NC财务系统操作手册

1、中铁二院工程集团有限责任公司NC财务系统操作手册-中铁二院财务部目录1. 产品登陆说明31.1 环境准备31.1.1 Java安装31.1.2 系统设置 IE安全性设置 卸载java31.2 登陆地址31.3 密码修改31.4 设置默认登陆业务单元32. 基本档案维护32.1 会计科目32.2 部门32.3 客户32.3.1 客户基本分类32.3.1 客户档案32.4 银行账户32.5 项目档案32.5.1 工程项目32.5.2 招投标项目32.5.3 科研项目32.6 人员档案33. 总账基本操作33.1 期初余额33.2 日常操作33.2.1制单33.2.1

2、.1 凭证暂存 常用凭证 凭证打印33.2.2签字33.2.3审核33.2.4记账33.3 账簿查询33.4 期末处理33.4.1 固定资产模块结账处理33.4.2 总账与业务系统对账33.4.3 未记账凭证检查33.4.4 期末月结34. 固定资产基本操作34.1 原始卡片录入34.2 资产增加34.3 资产变动34.4 资产调拨34.4.1 资产调出34.4.1 资产调入34.5 资产减少34.6 计提折旧34.7 生成凭证34.8 月末结账35. 报表基本操作35.1 填表计算35.2 汇总35.2 上报36 .人员信息管理36.1整体业务说明：36.2

3、应用流程：36.3操作导航36.3.1工资系数、奖金系数36.3.2入职登记36.3.3入职申请、入职审批操作：36.2 人员信息维护36.3 人员信息查询37 人员变动管理37.1整体说明：37.2 应用流程：37.1 调配管理37.2 兼职管理37.3 离职管理38 薪酬管理38.1 基础设置38.1.1 基础档案-组织38.2公共薪资项目-组织38.3薪资规则-组织38.2 发放设置38.3 薪资核算31. 产品登陆说明1.1 环境准备1.1.1 Java安装 客户端首次登陆NC时，首先安装java6。直接双击下图安装即可！ 安装过程如下图所示：图1：安装过程中，可能会弹出安全警告，点击

4、运行即可：图2：点击是：图3：点击安装：图4：安装进度显示如下：图5：安装完成，直接关闭窗口即可。1.1.2 系统设置当IE安全性较高或JAVA出错时可尝试以下方式： IE安全性设置打开IE，依次选择工具-Internet选项-安全-受信任站点，点击站点将服务器地址0加入信任站点 卸载java打开控制面板，找到【程序和功能】找到已安装的java，点击卸载1.2 登陆地址IE方式登录登陆地址：0 进入到产品登录界面输入用户/密码，点击登陆：备注1.初始密码为：abcd1234；2. 首次登陆，系统强制要求修改密码。密

5、码必须6位以上，数字字母组合。登陆系统。1.3 密码修改点击右下角三角，选择用户口令，可以进行用户口令修改：输入原始密码和新密码即可：1.4 设置默认登陆业务单元点击页面右下角中铁二院，设置默认登陆的业务单元、默认财务核算账簿、报表主组织、报表组织体系：点击对应放大镜，参照选择：点击确定，完成。2. 基本档案维护2.1 会计科目 会计科目由集团按业态预置，各单位可直接使用，也可在现有科目末级按需要增设科目，辅助核算允许在现有基础上增加但不允许减少。查询会计科目操作如下：图1.双击功能节点，进入会计科目维护页面：图2.参照选择财务组织、科目体系、科目表：图3.选择完成，会计科目信息如下：在此界面

6、可按需要在末级科目下增设科目或增加辅助核算项目2.2 部门操作节点：动态建模平台-组织管理-部门部门是业务单元内部按照职能搭建起的管理单元，是业务单元下细分的行政组织；单位人员指定在部门下。固定资产必须指定使用部门以及管理部门。双击功能按钮，进入部门管理页面，可以进行部门档案的新增，修改，删除以及封存操作：新增部门操作如下：图1.参照选择业务单元，然后点击新增：图2.手工输入部门编码、部门名称，参照选择上级部门（没有上级部门，不选择即可）：图3.维护完成，点击保存：2.3 客户 客户档案主要维护对应具体客户信息档案。该档案为应收账款、其他应收款等科目辅助核算参照选择使用。2.3.1 客户基本分

