SAP 需求分析与作业流程报告

1、.PAGE ：.；需求分析与未来作业流程报告 TOC t 标题 1,2,标题 2,3,标题 3,4,标题 0,1 第一部分 绪论 GOTOBUTTON _Toc396285119 PAGEREF _Toc396285119 6一. M2专案综述 GOTOBUTTON _Toc396285120 PAGEREF _Toc396285120 6二. 需求分析及未来系统设计的出发点 GOTOBUTTON _Toc396285121 PAGEREF _Toc396285121 6三. 未来系统的运作框架 GOTOBUTTON _Toc396285122 PAGEREF _Toc396285122 7四

2、. 流程图图例 GOTOBUTTON _Toc396285123 PAGEREF _Toc396285123 9第二部分 财务会计 GOTOBUTTON _Toc396285133 PAGEREF _Toc396285133 9一. 总帐系统 GOTOBUTTON _Toc396285 PAGEREF _Toc396285 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285 PAGEREF _Toc396285 92. 与其它模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285 PAGEREF _Toc396285 93. 主要业务流程 GOTOBUTTON _Toc396285 PA

3、GEREF _Toc396285 93. 1. 会计科目表建立 GOTOBUTTON _Toc396285 PAGEREF _Toc396285 93. 2. 传票录入及入帐处置 GOTOBUTTON _Toc396285140 PAGEREF _Toc396285140 93. 3. 期末处置 GOTOBUTTON _Toc396285141 PAGEREF _Toc396285141 94. 报表需求 GOTOBUTTON _Toc396285142 PAGEREF _Toc396285142 95. 未来能够改良 GOTOBUTTON _Toc396285143 PAGEREF _Toc

4、396285143 9二. 应收帐 GOTOBUTTON _Toc396285144 PAGEREF _Toc396285144 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285145 PAGEREF _Toc396285145 92. 与其他模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285146 PAGEREF _Toc396285146 93. 主要业务流程 GOTOBUTTON _Toc396285147 PAGEREF _Toc396285147 93. 1. 客户，员工主数据建立 GOTOBUTTON _Toc396285148 PAGEREF _Toc39628514

5、8 93. 2. 员工差旅费预支 GOTOBUTTON _Toc396285149 PAGEREF _Toc396285149 93. 3. 员工差旅费报销 GOTOBUTTON _Toc396285150 PAGEREF _Toc396285150 93. 4. 员工差旅费报销催单及冻结处置流程 GOTOBUTTON _Toc396285151 PAGEREF _Toc396285151 93. 5. 员工明细帐帐龄分析处置流程 GOTOBUTTON _Toc396285152 PAGEREF _Toc396285152 93. 6. 预收款处置 GOTOBUTTON _Toc3962851

6、53 PAGEREF _Toc396285153 93. 7. 发票处置 GOTOBUTTON _Toc396285154 PAGEREF _Toc396285154 93. 8. 收款处置 GOTOBUTTON _Toc396285155 PAGEREF _Toc396285155 93. 9. 客户催款及冻结处置流程 GOTOBUTTON _Toc396285156 PAGEREF _Toc396285156 93. 10. 客户明细帐帐龄分析处置流程 GOTOBUTTON _Toc396285157 PAGEREF _Toc396285157 94. 报表需求 GOTOBUTTON _T

7、oc396285158 PAGEREF _Toc396285158 95. 未来能够的改良 GOTOBUTTON _Toc396285159 PAGEREF _Toc396285159 9三. 应付帐 GOTOBUTTON _Toc396285160 PAGEREF _Toc396285160 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285161 PAGEREF _Toc396285161 91. 1. 现状 GOTOBUTTON _Toc396285162 PAGEREF _Toc396285162 91. 2. 未来的想象 GOTOBUTTON _Toc396285163 PAG

8、EREF _Toc396285163 92. 与其他模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285164 PAGEREF _Toc396285164 93. 主要业务流程 GOTOBUTTON _Toc396285165 PAGEREF _Toc396285165 93. 1. 供应商类主数据建立 GOTOBUTTON _Toc396285166 PAGEREF _Toc396285166 93. 2. 预付款处置 GOTOBUTTON _Toc396285167 PAGEREF _Toc396285167 93. 3. 担保的处置 GOTOBUTTON _Toc396285168 P

9、AGEREF _Toc396285168 93. 4. 发票处置 GOTOBUTTON _Toc396285169 PAGEREF _Toc396285169 93. 5. 保管尾数处置 GOTOBUTTON _Toc396285170 PAGEREF _Toc396285170 93. 6. 付款处置 GOTOBUTTON _Toc396285171 PAGEREF _Toc396285171 93. 7. 产生其它付款的处置 GOTOBUTTON _Toc396285172 PAGEREF _Toc396285172 93. 8. 其它付款的付款处置 GOTOBUTTON _Toc3962

