石油公司业务系统集成项目用户需求说明书

1、*石油有有限公司司业务系统集集成项目目用户需求说说明书*石油有有限公司司*电子信信息产业业股份有有限公司司2011年年9月 *石油有限公司业务系统集成项目 用户需求说明书- 变更控制版本编制/日期期审核/日期期批准/日期期变更说明V0.12011-09-221V0.1版版本确认认签字： *： *公司司：目 录录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc306096238 1引言 PAGEREF _Toc306096238 h 1 HYPERLINK l _Toc306096239 1.1编编写目的的 PAGEREF _Toc306096239 h 1 HYPERLINK l

2、_Toc306096240 1.2本本文读者者 PAGEREF _Toc306096240 h 1 HYPERLINK l _Toc306096241 1.3本本文的范范围 PAGEREF _Toc306096241 h 1 HYPERLINK l _Toc306096242 1.4待待集成系系统的名名称 PAGEREF _Toc306096242 h 1 HYPERLINK l _Toc306096243 1.5术术语表 PAGEREF _Toc306096243 h 1 HYPERLINK l _Toc306096244 1.6参参考资料料 PAGEREF _Toc306096244 h

3、2 HYPERLINK l _Toc306096245 2概述 PAGEREF _Toc306096245 h 3 HYPERLINK l _Toc306096246 2.1用用户简介介 PAGEREF _Toc306096246 h 3 HYPERLINK l _Toc306096247 2.1.11用户群群体的特特征 PAGEREF _Toc306096247 h 3 HYPERLINK l _Toc306096248 2.1.22用户的的现状 PAGEREF _Toc306096248 h 3 HYPERLINK l _Toc306096249 2.1.33用户的的目标 PAGEREF

4、_Toc306096249 h 3 HYPERLINK l _Toc306096250 2.2项项目开发发背景 PAGEREF _Toc306096250 h 3 HYPERLINK l _Toc306096251 2.2.11项目的的委托单单位、承承担单位位和主管管部门 PAGEREF _Toc306096251 h 3 HYPERLINK l _Toc306096252 2.2.22该项目目与其他他系统的的关系 PAGEREF _Toc306096252 h 4 HYPERLINK l _Toc306096253 2.2.33项目的的目标 PAGEREF _Toc306096253 h 4

5、 HYPERLINK l _Toc306096254 2.3应应当遵循循的标准准或规范范 PAGEREF _Toc306096254 h 5 HYPERLINK l _TToc330600962255 2.44集成范范围 PAGEREF _Toc306096255 h 5 HYPERLINK l _Toc306096256 3基础数数据 PAGEREF _Toc306096256 h 7 HYPERLINK l _Toc306096257 3.1公公司机构构基础信信息 PAGEREF _Toc306096257 h 7 HYPERLINK l _Toc306096258 3.1.11总公司司基

6、础信信息（新新加） PAGEREF _Toc306096258 h 7 HYPERLINK l _Toc306096259 3.1.22分公司司基础信信息 PAGEREF _Toc306096259 h 7 HYPERLINK l _Toc306096260 3.1.33油库（配配送中心心）基础础信息 PAGEREF _Toc306096260 h 7 HYPERLINK l _Toc306096261 3.1.44加油站站基础信信息 PAGEREF _Toc306096261 h 7 HYPERLINK l _Toc306096262 3.1.55加油站站对应油油库（配配送中心心） PAGE

7、REF _Toc306096262 h 7 HYPERLINK l _Toc306096263 3.2客客户基础础信息 PAGEREF _Toc306096263 h 8 HYPERLINK l _Toc306096264 3.2.11客户基基础信息息（新增增） PAGEREF _Toc306096264 h 8 HYPERLINK l _Toc306096265 3.2.22二级账账户信息息表 PAGEREF _Toc306096265 h 9 HYPERLINK l _Toc306096266 3.2.33往来单单位客户户信息 PAGEREF _Toc306096266 h 9 HYPER

8、LINK l _Toc306096267 3.2.44直销批批发 PAGEREF _Toc306096267 h 9 HYPERLINK l _Toc306096268 3.2.55IC卡客客户信息息 PAGEREF _Toc306096268 h 9 HYPERLINK l _Toc306096269 3.2.66社会客客户信息息 PAGEREF _Toc306096269 h 10 HYPERLINK l _Toc306096270 3.2.77用油机机具（车车辆） PAGEREF _Toc306096270 h 10 HYPERLINK _Tooc300609962771 3.33外部单

