招远项目实施策划书2017

项目名称 招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称 项目实施计划书 文件编号 版次 4 页数项目实施计划书编制人： 审核人： 批准人： 发布日期 年 月 日发送部门更新记录序号 版次 计划变更、调整内容 变更、调整时间 审核 批准123项目名称 招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称 项目实施计划书 文件编号 版次 页数第 1 页 共 39 页目录1、项目概述 .21.1 项目概况 .21.2 特许权协议（合同）内容简介 .21.3 政府（业主）隐含需求 .41.4 项目进入收费满足的条件和特征 .41.5 项目制约因素 .42.项目管理总体目标 .43.项目范围管理 .53.1 项目工作分解 .53.2 工作任务分工表 .123.3 项目范围变更 .134.项目进度管理 .134.1 项目整体时间表 .134.2 项目实施进度计划（按每月计划完成进度百分比形式填写） .184.3 项目进度变更 .245. 项目成本管理 .245.1 项目成本分析对比表 .245.2 项目成本变更 .256. 项目合同管理 .266.1 项目合同策划 .266.2 项目合同变更 .277. 项目资金管理 .27项目资金计划 .278. 项目融资管理 .278.1 项目融资目标及要求 .278.2 项目融资渠道与工作计划 .278.3 融资条件 .289. 项目质量管理 .289.1 项目质量目标及控制原则 .289.2 项目质量管理组织机构 .289.3 项目质量管理过程控制 .2910. 项目风险管理 .2910.1 项目风险识别表 .2910.2 项目风险登记表 .2911. 项目组织管理 .2911.1 项目组织机构 .2911.2 项目成员名单 .2911.3 人员岗位职责 .3011.4 项目相关部门责任矩阵 .3112. 项目人力资源管理 .3212.1 招聘岗位需求表： .33项目名称 招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称 项目实施计划书 文件编号 版次 页数第 2 页 共 39 页12.2、招聘计划 .3312.3 项目人员培训计划 .3313、办公配置计划 .34附件 1： 新建（BOT）项目质量、进度策划 .35项目名称 招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称 项目实施计划书 文件编号 版次 页数第 3 页 共 39 页1、项目概述1.1 项目概况 工程性质:PPP 工程地点：招远市张星镇石对头村 设计规模：预处理单元 7 万吨/日，其他 5 万吨/日 处理工艺：改良 AO 工艺 出水标准：一级 A，同时满足 COD30mg/L，氨氮1.5mg/L。 占地面积：总占地 84 亩，政府划拨； 工程范围：工程范围包括三通一平、全厂工艺、建筑、结构、自控仪表、电气、设备、通风及其他相关专业内容；含尾水排放、厂区雨水管，厂外污水进水管网，一期、二期与三期衔接管网及二期污泥脱水机房扩建工程； 项目工期：建设期一年，开工日期为双方约定开工日期；调试及试运行不少于 45 天；运营期 25 年。 1.2 特许权协议（合同）内容简介 甲方名称:招远市财政局 ； 乙方名称:XXXX 环境工程有限公司。 签订时间：XX 公司于 2015 年 9 月 18 日同市政府签订了合作框架协议，并同招远市财政局签署了招远市市政污水项目 PPP 特许经营权协议，因政府程序问题，招远市财政局于 2016 年 4 月后补本项目的招标流程，并于 2016 年 6 月 21 日重新签订了特许权协议。 合同范围界限：甲方授予乙方在合作期内对招远金都污水处理厂扩建（三期）项目进行投资、融资、设计、建设、运营维护、移交，对招远金都污水厂（一期、二期）进行接收、升级改造、运营维护、移交的独家权力。甲方：本项目的各种批复(项目立项批复、环境影响评价报告批复等)，协助项目公司办理本项目的各种批复(项目立项批复、环境影响评价报告批复等)、项目名称 招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称 项目实施计划书 文件编号 版次 页数第 4 页 共 39 页建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证等；项目用地的土地征用、拆迁安置补偿并承担征地中的土地补偿费、安置补助费。自商业运营日起，按照特许经营协议规定的价格和程序向项目公司支付污水处理服务费。