北海市城市绿化管理站

——北海市城市绿化管理站2019年度部门决算目录第一部分：北海市城市绿化管理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市城市绿化管理站2019年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市城市绿化管理站2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况。二、2019年度一般公共预算支出决算情况。三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2019年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：北海市城市绿化管理站概况一、主要职能管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理和维护，城市园林绿化工程设计。二、部门决算单位构成北海市城市绿化管理站为独立核算的财政全额拔款科级事业单位,是部门决算最基层单位。第二部分：北海市城市绿化管理站2019年度部门决算报表（报表部分详见附件）《收入支出决算总表》（公开01表）《收入决算表》（公开02表）《支出决算表》（公开03表）《财政拨款收入支出决算总表》（公开04表）《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开05表）《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开06表）《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开07表）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）第三部分：北海市城市绿化管理站2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况（一）本部门2019年度总收入5733.59万元，其中本年收入5326.65万元。收入具体情况如下:1.一般公共预算财政拨款收入4720.71万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加116.34万元，增长2.53%。2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018年度决算数无变化。3.上级补助收入0万元。4.事业收入0万元，较2018年度决算数无变化。5.经营收入0万，较2018年度决算数无变化。6.其他收入605.95万元，主要为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的上级部门拨入的收入。7.用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数无变化。8.上年结转和结余406.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。（二）本部门2019年度总支出5455.16万元，其中本年支出5326.65万元。支出具体情况如下：1．社会保障和就业支出34.93万元：主要用于我站公益性岗位。较2018年度决算数增加27.78万元，增长388.53%，与上年比较差异较大主要是增加了公益性岗位。2．卫生健康支出45万元：主要用于我站人员基本医疗保险缴费。3、城乡社区事务（类）5298.08万元：主要用于我市道路绿化管护方面的开支。较2018年度决算数减少100.62万元，下降1.86%。4．住房保障支出（类）77.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。5、其他支出0万元。较2018年度决算数无变化。6．年末结转和结余278.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。二、2019年度一般公共预算支出决算情况北海市城市绿化管理站2019年度一般公共预算支出4737.86万元，较2018年度决算数增加124.11万元，增长2.69%。其中：基本支出1533.56万元，项目支出3204.3万元。北海市城市绿化管理站2019年度一般公共预算支出年初预算为4720.71万元，支出决算为4737.86万元，完成年初预算的100.36%。社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为10.44万元。卫生健康支出年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。主要用于我站人员基本医疗保险缴费。（三）城乡社区支出年初预算为4285.12万元，支出决算为4605.27万元，完成年初预算的107.47%。主要用于我市道路绿化管护方面的开支。（四）住房保障支出年初预算为77.15万元，支出决算为77.15万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1533.55万元，支出具体情况如下：工资福利支出1319.91万元，完成年初预算的139.07%。预决算差异较大主要是随月发放的绩效工资增量不需要在年初做预算。商品和服务支出116.08万元，完成年初预算的111.47%。对个人和家庭的补助89.3万元，完成年初预算的2515.49%。预决算差异较大主要是退休人员的生活补助不需要在年初做预算。资本性支出8.26万元。四、2019年度政府性基金支出决算情况北海市城市绿化管理站2019年度无政府性基金支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.8万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行费支出3.8万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，我站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.80万元，平均每辆1.90万元。公务接待费支出0万元。2019年度，没有公务接待任务。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。我单位2019年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2019年我单位政府采购支出总额

