《锁阳枸杞咖啡项目可行性研究报告_》

目录第一章总论2页第二章项目背景及必要性5页第三章建设条件10页第四章市场分析与销售方案15页第五章项目建设方案16页第六章投资估算与资金筹措21页第七章成本与销售估算23页第八章环境影响评价26页第九章项目组织与管理27页第十章可行性研究结论与建议28页2第一章总论一、项目提要本项目立足宁夏特色资源，选用中宁无公害枸杞、锁阳、苁蓉、咖啡等，萃取富含保健的功能性饮品，实现资源充分利用，发展绿色、环保、健康食品。项目名称“年产700吨锁阳苁蓉枸杞深加工”项目建设性质新建项目建设单位新泰工贸发展有限公司法人代表刘庆新所有制形式私营建设地点某某市规模厂区占地面积320亩期限及建设内容本项目建设期18个月，建设内容为厂房、办公楼、库房等。1项目申报单位新泰工贸发展有限公司法人代表刘庆新2投资规模项目资产总投资56410万元，固定资产31285万元，流动资金25125万元。项目总投资固定资产投资流动资金312852512556410（万元）二、可行性研究报告编制依据新泰工贸发展有限公司在商贸、化工、建筑领域都有一定的发展。公司拥有资产2200万元，员工64人。多年来，新泰工贸发展有限公3司坚持公司理念，创造了优秀的业绩，赢得了良好的社会声誉，带出了一支素质高、业务精良、团结奋斗的员工队伍。本项目投产后能解决四百多人的劳动就业，为国家减轻了劳动就业压力，为剩余的劳动力提供一个更广阔的市场空间，为社会做出巨大的贡献。在项目计算期内，预计年均实现销售收入4486000万元，所得税16685万元，年均实现利润33583万元。锁阳枸杞咖啡选用优质枸杞、锁阳与优质咖啡经过精细加工，科学调配而成。口味醇香营养丰富。保健功效肝肾阴亏、益精明目、降血糖、抗疲劳、除自由基、提神，增强和促进作用人体免疫功能等。本品主要含量锁阳粉、枸杞粉、咖啡粉、麦芽糖等食用方法即冲即饮锁阳枸杞酒枸杞子是茄科植物宁夏枸杞的干燥成熟果实。现代研究其化学成分得知内含甜菜碱、胡萝卜素、玉蜀黍黄素、烟酸、维生素B1、B2、C、钙、磷、铁、亚油酸及多种氨基酸。枸杞子是补肾之剂，性味平和，滋阴养血，益睛明目。古代文献中早已记载枸杞子是一味延缓衰老及治疗老年病的药。因此对老年肝肾虚损者是一味有效补益抗衰老的药物。现代研究指出，枸杞子对糖尿病、高脂血症、肝功能异常、胃炎等有一定治疗作用。另可调节免疫，防治肿瘤并减轻化学疗法引起白血球降低的现象。枸杞可以泡酒。枸杞子药用具有扶正固本、生精补髓、滋阴补肾、益气安神、强身健体、延缓衰老之功效。【配方】锁阳、枸杞子、熟地、冰糖、白酒4【效用】锁阳有广泛医疗作用，是古今著名强壮抗老药，加配枸杞子、熟地黄又能补阴血，壮腰膝，强视力；用酒浸药，有效成分溶出更全，且能活血通经；冰糖调味，又能清热生津，缓酒热性。用于诸虚劳损之食少、乏力、自汗、眩晕、失眠、腰痛等症颇有较好疗效。本方宜于病后体虚及贫血、营养不良、神经衰弱、糖尿病患看使用。无病常饮，亦有强身益寿之功。益气健胃、补肾强精、消除疲劳。适宜于神疲肢倦、失眠、胃寒、阳痿者。【制作工艺】1锁阳烘软切片，枸杞除去杂质，用纱布袋装上扎口备用。2冰糖放入锅中，用适量水加热溶化至沸，炼至色黄时，趁热用纱布过滤去渣备用。3白酒装入酒坛内，将装有锁阳、枸杞布袋放入酒中，加盖密闭浸泡1015天，每日搅拌一次，泡至药味尽淡，用细布滤除沉淀，加入冰糖搅匀，再静置过滤，澄明即成。锁阳苁蓉枸杞礼盒包装锁阳苁蓉枸杞礼盒包装直接可以上市销售，利润非常客观。三、综合评价和论证结论1综合评价该项目利用苁蓉、枸杞、锁阳、咖啡等资源，采用先进的技术生产，严格按照食品生产规范进行生产。公司拥有一批经验丰富的技术人员，具有较强的技术开发能力。该项目在技术上是有保证的。5该项目的建设，在我公司已有项目中腾格里沙漠腹地大面积的野生锁阳，在生产上有了充足的保障。项目产品的市场前景广阔，发展潜力巨大。