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泓域咨询MACRO/ 静电感应器件(SIT)投资项目立项申请报告静电感应器件(SIT)投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13075.34万元,同比增长9.37%(1120.52万元)。其中,主营业业务静电感应器件(SIT)生产及销售收入为11007.82万元,占营业总收入的84.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3553.22万元,较去年同期相比增长535.57万元,增长率17.75%;实现净利润2664.91万元,较去年同期相比增长503.71万元,增长率23.31%。二、项目概况(一)项目名称静电感应器件(SIT)投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积27993.99平方米(折合约41.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.96%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度170.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27993.99平方米,建筑物基底占地面积18464.84平方米,总建筑面积33032.91平方米,其中:规划建设主体工程20175.16平方米,项目规划绿化面积2068.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费2419.93万元。(七)节能分析“静电感应器件(SIT)投资项目建设项目”,年用电量1100393.78千瓦时,年总用水量8514.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.97吨标准煤/年。达产年综合节能量47.77吨标准煤/年,项目总节能率23.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9290.64万元,其中:固定资产投资7142.87万元,占项目总投资的76.88%;流动资金2147.77万元,占项目总投资的23.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18657.00万元,总成本费用14449.42万元,税金及附加181.62万元,利润总额4207.58万元,利税总额4969.56万元,税后净利润3155.68万元,达产年纳税总额1813.87万元;达产年投资利润率45.29%,投资利税率53.49%,投资回报率33.97%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位286个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷静电感应器件(SIT)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷静电感应器件(SIT)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“静电感应器件(SIT)投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位286个,达产年纳税总额1813.87万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.29%,投资利税率53.49%,全部投资回报率33.97%,全部投资回收期4.44年,固定资产投资回收期4.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27993.9941.97亩1.1容积率1.181.2建筑系数65.96%1.3投资强度万元/亩170.191.4基底面积平方米18464.841.5总建筑面积平方米33032.911.6绿化面积平方米2068.35绿化率6.26%2总投资万元9290.642.1固定资产投资万元7142.872.1.1土建工程投资万元2756.992.1.1.1土建工程投资占比万元29.67%2.1.2设备投资万元2419.932.1.2.1设备投资占比26.05%2.1.3其它投资万元1965.952.1.3.1其它投资占比21.16%2.1.4固定资产投资占比76.88%2.2流动资金万元2147.772.2.1流动资金占比23.12%3收入万元18657.004总成本万元14449.425利润总额万元4207.586净利润万元3155.687所得税万元1.188增值税万元580.369税金及附加万元181.6210纳税总额万元1813.8711利税总额万元4969.5612投资利润率45.29%13投资利税率53.49%14投资回报率33.97%15回收期年4.4416设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1100393.7818年用水量立方米8514.5919总能耗吨标准煤135.9720节能率23.10%21节能量吨标准煤47.7722员工数量人286第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.96%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度170.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13054.6413054.6420175.1620175.161852.241.1主要生产车间7832.787832.7812105.1012105.101148.391.2辅助生产车间4177.484177.486456.056456.05592.721.3其他生产车间1044.371044.371170.161170.16111.132仓储工程2769.732769.738357.548357.54558.032.1成品贮存692.43692.432089.392089.39139.512.2原料仓储1440.261440.264345.924345.92290.182.3辅助材料仓库637.04637.041922.231922.23128.353供配电工程147.72147.72147.72147.7211.103.1供配电室147.72147.72147.72147.7211.104给排水工程169.88169.88169.88169.889.924.1给排水169.88169.88169.88169.889.925服务性工程1754.161754.161754.161754.16117.125.1办公用房992.62992.62992.62992.6255.275.2生活服务761.54761.54761.54761.5469.906消防及环保工程494.86494.86494.86494.8637.176.1消防环保工程494.86494.86494.86494.8637.177项目总图工程73.8673.8673.8673.8697.017.1场地及道路硬化4973.75932.71932.717.2场区围墙932.714973.754973.757.3安全保卫室73.8673.8673.8673.868绿化工程2125.6974.40合计18464.8433032.9133032.912756.99六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7132.52万元,占计划投资的76.77%。其中:完成固定资产投资5242.74万元,占总投资的73.50%;完成流动资金投资1889.78,占总投资的26.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7132.521.1完成比例76.77%2完成固定资产投资万元5242.742.1完成比例73.50%3完成流动资金投资万元1889.783.1完成比例26.50%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员286人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1941.2人均年工资万元4.611.3年工资额万元932.252工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.042.3年工资额万元243.103企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.553.3年工资额万元75.844品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元116.165其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.505.3年工资额万元65.276职工工资总额万元10487.03五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7142.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2756.992419.93170.197142.871.1工程费用万元2756.992419.9312634.801.1.1建筑工程费用万元2756.992756.9929.67%1.1.2设备购置及安装费万元2419.932419.9326.05%1.2工程建设其他费用万元1965.951965.9521.16%1.2.1无形资产万元1051.601051.601.3预备费万元914.35914.351.3.1基本预备费万元488.63488.631.3.2涨价预备费万元425.72425.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元7142.877142.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2147.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12634.805947.368221.3112634.8012634.8012634.801.1应收账款万元3790.441516.182653.313790.443790.443790.441.2存货万元5685.662274.263979.965685.665685.665685.661.2.1原辅材料万元1705.70682.281193.991705.701705.701705.701.2.2燃料动力万元85.2834.1159.7085.2885.2885.281.2.3在产品万元2615.401046.161830.782615.402615.402615.401.2.4产成品万元1279.27511.71895.491279.271279.271279.271.3现金万元3158.701263.482211.093158.703158.703158.702流动负债万元10487.034194.817340.9210487.0310487.0310487.032.1应付账款万元10487.034194.817340.9210487.0310487.0310487.033流动资金万元2147.77859.111503.442147.772147.772147.774铺底流动资金万元715.92286.37501.15715.92715.92715.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9290.64万元,其中:固定资产投资7142.87万元,占项目总投资的76.88%;流动资金2147.77万元,占项目总投资的23.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2756.99万元,占项目总投资的29.67%;设备购置费2419.93万元,占项目总投资的26.05%;其它投资1965.95万元,占项目总投资的21.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7142.87+2147.77=9290.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7142.8776.88%1.1项目建设投资万元7142.8776.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2147.7723.12%3总投资万元万元9290.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7462.80万元,总成本8066.30万元,利润总额-603.50万元,净利润139.83万元,增值税232.14万元,税金及附加-452.63万元,所得税-150.88万元;第二年收入13059.90万元,总成本12298.02万元,利润总额761.88万元,净利润571.41万元,增值税406.25万元,税金及附加160.73万元,所得税190.47万元;第三年生产负荷100%,收入18657.00万元,总成本14449.42万元,利润总额4207.58万元,净利润3155.68万元,增值税580.36万元,税金及附加181.62万元,所得税1051.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18657.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=580.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7462.8013059.9018657.0018657.0018657.001.1静电感应器件(SIT)万元7462.8013059.9018657.0018657.0018657.002现价增加值万元2388.104179.175970.245970.24597

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