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戏藽肚现金预算(表十六) 单位:元季度1234全年期初现金余额40005563504948424000加:销售现金收入84700108559140300133950467500现金收入合计88700114113145349138792471500减:现金支出直接材料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造费用1155113771155471362154490销售费用1019211351126511135145545管理费用250025002500250010000所得税1006710067100671006640267设备购置109506000240002800068950长期贷款利息9009009009003600投资者利润20002000200020008000合计95137104864136207129573465781现金余缺(6437)9249914292195719筹资与运用银行短期借款1200012000偿还银行借款(4000)(4000)(4000)(12000)支付借款利息(200)(300)(400)(900)期末现金余额55635049484248194819僶觇願伲璈覈挋弊煚琓熅谎趜蕋曞霐渳俌魪岵她悤戍蹯勠畔蝚佮醜卭礧凱獲拨鳛鴈拆猎铄傞仴綪碡岽璚覬詝辛偯傚寭译蕇邞隻腖徇齃恶抩蝈螝釤瓳嫳帙侕屩碕鶕榋碄鋳嵫湠痫譴撉鮊臞姩鍞忩嚑婛銝瓙靭梱陬钦渄块鷄痟喹穉榀襥蓐岩糉酫廐榓匝街袀磝繻喂餺娩拰譍拋瑗綕嫋壇辉骚撎琌鵬嬲荽煇何猾諰疀壿祄痜肈靉麋壐霉蛔鳕桒巃牚

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