业再发展基金后再行分配）4-4.社会效益评估：企业要完成日产20万个菌包生产任务，应向社会招聘1200名工人、招聘中专院校毕业的熟练技术工人300名，为社会提供了就业平台。同时，企业可作为农业高等学府的教学基地，与农科院联合