9、单位基础础信息 PAGEREF _Toc306096271 h 10 HYPERLINK l _Toc306096272 3.3.11运输单单位（车车辆） PAGEREF _Toc306096272 h 10 HYPERLINK l _Toc306096273 3.4经经营产品品基础信信息 PAGEREF _Toc306096273 h 10 HYPERLINK l _Toc306096274 3.44.1商品分分类 PAGEREF _Toc306096274 h 10 HYPERLINK l _Toc306096275 3.4.22供应商商 PAGEREF _Toc306096275 h 1

10、0 HYPERLINK l _Toc306096276 3.4.33商品（油油品和非非油品） PAGEREF _Toc306096276 h 11 HYPERLINK l _Toc306096277 4客户管管理系统统业务需需求 PAGEREF _Toc306096277 h 11 HYPERLINK l _Toc306096278 4.1客客户需求求 PAGEREF _Toc306096278 h 11 HYPERLINK l _Toc306096279 4.1.11加油站站 PAGEREF _Toc306096279 h 11 HYPERLINK l _Toc306096280 4.1.2

11、2分公司司 PAGEREF _Toc306096280 h 11 HYPERLINK l _Toc306096281 4.1.33总部 PAGEREF _Toc306096281 h 11 HYPERLINK l _Toc306096284 4.2星星级定义义 PAGEREF _Toc306096284 h 11 HYPERLINK l _Toc306096285 4.3拜拜访记录录 PAGEREF _Toc306096285 h 11 HYPERLINK l _Toc330600962286 4.44优惠让让利 PAGEREF _Toc306096286 h 11 HYPERLINK l _

12、Toc306096287 5往来单单位业务务需求 PAGEREF _Toc306096287 h 12 HYPERLINK l _Toc306096288 5.1总总分公公司模块块 PAGEREF _Toc306096288 h 12 HYPERLINK l _Toc306096294 5.1.11帐务管管理 PAGEREF _Toc306096294 h 12 HYPERLINK l _Toc306096295 5.2加加油站模模块 PAGEREF _Toc306096295 h 12 HYPERLINK l _Toc306096296 5.2.11往来单单位资料料维护 PAGEREF _T

13、oc306096296 h 12 HYPERLINK l _Toc306096297 5.2.22优惠审审批 PAGEREF _Toc306096297 h 13 HYPERLINK l _Toc306096298 5.2.33销售管管理 PAGEREF _Toc306096298 h 14 HYPERLINK l _Toc306096299 5.2.44缴款充充值管理理 PAGEREF _Toc306096299 h 16 HYPERLINK l _Toc306096300 6计划管管理业务务需求 PAGEREF _Toc306096300 h 17 HYPERLINK l _Toc3060

14、96301 6.1销销售计划划 PAGEREF _Toc306096301 h 17 HYPERLINK l _Toc306096302 6.1.11加油站站端 PAGEREF _Toc306096302 h 17 HYPERLINK l _Toc306096303 6.1.22分公司司端 PAGEREF _Toc306096303 h 17 HYPERLINK l _Toc3060963044 6.11.3总公司司端 PAGEREF _Toc306096304 h 17 HYPERLINK l _Toc306096305 6.1.44执行计计划表 PAGEREF _Toc306096305

15、h 18 HYPERLINK l _Toc306096306 6.2调调拨计划划 PAGEREF _Toc306096306 h 18 HYPERLINK l _Toc306096307 6.3配配送计划划 PAGEREF _Toc306096307 h 18 HYPERLINK l _Toc306096308 7批发直直销业务务需求 PAGEREF _Toc306096308 h 18 HYPERLINK l _Toc306096309 7.1加加油站端端 PAGEREF _Toc306096309 h 18 HYPERLINK l _Toc306096310 7.2分分公司端端 PAGER

16、EF _Toc306096310 h 18 HYPERLINK l _Toc306096311 7.2.11增加商商品基础础信息 PAGEREF _Toc306096311 h 18 HYPERLINK l _Toc306096312 8大库及及二次物物流业务务需求 PAGEREF _Toc306096312 h 19 HYPERLINK l _Toc306096313 9其他需需求 PAGEREF _Toc306096313 h 19 HYPERLINK l _Toc330600963314 9.11软硬件件环境需需求 PAGEREF _Toc306096314 h 19 HYPERLINK

