工程投资估算与经济评价

1、.PAGE ：.；PAGE 73第九章 工程投资估算与经济评价第一节 工程投资为了到达各规划程度年温岭市城镇水资源供需平衡，必需在今后每年投入一定的资金。主要是包括工业节水措施、城镇生活节水、非工程措施的投入以及自来水净水厂投入等。一、减污工程及工业和生活节水投资1.污水处置工程投资估算根据减污工程规划，为积极推进温岭市城镇污水集中处置，拟建立温岭观岙污水处置厂、温峤污水处置厂、泽国污水处置厂、滨海污水处置厂、松门污水处置厂、石塘污水处置厂、石桥头污水处置厂，至2021年，城市污水处置规模将到达8.5万吨/日，到2020年将达34.5万吨/日。根据有关城市中水回用规划投资调查，污水处置厂固定资

2、产投资为每万吨/日规模1700万元，规划期内各污水处置厂规模及投资估算如表9-1。表9-1 规划期内各污水处置厂的污水处置才干及投资估算规划的污水处置厂20212020累计新增规模投资额(万元)新增规模投资额(万元)新增规模投资额万元万吨/日(万m3/年)(万吨/日)(万m3/年)万吨/日(万m3/年)温岭观岙污水处置厂3.51277.55950725551190010.53832.517850温峤污水处置厂27303400932851530011401518700泽国污水处置厂273034004146068006219010200滨海污水处置厂136517003109551004146068

3、00松门污水处置厂/1.865730601.86573060石塘污水处置厂/0.829200.82920石桥头污水处置厂/0.41466800.4146680合计8.53102.5144502694904420034.512593586502.中水系统投资估算根据温岭市的详细实践，在城区人口相对集中的生活小区规划建立中水系统，使温岭市到2021年、2020年的废污水回用率分别到达40%、60%。规划期内中水系统投资估算见表9-2。表9-2 规划期内中水系统投资估算程度年2021年2020年规模万吨/日投资万元新增规模万吨/日投资万元全市合计6.222325.218723.节水器具运用规划及投资

4、根据规划，城镇生活节水主要措施有：到2021年，新建建筑物的节水器具的安装率到达80%，住宅设备节水器具的安装率到达50%，并对管道及建筑物中的“跑、冒、滴、漏和浪费水的用水器具进展改造；到2020年一切住宅的节水器具安装率到达95%，公共设备的节水器具安装率达80%。这样到2021年、2020年的城镇生活节水率分别到达需水量的5%、8%。根据水量平衡计算，到2021年、2020年城镇生活用水量分别为5712、10300万m3，那么相应年份节水量分别为286、824万m3。节水投资按6元/m3/年估算，那么投资额估算见表9-3。表9-3 规划期内节水器具运用规划及投资程度年2021年2020年

5、新增规模(万吨/年)投资额(万元)新增规模(万吨/年)投资额(万元)全市合计286171653832284.节水消费工艺的运用根据节水消费工艺规划，近期50%的企业运用节水排污量小的定额节水型消费工艺，远期 75%的企业推行运用节水型消费工艺。使节水消费工艺的改造节水效果到2021年达需水量的6%，2020年到达8%，相应节水量可分别到达107、247万m3，各阶段添加节水量107、140万m3。由此按照节水型工艺节水15元/m3 /年，可估算出规划期内节水消费工艺规划及投资估算如表9-4。表9-4 规划期内节水消费工艺规划及投资估算程度年2021年2020年运用节水型消费工艺比例投资额(万元

6、)运用节水型消费工艺比例投资额(万元)全市合计501605752100二、后备水源投资估算根据温岭市水资源短缺的局面，一方面，科学管理和合理开发利用现有的水利工程，提高其供水才干，另一方面，积极开发新的水源基地，以坚持该市经济可继续开展。为此，根据对该市各水利分区的水源地调查，将几个有能够实施的水库概略及投资估算见表9-5。投资估算方法如下：工程投资按照概预算法粗略估算，包括枢纽工程投资、水库淹没处置补偿费两大部分。其中，枢纽工程投资包括建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属构造设备及安装工程费、其他费用、预备费、建立单位管理费、根本预备费、勘测设计费、有关税费、价差预备费、建立期还贷利息等。

7、水库淹没处置补偿费包括乡村移民安顿迁建费、城镇及集镇迁建补偿费、专业工程恢复改建费、防护工程费、库底清理费、环境影响补偿费及其他费用、预备费、有关税费等。表9-5 后备水源库容及投资估算表库名拟建水库规模移民人投资估算万元坝址坝高(m)坝顶长度(m)总库容万m3)前溪水库太平岙底杨村31415550/15000大溪岙水库大溪镇大溪岙村21.54523305005000白龙潭水库箬横镇曼头山村20200110/1650白溪水库横山白溪村23200160/2300梅溪水库江厦梅溪村323009008007000桐山水库温桥镇桐山村194001020500020000油麻潭水库钓浜区1525020/

