kis迷你版操作手册

1、成都诺传科技有限公司 成都诺传科技有限公司Kis迷你版操作手册 目录软件安装新建账套系统参数设置初始数据录入账务处理出纳模块报表模块系统内置各种账表其他事项总 结1、软件安装1.1打开软件安装程序-找到kisstup.exe这个应用程序-双击打开（如图1.1）图1.11.2 选择kis迷你版安装程序-双击开始安装软件（如图1.2）图1.2安装注意事项：未防止系统故障导致数据丢失，因此在选择安装路径时尽量选择除开C盘以外的其他盘。2、新建账套2.1 设置账套存放路径，先在电脑D盘里面建一个文件夹金蝶账套。（如图2.1） 图2.12.2 设置账套备份路径，在E盘建立一个文件夹金蝶备份。（如图2.2

2、）图2.22.3 新建账套打开桌面上的图标进入登录界面，系统会出现软件的演示账套：sample.ais这个账套，直接点击下面的新建账套。（如图2.3）图2.32.4 选择之前建立的账套存放路径，输入账套名称（默认是公司名称），后缀名为.Ais（如图2.4） 图2.42.5进入新建账套界面直接点击下一步（如图2.5）图2.52.6输入账套名称，默认公司名字，然后点击下一步（如图2.6） 图2.62.7选择公司使用的会计制度，如不确定使用哪种会计制度可以点击详细资料查看科目，系统提供国家规定的标准一级科目，点击下一步。如图（2.7）注意：如果确认系统提供的会计制度都不符合公司财务做账的需求可以直接

3、后面的不建立预设科目表，账套启用的时候所有科目都可以自己手工新增。 图2.72.8设置本位币，大多数企业都是以人民币为本位币，如有需要用外币为本位币的修改为需要的币别.（如图2.8） 图2.82.9设置科目级次，系统按照会计制度来分级数，一级科目不能修改。下属明细科目如果有硬性需要的话则可以修改，建议尽量不要更改。 图2.92.10设置账套启用期间，系统默认的是自然月份，会计年度开始日期默认为1月1日，根据公司需要可以选择任意期间数，账套启用期间为开始做账的期间。如图（2.10）注意：账套启用期间在启用账套后是不能修改的，一定要再三确认好了再启用。 图2.102.11 账套建立完成（如图2.1

4、1） 图2.113、系统设置3.1 设置账套参数-账套选项-币别-核算项目-会计科目。（如图3.1） 图3.1系统参数设置：把所有模块的参数都按公司做账的要求设置好，点击确定。（如图3.2）注意：前面的公司信息和账套参数是之前建账时就设置好的，不能更改 图3.2设置币别-如有外币则点击增加，输入币别代码、名称、汇率、点击增加。（如图3.3） 图3.3增加核算项目，系统提供标准的三个核算项目，如有需要可自行添加，点击增加类别，输入需要增加的项目，有属性输入属性，然后点击确定。（如图3.4） 图3.4增加核算项目-增加-输入核算项目代码与名称-点击增加-完成新增。（如图3.5）其他核算项目新增方式

5、都相同。 图3.5新增二级科目-选择需要增加二级科目的对应科目-点击新增输入科目代码（建账时默认的科目级数是4：2:2：），则二级科目为2位。（如图3.6） 注意：所有一级科目设置了核算项目的话，下面的明细科目也会默认的带出相应的核算项目，且明细科目如发生了业务，核算项目是不能更改的。图3.64、 初始数据录入4.1 录入期初余额（如图4.1）注意：带“的为有挂了核算项目的科目，不能直接录入数据，必须点击后面的“”然后录如对应的数据。（如图4.2） 图4.1 图4.2初始数据录入完成点击试算平衡表，如果提示已经平衡则可以启用账套，如提示不平则要检查科目初始金额是否有误，直到平衡为止。（如图4.

6、3） 图4.3数据平衡后点击启用账套，在启用账套的同时会提示账套备份，选择之前建立在E盘里面的金蝶备份文件夹，点击备份，即可完成账套启用。如图（4.4） 图4.45、账务处理系统提供账务处理的流程图，可根据系统流程来操作，软件右方为系统提供的各类财务账表。（如图5.1）账务处理的流程：凭证录入-凭证审核-凭证过账-结转损益-凭证审核-凭证过账-期末结账 图5.15.1 凭证录入：双击凭证录入-打开凭证录入界面，输入凭证摘要与科目、借贷金额。凭证字号与日期是系统默认按顺序号排列，如需要可手工修改。（如图5.2）注意：在系统里面所有的选择项目都可以直接F7来查询或者直接手工输入文字或代码，要下条分