该项目投资利润率高，风险性较小，适合发展。2论证结论该项目是绿色环保型产业，符合国家发展循环经济，可持续发展战略的产业政策，也符合我区发展能源和资源优势的产业发展战略。四、建议该项目经多方面分析，生产技术先进，建设周期短，市场风险小，又符合生态环境建设要求，且原料供应有保障，生态效益、社会效益、经济效益可观。因此，该项目是可行的。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景（一）枸杞的营养价值宁夏枸杞的成熟果实含甜菜碱（BETANE，阿托品（ATCMLIBOPINE，天仙子胺（GYOSCYAMINE2。又含玉蜀黍黄质，酸浆果红素，隐黄质（CRYPTOSXANTHIN，东莨菪素（SCOPOLETIN，胡萝卜素，硫胺素，核黄素，烟酸，维生素C。种子含氨基酸天冬氨酸，脯氨酸，丙氨酸，亮氨酸，苯丙氨酸（PHENYLALANINE，丝氨酸（SERINE，甘氨酸，谷氨酸（GLUTAMICACID，半胱氨酸（CYSTEINE，赖氨酸（LYSINE，精氨酸（ARGININE，异亮氨酸（ISOLEUCINE，苏氨酸（THREONINE），组氨酸，酷氨酸，色氨酸，蛋氨酸（METHIONINE。还6含钾、钙、钠、锌、铁、铜、铬、锶、铅、镍、镉、钴、镁等元素。另含具促进免疫作用的多糖，含量为709。又含牛磺酸，氨基丁酸。功能主治治肝肾阴亏，益精明目。用于虚劳精亏，腰膝酸痛，眩晕耳鸣，阳痿遗精，内热消渴，血虚萎黄，目昏不明。作用1、对免疫功能的影响有增强非特异性免疫作用，小鼠灌服枸杞子水提取物或肌注醇提取物和枸杞多糖，均有提高巨噬细胞的吞噬功能，增强血清溶菌酶的作用，提高血清中抗绵羊红细胞抗体的效价，还能增加鼠脾脏中抗绵羊红细胞的抗体形成细胞的数量。2、延缓衰老作用枸杞提取液05MG/KG小鼠灌胃，共20日可明显抑制肝LPO生成，并使血中谷肽过氧化物酶GSHPX活力和红细胞超氧化物歧化酶SOD活力提高；人体试验显示可明显抑制血清LPO生成，使血中GSHPX活力增高，但红细胞SOD活力未见升高，提示枸杞提取液具有延缓衰老作用。3、抗肝损伤甜菜碱盐酸盐能使大鼠血清和肝内的磷脂明显增加，对长期给予四氯化碳所致的大鼠磷脂下降及胆固醇升高具有明显的保护作用，水溶性提取物亦有类似作用，但稍弱。4、降血糖枸杞提取物可显著而持久降低大鼠血糖，增加糖耐量，且毒性较小。另外，本品还有抗肿瘤、促进造血功能等作用。总之，枸杞的功能之多、作用之大令人深为感叹，其营养保健功能已为国人所公认。几十年来，我国的科技工作者对枸杞的化学成分及生理功能进行了大量的研究，取得了许多可喜的成果，这给我们对7枸杞进行深加工奠定了良好的基础。按照现有科学文献记载，枸杞主要含有八类物质以枸杞多糖为主的糖类物质，其中枸杞多糖本身又可分为四种。游离氨基酸达50以上的蛋白质类，其中以天门冬氨酸、谷氨酸、丙氨酸和辅氨酸含量较高；更难得的是果实中还含有其他植物很少含有的牛磺酸；此外还有超氧化物歧化酶（SOD）且以CUZNSOD为主。维生素类，鲜果中含有VC（抗坏血酸）、VB1（硫胺素）、VB2（核黄素）、VB5（烟酸及烟酰胺）、VB6（吡哆素）等，而在干果中VC含量大大降低，B族维生素则增加了35倍，同时还含有丰富的VA、VE。以胡萝卜素为主的胡萝卜素与类胡萝卜素，鲜果中胡萝卜素含量很高，而在干果中胡萝卜素减少，而其含氧衍生物隐黄质、玉米黄质、叶黄素和酸浆果红素大大提高。以甜菜碱为主的生物碱，其他还有黑麦草碱、阿托品及莨菪碱等。脂肪与脂肪酸，鲜果中的粗脂肪的含量为12，而枸杞的籽实中脂肪含量为1218；油中以亚油酸的含量最高，可达65以上，特别是含有其他植物中少有的、有特殊生理功能的亚麻酸，含量达34。以谷甾醇、豆甾醇为主的甾醇类，共有三大类五十多种甾醇化合物。8矿物元素（无机盐）类，枸杞中矿物元素很丰富，达三十多种，其中钾的含量特别高，钙、铁、锌含量也很高，而在微量元素中，硒、锗、锂相对富集。