U8V11.0产品培训—应付款管理上册(ppt 63页).ppt

1、U8V11.0产品培训应付帐款管理、朋友软件权益有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年十月8日、课程概览、产品概览产品汇总术语说明应用产品角色产品介面、应用准备基本数据基础数据、课程概览、业务介绍应付款业务管理付款申请业务付款业务管理开单期间管理核销转移等业务处理创建证明审批流数据权限、其他说明、课程概览系统地记录采购业务及其他业务形成的企业往来资金。通过应付帐款进行合并管理，及时准确地提供供应商的经常帐户馀额数据，提供各种分析报告(如老化分析西餐、付款分析等)，通过各种分析报告合理分配资金，提高资金利用率。1.1产品汇总应用框架、课程概览、产品概览术语说明应用角色应用价值产品介面、1.2

2、术语说明、应付帐款预付：是指企业根据采购合同向供应单位预付的金额，预付帐款按实际支付的金额入帐。例如预付材料、商品购买款、必须提前发放的农副产品预付存款等。其他负债：指企业除应付票据、应付帐款、预付款等外的各种应付帐款、临时应付项目。包括各种赔偿金和罚款。响应租赁的包装物租金；各种货款支付。应付票据：指企业因购买商品和销售活动以及结算工程价钱而产生的与商业汇票的付款方式，签发人在票务、委托付款人指定日期无条件向收款人或票据持有人支付的金额。这包括商业承兑汇票和银杏承兑汇票等。应付票据分为有利息的应付票据和没有利息的应付票据。课程概览、产品概览产品概览术语说明应用程序角色产品介面、1.3应用程序

3、角色、课程概览、产品概览产品概览术语说明应用程序角色产品接口、1.4产品接口会计模型、供应商事务处理结算和管理程度，提供应付帐款会计模型“详细会计”和“简单会计”。详细会计应用于采购业务及债务会计业务比较复杂。或者，要追踪每项业务的债务、付款等。或者，应付帐款必须按产品水平计算。然后，您可以选择此会计模式。如果简单会计适合采购业务和应付帐款业务，或者现金业务很多，则可以选择牙齿会计模式。1.4产品介面详细会计模型，应用方案：采购业务和应付帐款会计业务比较复杂。要追踪各项事业的债务、支付等。应付帐款要按产品水平计算。，1.4产品介面简单会计模式，应用方案：采购业务和应付帐款业务的简单现金业务，2

4、，准备应用产品，1，首选项2，设置选项3，输入期初馀额，2.1首选项，设置系统初始帐户：设置默认帐户，设置控制帐户，设置产品帐户本单位帐户开立银杏、收款付款协议、设定2.2选项、2.3期初馀额输入期初手动输入文件：采购商业发票、应付帐款、收据、应付票据、3、业务简介、应付帐款管理付款申请业务付款业务管理票据管理期间管理冲销转帐等业务处理订单核准流程资料职责、3.1应付帐款业务、应付帐款文件如果未与采购系统集成，则必须输入采购业务的各种发票和采购业务以外的应付帐款。(威廉莎士比亚，采购，采购，采购，采购，采购，采购，采购，采购)，3.1应付帐款业务处理应付帐款文件输入，3.1应付帐款业务处理应付

5、帐款文件输入，)相同币种和不同币种的付款申请支持付款申请可用，所有付款必须有付款申请才能进行付款申请，才能进行预算控制只有在使用付款申请流程后，才能渡边杏选择付款和支持预付付款功能，3.2付款业务付款申请业务参数，1。复查付款请求单后自动创建付款订单(根据付款方法创建一对多)2。预算控制支持：输入后可以在管理或审批流中管理，设置3.2付款业务付款请求权限，输入3.2付款业务付款请求，红色-蓝色混合发票或其他应付款单据在申请时根据单据表详细信息列出红色-字符记录，但在申请付款时自动执行红色-字符唱片扣除额。现金支付不经过付款申请程序，已经有付款申请的文件，不允许现金支付。3.2支付业务付款申请审

6、核、审核后，只能支付付款申请并进行后续处理。付款申请复查可以对付款申请进行调整。支持审批流。如果具有预算控制，则可以在所有审批层设置退税预算。3.2付款业务付款申请审批、3.2付款业务付款申请预算控制、付款申请可以在保存或复查时选择控制。现金付款不经过付款申请流程，预算控制直接由付款对帐单控制。收款付款(背书付款)，预算控制时只能进行等额转帐。，3.2付款业务付款申请远期处理，应收帐款付款(背书付款)，预算控制时只能进行等额转帐。3.2付款申请功能权限、3.2付款申请功能权限、3.2付款申请功能权限、3.2付款申请倒冲预算、3.2付款申请倒冲预算、收据退钱参考、收据退钱参考、3.2付款申请倒冲

7、预算、3.2付款业务付款申请预警设置、3.2付款业务付款申请支付3.3付款业务，直接付款：为供应商付款业务(如付款现金、银杏存款、远期)输入付款预付供应商付款出纳付款供应商的索赔/负债转移应付帐款付款、应付帐款付款、3.3付款业务付款/审核、人工分录、自动创建、银杏付款、祖怀、 稽核/付款订单建立方式付款请购单手动输入付款建立付款选取付款建立应付帐款汇票建立付款建立付款建立付款主要业务预付采购单付款商业发票付款合约付款品质保证付款接受汇票付款付款付款、分析报表、3.3付款业务付款订单输入、红充供应商付款、红字付款订单输入(收据)、单一付款订单只能支付给一个供应商。 启用付款申请后，您不能人工输入对帐单。出纳日记帐分录形成了付款订单，您可以在其中进一步修改不重要的信息。输入3.3支付凭证，输入3.3支付凭证，输入3.3支付凭证，参考合同创建收据，不能编辑订单编号，发票编号，输入3.3支付凭证，参考订单编号创建收据，自动获取上游合同编号，支付3.3支付业务支付申请，支付申请单单独支付3.3支付业务支票登记付款方法票据管理标记