17、 l _Toc306096315 9.1.11软件环环境 PAGEREF _Toc306096315 h 19 HYPERLINK l _Toc306096316 9.1.22硬件环环境 PAGEREF _Toc306096316 h 19 HYPERLINK l _Toc306096317 9.2其其他需求求 PAGEREF _Toc306096317 h 19 HYPERLINK l _Toc306096318 9.2.11凭单 PAGEREF _Toc306096318 h 19 HYPERLINK l _Toc306096319 9.2.22报表 PAGEREF _Toc3060963

18、19 h 19引言编写目的通过对*石油有有限公司司（以下下简称“*”）现有业业务模式式和业务务流程的的调研，结结合已建建设业务务信息化化系统，以以解决加加油站、分分公司及及总部相相关岗位位工作量量为建设设前提，制制定符合合*未来来五至十十年发展展要求的的业务需需求。通通过需求求描述明明确*的组织织结构、业业务流程程、管理理规范及及未来的的业务趋趋势。将将调研的的原始数数据抽象象成基础础数据和和业务流流程。本文读者客户方领导导及相关关负责人人、项目目管理人人员、技技术开发发管理人人员、技技术开发发人员、技技术服务务人员。本文的范围围本文主要是是描述*业务务系统集集成的基础数数据和业业务流程程，将

19、日日常营运运与系统统相结合整整理出应用流流程及相相关数据据集，不会对对系统功功能做出出详细描描述。待集成系统统的名称称*石油油有限公公司业务务系统集集成项目目术语表参考资料标题文件编号发表日期出版单位来源加油站管管理规范范*加油站日日常营运运规范*？项目实施施计划南天公司 概述用户简介用户群体的的特征本系统的用用户包括括*公司司总部相相关管理理人员、分公司司的管理理人员及及加油站站员工，计算机机使用水水平参差差不齐，对业务信息息系统的的理解存存在着很很大差距距。在参参考现有有管理系系统及手手工操作作业务管管理基础础上，根根据各级级用户实实际情况况，按照标标准化、简洁化、统一化及规范化的原则制定

20、可接受的操作流程。用户的现状状*石油有有限公司司（以下下简称*公司司）成立立于*用户的目标标为了满足*业务务系统集集成需求求，在原原业务系系统基础础上新建建批发直直销管理理子系统统、大库库及二次次物流子子系统、计计划管理理子系统统、往来来客户管管理子系系统及客客户管理理信息化化平台，同同时集成成*加油油站管理理系统接接口和新新建子系系统与已已建系统统之间的的接口，实实现*业务管管理信息息化闭环环及“四化”。项目开发背背景项目的委托托单位、承承担单位位和主管管部门委托单位：*石油油有限公公司承担单位：*电子子信息产产业股份份有限公公司该项目与其其他系统统的关系系批发直销系系统子系系统与加加油站油

21、油品管理理系统接接口批发直销系系统子系系统与客客户管理理信息化化平台接接口批发直销管管理子系系统与人人力资源源系统接接口批发直销管管理子系系统与大大库及二二次物流流子系统统接口大库及二次次物流子子系统与与一次物物流系统统接口大库及二次次物流子子系统与与加油站站油品管管理系统统接口大库及二次次物流子子系统与与客户管管理信息息化平台台接口往来客户管管理子系系统与加加油站油油品管理理系统接接口往来客户管管理子系系统与办办公OAA系统接接口往来客户管管理子系系统与人人力资源源系统接接口往来客户管管理子系系统与客客户管理理信息化化平台接接口计划管理子子系统与与加油站站油品管管理系统统接口计划管理子子系统

22、与与一、二二次物流流系统接接口计划管理子子系统与与批发直直销管理理子系统统接口客户管理信信息化平平台与加加油站油油品管理理系统接接口客户管理信信息化平平台与IIC卡信信息系统统接口项目的目标标开发批发直直销管理理子系统统、大库库及二次次物流子子系统、计计划管理理子系统统、往来来客户管管理子系系统及客客户管理理信息化化平台；集成*加油油站管理理系统接接口，集集成与已已建业务务系统接接口。解解决目前前*业务务管理无无法完全全信息化化的问题题，将批批发直销销业务、物物流配送送业务、往往来客户户业务、计计划执行行业务及及客户服服务业务务全部纳纳入到信信息系统统管理中中。在规规范业务务流程的的同时提提高

