吉林敖东：第三季度报告全文

1、 吉林敖东吉林敖东 2011 年第三季度报告全文年第三季度报告全文 吉林敖东药业集团股份有限公司吉林敖东药业集团股份有限公司 年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。带责任。 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

2、 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士和会计主管人员李公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士和会计主管人员李 强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况公司基本情况 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元单位：元 增减幅度（）增减幅度（） 总资产（元）总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股）股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股） ， ， ， ， ， ， 年年 月月比上

3、年同期增减（）比上年同期增减（） 年年 月月比上年同期增减（）比上年同期增减（） 营业总收入（元）营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 基本每股收益（元股）（注）基本每股收益（元股）（注） 稀释每股收益（元股）（注）稀释每股收益（元股）（注） 加权平均净资产收益率（）加权平均净资产收益率（） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（） ， ， ， ， ， 1 吉

4、林敖东吉林敖东 2011 年第三季度报告全文年第三季度报告全文 注：因注：因 年派发了股票股利，上年同期基本每股收益按年派发了股票股利，上年同期基本每股收益按公开发行证券的公司信息披露编报规则公开发行证券的公司信息披露编报规则 第第 号号净资产收益率和每股收益的计算及披露净资产收益率和每股收益的计算及披露（ 年修订）的规定，按调整后的股数年修订）的规定，按调整后的股数 ， 股重新进行了计算。股重新进行了计算。 非经常性损益项目非经常性损益项目 适用适用 不适用不适用 单位：元单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 金额金额 ， 附注（如适用）附注（如适

5、用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 ， 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 ， 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益可供出售金融资产取得的投

6、资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额所得税影响额 少数股东权益影响额少数股东权益影响额 ， ， 详见注详见注 ， ， 合计合计， 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系根据中国证监会会计部函注：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系根据中国证监会会计部函 号号关于印发关于印发 上市公司执行企业会计准则监管问题解答（上市公司执行企业会计准则监管问题解答（ 年第年第 期）的通知期）的通知要求，由于被投资单位增发股份、要求，由于被投资单位增发股份、 投资方未同比例增

7、资导致持股比例下降的，持股比例下降部分视同长期股权投资处置，按新的持股比例确投资方未同比例增资导致持股比例下降的，持股比例下降部分视同长期股权投资处置，按新的持股比例确 认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投 资账面价值之间的差额计入当期损益，参股公司广发证券股份有限公司本期增发股份，本公司根据上述会资账面价值之间的差额计入当期损益，参股公司广发证券股份有限公司本期增发股份，本公司根据上述会 计处理方法取得投资收益。计处理方法取得投资收益。 报告期末

8、股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股单位：股 报告期末股东总数（户）报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况前十名无限售条件流通股股东持股情况 ， 股东名称（全称）股东名称（全称） 敦化市金诚实业有限责任公司敦化市金诚实业有限责任公司 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 2 期末持有无限售条件流通股的数量期末持有无限售条件流通股的数量 ， ， ， 种类种类 人民币普通股人民币普通股 人民币普通股人民币普通股 人民币普通股人民币普

9、通股 吉林敖东吉林敖东 2011 年第三季度年第三季度报告全文报告全文 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 中国银行易方达深证中国银行易方达深证 交易型开放式指数证券投资基金交易型开放式指数证券投资基金 延边国有资产经营总公司延边国有资产经营总公司 中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金 中国建设银行银华道琼斯中国建设银行银华道琼斯 精选证券投资基金精选证券投资基金 中国工商银行融通深证中国工商银行融通深证 指数证券投资基金指数证券投资基金 中国工商银行诺安灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行诺安灵活配置混合型证券投

10、资基金 ， ， ， ， ， ， ， 人民币普通股人民币普通股 人民币普通股人民币普通股 人民币普通股人民币普通股 人民币普通股人民币普通股 人民币普通股人民币普通股 人民币普通股人民币普通股 人民币普通股人民币普通股 重要事项重要事项 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用适用 不适用不适用 （）资产负债表项目（）资产负债表项目 ）交易性金融资产期末余额较年初余额增长）交易性金融资产期末余额较年初余额增长 ，主要系本期增加对股票、基金投资所致；，主要系本期增加对股票、基金投资所致； ）应收账款期末余额较年初余额增长）应收账

11、款期末余额较年初余额增长 ，主要系本期应收医药销售款增加所致；，主要系本期应收医药销售款增加所致； ）预付款项期末余额较年初余额增长）预付款项期末余额较年初余额增长 ，主要系本期公司预付设备、工程款增加所致；，主要系本期公司预付设备、工程款增加所致； ）其他应收款期末余额较年初余额增长）其他应收款期末余额较年初余额增长 ，主要系本期应收往来款增加所致；，主要系本期应收往来款增加所致； ）长期股权投资期末余额较年初余额增长）长期股权投资期末余额较年初余额增长 ，主要系参股公司广发证券股份有限公司本期增发股，主要系参股公司广发证券股份有限公司本期增发股 份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会

