公司快递结算制度

公司快递结算制度篇一：邮寄管理制度邮寄管理制度 为确保公司来往邮件及时准确的发送接收，保证各集团/部门工作顺利的进行，特制定本制度： 一、快递邮寄范围： 公司因公邮寄快递业务 二、快递寄发流程： 第一步：需要寄发快递时，请先到前台领取快递单。 第二步：填写快递单：请大家务必用正楷字体清晰填写以下信息，未填写清楚，将不予邮寄：发件人：姓名、联系电话（座机、手机） ； 收件人：最详尽的地址（省/市，区，路，门牌号等） 、邮政编码、收件人姓名、联 系电话、收件人公司全称； 邮寄内容： 1. 普通文件的邮寄：各集团/部门行政人员按照快递单上各类明细登记快 递申请单 ，并请部门领导审批确认。 2. 加急邮寄：若邮寄重要文件（含发票）及收款合同，需要使用顺丰快递公 司，需由集团总经理/部门负责人批准，同时知会总部行政部。 3. 非文件类/物品的邮寄：需填写快递申请单（见附表二十六） ，由集团 总经理/部门负责人批准，同时行政人员应在邮寄单条码上方签字确认。 4. 需邮寄的文件、物品等由寄件人自行包装确认，并填写准确详细的运单， 交于公司前台。 第三步：填写好快递单后，持填写好的快递单到本部门行政人员处，行政人员必须检查快递 单上是否按照上述第二步的说明详细填写。检查无误后，行政人员须在快递单上签字确认及登记。行政签字完毕后，发件人将快递单及需要邮寄的物品一同送到前台进行邮寄，邮寄的文件不要封口，待前台人员检查无误后再可封口，前台人员也要将自己的名字填写在快递单上，并检查部门行政人员的签字，如没有行政人员签字确认，一律不予寄发快递。 第四步：快递单上方条形码处有所填单子的编码，邮寄快递时请抄录该条码，随后可以在快 递公司网站跟踪该邮件的状态，方便确认邮件是否已成功寄出、收取，保障业务顺 利进行。第五步：快递公司在收货后，前台需将快递底单保存好，便于月底与快递公司对账请款。 二、快递邮寄要求： 1. 快递申请流程完毕后，经办人要到前台登记，注明发放人联系方式、时间、快递单号、 内容及收件公司、收件人，并将所寄的文件放进快递信封内，由前台人员统一封口。 2. 若邮寄重要文件（含发票） 、收款合同，均使用顺风快递公司。其它类文件、包裹请选 择公司签订的其它快递公司邮寄，前台人员要严格把控邮寄内容。 3. 因快递公司取件时间不同，前台人员接到快递时要询问寄件人的时间需求，以保证能够 正常达到。 4. 快递费用按月结算，由各地方公司行政与快递公司进行对账、结账。 5. 未经同意，严禁员工直接安排快递公司进行取件服务，否则，费用将由员工自行承担， 公司不予报销。 6. 月底结账时，行政部需认真核对快递申请单 、邮寄票据及账单，确认无误后方可结 账。 总部行政部 XX 年 10 月 16 日 篇二：快递收发管理规定快 递 收 发 管 理 规 定 一、 目的 为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，特制定本规定。 二、 范围 本规定中所指的快递收发均指公司员工因工作所需，向外部寄送或外部寄至内部到付取件，从而实际产生公司快递费用支出的活动。 三、 权责 、行政前台、值班人员：负责公司快递物品的收件管理。 、物流部： 负责公司邮件、快递物品的收发管理。 、各部门： 对本部门的快递费进行管控、寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快 递。 四、 作业要求： 、快递的接收 、行政部前台、当天值班人员或物流部在收到快递时，应核对以下内容：收件人是否 为本公司人员，若收件人非公司人员，应当场退回；优先通知收件人本人签收； 检查信件、快递包装是否完好无损；了解清楚付费情况（如是到付，需联系收件人 收件或电话知会收件人，收件委托其他人签收处理） ；快递物品与快递单内容（特 别是托寄内容）是否无误。 、在快递单收件人签名处签上本人的名字，并注明日期和时间，然后在快递签收 记录表上登记快递情况（收件人本人签收快递可不登记） ； 、通知快递收件人到前台领取，快递收件人在快递签收记录表上签字接收，特殊情 况下，收件人不在公司，可拔打手机号码告知对方，快递收件人若交待告知部门同事 帮忙代领，代领取人必须在快递签收记录表上签字确认，以备查验核对。 、如是到付件，收件人应提前填写快递收发申请表（返修机有维修退货单的除外） ， 交上级主管批准后交物流部签收、报销。 、快递的发送 、因工作需要，需向外部寄送文件、资料、样板、货物及其他物品者必须填写快递发 送申请表 （有出货申请单、维修送货单及快递费用不是公司付款的除外）经部门负责 人审批后，方可将快递发送申请表 、 快递单 、快递物件一起交往物流部，由物流 部联系快递公司统一发送。 （各需求部门于每日 16:30前提出需求） ， 快递发送申请表 未经部门负责人审批的，物流部可拒接受理，且快递费用可酌情不予报销，或本人承 担相关费用。、发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠） ，交到 物流部，对于打包有问题的物品，物流部有权拒发该物品。 、填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、 邮编等） 。 、底单按月份与登记表一同保存，月底结算快递费用；物流部负责核对费用清单，核对 无误须经分管领导签字审核，总经理批准后，由财务部进行支付。 、寄件、付费相关规定 、快递公司选择参照表： 、选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件；能以普通邮寄处理的不选择快递。 、针对各客户返回返修机(指已过保)，往返快递费一律由客户支付，经批准的特殊情况 除外； 、针对各客户返回返修机(指未过保)，双方（指我司、对方）寄出快递一律由双方自付 快递费运；特殊情况下客户发货采用到付的，返修机器返回客户时，也采用到付的支付方式；且不可采用顺丰、EMS、航空（选择以上的需客户支付）等快运，只可采取物流、普通快递（广东省内采用普通快递） 。 、公司给各总代理、加盟商等所有客户的出货（包含成品、收费配件等）一律以出货 申请单上批准的（包含快递公司、物流方式、付款方式等）为准执行； 、客户申请的配件首重内可优先选择顺丰快递（超首重的选择顺丰、EMS、航空等快运， 发前应该先与客户沟通快递方式） ，运费全部以到付方式； 、所有发票均可以选择 EMS（优先） 、顺丰快递配送； 、普通信函、贺卡等均选邮政，以平信方式邮寄。 、费用管控 、所有发件费均挂到发件部门，月底物流部提供发件清单，并做好费用统计，发件部门 负责人签字确认，并交给财务存根。、对于快递费过高的部门，部门负责人应进行分析，并制定整改措施交后交财务部。 、物流部每月有 1500 元快递备用金，收件或寄件超过 100 元以上的，指定收件人或寄件 人应该提前知会物流部。 、如发生物流部提货寄回公司物品（含采购物料、返修机）产生的费用，将归各业务部 门费用核算。 遗损件索赔 寄（收）件人发现所寄（收）快递发生遗失或损坏的，应第一时间将单号报到前台或物 流部，由前台或物流部与快递公司跟进索赔，寄件人须给予相关配合。 前台或物流部须对每单索赔件记录在快递遗失/损坏登记表上，便于查询和统计快递 件的遗失/ 损坏率和评价供应商的服务能力。 、其它要求 、严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10倍处罚。 、严禁私自寄公司产品，一经发现按该产品市场价值的 5-10 倍处罚，情节严重者视同偷 盗，并追究其刑事责任。 、为便于寄回公司物品损坏时的索赔，如需选择公司合作之外的物流公司，必须选择有 资质能出具发票的快递物流公司。 、公司所有寄件的快递单统一由物流部保管（保管期为三年） ，便于对账和查询。 、为了保证前台、物流部已签收快递的安全和维护公司前台的形象，要求收件人或委托 人必须在前台、物流部通知后即时将收件从前台领走（下班签收的快递除外） ，如果当天未领走的，每超 1 天对收件人可记绩效投诉一次。 、各相关部门应知会寄件人（供应商、客户等） ，尽量选择与公司有合作关系的快递公司 （顺丰、德邦、龙邦、韵达、盛翔颖） ，重要文件采用顺丰快递。 、所有寄出快递需经物流部寄出，未经物流部同意寄出的快递由相关部门自行处理。 五、 相关单据： 、快递发送申请表 、出货申请单 、物流跟踪表 、快递签收记录表 、快递遗失/损坏登记表 六、 执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准快递收发管理规定从二 0 一三年 二月一日起开始执行。篇三：快递公司财务管理制度快递公司财务管理制度 第一章总则 为适应集团公司发展，根据集团公司实际情况，特制定集团公司所属省公司财务 管理制度。所属各省公司人员在执行财务会计事务中，必须认真执行本管理制度。 第二章财务机构 、财务人员 财务部为省公司日常财务管理机构 ，岗位设臵为:财务部经理、会计、出纳。财 务经理可由会计或出纳兼任，各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。公司财务人员实行定人、定责制度，按绩效考核结果。 第三章财务会计机构职能及权限 一、资金管理职能： 负责公司所有资金及应收、应付款的管理。 二、财务预算、计划与分析职能： 编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务 管理中心总监上报本公司财务分析报告。 