乙方：项目公司负责征地过程中地上附着物补偿、青苗补偿、办理土地使用权证手续费涉及的相关费用以及合作期结束移交土地使用权发生的相关税费，承担办理各种批复及建设手续中产生的相关费用，负责三通一平并承担费用；在特许经营期通过设计、建设、运营、维护本项目的项目设施以处理污水并按本协议约定按时、足额获取污水处理服务费。 合同（投资）价格：暂定总 17890 万元，暂定污水处理费 1.88 元/吨，最终总投资及污水处理费单价以决算审计为准。 工程款支付方式：自筹资金，按照合同支付 合同工期及里程碑要求：特许经营权内要求：以双方约定的开工日期为准，建设期一年；实际因本项目为山东省环保厅挂牌督办项目，政府要求 2016 年 9 月 30 日具备通水条件，本项目已于 2016 年 6 月 26 日开工，具体里程碑要求：序号 里程碑名称 里程碑文件 开始时间 完成时间1 签订 BOT 协议 我公司与政府签订的 BOT协议书 已完成2 项目公司注册 营业执照等 已完成3 项目可研、初设 可研已通过专家认证 已完成4 地质勘察 地质勘察报告 已完成4 施工图设计 提交项目所有施工图纸 已完成5 土建工程施工 开工令 2016 年 6 月 26 日关键路径单体 2016年 8 月 30 日完成；其他 2016 年 10 月25 日完成；污泥干化棚 2016 年 11 月30 日完成。6 安装工程施工 开工令 2016 年 9 月 1 日关键路径主要设备及管道安装 2016年 9 日 30 日完成，项目名称 招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称 项目实施计划书 文件编号 版次 页数第 5 页 共 39 页其他 2016 年 11 月30 日完成；污泥干化棚设备 2016 年12 月 20 日完成。7 工程验收 设备联动试车证书及建安工程竣工验收证明 2016 年 12 月 20 日 2016 年 12 月 30 日8 生物系统调试运行及环保验收 试运行批复、环保监测报告及合格批复 2017 年 1 月 1 日 2017 年 3 月 31 日9 投入商业运行 商业运行批复 2017 年 4 月 1 日1.3 政府（业主）隐含需求政府要求我方注册资本金必须为外资，甚至是在融资时若有可能要进行一部分外资融资。1.4 项目进入收费满足的条件和特征性能测试合格 调试及商业试运行 竣工验收测试通过 正式商业运行1.5 项目制约因素本项目为山东省环保厅挂牌督办项目，招远市政府要求在 2016 年 9 月 30日实现通水；迫于市政府压力，项目公司在建设手续不齐全，未进行图纸审查，未进行设计、监理、总承包施工等招标的情况下经公司同意于 2016 年 6 月 26日进场施工。2.项目管理总体目标目标属性 目标描述 目标权重工期目标 按照要求于 2017 年 3 月 31 日达到收费条件 20%成本目标 本项目建筑、设备、安装等工程投资概算约为9650万元 35%质量目标 所有单位工程、分部工程质量标准目标：合格 10%安全目标 无死亡、重大伤人、重大机械事故，无火灾、中毒事故 10%文明施工目标 按“文明安全工地”要求管理施工现场，争创“文明工地” 5%项目采购目标 周密计划、组织安排，确保工程所需的所有设备材料满足施工进度的要求，其质量和性能价格比力争最优 5%信息管理目标建立标准、高效的信息沟通、文件管理和绩效报告机制，使相关的项目信息能及时、准确地产生、收集、分发和保存，便于检索查询，相关的工程建设资料完全符合城建档案要求 5%风险管理目标 通过对项目过程活动进行分解，有效地识别潜在的风险因素， 5%项目名称 招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称 项目实施计划书 文件编号 版次 页数第 6 页 共 39 页制定风险应对措施，加强监控避免风险或将风险损失降低 项目移交目标 做好项目实施过程中的资料管理，做好竣工档案移交工作。 5%其他目标 工 期 目 标20%成 本 目 标35%质 量 目 标10%安 全 目 标10%文 明 施 工 目 标5%项 目 采 购 目 标5%风 险 管 理 目 标5%项 目 移 交 目 标5%信 息 管 理 目 标5%工 期 目 标 成 本 目 标 质 量 目 标 安 全 目 标 文 明 施 工 目 标项 目 采 购 目 标 信 息 管 理 目 标 风 险 管 理 目 标 项 目 移 交 目 标3.项目范围管理3.1 项目工作分解 项目整体序号 WBS 代码 工作任务 工作任务内容描述 权重%项目合计1 M 项目管理 与政府签订 BOT 协议，完成项目的开工所有手续，项目的招标及合同签订，项目的结算、转固、培训、总结等工作102 E 工程设计 完成项目所需的各专业施工图纸 103 P 设备采购 按设计图纸采购项目所需的各类设备并按交付要求如期交付。