其他有机物质。除上述八类物质外，枸杞中还含有萜烯、黄酮、内酯等三十多种有机化合物，但含量甚微。枸杞主要含有的八类物质，都有其各自不同的生理功能，只有从更深层次上了解并掌握枸杞的营养成分及其在人体中的生理作用，才能在枸杞深加工的过程中，依据其各自不同的生理功能寻求或采取相应的提取加工方法，以得到不同层次的深加工产品。但在目前的技术条件及市场需求下，加工层次分得过细，既无必要也无可能。（2）锁阳的保健功效锁阳，又名不老药，一种寄生植物，药物别名地毛球、锈铁棒、锁严子，野生于沙漠戈壁，零下20生长最宜，生长之处不积雪、地不冻。有补肾润肠、治阳痿，尿血等功效。1具有抗缺氧、抗疲劳、耐热、耐寒的作用；2除自由基作用锁阳的提取物具有权好的清除自由基作用；3抑制血小板聚集；4类糖皮质激素作用锁阳复方冲剂治疗哮喘，疗效显著，使长期依赖激素的病人恢复了正常，表明锁阳具有类糖皮质激素作用；5其他作用锁阳对人体免疫功能、性功能、肠功能、肾上腺皮质分泌功能都具有增强和促进作用，此外，还具有抗胃溃疡和抗转录、抗癌活性等作用。（三）咖啡9咖啡是世界三大饮品之一，含有丰富的蛋白质、粗脂肪、咖啡碱等。因为其具有独特的醇香口味和提神，兴奋的作用，日渐成为现代人不可缺少的日常饮品。（4）苁蓉，又名大芸，主史上就被西域各国作为上贡朝廷的珍品。苁蓉入药，由来已久。它甘而性温，咸而质润，具有补阳不燥，温通肾阳补肾虚；补阴不腻，润肠通腹治便秘的特点。正因为它补性和缓，才有苁蓉（从容）之称。明代医药学家李时珍在本草纲目中不仅详细地记载了历代医苁蓉药学家有关苁蓉的论述，并且进一步分析、研究了苁蓉的性质和功能。其中写道“大芸与羊肉煮食，可治五为七伤，腹中寒热病，强阴益精髓”，“以其温而能润、滑而不泻、常补不峻、峻而精血、兴阳助人”；本经谓其“养五脏、强阴、益精气”；大明称其治“男子绝阳不兴，女子绝阴不产”。近年来，医药界应用现代科学方法对苁蓉进行化验分析，结果表明，苁蓉含有微量生物碱及结晶性中性物质，确有治疗腰膝冷痛、妇女不孕、神经衰弱、听力减退的功效，还具有降低血压的作用，并可作为膀胱炎、膀胱出血、肾脏出血的止血药用。【性味功能】中药味甘、咸，性温。补肾壮阳，益精，润肠。味甘、咸，性温。平息“协日”，消食，益精。【主治】中药治虚劳内伤，腰膝冷痛，阳痿，滑精，不孕，体虚便秘。治泛酸，胃胀，“协日”头痛，阳痿，遗精，早泄，赤白带下，腰腿痛。二、项目区农业产业化经营发展现状10项目所需产品枸杞及锁阳等在我公司已有项目中，如腾格里沙漠腹地中生长有丰富的野生锁阳，因此该项目在生产上有了充足的保障。项目产品的市场前景广阔，发展潜力巨大。三、项目建设的必要性及目的意义我国人民保健和养生的历史源远流长。特别是近年来以“药食同源”为理论生产的各种保健品受到了消费者的青睐，保健食品已经成为消费新潮流。可以预见各种保健方式必然成为新的生活趋向，新兴的保健食品将不断被研究和开发。我国现有中药材资源12870多种，其中80为植物资源，许多都是很有开发前景的，既能起到补充体内所需营养，又具有保健和预防疾病的功能。国家已明确了77种中药属于药食同源。在如此广阔的天地里，以天然植物为原料，研究新的技术含量高的保健食品大有可为。我国具有中医药宝库的优势，我们如能运用中医药理论指导，利用丰富的中药文献和临床经验为基础，以现代化中草药有效成份的提取、分离、制剂和检测为手段，开发以植物资源为主的植物营养油系列产品，完全有条件、有能力在保健食品的开发研究方面作出我们的贡献。我们拟利用宁夏的资源优势枸杞及锁阳，开发锁阳苁蓉枸杞深加工项目。在保健（功能）食品方面的开发具有广阔的市场前景。采用现代化高科技手段，以获取高品质的产品，使之符合保健（功能）食品的严格要求，具有十分重要的现实意义。