12、计处理，调增对广发证券股份有限公司的长期股权投资所份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，调增对广发证券股份有限公司的长期股权投资所 致；致； ）在建工程期末余额较年初余额增长）在建工程期末余额较年初余额增长 ，主要系各子公司增加车间改造工程投入所致；，主要系各子公司增加车间改造工程投入所致； ）工程物资期末余额较年初余额增加）工程物资期末余额较年初余额增加 ， 元，主要系本期子公司购入车间改造用工程物资所致；元，主要系本期子公司购入车间改造用工程物资所致； ）短期借款期末余额较年初余额增长）短期借款期末余额较年初余额增长 ，主要系本期子公司吉林敖东集团大连药业股份有限公司，主要系

13、本期子公司吉林敖东集团大连药业股份有限公司 向银行取得借款所致；向银行取得借款所致； ）应付票据期末余额较年初余额下降）应付票据期末余额较年初余额下降 ，主要系本期子公司大连药业股份有限公司偿付银行承，主要系本期子公司大连药业股份有限公司偿付银行承 兑汇票所致；兑汇票所致； ）应交税费期末余额较年初余额下降）应交税费期末余额较年初余额下降 ，主要系上年年末计提应交税金，本期缴纳所致；，主要系上年年末计提应交税金，本期缴纳所致； ）递延所得税负债期末余额较年初余额增长）递延所得税负债期末余额较年初余额增长 ，主要系参股公司广发证券股份有限公司本期，主要系参股公司广发证券股份有限公司本期 增发股份

14、，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，调增递延所得税负债所致；增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，调增递延所得税负债所致； ）未分配利润期末余额较年初余额增长）未分配利润期末余额较年初余额增长 ，主要系本期盈利所致。，主要系本期盈利所致。 （）利润表项目（）利润表项目 3 吉林敖东吉林敖东 2011 年第三季度年第三季度报告全文报告全文 ）管理费用本期较上年同期增长）管理费用本期较上年同期增长 ，主要系本期支付的管理人员薪酬及差旅费增加所致；，主要系本期支付的管理人员薪酬及差旅费增加所致； ）财务费用本期较上年同期下降）财务费用本期较上年同期下降 ，主要系本期

15、收到的银行存款利息增加所致；，主要系本期收到的银行存款利息增加所致； ）资产减值损失本期较上年同期下降）资产减值损失本期较上年同期下降 ，主要系本期部分账龄较长的其他应收款项收回所致；，主要系本期部分账龄较长的其他应收款项收回所致； ）公允价值变动收益本期较上年同期下降）公允价值变动收益本期较上年同期下降 ，主要系公司持有的股票和基金公允价值变动影响，主要系公司持有的股票和基金公允价值变动影响 所致；所致； ）投资收益本期较上年同期增长）投资收益本期较上年同期增长 ，主要系参股公司广发证券股份有限公司本期增发股份，本，主要系参股公司广发证券股份有限公司本期增发股份，本 公司根据中国证监会会计部

16、函的要求进行会计处理，调增投资收益所致；公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，调增投资收益所致； ）营业外收入本期较上年同期增长）营业外收入本期较上年同期增长 ，主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增加，主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增加 所致；所致； ）营业外支出本期较上年同期下降）营业外支出本期较上年同期下降 ，主要系本期非流动资产处置损失等较上年同期减少所致；，主要系本期非流动资产处置损失等较上年同期减少所致； ）所得税费用本期较上年同期增长）所得税费用本期较上年同期增长 ，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司增发股份，主要系本期参股公司广发证券股份有限公

17、司增发股份， 本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，计提所得税费用所致；本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，计提所得税费用所致； ）归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长）归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长 ，主要系本期参股公司广发证券股份有，主要系本期参股公司广发证券股份有 限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，增加净利润所致；限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，增加净利润所致； ）少数股东损益本期较上年同期下降）少数股东损益本期较上年同期下降 ，主要系本期少数股东在子公司所持股权比例较上年同，主要系

18、本期少数股东在子公司所持股权比例较上年同 期下降所致；期下降所致； ）其他综合收益本期较上年同期增长）其他综合收益本期较上年同期增长 ，主要系上年同期广发证券股份有限公司上市后，本公，主要系上年同期广发证券股份有限公司上市后，本公 司对广发证券股份有限公司的投资比例下降，按权益法调整减少了其他资本公积司对广发证券股份有限公司的投资比例下降，按权益法调整减少了其他资本公积 ， 元，而本元，而本 期无此项业务所致；期无此项业务所致； ）归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增长）归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增长 ，主要系本期参股公司广发证券股份，主要系本期参股公司广发证券股份 有