10、85173 PAGEREF _Toc396285173 94. 报表需求 GOTOBUTTON _Toc396285174 PAGEREF _Toc396285174 95. 未来能够的改良 GOTOBUTTON _Toc396285175 PAGEREF _Toc396285175 9四. 固定资产管理 GOTOBUTTON _Toc396285176 PAGEREF _Toc396285176 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285177 PAGEREF _Toc396285177 92. 与其它模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285178 PAGEREF

11、 _Toc396285178 93. 主要业务流程 GOTOBUTTON _Toc396285179 PAGEREF _Toc396285179 93. 1. 资产类别建立 GOTOBUTTON _Toc396285180 PAGEREF _Toc396285180 93. 2. 资产卡片建立 GOTOBUTTON _Toc396285181 PAGEREF _Toc396285181 93. 3. 在建工程结转 GOTOBUTTON _Toc396285182 PAGEREF _Toc396285182 93. 4. 资产购置 GOTOBUTTON _Toc396285183 PAGEREF

12、 _Toc396285183 93. 5. 固定资产的转移 GOTOBUTTON _Toc396285184 PAGEREF _Toc396285184 93. 6. 资产计提折旧 GOTOBUTTON _Toc396285185 PAGEREF _Toc396285185 93. 7. 固定资产清理 GOTOBUTTON _Toc396285186 PAGEREF _Toc396285186 93. 8. 资产清点 GOTOBUTTON _Toc396285187 PAGEREF _Toc396285187 93. 9. 资产租赁 GOTOBUTTON _Toc396285188 PAGER

13、EF _Toc396285188 94. 产生的报表 GOTOBUTTON _Toc396285189 PAGEREF _Toc396285189 95. 未来能够的改良 GOTOBUTTON _Toc396285190 PAGEREF _Toc396285190 9五. 法定合并 GOTOBUTTON _Toc396285191 PAGEREF _Toc396285191 Error! Bookmark not defined.1. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285192 PAGEREF _Toc396285192 Error! Bookmark not defined.2.

14、 与其它模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285193 PAGEREF _Toc396285193 Error! Bookmark not defined.3. 主要业务流程 GOTOBUTTON _Toc396285194 PAGEREF _Toc396285194 Error! Bookmark not defined.3. 1. 合并报表项的维护 GOTOBUTTON _Toc396285195 PAGEREF _Toc396285195 Error! Bookmark not defined.3. 2. 部分调整结帐 GOTOBUTTON _Toc396285196 PA

15、GEREF _Toc396285196 Error! Bookmark not defined.3. 3. 数据的采集 GOTOBUTTON _Toc396285197 PAGEREF _Toc396285197 Error! Bookmark not defined.3. 4. 合并步骤 GOTOBUTTON _Toc396285198 PAGEREF _Toc396285198 Error! Bookmark not defined.4. 主要报表 GOTOBUTTON _Toc396285199 PAGEREF _Toc396285199 Error! Bookmark not defi

16、ned.5. 未来改善的能够 GOTOBUTTON _Toc396285200 PAGEREF _Toc396285200 Error! Bookmark not defined.六. 资金管理 GOTOBUTTON _Toc396285201 PAGEREF _Toc396285201 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285202 PAGEREF _Toc396285202 92. 资金管理与其它模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285203 PAGEREF _Toc396285203 93. 资金管理主要业务流程 GOTOBUTTON _Toc3962852

17、04 PAGEREF _Toc396285204 93. 1. 自动付款处置 GOTOBUTTON _Toc396285205 PAGEREF _Toc396285205 93. 2. 收到支票处置 GOTOBUTTON _Toc396285206 PAGEREF _Toc396285206 93. 3. 付出支票处置 GOTOBUTTON _Toc396285207 PAGEREF _Toc396285207 93. 4. 银行未达帐处置 GOTOBUTTON _Toc396285208 PAGEREF _Toc396285208 93. 5. 应收汇票处置 GOTOBUTTON _Toc3

18、96285209 PAGEREF _Toc396285209 93. 6. 应付汇票处置 GOTOBUTTON _Toc396285210 PAGEREF _Toc396285210 93. 7. 对信誉证的支持 GOTOBUTTON _Toc396285211 PAGEREF _Toc396285211 93. 8. 现金形状及流量分析 GOTOBUTTON _Toc396285212 PAGEREF _Toc396285212 93. 9. 短期借款/短期投资管理 GOTOBUTTON _Toc396285213 PAGEREF _Toc396285213 93. 10. 利息计算 GOT