第三章建设条件一、项目区概况1地理位置及区域范围11厂区选定为某某市2自然资源状况气象条件最大风速18M/S平均风速18M/S年主导风向WNW年平均气温87极端最高气温364极端最低气温277年平均降水量201MM日最大降水量799MM年平均相对湿度57最大冻土深度105CM地震厂房按抗震七级设计。给排水工厂用水由园区公用工程部门统一解决，生产过程基本无废水产生，主要为生活污水和循环冷却水，排入园区污水管道。供电本项目需要用电总功率为150千瓦，由园区供电部门提供。供热本项目不需要额外供热，冬季室内采暖由园区公用工程部门统一提供。3项目建设地点选择该地区四周无污染源，公用设施配套，交通便利，满足建厂条件。从交通运输、能源供应、给水排污、经济比较的角度出发。二、项目实施的有利条件121政策环境政府为鼓励企业投资农业产业化，采取了一系列优惠政策，完善的政策环境为本项目的发展提供了有利条件。2资源优势我公司的锁阳苁蓉枸杞深加工项目不仅制造了优良的保健食品，而且充分利用了资源，为发展循环经济，实现可持续发展战略作出了应有的贡献；该项目技术含量高，产品附加值高，为提升宁夏枸杞深加工行业的能力建立了很好的范例。3市场优势本项目定位于对枸杞、锁阳进行综合利用，生产功能性保健饮品锁阳苁蓉枸杞深加工项目，实现资源充分利用，发展绿色、环保、保健食品。“保健食品是二十一世纪的食品”。近二十年来，世界范围内保健食品逐渐成为食品工业的新潮流，美国和日本的保健食品生产已增加数十倍。随着新世纪的到来，保健食品的生产和消费将呈现进一步扩大的趋势。第一、随着社会经济的飞速发展，社会生活各方面的现代化程度更加完善，高度紧张的生活节奏无形中给人们造成更大的压力，迫使人们越来越追求身体健康，提高生活质量。在饮食方面，具有调节生理节律和机体功能的保健食品将成为越来越重要的选择。第二、高龄化社会的形成，各种老年病发病率的上升以及少年儿童成年病的增加更加引起人们的恐慌，人们期望通过饮食控制这些病的发生和发展。据报道，现在世界上已有55个国家或地区相继进入老年性社会，我国60岁以上老人已超过1亿，预计到2020年将达到28亿，占那时总人口的193。因此，老年人专用食品保健将会有巨大的市场空13间。第三、工业化的高度发展对环境造成的负面影响给人类的身体健康造成了严重的威胁。空气和水质污染、生态恶化、食品中农药残留，严重影响了人们的身体健康，人们将更加注意选择更安全、有益于健康的食品。第四，科学技术的飞速发展，从理论上探明了许多有益于人体健康的食物成分，弄清了健康与饮食的关系，是人们懂得如何通过饮食来调节机体功能和预防疾病增进健康，从而比较自觉的选择对自己有益的保健食品。同是，随着人们生活水平的提高，在饮食和保健方面的投入也将相应增大，“花钱买健康”将会逐渐变为二十一世纪的一种时尚。夸克市场调查公司2009年的调查数据显示，国内一、二类城市居民中购买过保健品的人占七成以上。据有关专家预计，到2010年，我国保健食品消费将突破800亿元。专家认为，预防心脑血管、癌症、动脉硬化、糖尿病、肝硬化、骨质疏松、贫血等病症的保健食品将广受青睐；具有延年益寿、促进生长发育、壮阳补肾等功能的保健食品，也将成为二十一世纪中国保健食品市场上的畅销品。4、基础设施条件项目建设基地在某某市。项目区电网配套，基础设施随着开发区的建设将逐步配套形成，通讯事业发展迅速，各种通讯设施配套齐全，任何时候都可以与世界各地保持联系；电能、煤炭等能源供给充足。项目的其他投资环境也十分优越劳动力资源丰富，素质高，价格低是开发项目能够得以成功的重要条件；政策扶持力度大，为项目的成功创造了良好的机遇。从90年代中期开始自治区党委和政府就把枸杞产业作为宁夏的支柱产业，在政策上给了大力的支持，随着中14国加入世界贸易组织以及西部大开发战略的实施，宁夏把发展枸杞产业作为自己产业结构调整过程中重点发展的对象，并把枸杞深加工的产业作为重点扶持的产业，在各个方面都给了大量的优惠政策。项目所需原料为宁夏枸杞。