7、类点击新增填写编码、名称、上级分类（无上级时不填）2.3.1 客户档案新增客户档案操作如下：图1.双击功能节点，进入客户档案维护页面，可进行客户档案的新增、删除、修改、查询等操作：图2.点击新增：图3.进入客户新增维护页面，客户档案需要维护客户编码、客户名称以及客户基本分类3个字段信息：客户档案查询如下：图1.点击查询：图2.弹出查询条件对话框，所属组织，参照选择：同时，可通过客户编码、名称等信息过滤查询。2.4 银行账户银行科目需要辅助核算【银行账户】点击新增填写相关内容开户银行可自行维护在所属银行下新增2.5 项目档案2.5.1 工程项目工程项目由集团统一维护2.5.2 招投标项目招投标项

8、目由集团维护前两级，各单位自行维护末级选择对应业务单元、集团控制级次颜色不同2.5.3 科研项目科研项目由集团统一维护2.6 人员档案科目辅助核算中使用的人员档案维护参见人员信息管理相关内容，需要跨单位使用人员的参见人员变动中的兼职。3. 总账基本操作3.1 期初余额【操作节点】：财务会计-总账-期初余额点击进入期初余额节点，维护期初数据：期初数据维护说明：三种颜色对应三种维护规则说明：白色：末级会计科目，无辅助核算信息，直接录入原币金额即可；绿色：非末级会计科目，无需录入，末级录入完成后，非末级自动计算；灰色：带有辅助核算的会计科目，需点击功能节点上辅助，进行录入。 下面详细说明，辅助核算录

9、入操作：进入辅助信息录入页面，点击增行，录入明细情况：录入完成点击保存，然后点击返回页面，即返回期初余额列表显示页面：期初数据录入过程中，多点击保存，避免期初录入数据丢失。维护完成，进行期初建账操作：点击下一步，按提示操作：点击下一步：系统检查期初录入试算平衡，点击下一步完成后，点击建账，即完成建账操作处理：3.2 日常操作3.2.1制单【操作节点】：财务会计-总账-凭证管理-制单 填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、联查原始单据、打印凭证。 图1.双击功能节点进入制单页面，点击新增：图2.维护凭证信息：注：摘要：手工

10、录入；会计科目：可手工录入科目编码，或者参照选择会计科目；辅助核算：会计科目带有辅助核算的，辅助核算必须录入，参照选择。 凭证暂存 当凭证信息量较大，未完成整张凭证信息录入，但有需要暂停处理时，可进行凭证暂存处理：具体操作如下说明：图1.凭证录入页面，点击凭证-凭证暂存：图2.暂存后，凭证右上角打上标志：图3.待需要继续录入时，查询出暂存凭证：4.修改该凭证，处理完成保存即可，保存后红色暂存标志自动消失。 常用凭证 对于需要处理的财务处理，可设置常用凭证，每次需要录入的时候，直接调用常用凭证即可。 常用凭证操作说明如下：图1.维护常用凭证：某张凭证录入完成，需要设置

11、为常用凭证，点击常用凭证-维护常用：图2.弹出如下图所示对话框：图3.点击增加，新增常用凭证分类（注意，是分类，不是常用凭证），增加完成点击保存：图4.选中常用凭证分类，点击增加，维护常用凭证编码以及名称，点击保存：图5.调用常用凭证时，在新增凭证窗口，点击常用凭证-调用常用凭证即可：图6.选中需调用的常用凭证编码，即完成常用凭证调用： 凭证打印凭证编辑界面或列表界面均可打印选择需要的打印模板后点打印。3.2.2签字【操作节点】：财务会计-总账-凭证管理-签字查询出需要签字的凭证，可批签字可单张签字3.2.3审核【操作节点】：财务会计-总账-凭证管理-审核查询出所有凭证，可以进行

12、凭证的批量审核：也可以进入单张凭证检查审核：如果凭证信息不正确，审核人可以对凭证就行标错处理：录入错误提示信息：点击保存标错，标错完成：在列表显示时，完成审核的凭证在审核处显示审核人的名字，标错的凭证红色显示，并在备注处显示错误信息：3.2.4记账【操作节点】：财务会计-总账-凭证管理-记账记账是由财务人员根据已审核、已出纳签字、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的姓名。3.3 账簿查询 总账系统提供了各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、辅助余额表、三栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、多栏账、辅助明细账、辅助分析表、摘要汇总表，各汇总

