版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
关于出纳填写单据第一页,共三十六页,编辑于2023年,星期日收据支票进账单现金交款单√√第二页,共三十六页,编辑于2023年,星期日转账支票普通发票现金支票支票只能办理转账只能提取现金提取现金办理转账划线第三页,共三十六页,编辑于2023年,星期日企业留底(作凭证原始依据)交给收款人第四页,共三十六页,编辑于2023年,星期日中国工商银行东山支行第五页,共三十六页,编辑于2023年,星期日¥2000000贰万元整货款贰零壹伍零壹零柒建设银行东山支行6227583359238537第六页,共三十六页,编辑于2023年,星期日支票填写要求第七页,共三十六页,编辑于2023年,星期日区别:※普通支票用于转账必须在支票联的左上角划两条平行线;※提取现金的支票,收款人填出票公司全称,出票人要背书,在背面上填写的取现金的姓名、身份证号及发证机关;※办理转账的支票,收款人填写收款单位全称,其出票人不需要背书,由收款人背书。
第八页,共三十六页,编辑于2023年,星期日进账单第九页,共三十六页,编辑于2023年,星期日付款结算,交支票正联填写与背书送存银行④返回进账单进账的基本工作流程第十页,共三十六页,编辑于2023年,星期日支票正面P44页第十一页,共三十六页,编辑于2023年,星期日支票反面P44页
中国建设银行广州市东山支行广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青委托收款背书人签章年月
日2014
612背书人签章年月日(粘帖单处)第十二页,共三十六页,编辑于2023年,星期日课堂练习实训书P41页第8小题第十三页,共三十六页,编辑于2023年,星期日银行进账单是企业因向开户银行送交从外单位取得的支票、银行汇票、银行本票、到期的商业汇票等票据办理银行存款收入业务时填制的单据。银行进账单进账单长什么样的呢?第十四页,共三十六页,编辑于2023年,星期日进账单第一联为售票银行交给持票人的回单(回单)第二联为收款人开户行作贷方凭证(贷方凭证)第三联为银行交给收款人的收款通知单(收款通知)第十五页,共三十六页,编辑于2023年,星期日第十六页,共三十六页,编辑于2023年,星期日第十七页,共三十六页,编辑于2023年,星期日2014
6
12广州市大洋科技有限公司00213744868农村信用合作社白云支行1XV21118768广州市绿色饮料有限公司020304056中国建设银行广州市东山支行贰万元整支票壹张票据账号
04798533¥200
0
0
0
0开户银行盖章中国建设银行股份有限公司广东东山支行票据受理专用章收妥抵用2014.06.12票据张数第十八页,共三十六页,编辑于2023年,星期日课堂练习实训书P57-59页第十九页,共三十六页,编辑于2023年,星期日现金交款单第二十页,共三十六页,编辑于2023年,星期日第二十一页,共三十六页,编辑于2023年,星期日出纳送存现金现金管理暂行条例第十一条开户单位现金收支应当依照下列规定办理:(一)开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的,由开户银行确定送存时间;(二)开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况;第二十二页,共三十六页,编辑于2023年,星期日单击输入内容单击输入内容单击输入内容出纳银行第二十三页,共三十六页,编辑于2023年,星期日如何整理和清点票币纸币应按照票面金额分类整理。纸币可分为主币和辅币,主币包括100元、50元、10元、5元、2元和1元,辅币包括5角、2角、1角、5分、2分、1分。出纳员应将各种纸币打开铺平,然后按币别每100张为一把,用纸条和橡皮筋箍好,每10把扎成一捆,不满100张的,从大到小平摊摊放。铸币也应按币别整理,同一币别每100枚为一卷,用纸包紧卷好,每十卷为一捆。第二十四页,共三十六页,编辑于2023年,星期日券别整把券零张券旧版第二十五页,共三十六页,编辑于2023年,星期日第二十六页,共三十六页,编辑于2023年,星期日第二十七页,共三十六页,编辑于2023年,星期日第二十八页,共三十六页,编辑于2023年,星期日第二十九页,共三十六页,编辑于2023年,星期日现金交款单
年月日现金回单(无银行打印记录及银行签章此单无效)复核录入出纳币别:流水号:第三十页,共三十六页,编辑于2023年,星期日课堂练习单击输入内容实训书P65页第三十一页,共三十六页,编辑于2023年,星期日出纳员办理支票结算
第三十二页,共三十六页,编辑于2023年,星期日谢谢观赏第三十三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 护理本科专业自我鉴定8篇
- 《圆的面积》教学设计
- 测量工程考试题库
- 办公电脑维护服务合同
- 会计基础第3版龚蕾课后参考答案
- 河南省邓州市2023-2024学年八年级上学期期末语文试题
- 债务豁免协议
- 压疮的工作流程
- 工作月报表格式
- 湖南省常德市江南实验中学2022-2023学年高一数学文测试题含解析
- GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级
- 等离子发生器的调试及常见故障很实用
- (整理)天津港码头工程5000吨级件杂货码头设计(全套图纸)
- 高填方路基施工危险源辨识及风险评价
- 水彩卡通风青少年普法宣传教育PPT模板课件
- 地下室设计的相关要求
- 幼儿园中班数学:《有趣的图形》 PPT课件
- (完整版)槽钢参数大全
- 社会主义市场经济 ppt
- 特殊过程确认记录表
- 公司理财-公司理财计算公式汇总
评论
0/150
提交评论