23、工作作效率、降降低操作作人员负负担。 应当遵循的的标准或或规范界面规范：遵循WWinddowss界面操操作规则则操作流程：遵循*公司司的日常常管理流流程规范范开发流程：遵循CCMM33产品控控制流程程规范集成范围本次集成只只适用于于*石油油有限公公司，针对*加油站站业务、分分公司业业务及总总部业务务全面集集成；不不涉及财财务资产产、人力力资源、视频监控、其他日常核心业务等。所属单位角色名称职责描述总公司董事长 负责公公司的全全面管理理，对董董事会负负责总经理 负责公公司的全全面管理理，对董董事会负负责副总经理负责业务副总经理负责信息财务总监财务资产部部经理财务资产部部副经理理主管会计加管部经理

24、理加管部副经经理业务主管营销部经理理营销部副经经理业务主管内控审计部部经理业务主管信息中心主主任系统管理员员储运管理部部经理储运管理部部副经理理业务主管分公司分公司经理理分公司书记记分公司副经经理分公司营销销科长分公司财务务科长主管会计业务主管加油站加油站经理理加油站副经经理核算员计量员加油员加油车司机机说明：具体体职责参参照内控控手册完完善*公司业务系统集成项目 用户需求说明书基础数据公司机构基基础信息息总公司基础础信息（新新加）公司编号（00000000）、公司全称、公司简称、法人代表、联系电话、地址、公司主页、邮政编码、E-mail、传真分公司基础础信息状态（营运运、合并并、分解解）、分

25、公司司编号、分分公司名名称、地地址、分分公司主主页、邮邮政编码码、E-maiil、电电话、传传真、分分公司经经理、联联系电话话配送中心状态（营运运、停业业、技改改）、类类型、编编号、名名称、电电话、传传真、地地址、联联系人油库状态（营运运、停业业、技改改）、类类型、所所属类型型（自有有、代储、模模拟）、油油库编号号、油库库名称、电电话、传传真、地地址、联联系人注：模拟油油库部分分只在分分公司发发生业务务，只录录入单据据（收油油单、索索赔单、损损耗单）油库对应油油源地油库编号、油油库名称称、配送送中心编编号、名名称、运运距（公公里）、固固定运费费、运率率、其它它费用（过过路费、过过磅费、及及其它

26、）、正正常运输输损耗、加油站其它它油源地地状态（营运运、停业业、技改改）、类型、所所属类型型（自有有、代储储、炼厂厂、外采采、串换换）、编号号、名称称、电话话、传真真、地址址、联系系人加油站基础础信息 基本本信息：状态（营营运、停停业、技技改）、油站编编号、油油站名称称、油站站类型（市市区、国国道、团团场）、地地址、邮邮政编码码、电话话、传真真、油站站经理、油油站经理理联系电电话、油油站主页页、E-maiil、经经营类型型（全资资、控股股、参股股、租赁赁）、 油油枪信息息：油枪枪编号、油油枪名称称、油品品、售价价、状态态（停用用、启用用） 油油罐信息息：油罐罐编号、油品编号、名称、油罐名称、安

27、全罐容、最高液位、最低液位、最高水位、状态（停用、启用）、标准罐容加油站对应应油源地地加油站编号号、加油油站名称称、编号号、名称称、运距距（公里里）、固固定运费费、运率率、其它它费用（过过路费、过过磅费、及及其它）、正常运输损耗、客户基础信信息客户基础信信息（新新增）客户编码：所在加加油站（分分公司或或总公司司）44位序号号标示示位（00、1、22），分分公司后后位补00所属：总公公司、分分公司、加加油站加油站类型型：往来来单位、IIC卡、现现金总公司、分分公司客客户客户类类型：往往来单位位、ICC卡、现现金客户户、批发发（分公公司总总公司）支付类型：预付、预预收、现现金基本情况：客户所所属单

28、位位（加油油站、分分公司、总总公司）、名称、法定代表人（负责人）、联系人、办公电话、地址、签订合同（是、否）、销售方式（站前、油车、直销）、所属地区（13个分公司）、合同编号、开票类型（普票、增票、无票）、开票方式（充值、消费、后结算）、主卡号（IC卡）所属行业：农、林林、牧，采采矿业，制制造业，电电力、燃燃气及水水生产，建建筑业，交交通运输输、仓储储及邮政政，信息息传输、计计算机服服务，批批发和零零售业，住住宿和餐餐饮业，金金融，房房地产，租租赁和商商业服务务，科学学研究、技技术服务务和地质质勘查业业，水利利、环境境和公司司设施管管理业，居居民服务务和其他他服务业业，教育育，卫生生、社会会保