13、账簿与明细账簿之间可互相联查，同时各明细账簿可联查到相关的凭证，所有账簿均支持调整期凭证查询，同时账簿查询的结果还支持联查功能。操作节点：财务会计-总账-账簿查询-科目余额表点击进入节点，点击查询，弹出查询对话框：点击某行查询结果，点击表头总账、辅助、明细可以查询出对应的总账凭证信息、辅助信息以及明细账信息。查询时可选择具体的业务单元或进行合并合并前后的查询结果对比合并前合并后3.4 期末处理 每月底，应对总账模块进行结账处理，处理流程如下图，首先完成固定资产模块处理，并完成固定资产模块结账，然后进行总账与业务系统对账操作，最后检查是否还有未记账的凭证，检查完成即可进行月底总账处理工作。 操作

14、流程图如下：月底总账结账未记账凭证检查总账与业务系统对账固定资产模块结账 年底，财务系统结账还需进行收入成本结转处理。3.4.1 固定资产模块结账处理固定资产月末结账处理完成：3.4.2 总账与业务系统对账【操作节点】：财务会计-总账-总账与业务系统对账-对账执行应用NC总账和固定资产核算系统，要求核对总账系统与固定资产系统的数据。核对固定资产、无形资产对应的原币金额与总账科目是否相等。 进入对账页面，点击执行对账：确定对账条件，对账相符，显示为勾，对账不符显示为差。如有差额，检查差额问题来源，确保总账与固定资产对应数据一致性。3.4.3 未记账凭证检查 直接通过记账节点，查出本月所有的凭证，

15、查看是否有未记账的即可。 月结前应确保所有凭证完成了记账处理操作。3.4.4 期末月结【操作节点】：财务会计-总账-期末处理-结账点击进入结账节点，选中月份点击进入下一步：点击点击下一步，工作检查通过，即可按提示进行结账处理。注意：月结检查工作未通过时，可以根据此检查说明分析错误原因：4. 固定资产基本操作4.1 原始卡片录入操作节点：财务会计-固定资产-期初数据-录入原始卡片 此节点是固定资产期初重要功能，通过此入口录入的资产卡片，将作为期初数据。因此，为了保证期初数据的准确性，所有在启用固定资产模块之前企业已经存在的固定资产卡片，全部要从此入口录入系统。原始卡片与新增卡片的区别：原始卡片增

16、加后不会再生成凭证。进入录入原始卡片节点，维护期初上线原始卡片信息：注意：此处维护录入的原始卡片原值以及折旧金额应保证与总账录入金额期初数据的一致性。 4.2 资产增加 资产增加在NC5.7中处理。4.3 资产变动操作节点：财务会计-固定资产-资产变动 资产变动必须留下原始凭证，这些原始凭证称为变动单。当发生资产变动时，资产人员在NC57中进行处理后会在系统中生成对应变动单，确认变动单后，相关的项目将按新的内容显示在资产卡片上，并将变动情况反映在有关辅助信息卡上。查询出对应单据在查询界面审批或进入单据审批4.4 资产调拨 资产调拨包括资产调出与资产调入业务节点。资产人员在NC57中完成实物的调

17、出及调入工作后，系统将在调出单位生成资产调出单，调出单位确认后在调入单位生成资产调入单，调入单位确认后业务完成。4.4.1 资产调出调出单位查询出对应资产调出单在查询界面审批或进入单据审批4.4.1 资产调入接收单位查询出资产调入单据进入单据补充相关信息提交单据审批完成4.5 资产减少 资产人员在NC57中进行实物的减少处理后系统中生成对应的资产减少单，确认后业务处理完成。查询出资产减少单在查询界面审批或进入单据审批4.6 计提折旧 资产入账当期不允许计提折旧、减少当期需要计提折旧。选择需要计提折旧的组织依次点击读取数据-计提折旧4.7 生成凭证固定资产相关业务处理完成后需要在总账中生成相关凭