19、OBUTTON _Toc396285214 PAGEREF _Toc396285214 94. 产生的报表 GOTOBUTTON _Toc396285215 PAGEREF _Toc396285215 95. 进一步改善的能够 GOTOBUTTON _Toc396285216 PAGEREF _Toc396285216 9七. 本钱会计费用管理 GOTOBUTTON _Toc396285217 PAGEREF _Toc396285217 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285218 PAGEREF _Toc396285218 92. 费用管理和其它模块的集成 GOTOBUTT

20、ON _Toc396285219 PAGEREF _Toc396285219 93. 费用管理主要业务流程 GOTOBUTTON _Toc396285220 PAGEREF _Toc396285220 93. 1. 现状和需求综述 GOTOBUTTON _Toc396285221 PAGEREF _Toc396285221 93. 2. 处理方案 GOTOBUTTON _Toc396285222 PAGEREF _Toc396285222 94. 产生的报表 GOTOBUTTON _Toc396285223 PAGEREF _Toc396285223 95. 进一步改善的能够 GOTOBUTT

21、ON _Toc396285224 PAGEREF _Toc396285224 9八. 本钱会计获利性分析 GOTOBUTTON _Toc396285225 PAGEREF _Toc396285225 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285226 PAGEREF _Toc396285226 92. 获利性分析模块和其他模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285227 PAGEREF _Toc396285227 93. 获利性分析主要业务流程 GOTOBUTTON _Toc396285228 PAGEREF _Toc396285228 93. 1. 现状和需求综述 G

22、OTOBUTTON _Toc396285229 PAGEREF _Toc396285229 93. 2. 处理方案 GOTOBUTTON _Toc396285230 PAGEREF _Toc396285230 94. 产生的报表 GOTOBUTTON _Toc396285231 PAGEREF _Toc396285231 95. 进一步改善的能够 GOTOBUTTON _Toc396285232 PAGEREF _Toc396285232 9第三部分 供应链 GOTOBUTTON _Toc396285233 PAGEREF _Toc396285233 9一. 库存 GOTOBUTTON _To

23、c396285234 PAGEREF _Toc396285234 91. 现状及需求综述 GOTOBUTTON _Toc396285235 PAGEREF _Toc396285235 91. 1. 对于XX集团库存管理现状及其需求简述如下: GOTOBUTTON _Toc396285236 PAGEREF _Toc396285236 91. 2. 对于XX集团的营管系统与库存接口及其需求 简述如下: GOTOBUTTON _Toc396285237 PAGEREF _Toc396285237 92. 未来系统处理方案 GOTOBUTTON _Toc396285238 PAGEREF _Toc3

24、96285238 92. 1. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285239 PAGEREF _Toc396285239 92. 2. 与其它模块的关系 GOTOBUTTON _Toc396285240 PAGEREF _Toc396285240 92. 3. 收货 GOTOBUTTON _Toc396285241 PAGEREF _Toc396285241 92. 4. 发货 GOTOBUTTON _Toc396285242 PAGEREF _Toc396285242 92. 5. 转储 GOTOBUTTON _Toc396285243 PAGEREF _Toc396285243

25、92. 6. 预定 GOTOBUTTON _Toc396285244 PAGEREF _Toc396285244 92. 7. 清点 GOTOBUTTON _Toc396285245 PAGEREF _Toc396285245 92. 8. 报表需求 GOTOBUTTON _Toc396285246 PAGEREF _Toc396285246 92. 9. 未来能够的改良 GOTOBUTTON _Toc396285247 PAGEREF _Toc396285247 9二. 采购 GOTOBUTTON _Toc396285248 PAGEREF _Toc396285248 91. 现状及需求综述

26、 GOTOBUTTON _Toc396285249 PAGEREF _Toc396285249 91. 1. 对于XX集团采购现状及其需求简述如下: GOTOBUTTON _Toc396285250 PAGEREF _Toc396285250 91. 2. 对于集团采购现状及其需求简述如下: GOTOBUTTON _Toc396285251 PAGEREF _Toc396285251 92. 未来系统处理方案 GOTOBUTTON _Toc396285252 PAGEREF _Toc396285252 92. 1. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285253 PAGEREF _To

27、c396285253 92. 2. 与其它模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285254 PAGEREF _Toc396285254 92. 3. 采购恳求及分配处置流程 GOTOBUTTON _Toc396285255 PAGEREF _Toc396285255 92. 4. 采购订单的处置 GOTOBUTTON _Toc396285256 PAGEREF _Toc396285256 92. 5. 供应商评价和管理 GOTOBUTTON _Toc396285257 PAGEREF _Toc396285257 92. 6. 采购订单的收货处置 GOTOBUTTON _Toc396