8、800西山村水库横山西山村20150160/2000三、城镇供水投资规划根据城镇供水水源规划，温岭市主要城镇不同规划期不同程度年水厂规模及投资如表9-6。供水管线规划投资如表9-7所列。表9-6 规划期不同程度年水厂投资估算水厂名现状规模万/日2021年2020年规模万吨/日投资万元规模万吨/日投资万元山下金水厂6.06.06.0大溪水厂2.24.015036.62090泽国水厂27.74091133840横峰水厂20.310127379591箬横水厂0.851.68561.6石桥头水厂3.831953.8桐山水厂2.52441江厦水厂0.44960.5148钓浜水厂0.33860.3横山水厂

9、0.33860.4148城南水厂0.050.89060.9148坞根水厂0.010.44960.5148小计46.02244273.218554表9-7 管线规划投资道路管径mm管长km投资万元白龙潭水库箬横水厂DN2006.0258大溪岙水库大溪水厂DN3005.3419横峰水厂市区DN8008.31802横峰水厂箬横松门石塘DN70019.03496DN60011.51546DN40010.01048泽国水厂新河滨海DN40010.71122DN3009.2728大溪水厂潘郎DN2008.3358大溪水厂山市DN2005.4232合计11010综上所述，不同程度年城镇供水投资总数列入表9-

10、8。表9-8 城镇供水投资单位：万元2021年2020年合计水厂投资224421855440996管线规划投资1059141911010合计330331897352006四、非工程措施投资非工程措施投资主要包括节水宣传、政策研讨制定、根底管理、技术培训、节水科研等费用为逐渐提高人们的节水认识，政府应逐年添加此项投入。估计在近10年内每年投资100万元，累计投资1000万元。 五、调水工程投资长潭水库引水至温岭，所需投资约为6000万元。六、工程投资合计上述各项投资汇总如表9-9。表9-9 城镇供水工程投资汇总 单位：万元序号工程2021年2020年小计1污水处置工程投资144504420058

11、6502中水系统投资2232187241043节水器具运用规划及投资1716322849444节水消费工艺投资1605210037055后备水源工程投资3375020000537506城镇供水投资估算3303318973520067非工程措施投资100010008调水工程投资60006000合 计9378690373184159第二节 工程效益节水工程、新建水源工程及非工程措施效益分析的普通内容包括经济效益、社会效益和环境效益，以及必要的综合效益分析。经济效益主要是分析节水工程及新建水源工程对国民经济的奉献，评价它的经济合理性；社会效益，主要分析节水开展对社会开展目的的奉献与影响；环境效益分析

12、，主要分析节水工程及新建水源工程对环境目的和情况的影响和奉献；综合效益分析主要是在上述效益分析根底上，对节水工程及新建水源工程总的预期效果进展综合分析评述。效益分析的普通方法主要采用定性与定量描画相结合的方法、对比分析方法、实验的方法及模型预测等方法或几种方法结合进展分析。但至今为止，节水效益的计算方法尚不成熟，难以完好反映出节水效益，且还没有规范。因此，下面的效益分析从定性和定量两个方面作描画。一、节水量和增供水量分析根据上述节水规划、非工程措施的部署以及每个专项工程措施的实施，预测到未来不同程度年，即近期2021年、远期2020年到达温岭市用水规划目的时，估计节约和添加的供水量见表9-10

13、。表9-10 不同程度年节水改造工程和非工程措施节水量 单位：万m3序号节水或专项措施2021年2020年一减污工程及工业和生活用水节水265652321污水处置工程226341612中水系统建立3节水器具运用2868244节水消费工艺107247二非工程措施节水量300400合 计29565632二、节水社会效益和环境效益兴建水利工程是一项利国利民的大事，除具有显著的经济效益外，还有宏大的社会效益和环境效益。水利工程建成投产后，由于添加了当地工农业部门、城镇居民生活的供水数量，且提高了供水质量，可以有效缓解原来紧张的水资源供求关系，促进工农业消费，从而改善人民群众的生活居住环境。一个水库的建

14、成并正常运转之后，不但可以成为一个地域亮丽的风景线，还可以充分开发其旅游资源，带动周边地域的经济开展。此外，对于调理一个地域的小气候是很有益处的。这些都是无法用经济目的来衡量的水利工程建立产生的宏大的社会效益和环境维护效益。三、工业节水直接效益城镇节水的直接效益主要表达在供水工程投资的节省和运转费用的减少。由于运转费用目前难以估算，故这里仅从投资角度进展比较。据调查，自来水厂供水系统投资全国平均约为10元/ m3/年；对于水源工程，按平均估算，温岭市建立投资约为12元/ m3/年。由此可推算年城镇供水才干1 m3水的建立投资约为22元。根据上述估算，城镇节水设备投资约为15元/ m3/年，那么