18、证，该操作在会计平台中完成选择需要生成凭证的组织查询出需要生成凭证的单据选择需要生成凭证的单据生成凭证保存生成的凭证4.8 月末结账参见总账-期末处理-固定资产结转相关操作5. 报表基本操作进入【企业绩效管理】-【企业报表】-【报表数据中心】双击进入功能节点，第一次进入，需确定主组织以及报表组织体系：进入后选择报表月份，点击查询：5.1 填表计算在需要填数的单元格填入数据，有公式的单元格无需填数，填完后进行数据计算，点击数据-计算，或者图标：计算完成点击左上角保存：5.2 汇总数据填写计算完成后，汇总下级业务单元的数据，可单表汇总或任务汇总汇总完成5.2 上报数据汇总后向进行上报，上报后数据不

19、可修改可查询报送情况选择报表主组织、报表组织体系、任务进行查询查看上报情况6 .人员信息管理6.1整体业务说明：人员信息管理模块，主要是完成员工入职登记信息采集工作；日常员工信息维护工作；人员信息的日常查询。维护员工薪资系数、奖金系数等基础档案信息。二院人员信息规范说明：1、入职登记采集人员必须保持身份证真实性，2、在本单位发月度工资人员，采集进本单位，属于其他单位需通过兼职进行引用该人员。6.2 应用流程：6.3操作导航6.3.1 工资系数、奖金系数 功能节点：【人力资本】【人员信息管理】节点；选择需要维护的档案节点双击鼠标左键，打开节点。6.3.2 入职登记功能节点：【人力资本】【人员信息

20、管理】【入职登记】节点；选择节点双击鼠标左键，打开节点。进入【入职登记】节点后，先选择要操作的人力资源组织，再点击新增按钮，录入人员唯一性信息后，点击确定，点击确定后，进入如下界面，操作人员只需将人员基本信息和工作信息填写完整保存即可。1、个人基本信息页签2、工作信息页签人员登记完成后，根据单位管理及业务要求，系统可以：1、直接选择人员，转入人员档案，进入公司 2、可以做入职申请、入职审批，进行审核审批。系统默认没有开放：入职申请、审批节点。如单位需求可以提出该需求，集团进行权限开放。6.3.3 入职申请、入职审批操作：如填写入职申请，则需要进行单据审批。选中要审批的申请单，点击审批按钮，进行

21、审批操作。审批成功后该申请单内的人员则转入了人员档案；6.2 人员信息维护功能节点：【人力资本】【人员信息管理】【员工信息维护】节点，选择节点双击鼠标左键，打开节点。进入【员工信息维护】节点后，先选择要操作的单位，点击查询后显示出人员列表，操作人员可选择要维护的人员进行相应的修改等操作，若进行修改员工信息，选择修改的人员，点击修改，进入以下界面，操作人员只需对人员信息进行修改后保存，即可完成人员信息的修改操作。日常维护修改只能修改银行信息、进入单位日期信息等。工作信息中信息：员工进入单位后，部门、职级、职称、系数等信息的变动，只能在人员变动中进行业务操作；任职记录会记录员工的任职台帐。6.3

22、人员信息查询功能节点：【人力资本】【人员信息管理】【人员信息查询】节点；选择节点双击鼠标左键，打开节点。进入【员工信息查询】节点后，先选择要操作的单位，点击查询后显示出人员列表， 操作人员可选择要查询的人员进行双击则可进入该人员信息界面，查看其详细信息7 人员变动管理7.1整体说明：人员变动管理模块，主要是完成员工的调配、调动、离职、兼职的工作 1、跨单位调配；员工离职；单位间兼职、借调；2、跨单位工资及奖金发放；跨单位的人员财务辅助核算。7.2 应用流程：7.1 调配管理业务说明：调配方式：1、调出: 调出方单位发起申请单位内-调配审批接受单位需在调配审批节点，查询单据进行接入审批。（用于跨

23、单位内人员变动）2、调入: 调入方单位发起申请单位内调配审批调出单位需在调配审批节点，查询单据进行调出审批。（用于跨单位内人员变动）3、组织内调配（单位内）：本单位发起申请-本单位调配审批（用于单位内人员部门变动、职级、职等调整）业务举例：一、张三：现发薪单位土建一院，接到人事调动安排，需调入土建二院。 调配业务系统2种方式：调配方式：调入、调出1、土建一院发起调出申请-本单位调配审批-土建二院进行接入确认系统审核。2、土建二院发出调入申请-本单位调配审批-土建一院进行调出确认系统审核。二、李四：现任职土建一院人力资源部，接到人事调动安排，调入单位财务部 调配方式：组织内调配 发起调配申请调配

