金融资产管理平台业务操作指引-划款指令业务

操作指引2/12划款指令业务操作指引产品：金融资产管理软件v4.5作者文档状态□草稿□发布发布日期2015-11-09最后修改日期2015-11-092015年11月文档修订记录版本编号或者更改记录编号变化状态简要说明(变更内容和变更范围)日期变更人批注日期批准人V1.0C新建20151109*变化状态：C-创建,A-新增,M-修改,D-删除目录1 前言 41.1 目的 41.2 读者对象 41.3 参考文档 41.4 术语定义 42 初始设置操作 52.1 第一步：建立划款指令模板 52.2 第二步：设置公用账户信息 62.3 第三步：设置产品账户信息 62.4 第四步：组合与划款指令模板的关联 72.5 第五步：设置自动划款指令的生成 83 划款业务操作 103.1 划款指令的生成 104 FAQ 12前言目的划款指令模块就是将产品运作过程中，产生的资金变动，通过配置系统模板参数，自动生成对应业务划款指令。读者对象使用用户：客户；操作环境：Window2000以上版本参考文档无。术语定义无。初始设置操作第一步：建立划款指令模板在“划款指令模板”模块中新增划款指令模板。点击“新增”，出现新增界面，进行设置。如图2.1-1所示：图2.1-1在新增界面的设置时，和excel表格的操作类似，进行增加表格、合并单元格等操作，最终得到所需要的划款指令模板。如图2.1-2所示：图2.1-2对于上图表格中的“[指令日期,YYYY年MM月dd日]”，这些带[]的内容，都是选中单元格，点击右键，选择“插入变量”，并在出来的变量中，选择所需的变量得到的。第二步：设置公用账户信息在“公用账户信息”模块中对划款指令过程中，所需用到的公用账户信息进行设置，公用账户信息中所设置的信息是通用的，不是针对某一产品的。如图2.2-1所示：图2.2-1第三步：设置产品账户信息在“产品账户信息”模块中，把要进行划款组合的信息，添加进入产品账户信息中。这里选中组合后，表示这条账户信息只能这个组合使用，并且还要注意开户日期的选择。如图3.1-1所示。图3.1-1第四步：组合与划款指令模板的关联将组合与划款指令模板相关联的方法有两种：在“指令模板匹配”模块中，进行关联。如图3.2-1所示。图3.2-1在关联时，在左边输入要关联的组合，将其查询出来并选中；点击新增按钮，选择组合和模板即可实现关联。2.在“划款指令模板”中，也可进行组合和划款模板的关联，选中要关联的模板，点击下面的的“新增”按钮（图中有红色标记的那个），在弹出框中，选中模板要关联的组合即可。如图3.2-2所示。图3.2-2第五步：设置自动划款指令的生成在“自动划款指令”模块中，添加相关组合的信息，可以更方便快捷的生成划款的指令，也就是划款指令的自动化，不过这里需要注意一个款项类型的选择，这和后面自动划款指令的生成有关。如图3.3-1所示。图3.3-1划款业务操作 划款指令的生成对于划款指令的生成功能，即系统自动生成划款指令，是在“生成划款指令”模块中实现的；如一个组合有赎回的业务，且之前的“自动划款指令”模块中，“款项类型”也设置有了“赎回款”，那么在生成划款指令的选择，如图3.4-1所示。图3.4-1以赎回款为例的话，就是选择组合、赎回的结算日期、勾选上赎回款；点击执行即可，这时生