三、会计核算、报告与财务信息披露职能： 负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表；负 责税务报表编制和申报。 四、财务监督与考核职能： 按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司经济合同的订立， 对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。 五、省公司财务负责人职责： 1负责省公司会计核算工作； 2、负责省公司日常费用和工资审核； 3对核算资料的真实性、准确性、及时性负责； 4定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据； 5负责资金预算，控制各项支出； 6协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表； 7负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收 款项的清收工作； 8负责财务人员岗位设臵与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核； 9协调各职能部门的关系； 10对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行； 11对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训； 12每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存， 每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存；13制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部 门工作有序、高效、协调、规范； 14其它财务工作。 六、出纳职责： 1熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支 付上游公司的货款； 2严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可 报销。否则，拒绝报销； 3.负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理工作； 4负责银行存款账户资金的管理，按照规定开具支票和保存支票； 5.负责登记现金日记账，做到日清日结； 6.严格签发转账支票手续，领用支票要办好支票登记手续，不得签发空头支票； 7.做好财务印鉴的保管及空白收据和支票的保管工作；8.严格执行总公司“收、支两条线”的各项规定，确保当日收到的现金、支票及 时存入银行； 9.不得以“白条”抵库，不得坐支，更不得挪用现金，严禁将公款与私款混淆、 混用，严禁挪用公款。 10.对不符合财务制度的行为应予以抵制 七、财务部负责人权限： 1参加总经理办公会议，参与公司重大决策； 2、 进行税务筹划，在合法合规的前提下，减少公司税收负担； 3有权组织对公司财务指标进行分析与评估，设定财务预警红线。 4与工商、税务、银行等外部机构建立有效的交流渠道，提高财务部综合管理 能力； 5有权制定本部门绩效方案，并依据绩效方案对下属的业绩进行考核，并根据 考核结果和实际工作表现实施沟通、奖惩和工作调整，建立有效的激励约束机，对其晋、降职（级）有重要建议权； 6对公司办公会中讨论的事务具有建议权； 7对部门内的工作计划和预算有制定、审核权； 8对公司财务事务，有权要求公司相关人员予以配合。 第四章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 一、现金管理： 1现金为公司的核心资产，各公司出纳人员要严格执行集团公司有关现金的管 理规定。 2、及时查收自营站点和加盟站点代收款及其它款项的到款情况，如有异常及时上报财务经理、公司总经理和运营经理。按合同规定及时、准确计算、支付上游公司的代收款项；及时、准确计算、收回公司的投递费及其它款项。 3严格控制公司费用报销和个人借款手续，费用报销和个人借款须经办人、经 办人所在部门负责人、公司财务负责人和公司总经理同时签字出纳方可付款。总经理外出时，根据总经理授权财务负责人可签批，但是总经理回来后须补办有关手续。大额借款支出须先电话（或传真）向总经理申请，待总经理通过 OA 办公系统签批方可执行，未上系统前由总经理用其本人手机发送短信批复，但是总经理回来后须立即补办有关手续。 