369.54万元，其中：政府采购货物支出

343.59万元、政府采购工程支出

19.06万元、政府采购服务支出6.89

万元。授予中小企业合同金额369.54

万元，占政府采购支出总额的100

%，其中：授予小微企业合同金额369.54

万元，占政府采购支出总额的100

%。（三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车63辆、其他业务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3200万元，占一般公共预算项目支出总额的67.54%。部门决算中项目绩效自评结果第一个项目：绿地及道路绿化管护专项经费我单位根据年初设定的绩效目标，“绿地及道路绿化管护经费”项目自评得分为100分,详见《2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表》。发现的主要问题及原因：虽然我们在城市道路绿化管护工作中投入大量的精力，做了大量的工作，也取得了一定的成绩，但依然存在着困难与不足。主要有管护经费不能按定额到位，与实施精细化管护要求差距较大，导致部分道路绿化管护较为粗放。根据《广西壮族自治区城市园林绿化养护消耗及费用定额》，我站综合植被类型及绿化景观较好的北海大道作为一级管护标准道路参考值、北京路作为二级管护标准道路参考值、长沙路作为三级管护标准道路参考值。一级养护费用约需27.98元/平方；二级养护费用约需19.67元/平方；三级养护费用约需为13.10元/平方，所需经费约5385万元。由于市财政每年度下达的绿化管护预算都为综合性预算，并没有明确每条道路的具体绿化管护预算，随着城市绿化精细化管理的高标准要求，一些景观效果较差的道路（绿地）提升经费未能落实到位，道路提升改造各项工作难以推进。下一步，我站将根据上级领导部门的工作部署和要求，不断完善工作措施，加大工作投入力度，狠抓工作落实，坚决完成好2020年各项任务。1、以深入贯彻学习十九大精神、创建全国文明城市及全国卫生城、深入推进“解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，推动经济社会高质量发展”讨论等活动为契机，继续加强领导班子建设及干部职工队伍建设，提高干部职工素质及工作积极性，提高工人大局意识。2、贯彻执行上级领导部门创建全国文明城市及全国卫生城的工作部署要求，加大道路绿化的日常管护工作，加强卫生死角的清理，巩固绿化成果。3、积极与上级部门及财政部门沟通，争取增加绿化养护经费、补种植经费，落实上级部门交给的各项道路绿化补植补种任务。4、加强巡查，加强和供电、供水、通信等基建部门对接，加强和市政内部系统协调，坚决抵制破坏绿化行为，减少基础建设损毁绿化现象。5、努力做好道路绿化管护工作和新增绿地的接管工作，进一步提高道路绿化管护水平。6、争取专业技术人员和管理人员外出学习交流机会，提高管理水平。7、做好安全生产及综治维稳工作确保单位平安和职工队伍稳定。8、落实做好防台防汛工作，确保安全度过汛期。9、坚决完成上级领导部门下达的其他任务。第二个项目：北海至合浦段铁路沿线三角花管护经费我单位根据年初设定的绩效目标，“北海至合浦段铁路沿线三角花管护经费”项目自评得分为98分,详见《2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表》。我站充分利用自身的技术优势和机械设备，实行专业化管理，强化绿化养护队伍，合理配置生产资料和劳动资源，集中精力抓好项目实施工作，提高园林绿化种植成果，保障植物存活率，达到了预期绩效目标。本项目成本（预算）控制较有效，产出成本与预算批复基本相符，各项支出较节约，但在绿化用水方面还需加强控管。资金落实有序，项目各项循序渐进，按时按质完成了年度绩效目标。下一步，我站将继续对北海至合浦段铁路沿线三角花进行跟踪养护，不断完善工作措施。1、加大工作投入力度，加大三角花的日常管护工作，狠抓工作落实，保障植物存活率，坚决完成好项目工作。2.积极与上级部门及财政部门沟通，争取增加绿化养护经费。3.进一步提高三角花管护水平。第三个项目：生产用车、园林机械等专用设备购置我单位根据年初设定的绩效目标，“生产用车、园林机械等专用设备购置”项目自评得分为98分,详见《2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表》。本项目成本（预算）控制有效，产出成本与预算批复相符，各项支出较节约。但车队专业技术人员缺少外出参观学习的机会。因为工作忙或其他原因，很少组织外出参观学习，专业技术人员专业水平和管理水平有一定的局限性，缺少先进的管理方法。下一步，我站将根据市市政管理局和市园林中心的工作部署和要求，进一步解放思想，改革创新，不断完善工作措施，加大工作投入力度，狠抓工作落实，坚决完成好2020年各项任务。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生