29、障和和社会福福利业，文文化、体体育和娱娱乐业企业状况：油品年年需求量量（吨）、销销售预警警（吨）、销销售策略略（积分分、折扣扣、礼品品、配送送、承兑兑汇票）、经营营状况（优优秀、良良好、一一般、较较差）、已已供时间间（月）、客户拜访频率（次/年）、星级评定（5、4、3、2、1）、进油渠道、客户维护：负责单单位、负负责人、电电话法人代表：姓名、性性别、民民族、生生日、电电话、个个人爱好好、家庭庭成员（关关系、姓姓名、工工作单位位、电话话、生日日、兴趣趣爱好）、社社会关系系（关系系、姓名名、工作作单位、电电话、生生日、兴兴趣爱好好）联系人1：姓名、性性别、民民族、生生日、电电话、个个人爱好好、家庭

30、庭成员（关关系、姓姓名、工工作单位位、电话话、生日日、兴趣趣爱好）、社社会关系系（关系系、姓名名、工作作单位、电电话、生生日、兴兴趣爱好好）联系人2：姓名、性性别、民民族、生生日、电电话、个个人爱好好、家庭庭成员（关关系、姓姓名、工工作单位位、电话话、生日日、兴趣趣爱好）、社社会关系系（关系系、姓名名、工作作单位、电电话、生生日、兴兴趣爱好好）营业信息：成品油油客户分分类、所所属集团团、营业业执照编编号、组组织机构构代码、税税务登记记号、经经营许可可证编号号、开户户银行及及银行账账号、法法人（负负责人）身身份证、主主营业务务、汽油油类机具具（台）、柴柴油类机机具（台台）、合合同编号号、合同同期

31、限、结结算方式式、销售售价格、签签约量（吨吨）、合合同文本本、管理理层信息息（职务务、联系系方式、生生日、民民族）往来单位：支付类类型（预预付、应应收）、额额度（应应收透支支）、余余额（分分充值余余额和透透支余额额）、是是否配送送（否、是是）、折折让（00、额度度）、礼礼品（无无、有）、结结算期限限、承兑兑汇票（否否、是）、担保（否、是）、担保人、预警额度、预警期限、是否开发票（否、增、普）、开票时间（充值、销售、结算）注：折让按按照升和和金额优优惠，按按金额优优惠二级账户信信息表账号定义：2位数数字，简码定义：加油站站级4位位客户序序号22位账号号基本信息：账号、名名称、负负责人、联联系人、

32、地地址、办办公电话话、油品品年需求求量（吨吨）、销销售方式式（站前前、油车车、直销销）、已供时时间（月月）、客客户拜访访频率（次次/年）、机机具数量量（台）、负负责单位位、负责责人、电电话、当当前余额额（包括括透支额额）、透透支上限限、副卡卡号（IIC卡）营业信息：成品油油客户分分类、所所属集团团、营业业执照编编号、组组织机构构代码、税税务登记记号、经经营许可可证编号号、开户户银行及及银行账账号、法法人（负负责人）身身份证、主主营业务务、汽油油类机具具（台）、柴柴油类机机具（台台）、合合同编号号、合同同期限、结结算方式式、销售售价格、签签约量（吨吨）、合合同文本本、管理理层信息息（职务务、联系

33、系方式、生生日、民民族）往来单位客客户信息息参照客户基基础信息息和二级级账户信信息表直销批发客客户参照客户基基础信息息和二级级账户信信息表IC卡客户户信息完善现有的的IC卡卡信息社会客户信信息 参照照客户基基础信息息和二级级账户信信息表用油机具（车车辆）序号、类别别、类型型、车号号、司机机姓名、联系方方式、所所属二级级账号、状状态客户对应油油源地客户编号、客客户名称称、油源源地编号号、名称称、运距距（公里里）、固固定运费费、运率率、其它它费用（过过路费、过过磅费、及及其它）、正正常运输输损耗外部单位基基础信息息（第三三方物流流）运输单位基础信息：单位编编号、单单位名称称、法定定代表人人（负责责