28、285258 PAGEREF _Toc396285258 92. 7. 发票校验 GOTOBUTTON _Toc396285259 PAGEREF _Toc396285259 92. 8. 报表需求 GOTOBUTTON _Toc396285260 PAGEREF _Toc396285260 92. 9. 未来能够的改良 GOTOBUTTON _Toc396285261 PAGEREF _Toc396285261 9三. 消费管理 GOTOBUTTON _Toc396285262 PAGEREF _Toc396285262 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285263 PAG

29、EREF _Toc396285263 92. 消费管理与其它模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285264 PAGEREF _Toc396285264 93. 消费管理主要业务流程 GOTOBUTTON _Toc396285265 PAGEREF _Toc396285265 93. 1. 消费量预估处置 GOTOBUTTON _Toc396285266 PAGEREF _Toc396285266 93. 2. 需求管理 GOTOBUTTON _Toc396285267 PAGEREF _Toc396285267 93. 3. 物料需求方案 GOTOBUTTON _Toc39628

30、5268 PAGEREF _Toc396285268 93. 4. 才干平衡 GOTOBUTTON _Toc396285269 PAGEREF _Toc396285269 93. 5. 消费排程 GOTOBUTTON _Toc396285270 PAGEREF _Toc396285270 93. 6. 消费备料/领料处置 GOTOBUTTON _Toc396285271 PAGEREF _Toc396285271 93. 7. 消费确认及入库处置 GOTOBUTTON _Toc396285273 PAGEREF _Toc396285273 94. 报表处置 GOTOBUTTON _Toc396

31、285279 PAGEREF _Toc396285279 95. 进一步改善的能够 GOTOBUTTON _Toc396285281 PAGEREF _Toc396285281 9四. 本钱会计产品本钱管理 GOTOBUTTON _Toc396285282 PAGEREF _Toc396285282 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285283 PAGEREF _Toc396285283 92. 产品本钱管理和R/3其他模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285284 PAGEREF _Toc396285284 93. 产品本钱管理主要业务流程 GOTOBUTTO

32、N _Toc396285285 PAGEREF _Toc396285285 93. 1. 规范本钱的制定和修订 GOTOBUTTON _Toc396285286 PAGEREF _Toc396285286 93. 2. 实践本钱的核算和分析 GOTOBUTTON _Toc396285287 PAGEREF _Toc396285287 93. 3. 差别处置 GOTOBUTTON _Toc396285288 PAGEREF _Toc396285288 94. 产生的报表 GOTOBUTTON _Toc396285291 PAGEREF _Toc396285291 95. 进一步改善的能够 GOT

33、OBUTTON _Toc396285292 PAGEREF _Toc396285292 9五. 营管系统与R/3的接口 GOTOBUTTON _Toc396285293 PAGEREF _Toc396285293 91. 现有系统及未来需求综述 GOTOBUTTON _Toc396285294 PAGEREF _Toc396285294 92. 与接口有关的主要业务流程及功能简述 GOTOBUTTON _Toc396285295 PAGEREF _Toc396285295 92. 1. 接口的整体架构 GOTOBUTTON _Toc396285296 PAGEREF _Toc396285296

34、 92. 2. 订单出货和发票开立作业 GOTOBUTTON _Toc396285297 PAGEREF _Toc396285297 92. 3. 缴款作业 GOTOBUTTON _Toc396285298 PAGEREF _Toc396285298 92. 4. 公司内废品调拨 GOTOBUTTON _Toc396285299 PAGEREF _Toc396285299 92. 5. 从关系企业调入废品 GOTOBUTTON _Toc396285300 PAGEREF _Toc396285300 92. 6. 向关系企业调出小料和精料 GOTOBUTTON _Toc396285301 PAG

35、EREF _Toc396285301 92. 7. 退货作业 GOTOBUTTON _Toc396285302 PAGEREF _Toc396285302 92. 8. 换货作业 GOTOBUTTON _Toc396285303 PAGEREF _Toc396285303 92. 9. 清点作业和库存流转 GOTOBUTTON _Toc396285304 PAGEREF _Toc396285304 92. 10. 制面厂废品库消费入库及其它 GOTOBUTTON _Toc396285305 PAGEREF _Toc396285305 92. 11. 运费结算 GOTOBUTTON _Toc39

36、6285306 PAGEREF _Toc396285306 92. 12. 清户退款 GOTOBUTTON _Toc396285307 PAGEREF _Toc396285307 93. 组织机构和关键数据定义 GOTOBUTTON _Toc396285308 PAGEREF _Toc396285308 93. 1. 组织机构 GOTOBUTTON _Toc396285309 PAGEREF _Toc396285309 93. 2. 关键数据 GOTOBUTTON _Toc396285310 PAGEREF _Toc396285310 9绪论一.M2专案综述国际集团为了利用现代先进资计技术辅助