由于宁夏气候干燥，光热水资源丰富，昼夜温差大等特点，有利于枸杞的生长发育和果实营养成分的积累。在宁夏绝大部分地区都适合种植枸杞。而中宁枸杞更是名扬世界。1961年中宁县西乡（今舟塔乡）被国务院确定为“枸杞之乡”。近些年来，在经历了北方各地普遍种植、品种混杂、市场激烈竞争的“洗礼”之后。仍靠当地古老独特的水土、光照、气候等资源孕育出特有的身价品质而继续受到江南及东南沿海地区、东南亚各国的青睐。1994年“中宁枸杞”在全国林业名特优产品博览会上获得金奖；1995年，国务院首批国家中国特产之乡命名暨宣传活动组委会再次命名为“中国枸杞之乡”；1999年在99昆明世界园艺博览会上再获金奖。由于中宁枸杞的美名，再加上相类似的自然环境，使得宁夏的枸杞产业得到了迅猛的发展，宁夏其它地区产品的质量与中宁的枸杞质量差别甚微，甚至有些地区的枸杞质量已经超过了中宁枸杞的质量，如南梁农场的枸杞曾经在与中宁枸杞同台评比中就战胜了中宁枸杞，而获得金奖，这说明宁夏各地都有种植优质枸杞的条件。而且宁夏枸杞具有果实颗粒饱满，肉厚籽小味甘，色泽红艳，所含主要营养成份均高于其它产区，尤其是枸杞多糖含量使其它产区所产枸杞不可比拟的。同时，宁夏以外省区枸杞含铅量均高于宁夏枸杞3个百分点。全国连续三次人口普查结果表明宁夏人口死亡率为全国人口死亡率最低的几个省区之一，专家们就此认为，这与长期服枸杞和环境污染较低15有关。国家医药管理局将宁夏确定为全国唯一药用枸杞产地，并列为国家十大药材生产基地之一。三、主要障碍因素及解决方案宁夏地处西北内地，融资渠道十分单一，资金缺乏是本项目的主要障碍因素。其解决方案企业力足自筹资金，并同时向国家财政和地方财政申请有偿或无偿资助，以利于本项目尽早建成投产，发挥效益。第四章市场分析与销售方案一、市场分析1产品市场前景分析国外市场从统计资料来看，目前日本、英国、美国、德国、加事大澳大利亚、新加坡等国家需求量较大，市场销售量年均增长率在10左右。枸杞多糖是枸杞有效成份的重要组成部分，它的众多药理作用不仅为国内有关研究所证实，亦为国外医学界所关注。专家预言，枸杞必将成为为21世纪保健食品的“明星原料”。国内市场市场表明，宁夏枸杞除少量用于生产鲜汁和枸杞酒外，90以上以干枸杞原料方式出售。锁阳作为中药材使用，深加工产品少，未能发挥其经济价值。但枸杞、锁阳卓越独特的保健切能，已被广大消费者所认可，吸引着人们对它的渴求，全国较有名的几种保健产品都含有枸杞、锁阳的成份。二、产品销售前景市场预测本项目定位于对枸杞、锁阳进行综合加工，萃取原汁嘉酿，生产保健功能性饮品锁阳苁蓉枸杞深加工项目，其显著的保16健功效已为大家所认可，消费前景非常可观。前景预测据有关专家预计，到2010年，我国保健食品消费将突破800亿元。专家认为，预防心脑血管、癌症、动脉硬化、糖尿病、肝硬化、骨质疏松、贫血等病症的保健食品将广受青睐；具有延年益寿、促进生长发育、壮阳补肾等功能的保健食品，也将成为二十一世纪中国保健食品市场上的畅销品。而我公司的锁阳苁蓉枸杞深加工项目，运用传统保健食品为原料，融合现代饮品咖啡，兼具了保健与美味饮品相结合的技术。因此，锁阳苁蓉枸杞深加工项目必将成为为21世纪保健食品的“明星食品”。第5章项目建设方案1、生产技术流程锁阳苁蓉枸杞深加工项目生产工艺流程图二、项目建设标准和具体建设内容1具体建设内容（1）土建土地为购买时土地使用权，土地购置费768万元，使用年限为70年，根据项目实际情况按12年摊销，从正式投产之日起开始。（2）设备萃取17、萃取主系统，包括萃取釜和分离釜，均为高压和中压容器。设备配置如下萃取釜是本系统主体设备，用于装填原料进行操作用，釜内有物料筐以方便物料装卸。筐内装有过滤装置，以防止物料进入管道和其他设备内。分离釜用于分离被萃取物质和原料用。热交换器保证原料达到工艺所规定的温度。原料高压泵原料加压用，保证使原料达到工艺规定的压力，装有调速装置，可以调节流量。