24、审批。操作导航：功能节点：【人力资本】【人员变动管理】【调配申请】节点；选择需要维护的档案节点双击鼠标左键，打开节点。进入【调配申请】节点后，先选择要操作的人力资源组织、调配方式、调配业务类型后， 在点击新增后，进入以下界面，操作人员只需将被调配人员信息以及调配后信息完善后，保存提交，即完成调配申请的操作。完成调配申请后，进入【人力资本】-【人员变动管理】-【调配审批】节点，进入【调配审批】节点，先选择要操作的人力资源组织、调配方式、调配业务类型后，点击查询，即可显示出申请调配的申请单列表，查询出申请列表后，可选择对申请审批的一个或多个对象，进行审批操作进入【人力资本】-【人员变动管理】-【调

25、配记录】节点，进行工作信息修改、修正。双击进入【调配记录】节点，选择要操作的人力资源组织后点击查询，即可显示出人员的调配列表， 操作人员可在人员列表内直接选择员工进行信息手动修改、修正。7.2 兼职管理业务说明：1、单位发起兼职申请单位内兼职审批人员单位需在兼职审批节点，查询单据进行接查看、允许。（用于跨单位人员兼职）兼职申请单位需在申请单据中，说明原因及事项。方便对方单位进行确认审核。人员兼职结束后，需要兼职记录中进行兼职工作日期结束。业务举例：张三：现发薪单位土建一院，中途因项目原因，借调入土建二院，土建先需对张三进行项目奖金发放及财务挂账辅助核算。因在土建一院任职，土建二院无法看到该人员

26、信息。土建二院需进行人员兼职土建二院发起兼职申请-本单位兼职审批-土建一院进系统内进行兼职确认审核。项目完成后，兼职记录中对兼职工作记录进行结束日期录入。功能节点：【人力资本】【人员变动管理】【兼职申请】节点；选择需要维护的档案节点双击鼠标左键，打开节点。进入【兼职申请】节点后，先选择要操作的人力资源组织后，点击新增进入如下界面，操作人员只需将兼职人信息及兼职信息填写完善即可完成兼职申请后，进入【人力资本】-【人员变动管理】-【兼职审批】节点，进入【兼职审批】节点，先选择要操作的人力资源组织后，点击查询，即可显示出申请兼职的人员信息列表，操作人员选择要审批的人员进行审批进入【人力资本】-【人员

27、变动管理】-【兼职记录】节点，选择要操作的人力资源组织后点击查询，即可显示出人员的兼职情况列表，操作人员可在人员列表内直接选择某个人员进行兼职，即在该人员兼职记录中添加一行兼职信息即可。7.3 离职管理进行人员离职操作，进入【人力资本】-【人员变动管理】-【离职申请】节点，进入【离职申请】节点后，先选择要操作的人力资源组织、离职业务类型后，点击新增进入如下界面，操作人员只需将离职人信息及离职后信息填写完善即可完成离职申请后，进入【人力资本】-【人员变动管理】-【离职审批】节点，进入【离职审批】节点，先选择要操作的人力资源组织、离职业务类型后，点击查询，即可显示出申请离职的人员信息列表，操作人员

28、选择要审批的人员进行审批进入【人力资本】-【人员变动管理】-【离职记录】节点，双击进入【离职记录】节点，选择要操作的人力资源组织后点击查询，即可显示出人员信息表，操作人员可在人员列表内直接选择某个人员进行离职操作，即在该人员任职记录中添加一行离职信息即可。8 薪酬管理薪酬管理系统提供了薪资制度的客户化定制、日常薪资业务处理、薪资数据的统计分析等功能，并且为集团化用户提供了集团级薪资制度的定制以及工资总额管控等功能。薪资核算包括薪资档案维护、进行薪资计算、薪资审核、薪资发放薪资报表打印、期末处理等九项日常业务管理功能即可实现薪资的日常业务处理。业务总流程图8.1 基础设置基础设置是薪酬管理中的基