4出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 5日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，每月月末与公司总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 6出纳可根据业务大、小核定合理的库存现金限额（三天零用量） ，当日收取 的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保公司资金的安全。公司员工报销费用时，出纳人员要及时扣除其借款，各种借款在发工资时必须清帐，不允许出现跨月白条顶库现象。同时严格执行前帐未了后帐不借的原则。 二、银行存款管理 1出纳人员要认真执行公司关于银行结算办法的规定，银行支票等结算凭证和 印鉴须分开保管。 2出纳人员要严格执行银行存款支出手续，银行付款必须经申请人、部门负责 人、财务经理、公司总经理同时签批后，方可开具银行支票。 3 银行存款日记帐逐笔、逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对， 并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。 三、应收帐款及预付帐款的管理 1公司要根据代收款和经济业务的内容、户别设臵应收帐款明细分类帐，即按 公司确定的站点收款人，加盟站点合同签定人，债务人的具体名称设臵登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须要有收取款项的原始凭据。应收帐款、其他应收款、预付帐款必须采用谁经办谁负责收回的原则，并且如果造成公司经济损失由经办人按责任赔偿相应损失。对于自营站点和加盟站点的代收款回收，公司出纳为第一责任人，如果出现异常情况出纳必须在第一时间内向财务负责人、总经理反映，财务负责人收到情况反映后必须在第一时间上报并与运营部门协调处理。凡出纳和财务人员未及时上报对公司造成经济损失的由其承担损失的连带赔偿责任并处失每次 200 元的罚款，情节严重者将追究相关责任人经济和法律责任。 2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行二次发函或派员核对，内部进行财务、信息、市场、物流等相关板块相互核对确认，要编制帐龄分析表，并上报有关领导。3各经办人收回的款项要及时上交公司财务部门，如发现款项不交或者私自挪用者公司视为职务侵占，视其情况追究法律责任，并予开除处理。 支付预付帐款、保证金必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人申请，经部门负责人审核、财务负责人复核、总经理审批后后方可付款，并同时向财务部门提供有关合同协议书原件等材料，并及时取得对方的相关内容收据。 4公司采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的 5计提坏帐准备金年终调整。 四、存货的管理 1 存货是指企业所拥有或控制的流动资产，包括公司已办理承运或入库手续的上游公司在途、在库的货物。 2 上游公司发来的未包装的散货只在公司财务系统库存中核算数量，收货时开具入库单一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交财务、一联交送货人。散货发给站点时在财务软件开数量出库，一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交财务，面单贴好后在物流软件中扫描进入物流软件系统，站点退回有面单的散货，开包验货后公司财务软件开具入库单，一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交财务。信息中心作为与上游(来自: 小龙 文档 网:公司快递结算制度)公司对结的平台，每月应与上游公司和仓库核对好库存，仓库库存如有差异应及时通知仓库和财务人员核对，核对不清的由经办人按责任承担。 3、公司财务经理或会计每月末要督促信息中心人员与上游公司、仓库核对好散货库存和已包装好的包裹库存，如有差异及时查找原因，如不能查清原因的分清责任由经办人按上游公司的赔偿标准承担。经办人的赔偿在当月工资中扣除。 4入库单一式四联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联交财务部门处理，一联交信息平台，一联给交货人。 5仓库部门要做到见单发货，及时登记有关帐簿，设立产品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。公司存货必须定期或不定期盘点，月末定期对存货进行盘点、每半年进行一次全面财产清