原料贮罐存贮原料用。B研磨机组对已处理好的原料进行研磨，并过滤除去果皮和籽。包括螺旋研磨机、板框过滤机、胶体磨和无菌贮罐等设备。部分设备A预处理机组对枸杞、锁阳进行除杂、清洗、浸泡消毒、烘干和预热等研磨前的预处理。包括洗果机、检果机、破碎机、夹层锅、打浆机、冷热锅和浓浆泵等设备。B调配机组将过滤后的枸杞与其他辅料混合调配，均质，再次过滤，除去残余果肉纤维，预热后真空脱气，进行UHT杀菌后打入高位罐等待灌装。包括管式消毒器、冷热缸、调料缸、离心机、脱气机、高压均质机、UTH杀菌机、板式换热器、缓冲罐和高位罐等设备。CCIP清洗系统包括CIP机组、管件和配电柜。E水处理系统自来水经过超微过滤、银粒子碳柱灭菌和反滲透装置制备为合格的水用泵打入无菌贮罐。包括纯水制备系统、无菌贮18罐和出水泵。F灌装机组高位槽内配制好的锁阳苁蓉枸杞深加工项目进入自动无菌灌装机根据需要分别灌入包装袋,包装瓶（盒）经自动洗瓶机洗涤消毒后使用。二、项目实施进度安排。（见附表）19锁阳苁蓉枸杞深加工项目实施进度表2012年时间（年月）项目123456789101112一、前期工作、可行性研究报告、技术交流及考察二、设计阶段、初步设计、初步设计审查、施工图设计、设备采购、设备检验三、施工阶段、土建工程、设备管道安装、附属配套工程、人员培训、设备安装调试、生产准备、试车、性能考核、验收投产20锁阳苁蓉枸杞深加工项目实施进度表2012年2013年时间（年月）项目123456784567891011一、前期工作、可行性研究报告、技术交流及考察二、设计阶段、初步设计、初步设计审查、施工图设计、设备采购、设备检验三、施工阶段1、土建工程、设备管道安装、附属配套工程、人员培训、设备安装调试、生产准备、试车、性能考核、验收投产21第六章投资估算与资金筹措一、投资估算依据建筑工程费基本按建设所在地区的建筑定额和预算测算。国内设备材料以2010年上半年的价格计算，建筑安装工程按当地实际情况确定，其他费用根据化工工程建设其他费用编制规定计算。该项目的土地为购买土地使用权，土地购置费768万元，土地使用权年限为70年，厂区占用土地320亩。二、项目建设投资估算1固定投资估算生产及检验设备8508万元土建及安装工程7296万元其他辅助工程3696万元交通工具180万元土地征用费及递延768万元预备费用1552万元共计22000万元2流动资金估算本项目建设期一年，一年内完成所有的固定资产投资，投产期所需的原材料主要为锁阳、枸杞、咖啡粉、酒等，辅助材料为液体原料、水、电和燃料煤等。本项目的流动资金估算为9000万元。三、资金来源与筹措公司自筹及贷款。22项目投资估算表单位万元序号项目名称设备购置费安装费建筑工程费合计一固定资产1主要生产项目49241543410850811萃取车间35055040512原料处理、包装车间12212213化验室、车间办公室868614成品库30730715枸杞车间60858705137116锁阳车间69060585133517苁蓉车间6685061213302辅助工程300040656369621原料库402010016022备品备件库7057523维修车间686824展厅60603公用工程34266031供电工程1616322432给排水工程1957326833通讯工程404034交通运输设备18018035道路工程3143144服务工程143107220541办公楼及辅助设施2192104378665土地征用费7686其他费用1552合计22000二流动资金900023三项目总投资56410第七章成本与销售估算一、销售收入和销售税金及附加估算1销售收入预测销售收入测算表名称年销售量（吨）销售价格（万元吨）销售收入（万元）锁阳枸杞咖啡10018012600锁阳枸杞酒20023828560锁阳苁蓉枸杞礼盒包装4003700合计44860正常年份销售收入44860（万元）二、总成本及经营成本估算1本项目经营期为12年（以设备寿命年限为参考），其中建设期1年，经济计算期10年，投资总额56410万元。