34、人）、联系人、办公电话、负责人电话、地址、签订合同（是、否）、所属油源地车辆信息：车辆编编号、车车辆类型型、车牌牌号、司司机、所所属单位位、汽油油吨位、柴柴油吨位位、车辆辆状态（停停用、观观察、正正常）、司机联联系方式式油罐信息：罐号、油油品、吨吨位容积表：罐罐号、经营产品基基础信息息商品分类分类编码、分分类名称称、所属属采购组组、分类类属性、缺缺省毛利利率、最最高毛利利率、最最低毛利利率、损损耗率、预预估销售售额、预预估毛利利额、预预估品项项数、分分类营业业面积供应商（非非油）按照零售管管理系统统中的供供应商资资料定义义基本信息：供应商商编码、供供应商名名称、通通讯地址址、邮政政编码、地地区

35、编号号、类型型、购进进类别、采采购组、联联系电话话、传真真、联系系人、企企业性质质、供应应项、供供应商属属性（不不可订、不不可退货货、进货货定价、）商品（油品品和非油油品）按照零管系系统中的的商品资资料定义义，油源地对应应的商品品别称（新新增）应用油源地地出票应应用，应应用于配配送系统统，其他他系统不不用，可可维护原有系统优优化加油站端优化投币在前台增加加按人员员投币记记录，后后台增加加投币记记录查询询及打印印功能加油站入行行回执单单在系统统的入行行管理是是否体现现完整？是否上上传总部部？结合合整体资资金管理理看这样样做是否否满足？目的就就是监控控稽查加加油站资资金结构构完整，及及时性和和正确

36、性性。单据信息：营业员员编号、营营业员名名称、投币币时间、投投币班次次、投币币金额注：报表整整理完继继续完善善名称：投币币管理 标识符：功能描述：前台PPOS增增加投币币操作，投币人选择名称，录入金额，POS自动记录时间和当前营业班次。每次POS交班后，数据上传BOS系统，可在BOS系统钱袋管理里查询进行核对。前台POS支持不同投币人按编号录入金额，形成包含“姓名、投币金额、时间”的电子记录，具有打印小票功能；新增BO投币电子记录复核功能，班结时，形成与班营业时间一致的投币电子记录明细，且每条记录明细可附加“备注”，该“备注”由站管理人员填写存盘；可查询、打印；复核完毕后上传总分公司数据库。业

37、务流程：收油管理（待待定）收油管理数数据能够够满足计计量员帐帐表能够出具成成品入库库验收单单、加加油站油油品计量量单名称：成品品油入库库验收单单（待定定）标识符：功能描述新增计量单单（待定定）标识符：盘点管理（待待定）月度盘点抽查盘点停业盘点（清清罐）换号盘点（清清罐）交接盘点技改盘点调价盘点这个涉及表表单和流流程，让让业务部部门确认认。注：参照*加油站管理规范2008换季管理（待待定）换机管理说明：根据据油站要要换加油油机的需需要，为为了保证证油站班班结数据据和日结结数据的的总累差差一致性性，我们们必须通通过一个个系统处处理把原原主板产产生的和和新主板板产生的的累计数数记录。用例描述： 此功

38、功能模块块用于系系统记录录换加油油机的累累计数信信息，换换板前取取出原板板的累计计数，换换板后读读出新板板的累计计数，并并分别形形成累计计差。优先级： 中中级场景： 加油机机更换主主板愿景： 将油品换换号纳入入系统管管理中前置条件： 油枪信信息已经经存在后置条件： 无界面： 查询条条件日期段段、班次次、油枪枪数据项描述述： 换机日日期、系系统单号号、班次次、油枪枪号、油品品号、原原累计数数、新累累计数、制作人、审核人业务流程： 增加支付方方式名称：增加加支付方方式标识符：功能描述：在前台台POSS加入中中油ICC卡和银银联卡等等支付键键，标记记加油流流水支付付类型，在在后台BBO，由由核算员员

39、复核每每种汇总总的缴款款记录，最最后，此此复核的的缴款数数据汇总总到班结结、日结结等报表表。业务流程：日结管理新增往来单单位日结结处理，将将往来单单位的本本期收款款、本期期支出、期期末余额额等汇总总一个新新增系统统表中，便便于应往往来单位位应收账账款明细细表和往往来单位位应收账账款汇总总表统计计，新增增表的数数据注：考虑按按日，还还是按班班报表管理交接班报表表表样：记账客户交交接班报报表表样：油品销售日日结报表表应收账款明明细表应收账款汇汇总表（待待定） HYPERLINK 表单格式式/加油油站往往来单位位应收账账款汇总总表.xxlsxx 见加加油站往来单单位应收收款汇总总表往来单位车车辆一览

