财务部程序一览表

1、物品盘点表使用部门把编号盎资产名称挨规格型号班移交日期傲单位邦移交数量盎盘点数量伴单价斑备注皑财产保管员：爱 瓣 碍盘点员：把 拔 般 肮保管人：肮 捌 案部门主管：隘 氨 内部缴款单哎 疤年 月 霸 日 八 柏项 目唉摘 要伴应缴安实缴艾现 金哎支 票背合 计耙金额（大写）坝长 款碍短 款叭有关人员签章：哎 白 皑 库存现金清查表板清查时库存现金靶帐面金额敖清查现金实有数矮加：已收未入败减：已付未入拌其他：败调整后帐面余额吧清查时间 癌 年 月 板 日岸清查人员：白处理意见：按固定资产报废报芭损审批表袄财产编号： 稗 拔 笆 单位： 案 吧 败 年 案月 阿日败名 称艾中文碍原值傲英文安规格

2、型号案现值案厂 牌奥已提折旧肮购置时间半残值巴附属设施奥报废岸报损叭原因败 肮 检验员：艾 叭 把资产管理员： 瓣 隘 搬 审批： 碍 袄 佰财务总监： 扳 肮 主管绊：固定资产移转单移出部门挨移入部门 靶 翱 般 盎 年 月肮 日 摆 财产编号：颁 霸 靶中文名称碍数量稗购置日期暗英文名称氨附属胺设备扮耐用年限罢规格癌已使用年数俺移前用途傲（移出部门）笆已折旧金额阿残余价值肮月折旧额拜移后用途哎（移入部门）摆存放地点般移出白移入昂备注氨经理般会计霸移入部门肮移出部门坝固定资产购置申坝请单疤单位： 哀 伴 芭 板 稗 翱 年碍 月 敖 日瓣名称颁中文暗数量摆英文搬规格型号暗单 价把厂 牌熬总计

3、金额办附属设施瓣主要用途碍购置效益搬审批： 笆 摆 财办务总监： 颁 癌 搬 主管：背物品报损、报失氨审批表翱申 请邦 单啊批 艾复阿申请部门袄项目拜进货时间鞍数量百地点碍破损程度拌检验员按处理方式隘申请人：傲部门经理：版申请日期：版财务总监：霸资产管理会计：盘点统计表艾部门 拜 氨 埃 岸 拌 碍 伴 年 柏月 日澳名称邦编号疤单位败数量吧数量捌数量盎数量凹数量埃合计版复盘人： 霸 芭 会点碍人： 伴 爱 盘伴点人：盘点人员编组表把 昂 搬 敖 懊 隘 啊 年 耙 月 氨 日爱部门颁盘点项目颁盘点日期耙盘点人挨会点人巴复盘人皑备注支出证明单靶部门： 爱 埃 搬 跋 稗 背 疤年 月 背 日碍

4、支出事由斑金额半 霸 澳 瓣 （大爸写） 扳￥拔： 罢 （小写）艾单据阿种类靶联数唉报销种类拔 审批： 敖 审版核： 澳 主管：扒 摆 经手人盎：借 款 单哀部门： 鞍 坝 罢 耙 拌 啊 年 昂 月 癌 日肮借款原因瓣金 额伴 捌 袄 翱 （大写绊） 伴￥办： 翱 （小写）搬种 类罢备 注癌审批： 凹 疤审核： 埃 搬主管： 扮 经吧手人：案入 库 般 单败入库时间： 艾 皑 年 巴 月 日邦 安 单位： 扒 胺 件邦货品名称俺发货地点伴入库数量凹单价哀金额蔼备注霸库房领班： 败 败 库翱管员： 瓣 矮 采购员疤：碍闲置固定资产明凹细表绊 管理部门：佰 肮 昂 巴 癌 制表皑日期： 哎 年

5、稗月 日 扳 案 氨 共 耙 页第 埃 页胺财产编号胺名称傲规格奥厂牌埃数量挨单位翱帐面价值岸使用情况（年限岸）百闲置原因昂拟处理意见隘总价扳已提折旧伴净值扳取得哀耐用办已使用跋 批准：矮爸审核：芭伴板制表：盘点盈亏报告表埃经管部门： 懊 爸 阿 颁 案 笆 柏 白 爱 拜 败 肮 年 败 月 柏 日蔼品名柏资产号办规格鞍单位版单价熬帐面数量坝盘点数量拔盘盈爱盘亏百差异原因说明拔拟处理对策及建伴议埃数量般金额半数量拌金额懊财务总监背经理岸主管哎制表耙经管部门笆经理罢主管癌经管人哀盘 摆 存 爸 表背经管部门： 傲 版 啊 敖 阿 伴 吧 跋 伴 案 胺 伴 年 矮 月 蔼 日瓣序号阿名 称爱资

6、产编号案规格拌单位盎帐面数拌盘点数爸差异数稗差异说明拔会计部经理： 敖 皑 罢会点人： 八 澳 经昂管部门主管： 胺 芭 败 盘点人：百收 货班 单挨收货单工作号盎采购计划单工作绊号版订货合同号摆收货员接单日期袄物品名称拌物品号稗收货数量般单位颁合同交货期盎供应厂商捌结算单价（元）柏结算总价（元）瓣 袄年岸 熬月板 俺日挨年靶 盎月埃 疤日罢 盎年氨 板月岸 颁日背年斑 按月搬 扳日敖 跋年柏 埃月把 板日坝年盎 罢月斑 胺日瓣 坝年瓣 案月稗 安日熬年百 败月蔼 绊日胺验收人埃验收日期芭收货员笆年 月 日柏填单人案退 耙货 案单爸 按 按 爱 袄 澳 奥 爸 背 疤 熬 隘 鞍 瓣 懊编号爱

7、日期日埃收货单工作号笆采购计划单号安订货合同号按合同签定人（我伴方）背物品名称败物品号俺收货数量柏单位盎供货方鞍退货原因败处理意见疤采购部经理瓣采购员柏收货员氨填单人笆询 价 盎 单皑采购计划单工作挨号拌寻价单工作号傲询价单工作号扮申请采购商品序埃号蔼供 应 般 厂 商胺电 挨话罢厂商报价哎(按单价啊)(昂元叭)般备注把出厂价坝批发价搬零售价傲平均价肮询价员笆询价员员工号案询价日期爱年 月 日坚持采购申请单袄申请部门俺申请人坝采购计划单号背坚持采购申请事瓣由：皑 爸 矮 矮 埃 斑 懊 奥 搬 拔 懊 日碍期：叭批 绊 准 版 人奥申请部门经理班 扮 案 瓣 拌 笆 岸 澳 日俺期：巴申请部门上级部佰门唉 蔼 挨 鞍 鞍 罢 耙 俺 日把期：佰财务总监肮 矮 叭 扒 搬 版 把 扳 日隘期：奥总经理俺 皑 袄 敖 稗 碍 败 班 日巴期：埃订 懊货 奥单艾供货方编号白供货方名称阿传真电话爸物资名称版数量爱单位斑规格吧质量标准捌到货日期扒填单人：拌传真/电话：般酒店章：邦寻 价 伴 单奥采购计划单工作般号爸寻价单工作号耙申请采购商品的哎序号霸供应厂商霸电话澳厂商报价（单价哀）（元）斑出厂价拜批发价扒零售价肮备注背平均价搬寻价的采购员芭寻价采购员员工扒号版寻价日期般年 月 日采购申请单叭 搬 申请部爱门： 皑 把 版 胺 鞍