37、，提高企业的管理程度，以完善本身的机制和加强企业的市场竞争力，在集团最高层指点的倡导和推进下设立了M2专案。作为一个管理程度的标志，其最终目的是在每月的第二天完成集团公司的法定合并报表和管理合并报表的任务，到达这一目的的前提是集团拥有一套整合的企业管理运用软件系统，支持各职能部门的日常业务，同时准确及时地记录各公司、各职能部门中发生业务信息，传送到其它部门分享并由各级公司、总公司分折汇总。因此，SAP公司有幸地被选为软件供应商和实施同伴。二.需求分析及未来系统设计的出发点以顶新集团的企业规模以及其业务的多样化而言，M2专案的实施应该是阶段性的。在实现M2专案最终目的的过程中，每一阶段都应该有明

38、确的目的，第一阶段的主要目的应该是：以XX集团公司为样板，实施一个整合的企业管理系统，支持供应链上的操作及财务会计和管理睬计统计和监控。在设计样板过程中，充分思索到其它事业群消费运营方式的特殊性，保管样板的灵敏性，以便未来推行。一致集团内各公司的会计科目，规范财务会计的业务流程。在所覆盖的范围内为各子公司实施一个强有力的财务系统，以根本处理集团报表合并的问题。针对M2专案的目的，根据整体工程实施的方案，SAP工程小组在完成以XX集团为样板的财会系统及供应链系统现状调研后。在顶新集团M2专案设计组，M2专案运用组的大力支持和协助下，在预定时间内完成了需求分析及对未来系统的初步设计。后续章节中对需

39、求的描画及未来系统处理方案的建议，根本上按企业的职能及系统的运用模块划分。财会方面的需求分别思索了以XX集团为代表的子公司财务处置，以方便面为代表的事业群运营分析，以及总公司的财会处置和合并业务，在供应链方面的需求那么根本上，以XX集团的方便面产、供、销方式为主，并在讨论中参考了其它事业群的一些特性。三.未来系统的运作框架以财务合并的角度看，未来系统在第二阶段完成后的动作方式，如：以下图所示当集团完全采用了R/3系统之后，总体系统的接口将简单化甚至单一化。作为第一个样板公司，XX集团将启用的不仅是财务系统，而且包含了供应链系统，两者在R/3的环境下是实时集成的。以XX集团的角度看，未来系统对其

40、物资流的支持如以下图所示：在系统的内部，其数据资料的流动根本上如以下图所示：这种方式将逐渐地推行到各事业群、各子公司。在后续阶段的实施方案中，我们思索引进SAP R/3的人事资源管理方式，处理人事薪资，差旅报销与财务系统的接口。当国内的通讯程度以及网络系统的根本性能到达要求时，建议用SAP R/3的销模块SD取代现行的营管系统，以最终到达完全的整合性。财务会计四.流程图图例财务会计一.总帐系统综述财务组织机构定义：公司代码:为每个帐务虚体定义一个公司代码，各个公司有本人法定报表。业务范围：将一个产品或一类产品定义为一个业务范围，各个业务范围可以产生本人的利润表，以供管理层运用。财务根底数据：会

41、计年度：国际集团采用日历年度。会计期间：国际集团会计期间为12，从1月份到12月份。传票类型：未来的系统按照业务性质详细划分传票类型。传票编号：按年、传票类型及传票录入日期进展自动编号。国际集团要求传票按月、传票类型进展编号。按照我们的阅历，SAP的编号方式对外部审计，内部管理都不存在任何问题。SAP R/3的中国用户已有10多家经过财政部的评审，所以对外部审计而言，不存在任何问题，对内部管理而言，SAP R/3提供了多种分类方法，用户可以方便地查找传票，对传票进展归档处置。为了最大程度地满足国际集团的要求，SAP中国的郑锐先生已向SAP总部发出二个修正恳求：系统提供传票按月、传票类型进展编号

42、的功能，修正恳求号为762357。预制传票、正式传票采用不同的编号，修正恳求号为762416 。币种及汇率：由集团总部担任币种代码定义和汇率表的维护，各分公司运用总部维护的汇率。权限控制：在原型测试阶段，将按照国际集团要求定义各种权限。未来的总帐系统包括会计科目定义，传票录入，外币评价，暂估处置，科目余额重组，科目余额结转，报表处置。未来的总帐系统与其他子系统是严密集成的，许多数据由业务发生子系统写入总帐系统，无需手工反复录入数据，无需会计做审核除供应商发票，提高帐务处置速度。未来的总帐系统有一系列功能加速期末结帐，如外币自动评价，暂估自动处置等。外币评价将采用期末评价，期初冲回方式。自动收付

