企业仓库管理新版制度

1、公司仓库管理制度（一）总则仓库是公司物资供应体系日勺一种重要构成部分，是公司多种物资周转储藏日勺环节，同步 肩负着物资管理日勺多项业务职能。它日勺重要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量 完好，保证安全，收发迅速，面向生产，服务周到，减少费用，加速资金周转。置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制， 进行科学分工，形成物资分口管理日勺保证体系；业务上要实行工作质量原则化，应用现代管 理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量与否一致，按 物资交接本上日勺规定签字，应当结

2、识到签收是经济责任勺转移。物资入库存，应先入待验区，未经检查合格不准进入货位，更不准投入使用。材料验收合格，保管员凭发票所开列日勺名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色 标志，入库存单各栏应填写清晰，并随同托收单交财务科记账。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职日勺责 任。验收中发现日勺问题要及时告知科长和经办人解决。托收到而货未到，或货已到而无发票， 均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资日勺储存保管物资日勺储存保管，原则上应以物资日勺属性、特点和用途规划设立仓库，并根据仓库日勺条 件考虑划辨别工，凡吞吐量大勺落地堆放，周转量小勺货架寄存，

3、落地堆放以分类和规格勺 顺序排列编号，上架日勺以分类四号定位编号。物资堆放勺原则是：在堆垛合理安全可靠勺前提下，履行五五堆放，根据货品特点，必 须做到过目见数，检点以便，成行成列，文明整洁。仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律 责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、 盘盈、盘亏等，保管员不得采用发生盈时多送，亏时克扣日勺违纪做法。保管物资要根据其自然属性，考虑储存勺场合和保管常识解决，加强保管措施，达到十 不规定，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货以便， 留有回旋余地。保管物资，未经科

4、长批准，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊 状况应经科长批准。仓库要严格保卫制度，严禁非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经 保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要勺防火知识。（四）物资发放按 推陈储新，先进先出，按规定供应，节省用料勺原则发放材料。发料坚持一盘底， 二核对，三发料，四减数勺原则。对贪图以便，违背发料原则导致物资失效、霉变、大料小 用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算 员和领料人签字。属筹划内勺材料应有材料筹划；属限额供料勺材料应符合限额供料制度； 属规定审批勺

5、材料应有审批人签字。同步，超费用领料未办手续，不得发料。调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价 格不符或货款少收等，应立即告知开票人改正后发货。对于专项申请用料，除筹划采购员留作备用勺数量外，均应由申请单位领用。常备用 料，凡属可以分割拆零勺，本着节省勺原则，都应拆零供应，不准一次性发料。发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰，避免差错出门。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其她有关事项记账要笔迹清晰，日清月结不积压，托收、月报及时。容许范畴内勺磋差、合理勺自然损耗所引起勺盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到 账、卡、物、资金四一致。发

6、明五好仓库是每个保管员努力日勺方向，每月对仓库进行一次检查，以增进创五好仓 库日勺开展。保管员调动工作，一定要办理交接手续，移送中勺未了事宜及有关凭证，要列出清单 三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛， 仍由原移送人负责补偿。对失职导致勺亏损，除原价补偿外，还要给纪律处分。库存盈亏反映出保管员勺工作质量，力求做到不浮现差错。深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。（二）购买部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，告知到货时间、数量、货品 品种，并协助做好搬运工作。（三）仓管员对仓物料必

7、须严格验查物料勺品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格 与单据、运单不符，应及时告知购买部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料勺质量 验收由购买部门负责。（四）经办理验罢手续进仓勺物料，仓管员应及时开出仓库收料单，仓库据此记账并送经 办人一份，用以办理付款手续。（五）各部门领用物料，必须填制仓库领料单，经使用部门经理（负责人）签名，再交总 务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品勺领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批 准后，方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作勺筹划性及有助于加强仓库物资勺管理，采用隔天发料措施， 定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊状况除外。（七）各部

8、门下月领用物料勺筹划，应在上月终5天前（即每月勺二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制仓库领料单，并验明物业勺规格、数量、经总 务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货日勺程序发货。严禁先出货后补手续 日勺错误做法。严禁白条发货。（十）仓管员应对各项物料设立物料购、领、存货卡，凡购入，领用物料，应立即做相应 勺记载，及时反映物资勺增减变化状况，做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报 告手续，填制商品、物料盘盈、盘亏报告表，

9、经公司领导批准，据以列账，并报财务部一 份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购筹划，以节省使用资金，仓管员 应每月编制库存物资余额表，送交财务部及有关部门各一份。（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整洁、美观。填好货品卡， 把货品卡挂放在明显位置。（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。（十五）仓管员要认真做好仓库日勺安全工作，常常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做 好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时报告。仓库物资管理制度（一）加强仓库管理，做好物资日勺收

10、发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完毕物 资日勺收发任务。保擀就是要把质量好日勺物资收进来并发给顾客;保量就是按合同规定勺数量， 及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资日勺供应筹划，及时地把物资发放到需求 单位。（二）做好仓库管理是加强物资管理勺一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存 物资日勺特点，做好五无一一无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠； 做好六防一一防潮、防压、防腐、防火、防盗。（三）保证物资管理日勺安全，严防*，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关 人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。（四）物资进仓须有严格验罢手续，对物资日勺数量、

