APPLEERP固定资产模块用户操作手册V2.02015

苹果装饰 ERP一期建设项目用户操作手册固定资产模块编 写 人:创建日期:最后更新:版 本: V2.0甲方确认人乙方确认人ERP_资产模块_用户操作手册第 1页/共 24页1 文档控制1.1 变更记录时间 作者 版本 变更参考1.0 初版2.0 2015.10.7 刘艳红1.2 审阅姓名 职位1.3 传阅份数 名称 地点1234ERP_资产模块_用户操作手册第 2页/共 24页目录1 文档控制 .12 介绍 .32.1 目的 32.2 适用范围 32.3 主要内容 32.4 文档依据 33 操作指南 .43.1 资产手工增加 43.2 报废固定资产 73.3 资产财务信息变更 113.4 资产物理信息变更 133.5 资产计提折旧 143.6 资产折旧汇总表的查询 193.7 资产明细表查询 213.8 月末关账 22ERP_资产模块_用户操作手册第 3页/共 24页2 介绍2.1 目的本手册描述 ERP系统中进行的主要业务程序及系统操作步骤。2.2 适用范围本手册是根据湖南苹果装饰集团_固定资产管理详细解决方案.doc中描述的业务解决方案进行编写，所以本手册仅适用于 ERP范围内资产管理系统处理的相关业务。2.3 主要内容本手册主要包括以下内容：所涉及的业务 所涉及的流程（来源于业务管理手册）固定资产业务 无偿调入零星购置报废、毁损对外出售无偿调拨固定资产盘亏固定资产折旧2.4 文档依据本文档主要依据：湖南苹果装饰集团_固定资产管理详细解决方案.doc。ERP_资产模块_用户操作手册第 4页/共 24页3 操作指南3.1 固定资产手工增加 业务描述：描述资产手工方式增加固定资产，例如零星购置、盘盈、捐赠、无偿调入、债务重组等方式。 操作要点： 操作步骤：职责：100001_集团资产会计用户路径：（N）：业务操作平台资产资产工作台步骤 1：在资产工作台中，点击“增加”录入新增资产卡片。ERP_资产模块_用户操作手册第 5页/共 24页步骤 2：录入资产的资产名称、类别、地点、来源、数量等物理信息，后点击“继续”。建议一台资产一个资产编号。资产编号：系统自动生成。资产类型：资本化。说明：资产摘要。类别：资产类别资产关键字：根据资产增加来源填，一般零星采购。所有权：自有已 购：新建ERP_资产模块_用户操作手册第 6页/共 24页步骤 3：录入资产的原值、折旧方法、折旧年限、残值率等财务信息，点击 进入分配界面。当前成本：资产原值残值类型：金额残 值：默认是 0，只有是运输车辆和房屋时才是 5%折旧方法：直线折旧法（默认）使用年限：除了运输车辆 5年，房屋 10年，其他均是 3年YTD折旧：本年折旧，如是新增资产，此处是 0，如果是旧资产转入，输入本年折旧额。累计折旧：新增资产，此处是 0，如果是转入资产，输入累计折旧额，系统自动冲减帐面值。ERP_资产模块_用户操作手册第 7页/共 24页步骤 4：资产分配资产由谁使用，折旧时改入哪个部门费用，放在什么地方。录入资产的折旧费用账户和地点信息，注意管理到员工则填写员工编号，不用管到员工则员工编号不用填，点击“完成”。资产进出：分配数量员 工：指定使用人。费用帐户：即折旧科目。地 点：资产存放部门，包括管理部门，使用部门。ERP_资产模块_用户操作手册第 8页/共 24页步骤 5：点“确定”，完成资产创建。 步骤 6：点击“创建会计科目”，输入参数，提交“请求”。说明：如果流程类别选择“增加”，系统将只针对新增资产事务创建会计科目。如果不选，则创建所有事务处理的会计分录。资产新增产生的会计信息如下：借：固定资产-分类贷：子系统中转-固定资产中转步骤 6：1）、在总账模块录入资产调整分录。借：子系统中转-固定资产中转贷：现金/银存2）、如果不是现付，需要挂供应商往来的，直接到应付做标准发票，借：子系统中转-固定资产中转贷：应付帐款-供应商货款ERP_资产模块_用户操作手册第 9页/共 24页3.2 报废固定资产 业务描述： 操作要点：无。 操作步骤：职责：100001_集团资产会计用户路径：（N）：业务操作平台资产资产工作台步骤 1：报废，在查找资产界面中，输入卡片编号、资产的名称、类别等字段，点击查找，找出所要报废的资产。步骤 2：找到所要冲销的资产卡片，点击“报废”。ERP_资产模块_用户操作手册第 10页/共 24页步骤 3：在“报废”界面上选择帐簿，系统默认当前日期为报废日期。输入报废数量或报废成本，并选择报废类型，点击“完成”按钮。步骤 4：在资产模块“浏览器”窗口，选择“折旧”下面的“计算损益”，点击“打开”。ERP_资产模块_用户操作手册第 11页/共 24页步骤 5：选择帐簿，点击“确定”后，点击“提交”，运行计算损益请求。