15、可得到年节省供水才干1 m3水可节省投资7元。由以上节水量可估算到2021年、2020年可累计节省投资达2478万元。四、环境维护效益由城镇工业及生活节水措施可知，节水中大部分是依托污水及中水处置厂处置回用。这种处置回用的节水措施一方面减少了排污费，据有关城市分析，约为0.30.6元/ m3，此外，更重要的是维护了生态环境，减少了更大范围的环境污染。按照水资源维护及污染水资源处置费8元/ m3计算，那么每单位排污水需耗资8元用于水资源维护及污染水资源的处置，另加上排污费计8.5元/ m3。而污水处置回用费用仅为23元/ m3。由此可产生环境维护效益为5.56.5元/ m3。新建水利供水工程和节

16、约用水可促进温岭市对有限水资源的合理分配与利用。这是保证和推进温岭市社会、经济可继续开展的根底。其意义已远非“效益、“效果通常的含义所能包容。这种效益作用之深远，还有待于进一步深化和讨论。第三节 经济评价目的及敏感性分析根据SL72-94规定，此次规划的经济评价采用增量费用和增量效益进展评价。计算结果见以下现金流量表。一、投入一总投资根据表9-9投资汇总，整个规划期内工程总投资为178692万元。按影子价钱转换系数进展调整影子价钱转换系数取0.95，那么工程影子价钱总投资为169757万元。 二运转费 1节水减污工程年运转费 节水减污工程的年运转费按添加投资额的5计算。 2水源工程年运转费 水

17、源工程的年运转费按工程添加投资额的1计算。 3城镇供水年运转费 城镇供水的年运转费按工程添加投资额的5计算。4.调水工程年运转费调水工程的年运转费按工程添加投资额的2%计算。 三流动资金流动资金是为了维持正常运转所需周转的资金。本规划的工程工程一旦实施，流动资金必需添加，取增量投入流动资金为1000万元。 二、效益 本次规划中只计算工程工程实施后产生的节水与增产效益。在计算时，由于工程通常是在投产一段时期后才会有效益出现，因此效益的产生滞后于投资发生一定时期。 1节水效益 工程建成后，根据各年减污节水量，生活及工业供水的影子价钱取1.0元/m3。 2增产效益 工业增产效益=工业总产值 9 0.

18、015，式中9为工业利税率，0015为供水效益分摊系数。 三、经济评价目的 在计算时，社会折现率取7%，以2002年为基准年，分析期为2003-2040年。计算现金流量结果如表9-11所列。 表9-11 现金流量计算表 单位：万元序号计算期工程200320042005200620072021202120211效益流量1.1减污节水效益5127941230190729561.2工业增产效益91211581471186923731.3回收流动资金合计142419522702377653292费用流量2.1流动资金10002.2投资1332013320133201332013320133201332

19、0133202.3年运转费2.3.1节水减污1961961961961961961961962.3.2水源工程40801201602002402813212.3.3城镇供水1893775667558931031116913072.3.4调水工程3333333333333333年运转费合计45768691511441322150016781856合计14777140061423514464146421482014998151763净现金流量-14777-14006-14235-13039-12689-12118-11222-98474累计净现金流量-14777-28784-43018-56058

20、-68747-80865-92088-101935续表序号计算期工程20212021202120212021202120211效益流量1.1减污节水效益31533363358738264080435246421.2工业增产效益301438274861617378409957126451.3回收流动资金合计61677190844899991192014309172872费用流量2.1流动资金2.2投资89378937893789378937893789372.3年运转费2.3.1节水减污1961961961961961961962.3.2水源工程3403593783974164354542.3.

21、3城镇供水16731837200221662330249426582.3.4调水工程33333333333333年运转费合计2242242526082791297431583341合计111791211545117281191112095122783净现金流量-5012-4172-3097-17299221450094累计净现金流量-106947-111118-114215-115945-115936-122-108712续表序号计算期工程2021201920202021203920401效益流量1.1减污节水效益4951528156325688656566051.2工业增产效益1605920

22、39526476291241619251781171.3回收流动资金1000合计210102567632108348121684901857222费用流量2.1流动资金2.2投资8937893789372.3年运转费2.3.1节水减污1961961881881811812.3.2水源工程4734925115115115112.3.3城镇供水2823298731513151315131512.3.4调水工程333333333333年运转费合计35243707333388338763876合计124611264492703883387638763净现金流量854913032228383092916

23、46151818464累计净现金流量-100163-87131-64293-33364146914216509882.经济目的计算出三大经济目的分别如下：(1)经济内部收益率为14.67%7%；(2)经济净现值为162508万元0；(3)经济效益费用比为2.651。因此，本次规划在经济上是合理可行的。四、敏感性分析1对经济内部收益率进展敏感性分析。对投资、工业总产值、供水价钱按5%和10%的变化率，分别计算经济内部收益率的变化，见表9-12。表9-12 不确定性要素对经济内部收益率的影响变动量%变动要素+10+50-5-10投资14.16%14.42%14.67%14.92%15.51%工业总产值15.05%14.85%14.67%14.63%14.10%供水价钱14.78%14.73%