7、录自动带出上条分录的摘要在输入法为英文状态下连按两次小数点符号“.” 图5.2一定要注意的是在kis迷你版系统内，损益类科目的减少一定要做红字，否则会造成当月的损益表金额对不上的情况5.2 凭证查询：双击凭证查询，进入筛选界面，系统可按照会计期间、凭证字号、会计年度等条件查询注意：在查询时“并”和“且”的关系一定要分清楚，如果要查询7月的付字1号凭证则筛选条件为会计期间等于7，且凭证字等于付，且凭证号等于1。（如图5.3） 图 5.35.3 凭证审核在叙事簿界面选择需要审核的凭证点击审核/反审核按键，进入凭证点击审核。（如图5.4） 图5.4审核过后的凭证会在叙事簿界面显示已经审核5.4 凭证

8、过账双击凭证过账-前进-选择凭证号不连续的终止过账或给予警告。（如图5.5-5.6） 图5.5 图5.6部分凭证过账要选择需要过账的凭证。（如图5.7） 图5.75.5结转损益点击结转损益，系统会自动生成一张结转损益的凭证。（如图5.9） 如图5.9在结转损益完成后系统还需要对结转的凭证做一次过账，步骤同平时过账一样。5.6 期末结账双击期末结账，如是结账则选择期末结账，如果是要反结账则选择反结账。（如图5.10） 图5.105.7 自动转账自动转账指的是用固定的模板将指定科目的余额或发生额按一定的比例或公式结转到另外一个会计科目中，只要设置一张转账凭证模板，以后期间只要点击生成凭证即可生成一

9、张结转的凭证，不需要手工输入凭证。（如图5.11） 图5.11设置自动转账凭证模板的步骤：双击自动转账-点击增加-输入自动转账凭证名称、摘要、科目以及科目方向-保存模板-生成凭证。（如图5.12） 图5.12注意：如果提示自动转账失败的话要先检查转账期间是否正确，指定科目的凭证是否过账，指定科目是否有余额等等。6、出纳模块Kis迷你版的出纳系统主要用于记录资金的收支情况，和银行对账以及支票管理的功能。注意：出纳工作要做到日清月结，保证资金的数据准确。6.1 在账套启用时先录入现金和银行存款的初始余额。（如图6.1） 图6.1注意：银行存款初始数据包含企业的日记账和银行对账单上面的金额6.2 现

10、金、银行存款日记账录入方法双击现金日记账-打开-录入现金的收支情况-确定（如图6.2） 图6.2银行存款日记账的录入方式同现金一样，需要注意的是银行存款的未达账项。（如图6.3） 图6.36.3 现金盘点与对账（如图6.4） 图：6.46.4 银行对账单，需要注意的是否有未达账项。（如图6.5）图6.5 65 支票管理，管理支票的购置、领用及报销、支票核销的功能，更好的管理支票使用状态（如图6.6）图6.67、报表模块系统提供标准的资产负债表、利润表、现金流程表以及灵活自如的自定义报表。（如图7.1） 如图7.17.1 资产负债表打开报表模块-双击资产负债表，出现企业当期期间的资产负债表，资产

11、负债表的原理是左边的资产必须等于右边的负债+所有者权益的合计，因此，如果资产负债表不平的话则要检查当前的报表期间是否正确，如果期间正确则可以按F9或者软件上方的重算对报表重新计算一次，如果还是不正确，那就要检查报表公式是否正确了。（如图7.2） 图7.2报表公式在报表预览状态下点击软件上方的格式按钮，显示公式状态，可查看公式是否错误。（如图7.3） 图7.37.2 利润表（损益表）利润表同资产负债表一样，系统提供标准的科目公式。但是要注意的是利润表必须要本期进行了结转损益才会有数。（如图7.4） 图7.4 7.3 报表公式资产负债表步骤：选择需要取数公式的科目-点击向导-输入科目代码-选择取数

12、类型、本位币、报表年度与会计期间-最后点击填入公式完成公式编制。（如图7.5） 图7.5注：资产负债表的取数类型一般只是取科目的期末余额与年初余额，期末余额很简单，根据公式向选择科目即可。年初余额一定是取的当前会计年度的第一个期间，例如2015年的第一个期间是1月，那么我们的年初数取数公式则为.C1,前面加上对应的科目，比如1001就是.C1。有的单位需要在取应收应付时是要考虑预收预付的情况。应收账款当期的期末余额=应收账款的借方余额+预收账款的借方余额-坏账准备科目预付账款当期的期末余额=预付账款的借方余额+应付账款的借方余额应付账款当期的期末余额=应付账款的贷方余额+预付账款的贷方余额预收账款当期的期末余额=预收账款的贷方余额+应收账款的贷方余额利润表步骤：选择需要取数公式的科目-点击向导-输入科目代码-选择取数类型、本位币、报表年度与会计期间-最后点击填入公式完成公式编制。（如图7.6） 图7.6注意：做凭证时损益类科目的减少一定要做红字，否则会