29、础模块，用户可在基础设置中定制那些组成薪资发放规则的最基础的元素，例如：公共薪资项目、薪资期间、薪资标准、税率表等等，这些设置结果与薪资发放过程不产生直接的关系，但会被后续的发放设置所引用。用户需要在【人力资本】【薪酬管理】【基础设置】功能节点下完成基础档案的设置。8.1.1 基础档案-组织本节点主要用于定义薪资变动原因的档案内容和薪资项目分类的档案内容。1. 薪资项目分类项目分类是对公共薪资项目进行分类的基础档案，一般可分为增项、减项、记录项、社保项。集团预置的公共薪资项目默认显示在系统项目分类下，各组织实际应用时还可根据情况进行扩展：其中点击新增按钮可进行薪资项目分类增加，删除按钮可进行薪

30、资项目分类删除，或者可以通过点击修改按钮进入修改界面，然后进行薪资项目分类的新增或删除，最后点击保存即可。如下图界面：8.2公共薪资项目-组织公共薪资项目是由集团和组织定义的供薪资方案使用的发薪项目，单位可以建立自己的公共薪资项目。 公共薪资项目在【人力资本】【薪酬管理】【基础设置】【公共薪资项目-组织】节点维护，如下图所示：其中新增按钮是用来对某个薪资项目分类（如增项、减项等）的薪资项目增加，操作时需要先选中项目分类树中的分类，然后再进行新增。打印按钮可打印、预览、输出此佛呢公共薪资项目表。的功能是进行本组织薪资项目分类的新增，即在项目分类树中进行新增。定义薪资标准需要针对特定的公共薪资项目

31、来制定，不同的薪资项目，其薪资标准不同，公共薪资项目中定义为纳入薪酬体系的项目在定义薪资标准时才能够被参照。如下图所示：8.3薪资规则-组织根据员工的人员属性来确定薪酬金额的薪资计算规则，一个企业可拥有多种薪资规则，但是一名员工在同一个薪资规则中只能隶属于最多一个条件分支。薪资规则是发薪项目的数据来源，用于定义不同人员发薪项目的取值规则，因此在设置薪资方案之前要先设置组织的薪资规则，薪资标准是集团/组织级档案，集团设置的薪资规则，人力资源组织可以直接使用，人力资源组织设置的薪资规则只能本组织使用。用户进入【人力资本】【薪酬管理】【基础设置】【薪资规则-组织】节点下，选择人力资源组织，再点击新增

32、按钮，如下图点击新增后，进入一下界面，填写好基本信息，再点击新增规则，在点击搜索键；点击搜索键后，进入如下界面，按照箭头指向操作： 增加好职称信息后，在后一栏中设置该信息的薪资数值，点击保存即可3. 税率表税率表是计算人员个人所得税的重要依据，系统本身预置了工资薪金所得和劳务所得适用的税率表，同时系统支持定义固定税所得税率表，实际应用时还可根据情况进行新增。集团设置的税率表，人力资源组织可以直接使用，人力资源组织设置的税率表只能本组织使用。系统预置的税率表如下图所示：8.2 发放设置发放设置用来确定薪资核算的最终规则，包含了薪资发放的周期、所涉及的部门及人员范围、薪资的组成部分、以及各个组成部

33、分之间的运算关系、发放时权限的控制等。用户在【人力资本】【薪酬管理】【发放设置】功能模块完成下列档案的设置。操作流程：薪资方案薪资方案是企业进行薪资核算业务的基础，企业管理者根据设立不同薪资制度的需要，可以建立多种薪资方案，薪资核算是针对每种薪资方案进行的。薪资方案分为集团级和组织级，当集团内各组织薪资制度完全相同的情况下，可在集团统一为这些下级组织设定并分配薪资方案，而不必分别设置。各组织实际应用时还可根据情况进行新增。在【人力资本】【薪酬管理】【发放设置】【薪资方案-组织】，点击新增点击新增后进入如下界面，填写完整保存即可完成薪资方案的新增操作。 计薪规则：用于设置薪资方案的计薪人员范围，