254 C 工程施工 按设计图纸完成土建、安装、附属工程等施工40项目名称 招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称 项目实施计划书 文件编号 版次 页数第 7 页 共 39 页5 D 调试 按设计出水水质完成设备试车、系统调试并达到出水指标要求。15 项目管理序号 WBS 代码 工作任务名称 工作任务内容描述 权重%M 项目管理合计 10%1 特许权协议/合同 与政府签订 BOT 102 项目实施计划书 初步明确项目实施方案及细则 23 项目公司注册 项目公司注册、税务、工商、行政备案24项目立项手续获取项目立项批复、可行性研究报告、环境影响评价报告批复，明确项目的总体方案、投资估算等25 初步设计及概算审批明确项目的总体设计、处理工艺、投资概算等36 施工图审查 专业人员对施工图功能性、可实施程度等各角度审查27 施工图预算 确定各分项标底价 108 招标代理委托 选择招标代理、谈定招标事宜、标的编制与备案59总包招标邀请招标（邀标、发售标书、答疑、开标、评标、合同谈判、签署合同），满足项目所需邀请招标手续1010土建分包招标内部招标（邀标、发售标书、答疑、开标、评标、谈判、签署合同），确定土建分包单位1011安装分包招标内部招标（邀标、发售标书、答疑、开标、评标、谈判、签署合同），确定安装分包单位512 邀请招标备案 按特许权要求向甲方备案 2项目土地证 建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、土地证 513 工程前期手续办理 开工许可证、质检、安检备案 2土建分包施组审查 督促施组编制、审查、审批 214 安装分包施组审查 督促施组编制、审查、审批 215 人员培训 对新招的操作人员培训内容：理论知识、操作注意事项、紧急状态处置等216 竣工资料 保证资料的完整，满足验收工作 517 工程结算 合同外施工内容结算 10项目名称 招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称 项目实施计划书 文件编号 版次 页数第 8 页 共 39 页18 转固工作 将土建工程、安装工程、设备等转固 519 项目总结报告 总结实施各阶段的优劣 4 工程设计序号 WBS 代码 工作任务 工作任务内容描述 权重%E 工程设计合计 10%1 工艺 项目达到工艺参数、流程、功能相关指标的关键要素，完成工艺施工图设计402 建筑 满足使用性能、国标等要求的施工图设计 103 结构 满足结构安全、国标等要求的施工图设计 204 电气 满足工艺负荷、国标等要求的施工图设计 105 仪表 满足工艺指标、国标等要求的施工图设计 106 采暖 无7 绿化 无8 总图 由工艺牵头协调所有专业优化施工总图 10 设备采购序号 WBS 代码 工作任务 工作任务内容描述 权重%P 设备采购合计 25%1 非标设备 满足设备清单内的规格、参数及交付要求 202 泵类设备 满足设备清单内的规格、参数及交付要求 153 阀门类设备 满足设备清单内的规格、参数及交付要求 54 风机、曝气类设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求 155 特种设备 满足设备清单内的规格、参数及交付要求 56 电气设备 满足设备清单内的规格、参数及交付要求 157 仪表、自控设备 满足设备清单内的规格、参数及交付要求 158 污泥干化系统 满足设备清单内的规格、参数及交付要求 5除臭系统 满足设备清单内的规格、参数及交付要求 59 化验设备 计划利用老厂设备10 办公/生产工器具 计划利用老厂设备设备采购分项序号 WBS 代码 工作任务名称 工作任务内容描述 权重%非标设备 25%1 申购单 由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单152 设备采购合同 由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25项目名称 招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称 项目实施计划书 文件编号 版次 页数第 9 页 共 39 页3 设备加工 对重点设备派人员到供应商处监造 404 设备进场检验 项目部现场专业工程师组织检验 105 设备资料文件 检验资料齐全后，登记