43、款，汇票管理在现金管理中处置。关系企业往来走应收、应付流程，所以，关系企业往来的帐务处置在应收、应付中描画。 与其它模块的集成总帐子系统与应收，应付，固定资产，库存，采购，销售，本钱会计，资金管理有实时数据交换。主要业务流程会计科目表建立现状及需求综述顶新集团采用本人的会计科目表。目前集团公司下各公司采用各自科目表，集团公司有方案 未来实现一致的科目表。现有会计科目编码是不等长的，会给传票录入带来不便。客户、供应商、员工编码作为会计科目的一部分，呵斥科目极其庞大 。处理方案建议国际集团采用一致会计科目表，由总部会计部确定会计科目表编制原那么，协调各分公司要求，担任会计科目编号确定，解释各会计科

44、目的性质。各分公司根据需求，选择有关科目运用。经过会计科目表一致，有利于数据确认、合并、内部审计，总帐、分类帐余额一致，分类帐控制。建议国际集团采用等长会计科目编码，以方便帐务处置。建议国际集团将客户、供应商、员工管理放在应收/ 应付子系统中管理，客户、供应商、员工的编号不再作为会计科目一部分。集团总部会计担任维护会计科目集团级数据，各分公司按照需求，维护会计科目公司级数据。建议国际集团总部成立专门职能小组担任这项任务，各分公司建立相应职能小组。建立新科目流程功能阐明“决议能否建立新科目：由集团总部会计小组根据会计科目表编制原那么，已有科目表，决议能否建立新的会计科目。“维护新会计科目集团级数

45、据：由集团总部会计维护会计科目编号、称号、性质等数据。“维护新会计科目公司级数据：由公司会计维护会计科目公司级数据，包括货币、明细项索引、自动过帐标志。流程组织构造定义公司：法定财务虚体关键数据公司代码币种传票录入及入帐处置现状及需求在现有系统内，由于各运用部分缺乏集成，传票由接口系统或手工导入总帐。大量手工收付款处置，导致任务量大。处理方案采用SAP R/3集成系统，大部分传票由业务发生点传入总帐系统。关于收付款处置，大部分经过应收、应付子系统自动收付款处置，仅仅小额零星现金收付款在总帐系统内处置。传票录入及入帐流程a) 转帐处置b) 小额现金付款处置c)小额现金收款处置功能阐明“前置系统业

46、务处置：是指与会计系统相关子系统进展业务处置时，自动产生会计传票并入帐，无需人工录入传票，入帐。例如：仓库发料时，仅须在库存管理系统录入发料数据，系统根据发料数据，资料价钱，自动生成会计凭证，并入帐。“输入传票：根据原始凭证，输入传票类型、公司代码、传票编制日期、入帐日期、借贷科目、借贷金额、后续帐务分配如输入本钱中心，业务范围。并且检查公司代码能否存在，记帐期间能否允许入帐，借贷科目能否存在，本钱中心、业务范围能否存在。“入帐：系统自动检查借贷金额能否平衡，传票检查经过后，系统将更改科目余额及其它文件，自动分配传票编号，存入传票文件。“传票预制处置：是指输完传票后，传票存在系统内，但并不入帐

47、。这类传票称为预制传票。“预制传票入帐：是指将预制传票记入帐册，预制传票转成正式传票。 关于凭证审核，目前系统仅提供一级审核功能，建议第一阶段打印出预制传票，在SAP R/3系统外审核，经过后，由专人将预制传票入帐，或者编制手工传票，多级审核后，将手工传票输入系统入帐。第二阶段采用Workflow方法，在系统内进展多级审核。作业功能组织表示公司：法定财务虚体业务范围： 将一个产品或一类产品定义为一个业务范围，各个业务范围可以产生本人的利润表，以供管理层运用。本钱中心：搜集费用的责任单元关键数据会计期间，会计科目，传票类型，币种，公司代码，业务范围，本钱中心期末处置期末处置现状及需求综述月末关帐

48、在下月8号，年末关帐在来年二月底，在现有系统，期末有大量手工处置，任务量极大。结帐比较迟，为了保证M2专案目的的实现，必需加快结帐速度。处理方案未来的系统改良现有的本钱结算体系，减轻期末本钱结转的任务量未来的系统有自动的外币评价，自动的科目余额重组，自动的暂估处置等功能，加快期末结帐。处置流程功能阐明“资产负债类科目外币评价：评价已实现汇兑损益。如银行外币存款，外币现金评价。“未清项外币评价：评价未实现汇兑损益。如应收，应付外币评价。“余额重组：调整应收，应付统驭科目。例如一个客户明细帐余额在贷方，期未结帐时，指定调整到负债方统驭科目，下个期初系统自动冲回。报表需求未来的总帐系统可以提供以下报

