2022年出纳的日常工作职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年出纳的日常工作职责1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。2022年出纳的日常工作职责（二）1、银行收款和支付;2、制作银行收支周报表;3、金蝶软件凭证数据录入。4、其他关联工作。2022年出纳的日常工作职责（三）1.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐._对已审核的原始凭证及时填制记帐._处理发票购买及填开._处理财务及行政的日常事务.2022年出纳的日常工作职责（四）1、负责公司现金、票据

2、及银行存款的保管、出纳和记录;2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;3、协助会计做好各种帐务的处理工作;4、负责掌管小额现金;5、完成上级交给的其它事务性工作。2022年出纳的日常工作职责（五）1、应收账款催收、管理;2、发票领购、开具、作废管理;3、报销款制单、查询;4、银行回单打印、整理、归档;5、完成上级领导交代的其他工作。2022年出纳的日常工作职责（六）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。2

3、022年出纳的日常工作职责（七）1、根据公司制度审核各类单据与发票;2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。2022年出纳的日常工作职责（八）1、负责日

4、常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、独立完成公司交办的其他事务性工作。2022年出纳的日常工作职责（九）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

5、2022年出纳的日常工作职责（十）办理银行结算、对账，银行回单打印;按会计要求录入收、付款凭证;负责开具各项票据;费用报销、支付款项时核查报销单据与付款信息;负责和银行或其他机构的工作安排;负责现场现金收付核对;完成上级主管交办的其他工作。2022年出纳的日常工作职责（十一）1、负责发票购买、发票开具、发票信息登记以及发票的邮寄;2、负责录入凭证，打印并装订成册;3、负责外出办理银行、税务的相关事宜;4、协助财务经理，完成其交办的其他工作。2022年出纳的日常工作职责（十二）1、严格执行公司规定的财务管理制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。2、根据审核无误的会计凭证

6、，及时准确地办理付款。3、熟练办理各项银行业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。2022年出纳的日常工作职责（十三）协助完成财务单据、发票、档案等文件的准备、归档和保管及员工报销;及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续;申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况;协助行政/财务主管完成其他日常事务性工作;2022年出纳的日常工作职责（十四）1、负责按照国家相关法律法规及地区公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;2、负责根据审核批准的报