40、览表 HYPERLINK 表单格式式/加油油站往往来单位位车辆一一览表.xlssx 见加加油站往来单单位车辆辆一览表表涨价前后各各油品汇汇总表注：没看懂懂这张表表的意思思？加油机调价价盘点记记录表分公司（待待定）总部（待定定）客户管理系系统业务务需求客户需求加油站客户户需求计计划单据信息：客户编编号、客客户名称称、油品品、年度度、月度度、站前前（吨）、直直销（吨吨）、加加油车（吨吨）、注：报表整整理完继继续完善善名称：加油油站客户户需求计计划标识符：SSQP功能描述：此模块块用于填填写加油油站客户户月度油油品需求求计划，包包括往来来单位客客户、IIC卡客客户及直直销客户户，加油油站填写写后上报

41、报给分公公司和总总部。用用于跟踪踪加油站站需求计计划实际际对比情情况。业务流程：分公司客户户需求单据信息：客户编编号、客客户名称称、油品品、年度度、月度度、批发发（吨）、直直销（吨吨）、注：报表整整理完继继续完善善名称：分公公司客户户需求计计划标识符：功能描述：此模块块用于填填写分公公司客户户月度油油品需求求计划，包包括往批批发和直直销客户户，分公公司填写写后上报报给总部部。用于于跟踪分分公司客客户需求求计划实实际对比比情况。业务流程：总部客户需需求单据信息：客户编编号、客客户名称称、油品品、年度度、月度度、批发发（吨）、直直销（吨吨）、注：报表整整理完继继续完善善名称：分公公司客户户需求计计

42、划标识符：功能描述：此模块块用于填填写总公公司客户户月度油油品需求求计划，包包括往批批发和直直销客户户，总公公司填写写后录入入总部系系统。用用于跟踪踪总公司司客户需需求计划划实际对对比情况况。业务流程：星级定义（待待定）参照星级定定义表注：规则由由市场营营销部门门确认，2011年10月11日之前提供拜访记录客户、拜访访时间、拜拜访人、接接待人、拜拜访方式式（电话话、现场场、）、内容、是否回复、回复人、回复时间、其它说明、拜访单位（加油站、分公司、总部）加油站客户户拜访记记录名称：加油油站客户户拜访记记录标识符：功能描述：此模块块用于填填写加油油站客户户拜访，包包括客户户、拜访访时间、拜拜访人、

43、接接待人、拜拜访方式式（电话话、现场场、）、内内容、是是否回复复、回复复人、回回复时间间、其它它说明、拜拜访单位位。用于于备案和和回馈。业务流程：分公司客户户拜访记记录名称：分公公司客户户拜访记记录标识符：功能描述：此模块块用于填填写分公公司客户户拜访，包包括客户户、拜访访时间、拜拜访人、接接待人、拜拜访方式式（电话话、现场场、）、内内容、是是否回复复、回复复人、回回复时间间、其它它说明、拜拜访单位位。用于于备案和和回馈。业务流程：总部客户拜拜访记录录名称：分公公司客户户拜访记记录标识符：功能描述：此模块块用于填填写总公公司客户户拜访，包包括客户户、拜访访时间、拜拜访人、接接待人、拜拜访方式式

44、（电话话、现场场、）、内内容、是是否回复复、回复复人、回回复时间间、其它它说明、拜拜访单位位。用于于备案和和回馈。业务流程：优惠让利说明：并入入IC卡卡、往来来单位、直直销批发发的让利利规则，在在此用于于查询加油站客户户优惠让让利IC卡用户户、往来来单位、直直销客户户让利规规则查询询分公司客户户优惠让让利总公司客户户优惠让让利往来单位业业务需求求总分公司司模块 帐务管理 注：报报表格式式20111年110月220日前前确认，由由市场营营销、加加油站管管理及财财务部门门统一确确定 加油站模块块 往来单位资资料维护护 说明：不需需要审批批，应收收转预付付无需审审批，预预付转应应收需求求审批，优优惠

