u8.70+sp2年结流程.ppt

1、U870+SP2年结流程,用友软件股份有限公司 客户服务中心,年结流程:,建议：操作前，请您务必先做好帐套数据备份！,一.各模块结账-固定资产,1第12个会计期间月末结账要求把所有制单业务完成 ,已制单的纪录在年末结账前要在批量制单中删除 2.结账前建议进行与账务系统对账，保证对账平衡,一.各模块结账-采购模块,一.各模块结账-销售模块,年末结账前,发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单需全部审核或复核（红蓝单据均遵循此规则）,一.各模块结账-库存模块,年末结账前,采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单、

2、不合格品记录单、不合格品处理单、限额领料单需全部审核,一.各模块结账-存货模块,出入库调整单全部记帐、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理，另：如本年已记帐单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后无法生成凭证,一.各模块结账-应收模块,一.各模块结账-应付模块,应收应付结账注意:,1.年末结账时将所有审核的单据全部生成凭证.否则未制单的单据在下年度应收模块中将不能制单 2.建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结转 3.建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整 4.月结前进行本年度数据核对，确保业务帐，科目账，应收应付与总帐对帐正确性，从而

3、尽量规避数据结转到新年度后出现对帐不平情况,薪资模块,薪资模块12月不作月末处理,直接结转到下年 做完结转上年数据后，薪资系统自动结账,总账模块(若有薪资模块,年结前不结账),将薪资模块结转到下年后再结总账,二.账套备份,系统管理 注册 操作员:admin 账套 输出 选择账套 确定,二.账套备份,三.建立新年度账(时间大致半小时以上,请耐心等待!),若出现这样的提示：,请按照下面步骤处理：,根据提示的路径复制文件ufmodel.bak.如本提示的路径E:U8SOFTAdmin中找到ufmodel.rar（压缩包）解压后，在文件夹ufmodel中拷出文件ufmodel.bak文件。,出现上述现

4、象的其他可能及解决方案:,1、机器上安装的winrar是个绿色版或者精简版，完整版的winrar安装完以后会在system32目录下有rar.exe文件，如果不存在该文件，通过sql解压会出现问题。解决办法：把winrar安装目录下的rar.exe复制一个到system32目录下2、u8安装所在磁盘的空间不足，建账过程中会把账套模板和多语资源解压出来到u8安装目录，大概需要800MB的可用空间，加上建账过程中系统库空间增长，所以建账之前需要u8所在磁盘保持约1G的可用空间，空间不足，也可能导致建账失败。 解决方法:清理安装软件磁盘,系统磁盘空间.,若出现这样的提示:,请按照下面步骤处理:,从其

5、他机器(*盘:u8softadmin)中拷贝文件夹 Format中到本机(*盘:u8softadmin)中 或解压缩u8softadminufmodelml和ufmeta到admin中,若出现这样的提示:,请按照下面步骤处理:,从其他机器(*盘:u8softadmin)中拷贝文件夹 zh-cn中到本机(*盘:u8softadmin)中,四.结转上年数据-薪资管理,总账结账,07年12月登陆企业应用平台,四.结转上年数据-固定资产结转,四.结转上年数据-供应链,四.结转上年数据-应收应付,四.结转上年数据-总账,总账结转中明细结转与余额结转的区别:,往来核算会计科目，并且本年度科目有余额情况下，

6、结转过程中会出现以下提示：请选择“个人/客户/供应商往来明细科目的结转方式”： 1）选择按“余额方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额汇总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。 2）选择按“明细方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细的明细余额以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初余额,五.检查结转数据,账套主管在新年度登陆企业应用平台检查总账,应收应付,库存,存货等模块结转是否正确.,五.检查结转数据-总账,五.检查结转数据-总账,银行

7、对帐期初核对： 1.银行对帐期初界面察看对帐单和日记帐期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等,五.检查结转数据-总账,2. 进入银行对帐界面，月份选择前面为空，后面到2008.01月，对账选择截止日期为2008-01-01，进行勾兑，再去查询,可进入查看-详细界面查询,五.检查结转数据-固定资产,1.核对数据： 1.1新旧年度数据核对：包括中卡片合计数量，原值，累计折旧等，对应帐表 1.2新年度自身数据核对：可查看、 1.3如总帐也完成了结转，可进行与帐务系统对帐 2.年度结转后，不能再进行上年度第12个会计期间的反结账操作。 如上年固定资产业务需要修改,需删除年度账后反结账修改或在新年度使用相关变动单调整. 3.常见问题：新年度卡片管理中较上年少了部分卡片 问题原因：新年度删除或修改过部门，导致对应部门的卡片无法结转。 解决方案：新年度增加对应部门后手工录入卡片，或者重新进行年度结转，覆盖上次结转数据,五.检查结转数据-应收模块（应付模块）,五.检查结转数据-库存模块,期初结存进行审核,五.检查结转数据-存货模块,期初数据进行记帐，和库