49、表：资产负债表损益表财务费用明细表营业外收支明细表增值税申报表科目余额表传票明细汇总表每日日计表及每日传票编号未来能够改良B级功能任务流Workflow功能第二阶段将引入任务流功能，以处理系统内传票多级审核的问题。C级功能科目方案二.应收帐综述未来的应收帐子系统将包括客户主数据建立，预收款恳求，预收款处置，发票处置，手工收款，自动收款，预收款清发票，客户催款，收款通知，对帐单处置。未来的应收帐处置将思索与国际集团营管系统的集成，预收款处置，发票处置，缴款处置将经过批处置程序由营管系统录入SAP R/3系统。在SAP R/3系统内进展销售处置，将按正常的应收帐处置流程进展。在人力资源子系统未实施

50、前，员工差旅费放在应收帐子系统处置，利用应收帐客户管理功能，帐龄分析，催款功能，清款功能对员工差旅费实施严厉管理。与之相对应，为员工建立编号及有关数据。未来的系统中，其他应收款走应收帐流程，与之相对应，财务部门替其他应收款的欠款方建立编号及有关数据。未来的系统将为客户、员工、其他应收款的欠款方建立不同的编号范围。未来的系统中，经过SAP R/3的特别总帐处置来区别关系企业的应收货款、应收设备款、应收融资款。自动收款，利息计算及汇票管理将在现金管理部分描画。与其他模块的集成应收帐子系统与销售，总帐，资金管理，盈利分析有数据交换。主要业务流程客户、员工、欠款方主数据建立现状及需求现阶段客户主数据在

51、营管系统中管理，整个帐务系统没有客户数据管理，客户作为二级科目，编入会计科目。员工编号作为二级科目，编入会计科目,整个帐务系统没有员工数据管理。处理方案在未来的系统中，建立集中客户、员工、欠款方主数据，由营管决议客户编号，营管，帐务输入各自数据，帐务部门仅输入帐务控制有关数据。为了保证员工编号一致性，虽然人力资源现阶段未实施，建议人事部门担任员工编号，财务部门担任帐务有关数据。财务部门担任决议其它应收款的欠款方的编号及帐务数据。建议有关部门设置专门小组/专人担任客户、员工、欠款方主数据建立。建立主数据流程功能描画“决议客户帐务控制数据：根据营管提供客户数据，决议客户组，统驭科目，付款条件，信贷

52、限额等数据。纳入营管系统管理的客户，付款条件，信贷限额在营管系统内输入。“决议出差员工编号及有关数据：根据各部门出差员工表及人事部员工编号表，决议出差员工编号，以及员工组，统驭科目，借款限额等员工个人数据。“建立主数据：利用应收帐子系统中建立主数据功能，建立客户，员工，欠款方帐务数据，以方便管理和控制。作业功能组织表示图关键数据公司代码，统驭科目员工差旅费预支现状与需求综述现有系统将员工定义为一个对冲会计科目，制造预支差旅费传票时，输入一个索引码，制做清款传票时，输入一个索引码，利用冲销了索引代码一样，借贷相反的会计买卖，并且利用列印帐上有余额的会计科目。处理方案正如综述所言，采用SAP R/

53、3先进应收帐子系统有效管理员工差旅费。替每个员工在系统内建立一个编号，支取差旅费时，会计部门输入员工出差付款恳求，审核经过后，同意出差付款恳求。运转自动付款程序，对员工支付预支差旅费。预支差旅费处置流程功能阐明“审核能否合法：按照预支差旅费规定，审核单据能否齐全，签名能否合法。“输入付款恳求：按照预支差旅费恳求单输入付款恳求，付款恳求仅是一张请款单据，并不产生任何帐务处置。“同意付款恳求：赞同付款。作业功能组织表示图关键数据公司代码，员工编号，币种员工差旅费报销现状与需求综述参见 2.3.2.1处理方案用清帐功能，输入一切发生费用，费用与预支差旅费间的差额挂在帐上，由自动收付款程序进展收付款处

54、置。员工差旅费报销处置流程功能阐明“审核报销清单：由会计部根据“差旅费报销原那么；决议原始凭证能否齐全，能否有效，报销金额能否正确。“清帐处置：清员工差旅费预支金额，借记费用等科目，预制差旅费与费用的差额，挂在帐上。 作业功能组织表示图关键数据员工编号，币种，会计期间，公司代码员工差旅费报销催单及冻结处置流程现状与需求综述没有电脑化的催单、冻结处置。处理方案未来的系统将利用SAP R/3应收帐子系统催款功能，设定报销期限，对超报销期限未报销的预支差旅费产生报销催单，通知员工前来报销，并冻结员工明细帐。解除员工明细帐冻结标志由手工处置。处置流程功能阐明“运转催款程序：系统每天运转催款程序，以产生