说明：如果流程类别选择“报废”，系统将只针对报废资产事务创建会计科目。如果不选，则创建所有事务处理的会计分录。步骤 6：ERP_资产模块_用户操作手册第 12页/共 24页在资产模块，选中“创建会计科目”点击打开。步骤 7：提交“创建会计科目”请求，运行请求。ERP_资产模块_用户操作手册第 13页/共 24页生成分录如下：借：固定资产清理累计折旧贷：固定资产3.3 资产财务信息变更 业务描述：资产财务信息变更的操作。 操作要点：无。 操作步骤：职责：100001_集团资产会计用户路径：（N）：业务操作平台资产资产工作台步骤 1：通过卡片编号或资产名称等信息，查找所要更改财务信息的资产卡片。步骤 2：ERP_资产模块_用户操作手册第 14页/共 24页点击“帐簿”，进入资产“帐簿”界面。步骤 3：进入修改资产卡片界面，点任一界面，系统自动弹出相关信息，进行财务信息相关修改，修改完，点击“完成”即可。注意：修改相关财务信息（当前成本、残值百分比、启用日期等信息后），需勾选“追溯调整”，系统默认“摊销起始日期”为当天。表示相关财务信息变化未来适用，在未来期间进行摊销。步骤 4：ERP_资产模块_用户操作手册第 15页/共 24页点击“创建会计科目”，输入参数，提交“请求”。说明：如果流程类别选择“调整”，系统将只针对调整资产事务创建会计科目。如果不选，则创建所有事务处理的会计分录。改变了资产原值，系统生成的分录如下：借：固定资产贷：子系统中转-资产系统中转-固定资产或借：子系统中转-资产系统中转-固定资产贷：固定资产注意：改变了折旧方法、使用年限或残值时，不需追溯调整，在调整的当期及以后的期间内按调整后的数额计提折旧，不产生调整分录。3.4 资产物理信息变更 业务描述：资产物理信息变更的操作。 操作要点：无。 操作步骤：职责：100001_集团资产会计用户路径：（N）：业务操作平台资产资产工作台步骤 1：ERP_资产模块_用户操作手册第 16页/共 24页通过卡片编号或资产名称等信息，找出所要更改物理信息的资产卡片。点击“打开”按钮，进入“资产明细”界面。注意：查找的操作步骤同财务信息变更的“步骤 1”和“步骤 2”。步骤 2：进入“分配”界面，进行物理信息相关修改。修改完，点击“完成”即可。资产进出输入-1 说明冲销费用帐户与地点的分配，输入 1重新分配费用帐户与地点。ERP_资产模块_用户操作手册第 17页/共 24页3.5 资产计提折旧 业务描述：每月资产折旧的计提业务。 操作要点：当月折旧计提完毕后，进行期间关闭操作。 操作步骤：职责：100001_集团资产会计用户路径：（N）：业务操作平台折旧运行折旧步骤 1：打开“运行折旧”窗口，选择帐簿，系统自动带出帐簿的当前打开期间，点击“运行”。步骤 2：查找此请求。步骤 3：查看请求，点击输出，查看折旧计提情况。ERP_资产模块_用户操作手册第 18页/共 24页步骤 4：查看折旧计提，按“上一个”、“下一页”按钮，可进行翻页查看。步骤 5：双击“创建会计科目”，生成本月折旧计提凭证。ERP_资产模块_用户操作手册第 19页/共 24页步骤 6：运行创建会计科目请求，选择帐簿、明细报表，过账选择“是”，点击确定，点击“提交”。说明：如果流程类别选择“折旧”，系统将只针对资产折旧事务创建会计科目。如果不选则创建所有事务处理的会计分录。ERP_资产模块_用户操作手册第 20页/共 24页步骤 7：在总账模块查看生成的会计凭证。操作步骤见总账操作手册凭证查询。3.6 资产折旧汇总表的查询 业务描述：描述资产折旧汇总表查询操作。 操作要点：无。 操作步骤：职责：100001_集团总账会计用户路径：（N）：查询操作平台报表查询步骤 1：点击“ 固定资产汇总表”。步骤 2：选择提交请求名称，选择相关参数，点击“提交”按钮。ERP_资产模块_用户操作手册第 21页/共 24页步骤 3：进入“请求”界面，点击“更新数据”，待“阶段”达到已完成时，点击“查看输出”按钮即可。步骤 4：点击查看输出，将输出的折旧汇总表文件以 EXCEL文件格式显示，同时可以保存为本地文件。ERP_资产模块_用户操作手册第 22页/共 24页3.7 资产明细表查询 业务描述：描述资产明细表查询操作。 操作要点：无 操作步骤：职责：100001_集团总账会计用户路径：（N）：查询操作平台报表查询步骤 1：点击“固定资产明细表”。步骤 2：选择提交请求名称，选择相关参数，点击“提交”按钮。ERP_资产模块_用户操作手册第 23页/共 24页步骤 3：进入“请求”界面，点击“更新数据”，待“阶段”达到已完成时，点击“查看输出”按钮即可。步骤 4：点击查看输出，将输出的资产明细账文件以 Excel文件格式显示，同时可以保存为本地文件。3.8 月末关账 业务描述：描述资产帐簿期间关闭的业务。 操作要点：1)