34、即哪些人员可以被加入到该薪资方案中进行薪资数据的核算和发放。系统提供按照“人员类别、岗位序列、职级、职等、任职组织、部门、职务和岗位”进行计薪人员范围的设置，用户可以根据薪资方案的具体要求选择其中的一个或多个作为计薪范围的条件，选择之后在界面的下方会出现设置列表，用户可在列表中设置具体的条件。 发放数据需审批 ：勾选该选项，发放数据必须通过发放申请单审批通过之后才可以进行发放，不勾选该选项，发放数据审核之后即可发放。薪资方案权限在制定薪资方案后，应把该方案权限分配给不同角色或用户，进行薪酬管理操作。进入【人力资本】【薪酬管理】【发放设置】【薪资方案权限】，可查看和授权，操作完成后保存。薪资发放

35、项目薪资发放项目是日常薪资核算的基础，发薪数据是按照发薪项目来进行核算的。日常薪资维护过程中，一般情况，发薪项目不会有太大的变化，但对于某些特定期间可能会对发薪项目做一定的调整，因此，在进行当前期间发薪数据维护之前，如果需要对发薪项目做调整，可在【人力资本】【薪酬管理】【发放设置】【薪资发放项目-组织】功能节点，对当前操作期间的发薪项目进行调整。薪资发放项目可以引用已设置的公共薪资项目，也可以在薪资发放项目节点直接增加，直接增的薪资发放项目，所有的基本信息项都可以编辑，如果引用公共薪资项目，则数据类型、增加属性等信息不允许编辑。进入【人力资本】【薪酬管理】【发放设置】【薪资发放项目-组织】，点

36、击新增按钮，可本组织新增自己业务所需的薪资项目或批量引用集团设置的公共薪资项目。1）设置薪资发放项目的基本信息，如下图所示：2）设置薪资发放项目的数据来源薪资发放项目的数据来源有多种，如下图所示：薪资发放项目的数据来源，可通过选择不同的薪资方案中的薪资项目分别进行设置，其中涉及到的数据来源有例如：“固定值、公式、其他数据来源-考勤、其他数据来源-绩效、其他数据来源-薪资”等。若是数据来源选择“由公式计算”，如岗位工资=岗位系数*1000，则操作如下图所示：进入公式编辑设计界面后，按照箭头指示方向操作即可编辑好公式，保存即可。薪资项目取人员信息实例：薪资发放项目权限在确定薪资发放项目后，应把该发

37、薪项目权限分配给不同角色或用户，进行下一步薪酬管理操作。进入【人力资本】【薪酬管理】【发放设置】【薪资项目权限】，可查看、授权，选择角色或用户进行授权操作完成后保存。注意：是否修改栏是指该角色或用户能否对选中的薪资项目数据进行修改。8.3 薪资核算薪资核算是薪酬管理的核心模块，薪资核算的主要功能是按照设定好的薪资规则，完成薪资日常发放的工作流程，包括：对薪资档案的维护、薪资数据的维护、执行薪资计算过程、薪资发放的申请与审批、执行薪资发放过程、进行结帐处理等等。流程如下：薪资档案薪资档案是从属于薪资方案的，每个薪资方案都有自己的薪资档案，如果要给某个员工发放工资，则必须将该员工加入到某个薪资方案

38、的薪资档案中，薪资档案中存放的内容包括：员工薪资的发放状态、扣税方式、适用的税率表、代发银行及账号等。薪资档案用于确定在当前期间给哪些人员发放工资，进行银行账号、是否扣税、扣税基数的维护，当前薪资类别人员的停发、增减都在此窗口完成。第一个月制作工资，需要将当前薪资类别的人员增加到薪资档案中（例如，从2013年1月开始在系统进行工资发放，以2013年1月份的工资表的人员以依据，把相应人员增加到薪资档案中），第二个月系统会自动把上月的人员继承下来，只需要进行增、减人员即可。在薪资档案节点，薪资业务员可以维护每月各薪资类别涉及到的人员。薪资档案是薪资数据范围的细化。薪资业务员在此的主要工作有：增加某