55、员工差旅费报销催单，并且自动冻结超越报销期未报销的员工明细帐。作业功能构造表示图关键数据员工编号，报销期限，预支金额日期员工明细帐帐龄分析处置流程现状与需求综述参见 1.3.2.1处理方案未来的作业流程，经过帐龄分析列出未报销的预支差旅费的借款期。 处置流程功能阐明“运转帐龄分析程序：定期运转帐龄分析程序，得到未报销的预支差旅费帐龄清单。作业功能构造表示图关键数据员工编号 ，公司代码。预收款处置现状及需求分析关系企业间销售，没有预收款要求，集团外客户，一类不需预收款，一类需求预收款，需求预收款客户，它的预收款必需覆盖供货金额，否那么不给发货。经过营管系统的销售，预收款在营管系统内处置，经过接口

56、程序导入总帐系统。预收款按部门归集。处理方案为理处理营管系统缴款与财务虚际到款的时间差，设置在途款科目；营管系统内预收款经过批处置程序导入SAP R/3应收帐子系统，暂记在途款科目，然后由财务部门根据银行到帐单，在总帐系统中把预收款从在途款科目转入银行存款科目。预收款与客户欠款方挂钩。对不纳入营管系统的销售，预收款处置在SAP R/3中处置。处置流程功能阐明“启动批输入程序：系统自动启动批输入程序，预收款从营管系统导入SAP R/3应收帐系统。“检验日志：指派专人担任检查日志，如有错误，按错误性质，分送不同部门处理。“下达预收款恳求：同意预收款恳求，经过自动收款程序收款。作业功能组织表示图关键

57、数据公司代码，客户代码，欠款方编号，会计期间，币种发票处置现状及需求分析对外产品销售发票，由营管系统经过接口程序输入帐务系统。关系企业间的销售，发票由手工输入帐务系统。零星发票包括总部费用分摊由手工输入帐务系统。处理方案经过营管系统的销售，发票由营管系统经过批输入程序导入SAP R/3系统。关系企业间销售及未纳入营管系统的销售，在SAP销售子系统处置，销售发票由销售子系统导入应收帐子系统。零星发票由手工输入应收帐子系统。其它应收款由手工输入系统。对于换货处置，营管系统并没有重新处置发票动作，需求在总帐中输入一个凭证，更改销售收入：借：甲产品销售收入 贷：乙产品销售收入处置流程零星发票/其他应收

58、款手工输入处置功能阐明“生成销售系统的发票：系统自动定时启动批作业程序将营管系统的销售发票导入SAP R/3的销售子系统， 作业功能组织表示图关键数据客户代码，欠款方编号，公司代码，币种，会计科目，会计期间收款处置现状及需求分析经过营管系统的缴款用缴款单代传票方式，经过接口程序将缴款处置传入帐务系统，其他收款由手工输入帐务系统。缴款入帐日与实践达帐日不一致。处理方案为理处理缴款入帐日与实践达帐日不一致，设置在途资金科目，缴款入帐时，借记在途资金科目，然后根据银行到帐单，在总帐系统中将缴款从在途资金科目转入银行存款科目。经过营管系统的缴款，用批输入程序将缴款导入应收帐子系统。然后经过清款程序清客

59、户发票与缴款，预缴款。不经过营管系统收款直接在SAP R/3系统经过自动收款处置，在现金管理中描画。自动付款将覆盖应收帐款和其它应收款。处置流程作业功能构造表示图关键数据客户编号，欠款方编号，付款条件客户、欠款方催款及冻结处置流程现状与需求综述没有电脑化的催单及冻结处置。处理方案未来的系统将利用SAP R/3应收帐子系统催款功能，进展催款处置，对超越付款期限的客户、欠款方生成催款通知书，通知客户、欠款方付款，按催款等级自动冻结客户、欠款方明细帐。解除客户、欠款方明细帐冻结标志由手工处置。处置流程功能阐明“运转催款程序：系统定期运转催款程序，以产生客户、欠款方催款通知书，并按催款等级自动冻结客户

60、、欠款方明细帐。作业功能构造表示图关键数据客户编号、欠款方编号，付款条件客户、欠款方明细帐帐龄分析处置流程现状及需求综述国际集团需求及时清楚地了解客户、欠款方的欠款的详细情况及欠款期。处理方案未来的作业流程，经过帐龄分析列出客户、欠款方明细帐的帐龄情况。处置流程功能阐明“运转帐龄分析程序：定期运转帐龄分析程序，得到客户、欠款方明细帐帐龄表。作业功能构造表示图关键数据客户编号，欠款方编号报表需求客户、员工、欠款方余额表客户、员工、欠款方帐龄分析表应收帐与营管系统客户帐款余额调理表顶新要求添加未来能够的改良一旦HR系统实施后，员工差旅费管理将得到进一步加强。可以有效方便地控制员工借款，报销期限，可