45、方式式变化需需要审批批名称：往来来单位资资料维护护标识符：CCDW功能描述：此模块块用于维维护商品品的往来来单位资资料，包包括客户户基本信信息、所所属行业业、企业业状况、营营业信息息等，由由加油站站统一维维护，上上传分公公司和总总部。业务流程：优惠审批说明：所有有相关优优惠的不不经过分分、总部部审批，在在加油站站端不能能生效，包包括取消消优惠。降低优惠程度是否审批，是否涉及多岗位审核？批准流转由专业系统完成，业务系统仅提供录入窗口和控制手段。名称：优惠惠审批标识符：FFAR功能描述：此模块块用于往往来单位位优惠折折让的相相关审批批，加油油站将优优惠折让让条件上上报给分分公司，分分公司接接收后审

46、审批复核核通过上上报给总总公司，总总公司接接收后审审批复核核后下发发给加油油站，加加油站接接收后执执行优惠惠生效。如如果分公公司和总总公司审审核不能能通过则则审批作作废。业务流程：销售管理 站前销售 说明：余额提提示（小小票和PPOS机机）名称：站前前销售标识符：SSFS功能描述：此模块块用于往往来单位位在加油油站站前前加油支支付，在在站前PPOS机机上录入入往来单单位的客客户账号号，系统统自动检检索出相相关车辆辆，选中中车辆进进行支付付，如果果余额不不足系统统自动停停止支付付并提示示。业务流程：加油站直销销提供录入窗窗口，按按照客户户、油品品、每笔笔发生实实际情况况、原单单号说明：余额额提示

47、（小小票和PPOS机机）名称：加油油站直销销标识符：功能描述：此模块块用于往往来单位位在加油油站直销销销售，在在站级BBO端录录入往来来单位、直直销油品品、数量量（吨）、金金额等，如如果余额额不足系系统不允允许复核核并提示示。业务流程：加油车销售售注：没有规规范管理理流程，由由业务部部门在220111年100月155日前提提供名称：加油油车销售售标识符：OOTS功能描述：此模块块用于往往来单位位加油站站加油车车送油销销售方式式，加油油车直接接在站前前销售，前前台POOS将这这笔加油油算成特特殊交易易，传到到后台，后后台将这这笔交易易制成加加油车销销售单。在在加油车车回款时时按照这这个销售售单来

48、录录入回款款明细，如如果有往往来单位位的，选选择往来来单位进进行录入入，往来来单位会会自动带带出优惠惠的相关关信息，加加油车录录入回款款记录后后，此单单复核进进入当天天的营业业款，同同时出具具让利单单。业务流程：缴款充值管管理 说明：预付付类客户户缴款充充值账户户增减，应收客客户缴款款未按期期限缴款款，停止止销售；应收客客户缴款款大于应应交款额额，大于于部分可可成为预预付类客客户，且且可进行行预付客客户销售售；增加加发票类类型，充充值回执执。充值类类型（支支票、现现金、电电汇、承承兑汇票票）计划管理业业务需求求说明：集中中管理模模式，还还是分散散式管理理模式还还没有确确认。由由业务部部门200

49、11年年10月月15日日之前确确认系统录入支支持分公公司和总总部分权权录入，最最小单位位是加油油站、客客户、销售计划加油站端被动接受分分公司下下达的销销售计划划，字段段主要是是商品编编号、商商品名称称、年度度、月度度销售指指标月度销售计计划商品编号、商商品名称称、销售售类型（站站前、直直销、加加油车）、11月、22月、33月、44月、55月、66月、77月、88月、99月、110月、111月、112月名称：加油油站月度度销售计计划标识符：SSSP功能描述：此模块块用于填填写加油油站月度度油品销销售计划划，包括括往来站站前销售售、直销销及加油油车销售售，加油油站填写写后上报报给分公公司和总总部。用用于跟踪踪加油站站需求计计划实际际对比情情况。业务流程：年度销售指指标分公司端月度销售计计划商品编号、商商品名称称、销售售类型（直销和批发）、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月名称：分公公司月度度销售计计划标识符：功能描述：此模块块用于填填写分够够功能上上月度油油品销售售计划，包包括批发发和直销销，分公公司填写写后上报报给总部部。用于于跟踪分分公司计计划实际际对比情情况。业务流程：月度销售计计划查询询包括加油站站站前销销售、直直销销售售、加油油车销售售、分公公司直销销销售及及分公司司批发销销售。查查询条件件是月份份和分公