2锁阳苁蓉枸杞深加工项目原材料需用量以新泰工贸发展有限公司实际操作所消耗量测算，其价格按现有市场价加运杂费计算。枸杞70000元吨锁阳65000元吨苁蓉160000元/吨咖啡粉1220000元吨液体原料22000元吨电费065元千瓦时水费165元吨燃料煤300元吨24礼盒包装160000元/吨3折旧按直线法计算，留5残值，折旧年限为10年。4土地为购买时土地使用权，土地征用费768万元，使用年限为70年，根据项目实际情况按12年摊销，从正式投产之日起开始。5修理费按固定资产原值的15计算。6其他制造费用按固定资产的15计算。7职工工资本项目属科技含量较高的项目，生产人员须具备一定的专业水平，项目人员平均工资定位15万元人/年；附加费按工资总额的20计算。8本项目形成固定资产总额为22000万元，其中无形及递延资产515万元。（详见成本费用估算表）25成本费用估算表单位万元序号项目名称2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1原辅料3030027260027260027260027260027260027260027260027260027260012枸杞600015600156001560015600156001560015600156001560013锁阳900028000280002800028000280002800028000280002800014咖啡粉2000050000500005000050000500005000050000500005000015包装材料3600017600017600017600017600017600017600017600017600017600016液体原料30003000300030003000300030003000300030002燃料及动力488093669366936693669366936693669366936621电费468070207020702070207020702070207020702022水费20039639639639639639639639639623燃料煤19501950195019501950195019501950195019503制造费用2175529675296752967529675296752967529675296752967531折旧费用955795579557955795579557955795579557955732修理费用150915091509150915091509150915091509150933工资及附加918017100171001710017100171001710017100171001710034其他制造费用15091509150915091509150915091509150915094销售费用540001520001520001520001520001520001520001520001520001520005管理费用306230623062306230623062306230623062306251土地使用权105010501050105010501050105010501050105052其他及财务费用费用20122012201220122012201220122012201220126总成本费用21964446670346670346670346670346670346670346670346670346670361固定成本2481732737327373273732737327373273732737327373273762可变成本199183433966433966433966433966433966433966433966433966433966269利润预测该项目在计算期内，预计年均实现销售收入4486000万元，年均生产成本3644961万元，年均销售税金及附加387048万元，所得税16685万元，年均实现利润33583万元。