11、规格、质量、名称等做到精确无误，同 步做好进仓日勺登记手续。（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理 人员有权拒发材料。（六）开展技术革新，不断改善仓库勺物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓 库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充足发挥物资勺作用。仓库管理规定一、总则第一条为了使我司勺仓库管理规范化，保证财产物资勺完好无损，根据公司管理和财务管理 勺一般规定，结合我司勺某些具体状况，特订本规定。第二条仓库管理工作勺任务：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（2）做好物资勺保管工作，如实登记仓库实物

12、账，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、 物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料勺回收、整顿、运用工作，协助做好积压物资勺解决工 作。（4）做好仓库安全保卫工作，保证仓库和物资勺安全。第三条本规定合用于我司所属勺各级公司，涉及全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在公司勺财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会 统一安排和调配。（二）仓库物资勺入库第五条外购物资（涉及外购材料、商品等）达到后，由业务部门经办人填制商品验收单 一式四份（经仓管员签字后勺商品验收单，一联由业务部门留底，一联交记录，一联由业 务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单根据），仓管员根据商品验收单填写

13、勺 品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在商品验收单上签名，并根据点验成果如 实填制、入库规格单一式三份，送货人须就货品与入库单勺相应项目与仓库员核对，确认无 误后在“入库单上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全日勺商品验收单（仓库联） 和“入库单日勺存根登记仓库实物账，其他一联交财务部门，一联交业务部门。第六条公司自身生产勺产成品入库，须有质量管理部门出具勺产品质量合格证，由专人送交 仓库，仓管员根据入库状况填制入库单一式三份，双方互相核对无误后须在入库单上签 名，签名后勺入库单一联由仓库作为登记实物账勺根据，一联交生产车间做产量记录根据， 一联交财部作为成本核算和产品核算勺根据。第

14、七条委托加工材料和产品加工完后勺入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在入 库单上注明其来源，并在发外加工登记簿上予以登记。第八条因生产需要而直接进入生产车间勺外购物资或已竣工勺委托加工材料，应同步办理入 库手续和出库手续，以精确反映公司勺物资量。第九条来料加工户所提供勺材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设来 料加工材料登记簿，以作备查。第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内具体阐明因素，如系月底勺 假退料，则在办理退料手续勺同步,办理下月领料手续。第十一条对于物资验收入库过程中所发现勺有关数量、质量、规格、品种等不相符勺现象， 仓管员有权回绝办理入库手续

15、并视其限度报告业务部门、财务部门和公司经理解决。（三）仓库物资勺出库第十二条公司仓库一切商品货品勺对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章勺商 品调拨单（仓库联），一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开 具出库单根据，一联交记录。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据商品调拨单开具 业务承办人，一联由仓库作为登记实物账勺根据，一联由仓管员定期交财务部。第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门勺用料定额和车间负责 人签发勺领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车 间作为其物资消耗勺考核根据，一联交财务部作成本核算根据，一联

16、由仓库作为登记实物账 勺根据。 第十四条发往外单位委托加工日勺材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设立 发外加工登记簿进行登记。第十五条来料加工客户所提供勺材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在 领料单上注明，且不登记实物账，而是在来料加工材料登记簿上予以登记。第十六条对于一切手续不全勺提货、领料事项，仓管员有权回绝发货，并视其限度报告业务 部门、财务部门和公司经理解决。（四）仓库物资勺保管第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称仓库实物账）和实物登记卡，仓库实物账按物 资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同步，在每一商品材料寄存 点设立商品材料实物

17、登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡， 保证账、卡、物相符。第十八条每月必须对库存勺商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓 管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实 物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中有关栏目内填列，经财务部门核 算，并报有关部门和领导批准，方可作调账解决，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡 和实物相符合。第十九条仓库物资勺计量工作应按通用勺计量原则实行，对不同物资采用不同勺计量措施， 保证物资计量勺精确性。第二十条做好仓库与供应、销售环节勺衔接工作，在保证生产供应等合理储藏勺

18、前提下，力 求减少库存量，并对物资勺运用、积压产品勺对勺解决等提出建议。第二十一条仓库物资勺保管要根据多种物资勺不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同 措施分别寄存，既要保证物资免受多种损害，又要保证物资勺进出和盘点以便。第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设立明显 标志。第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须通过仓管员勺批准，并通过登记之后，方可在仓管员日勺陪伴下进入仓库，进入仓库日勺人员一律不得携带易燃、易爆物品，不 得在库房内吸烟。第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避 雷和消防等器材和设备，保

19、障仓库和物资财产勺安全。第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移送手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有 当结交手续办妥之后，才干离动工作单位。第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而导致物资短缺、规格或质量不合规定勺和账 实不符，仓管员应承当由此引起勺经济损失，财务经理应负领导责任。一、目勺通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指引和规范仓库人员平常作业行为，通过奖惩勺措施起到鼓励和考核人员勺作用。二、范畴仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料勺收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品解决工作；仓管部对物料勺检查和不良

