江西农业公司物资管理规定

江西农业公司物资管理规定江西XXX农业科技有限公司物资管理制度(临时)控制，保证物资的安全完整，提高物资运营范》和《企业内部控制配套指引》及指在生产或提供劳务过程中耗用的材料、物料、低值易耗品、劳动保护用品、农用物务，包括物资的请购、请购审批、采购、验第二章物资管理部门分工及职责权限物资的划分资的仓储，以防止物资积压，各部门需存储物资第六条公司确定或批准设有仓储物资的部门(以下简称储备部门)才准门除供应本部门使用之外，还负有就近供应本公司其他各要经审批)。物资；多次重复使用物司公司监察部具有对物资业务进行监督的职能，负责对公具有对公司物资管理进行监督、检查的职能，负执行本制度及公司其他的不相容岗位应相互分离、制约和监督，不得同(一)物资的请购与审批，审批与执行；(二)物资的采购与验收、付款；(三)物资的保管与相关会计记录；(四)物资发出的申请与审批，申请与会计记录；(五)物资处置的申请与审批，申请与会计记录。章请购与采购管理根据生产需求、销售等情况，本着防止积压，尽可能降低库存的原则，合理拟定物资的库存量，编制“物资库存量控制表”续：(二)招待用品(因业务招待费已实行限额控制)。物资的请购，由公司相关物资需求审核部门和集团公司总(一)超出“物资库存量控制表”限额的库存物资；动保护用品及生产、销售(四)采购批量500元以上的办公用品及生产、销售物资；(一)“物资库存量控制表”限额内库存物资；(四)采购批量2000元以下的办公用品及生产、销售物资；(五)已由公司确定了定点供应商供货(以公司发文通知为准)，且属公司指定相关部门(科室)发放限额加油凭证(卡)，由驾驶员凭限额凭证(卡)到定点加油站加油。公司负责人按经济责任承包合同、三条规定需由集团公司审批的采购申请按下列程序进行②公司相应物资需求审核部门审核→③公司分管领导审核(必要时)→④公司总经理或董事长审批。采购申请→②部门负责人审核→③公司负责请购，按下列相应职责和核准权限进行采购，涉及技术性较强的物资采购业务(如汽车配件、轮胎、计算机配件及外设、生产资料中种子及相关规格、药品品名及有效成分等)还应有相关技术人员参(一)公司各部门所需的办公用品，由行政部作为采购经办部门，由物资采购管理中心(审核)、监察部(监督)、相关技术人员(必要时，技术把关)共同核准进行采购。勤耗品的采购，由公司后勤部采购管理科作为采购经办部门，由物资采购管理中心(审核)、监察部(监督)、相关技术人员(必要时，技术把关)共同核准进行采购。，资采购管理中心作为审核部门、监察部作为监督部门、相关技术人员负责技术把关(必要时)组成采购小组，责任等)，呈集团公司总经理或董事长批准(总经理、董事长的审批权限参照公司财务开支审批制度)后确定采按照以下原则确定采购方式：(一)批量5000元以上的大宗物资的采购应采取招标或议标形式，以订(二)批量5000元以下的小额零星物资采购可以采用直接购买方式。理科要在对供应商进行评价的基础上建立供应商档各部门、集团公司财务部、监察货及时性、付款条件及应当在充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力进行物资采购的，其采购费用一律由直接采购人予付款和报账；如损害到公司一条每月15日及月初各基地物资管理人员要将本月经手和经审核收与付款购的物资，在入库前应进行质量检查与验收，保证物资符(一)检查订货合同、入库通知单、供货企业提供的材质证明、合格检验货物之间是否相符；(二)对拟入库物资的交货期进行检验，确定实际交货期与订购单中的(三)对待验货物进行数量复核和质量检验，必要时可聘请外部专家协(四)对验收后数量相符、质量合格的物资办理相关入库手续；(五)对经验收不符合要求或不合格的物资，由直接采购人员办理退货(六)验收后应填写一式三联的《验收入库单》(基本格式见附表不经仓储直接投入生产或使用的物资，也应当采取适当的方法进行检验，并办理检验、领用手续(检验人与领用人不能同一人)。财务部门在办理物资采购付款业务时，应当对采购合同约第二十五条物资采购付款(包括预付账款和定金)的审批权限按公司《财务开支审批制度(暂行)》执行。物资保管管理资分批抵达，仓管人员应如实分批物资仓管部门对入库的物资应当建立明细账(基本格式见附表七)，详格型号、数量、计量单位、金额等内容，物资管理部门及仓管人员外，其余部门和人员不得随意接触库存物资，因业务、工作需要接触库存物资时，应由有正当理由(以有关部门书面通知、证明为准)。需要，对不同仓库之间的物资流动应办理出入库手和仓管人员应当按仓储物资所要求的储存条件贮六章领用及出库管理十一条物资的领用一般由各部门指定有领用权限的人员申请，公司权分管副职或相关十二条领用物资，物资领用时物资领用人必须在《领料单》上如实填写先关的信息并签字以确认物资的实际使用情况。(基本格式见附表四)，并及时填写《物资出库单》及做好相应的报表工作(基本格式见附表六)。等。如领用后实际使用与领用不相进行出库只要填作，并且物资在同一时间《领料单》。使用后并交回原去填写物资《领料单》，如使用而。的相关有效使用期限达到报废标准第三十三条员工领用替换性的物资(包括到仓储部门领用和直接购买)，一律以旧换新。管员发出物资时，要认真核对有关票据凭证，确保其与存资发出的计价一般采用先进先出法。财务科应当加强与仓储部门经常性账实核对工作，避免出现资不销账之情形。管员每月终了时要编制《物资收发结存月报表》(基本格份连同领料单或发货单(财务联)等于5日内将审核结果及经审核后的报表一章盘点与处置管理物资管理部门每季度至少对库存物资盘点一次，物资品种不施盘点时应成立盘点小组，盘点小组应由分管领导和物资程中，应有序摆放物资、保持盘点记录的完资的盘点应及时编制盘点表，盘盈、盘亏的要及时分析原资盘盈、盘亏、毁损、积压的处置由盘点小组或仓管部门制度所述“单位”或“本单位”，用于基层单位时，指公X》》(基层单位用)123123456规格型号单位数量单价总价经理(站长)意见：(基层单位向公司请购用)门(核)意见入库单领料单使用地使用地领使用地物资型号是否是可以数领用备单价总价点及使用的接手名称规格重复利用量时间注用地块人人待入库单使用地领使用地物资型号是否是可以数领用备单价总价点及使用的接手名称规格重复利用量时间注用地块人人第页 物资(材料)收发结存账明细科目品千佰十万千佰十元角