三、不确定性分析1盈亏平衡分析预测固定成本及费用每年327万元；预测销售毛利率达到25；2敏感性分析物价上涨造成原材料成本增加通货膨胀造成供求结构转变由于自然灾害造成不确定因素。以上不确定因素均会给企业销售造成一定影响。四、财务评价结论根据以上财务分析结果，该项目投资利润率高，风险性小，净现金流量大零，具有财务可行性。第八章环境影响评价一、环境影响该项目最具优势的特点之一就是生产过程对环境无污染。正常生产时，每日只排放760公斤左右的CO2，CO2是一种无毒、无味、无污染的气体，厂区周围的绿地（草坪）即可吸收。除此之外，再无其他污染物产生，本项目是典型的环保型工业。27二、环境保护与治理措施该项目无污水排出，锁阳苁蓉枸杞深加工项目生产过程只有少量清洗废水产生，噪音控制符合国家标准。枸杞萃取后的物料可作为高蛋白饲料利用。在厂区进行绿化、美化和硬化，“三化”覆盖率达到80。三、环保部门意见该项目所处环境特征为一般敏感区，并用上述措施后可以消除该项目运营后对周边环境产生的不良影响。第九章项目组织与管理一、组织机构与职能划分经营管理机构设总经理一名，其职责是执行董事会会议决定和组织领导公司日常的生产经营管理工作；公司的职能机构设置五部，生产技术部、财务部、供应部、市场营销部和行政部，生产技术部下设质量检验科、萃取车间、研磨车间和包装车间；各部门、科室在总经理的领导下，完成各项生产、管理任务。各部、科设部长（主任）一名，负责领导该部门工作，并完成总经理交代的各项任务。二、项目经营管理模式经营管理机构设总经理一名，其职责是执行董事会会议决定和组织领导公司日常的生产经营管理工作。公司的职能机构设置五部，生产技术部、财务部、供应部、28市场营销部和行政部，生产技术部下设质量检验科、萃取车间、研磨车间和包装车间。各部门、科室在总经理的领导下，完成各项生产、管理任务。各部、科设部长（主任）一名，负责领导该部门工作，并完成总经理交代的各项任务。三、经营管理措施各岗位实行岗位责任制。四、技术培训所有招聘的人员必须进行培训，首先进行职工守则、劳动纪律、劳动制度的教育，再进行业务知识、岗位责任制及操作规程等的培训，然后进行安全生产和文明生产的教育，经考核合格后，才能正式上岗。培训时间根据生产情况可分阶段进行，由各部门负责组织实行。第十章可行性研究结论与建议一、可行性研究结论该项目利用苁蓉、枸杞、锁阳等资源，严格按照食品生产规范进行生产。公司拥有一批经验丰富的技术人员，具有较强的技术开发能力。该项目在技术上是有保证的。该项目的建设，所需主要原材料锁阳在本公司自有项目中拥有充足的供应保障。项目产品的市场前景广阔，发展潜力巨大。该项目投资利润率高，适合发展。该项目是绿色环保型产业，符合国家发展循环经济，可持29续发展战略的产业政策，也符合我区发展能源和资源优势的产业发展战略。二、问题与建议综上所述，该项目经多方面分析，生产技术先进，建设周期短，市场风险小，又符合生态环境建设要求，且原料供应有保障，生态效益、社会效益、经济效益可观。因此，该项目是可行的。本项目的产品是功能性食品，市场竞争强烈，因此，必须注重市场开拓与新产品的开发，增强项目的抗风险能力。内部资料仅供参考内部资料仅供参考9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXG89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRW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