20、品处置方式勺拟定；四、验收及保管1物资勺验收入库仓库管理制度1.1物资到公司后库管员根据清单上所列日勺名称、数量进行核对、清 点，经使用部门或请购人员及检查人员对质量检查合格后，方可入库。1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货 管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款 报销凭证。1.3库管要严格把关，有如下状况时可回绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准勺采购。b）与合同筹划或请购单不相符勺采购物资。c）与规定不符合勺采购物资。1.4因生产急需或其她因素不能形成入库勺物资，库管员要到现场核对 验收，并及时补填入库单。2物资保管仓库管理制度2

21、.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做 到二齐、三清、四号定位。）二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁。b）三清：材料清、数量清、规格标记清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2库管员对常用或每日有变动勺物资要随时盘点，若发现误差须及时 找出因素并改正2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数 据勺精确性和可靠性。3物资勺领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人勺领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签 字、字据不清或被涂改勺，库管员有权回绝发放物资。3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时告知使用者，使用者按规 定填写请购单，经总经理批准

22、后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3.5以旧换新日勺物资一律交旧领新；领用日勺多种工具均要上工具卡，并 由领用人和总经理签字。4物资退库仓库管理制度4.1由于生产筹划更改引起领用勺物资剩余时，应及时退库并办理退库 手续。4.2废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并 做好记录和标记。五、规定1仓储管理规定1.1物料收货及入库1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单” 勺流程进行作业。1.1.2采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货品放到仓库内 部，不容许

23、放在仓库外，特别不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货品检 查放在仓库内部。1.1.3收货时需规定采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到 拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据勺责任。1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品特别 需要共同确认。新产品需要仔细核对物料勺产品描述，以避免出错。1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上日勺 数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联系解决数量问题。1.1.6物料摆放需要按照划分勺区域进行摆放，不得随意摆放物料，不 得在规划勺区域外摆放物料，特殊状况需要在 2小时内进行整顿归位。1.1.7原则

24、上当天收货勺物料需要当天解决完毕。不测试勺当天安排点 数，进行“入库单”入库信息勺记录，点数入库。1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购勺近来入库物料还是库存物料，以便后续确认合计入库 数量。测试检查完毕后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进 行辨别放在指定区域。1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一种入库单入库物料进行 数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量与否相符，不符合勺需 要追查因素究竟和解决完毕。（有借料勺需要见到产品借用单据，测试坏 勺需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂告知单”扣除等 同入库数量）。1.1

25、.10入库物料需要摆放至指定储位。1.1.11“收货确认单”需要按流程规定先给仓库入库人员确认登记再 给到仓库主管签字后才干给到采购。1.2物料出库（出库领料）1.2.1需严格按照“物料领用表”来发物料， 并填写“出库单” “借用 单”进行作业。1.2.2包装组给到勺出库单无特殊因素当天必须所有完毕取货、包装。1.2.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组 指定位置。1.2.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并规定其签 名确认。1.2.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。1.3工具借用1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进

26、行作 业。1.3.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续辨 认进行工具入库作业。1.4工具归还1.4.1己办理归还日勺可以装订存档，未归还日勺不予装订，需要对当事人 进行追查，直到归还工具或开具有关单据作归还手续。1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名勺不予办理借用。1.5物料及工具报废1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。1.5.2发现库存物料及工具不良时需要及时解决或报告上级解决。1.5.3需要严格辨别开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回 报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。1.6退货品料解决1.6.1需按照有关“退货告

27、知单“勺进行作业。1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购部门解决并规定其签字，可以暂放仓库。1.6.3不良物料不容许给采购办理借料以充不良数量。1.7仓库卫生、安全管理1.7.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整顿工作，清理掉不要不用和坏日勺东西，将需要使用日勺物料和设备按指定区域进行整顿达到整 洁、整洁、干净、卫生、合理摆放日勺规定。1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班迈进行。1.7.3部门将根据工作成果进行评分，作为奖金勺根据。1.7.4考虑物料区域摆放与否合理，并做合理摆放和规划。1.7.5安全1.7.5.1每天下班后由仓库管理员检查门窗与否关闭，按仓库十二防

28、”安全原则检查货品，异常状况及时解决和报告。1.7.5.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登 记方可进入。1.7.5.3仓库内严禁吸烟和严禁明火，发现一例立即报告解决。1.7.5.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。1.7.5.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。1.8物料管理（异常解决及呆滞物料解决）1.8.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、 储存勺过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，避免物料损坏，有异常品 质问题进行反馈解决。1.8.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时 反馈解决。1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行解决，根据解决成果对物料进行分别管理。1.8.4保持物料勺对勺标示和定期检查，由仓库管理负责人负责。对标 示错误勺需要追查有关责任。1.9.1仓库所有单据日勺登帐方式和规定当天准时完毕。1.9.2需要给到财务勺单据电子档和手工单据一起给到财务。1.9.3每月勺单据登