39、一薪资类别当前薪资期间所涉及的人员，减少当前薪资期间停发的人员。从薪资档案中减员有两种方式：一种是直接删除，本方法适用于增加人员薪资档案过多时，可以直接删除多余的薪资档案；另外一种是，修改人员薪资档案的状态，将停发状态该为“是”。本方法适合正常减员的情况。系统提供了“修改”和“批量修改”功能，薪资业务员可以根据具体情况选择使用。每个月薪资业务员在调整完成薪资类别的相关信息设置以后，就需要对各薪资类别增减员情况进行处理。进入【人力资本】【薪酬管理】【薪资核算】【薪资档案】节点，选择人力资源组织、薪资方案及薪资期间后，点击新增按钮，系统提供两种新增薪资档案的方法，第一种方法是利用“批量增加”按钮批

40、量增加薪资人员档案。这种方法适合于需要增加多个人员的薪资档案的情况。例如：新建立的薪资类别第一次增加薪资档案的时候。通过“批量增加”可以选择一定的条件增加人员薪资档案，需要注意的是增加的人员薪资档案只在“薪资部门”节点已经设置了的部门范围以内。第二种方法是利用“新增”按钮增加，这种方法适合于单个人员薪资档案的增加。例如：上一薪资期间已做过工资，本月有个别人员增加的时候，最好用该方法处理。薪资档案中的转档按钮功能是点击该按钮，可按查询条件选择当前薪资档案中的人员并将其转入其他薪资方案的薪资档案当中；变动人员：点击该按钮，可查询出当前一定时间范围内需要当前薪资方案进行维护的新进人员、离职人员、兼职

41、开始人员、兼职结束人员、变动人员等信息，用户可对查询出的人员执行相应的维护操作； 银行帐号：取人员信息中的银行帐号和名称转档操作：点击转档按钮，接下来按照流程操作即可薪资档案维护日常薪资维护过程中，如果不发生人员变动的情况下，发薪档案一般不需要进行维护，但如果存在人员变动（入职、离职、调动等），则需要在【人力资本】【薪酬管理】【薪资核算】【薪资档案】节点对薪资档案进行维护.执行变动人员操作，如下图所示： 系统默认查询出当前期间内发生了变动的人员，查询日期范围可修改，查询结果如下图所示：对新进人员和兼职开始人员，可直接执行增加操作，将其加入薪资档案，对离职人员、兼职结束人员以及变动人员，可直接执

42、行删除操作，将其从薪资档案当中删除。人员被加入薪资档案之后，其扣税方式、税率表等相关信息可通过执行修改操作进行维护。薪资发放薪资发放是薪资业务员计算员工各薪资项目金额的地方。该节点是前面所有设置的最后结果的展现。薪资发放中的人员是薪资档案中增加的人员，薪资项目是前面薪资项目权限中设置的权限，薪资计算的结果是根据薪资项目取数公式的设置来计算的。薪资业务员在该节点除了核对各薪资项目的数据是否正确以外，还需要调整手工输入的项目的金额。有的项目是不能修改的，显示是灰色的，单击时呈浅蓝色；有的项目是能修改的，显示是浅绿色，单击时呈白色；对于手工输入的薪资项目，有三种方法可以输入数据。一种是在薪资项目中一

43、个个的修改数据，可以通过修改按钮对选定人员进行修改；也可以不点击“修改”按钮，在界面上直接修改修改完成后一定要保存。本方法适合少数人的个别项目的修改维护。第二种方法是，通过“替换”按钮，对查询出来的人员的某些项目进行批量替换。本方法需要注意的是，替换的范围是针对查询出来的人员。对于不同条件的人员同一薪资项目的值不同情况，就可以利用该功能，使用不同的条件查询出来不同的人，再针对查询出来的人员进行批量替换。例如 在职人员薪资 类别中的某一薪资项目，在岗人员的金额为10元，内退人员的金额为 5 元。薪资业务员就可以先查询出在岗人员，将他们的这个薪资项目的值替换成 10元，再修改条件查询出内退人员，将他们这个薪资项目的值替换成 5元。第三种方法是，通过数据导入接口将数据导入系统。进入【人力资本】【薪酬管理】【薪资核算】【薪资发放】功能节点，点击替换，选择要替换的薪资项目，操作如下图所示：下图的意思是将保障工资这一列数值都设置为10，其中全部替换和选择替换的区别在下截图中说明了。不仅可以将选择的薪资项目替换成一个具体的数值，还可以替换成在下拉框中选择另外的薪资项目，或者在输入框中输入公式，替换成由公式来计算此薪资项目得出值若想要通过数据