19、限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，增加净利润所致。有限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，增加净利润所致。 （）现金流量表项目（）现金流量表项目 ）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 ，主要系本期支付的原材料及税费等现金，主要系本期支付的原材料及税费等现金 增加所致；增加所致； ）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 ，主要系本期支付的现金股利较上年同，主要系本期支付的现金股利较上年同 期减少所致。期减少所致。 重大事项进展情况及

20、其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 非标意见情况非标意见情况 适用适用 不适用不适用 4 吉林敖东吉林敖东 2011 年第三季度年第三季度报告全文报告全文 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用适用 不适用不适用 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用适用 不适用不适用 其他其他 适用适用 不适用不适用 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持

21、股上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 以上股东及其实际控制人等有关方在以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用适用 不适用不适用 承诺事项承诺事项承诺人承诺人承诺内容承诺内容履行情况履行情况 在本公司股权分置改革中，控股股东敦化市金诚实业在本公司股权分置改革中，控股股东敦化市金诚实业 有限责任公司做出特殊承诺如下：每年通过证券交易有限责任公司做出特殊承诺如下：每年通过证券交易 敦化市金诚实业敦化市金诚实业 股改承诺股改承诺 有限责任公司有限责任公司 所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和所挂牌交易出

22、售所持股份的数量（包括原持有部分和 严守承诺严守承诺 增持部分），不超过吉林敖东总股本的增持部分），不超过吉林敖东总股本的 ，减持价格，减持价格 不低于不低于 元，并履行相关的信息披露义务。元，并履行相关的信息披露义务。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无无无无无无 重大资产重组时所作承诺重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺发行时所作承诺 其他承诺（含追加承诺）其他承诺（含追加承诺） 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 无无 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能

23、为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明变动的警示及原因说明 适用适用 不适用不适用 业绩预告情况业绩预告情况同向大幅上升同向大幅上升 年初至下一报告期期末年初至下一报告期期末上年同期上年同期增减变动（）增减变动（） 累计净利润的预计数（万元）累计净利润的预计数（万元） ， ，增长增长 基本每股收益（元股）基本每股收益（元股） 增长增长 （）业绩预增主要原因是参股公司广发证券在（）业绩预增主要原因是参股公司广发证券在 月完成增发，本公司根据中国证监会会计部月完成增发，本公司根据中国证监会会计部 函的要求进行会计处理从而增加投资收益。函的要求进行会计处理从而增加投资收益。 业绩预

24、告的说明业绩预告的说明 （）业绩预告未经过注册会计师预审计。（）业绩预告未经过注册会计师预审计。 （）广发证券的业绩受资本市场影响波动较大，可能对本次业绩预告产生影响。（）广发证券的业绩受资本市场影响波动较大，可能对本次业绩预告产生影响。 5 吉林敖东吉林敖东 2011 年第三季度年第三季度报告全文报告全文 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 证券投资情况证券投资情况 适用适用 不适用不适用 单位：元单位：元 序号序号 证券品种证券品种 证券证券 代码代码 证券简称证券简称 初始投资金额初始投资金额 （元）（元） 期末持有数期末持有数 量（股）量（股） 期末账面值期末账面值 占期末证券总

25、投占期末证券总投 资比例资比例 （）（） 报告期损益报告期损益 股票股票中信证券中信证券， ， ， 基金基金 广发核心精选广发核心精选， ， 基金基金 广发策略优选广发策略优选， ， 理财产品理财产品 广发理财广发理财 号号， ， 基金基金 广发内需增长广发内需增长， ， 股票股票招商证券招商证券， ， 基金基金 基金基金 基金基金 广发聚瑞股票广发聚瑞股票 广发行业领先广发行业领先 广发聚祥保本广发聚祥保本 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 理财产品理财产品 广发理财广发理财 号号 期末持有的其他证券投资期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益报告期已出售证券投资损益

26、， ， ， ， ， ， ， ， 合合 计计， ， 证券投资情况说明证券投资情况说明 公司在不影响主业发展的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，通过证券投资管理制度及相关公司在不影响主业发展的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，通过证券投资管理制度及相关 内控制度，明确投资原则、投资决策、投资执行和风险控制等，开展证券投资活动。内控制度，明确投资原则、投资决策、投资执行和风险控制等，开展证券投资活动。 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待时间接待地点接待地点接待方式接待方式接待对象接待对象谈论的主要内容及提供的资料谈论的主要内容及

27、提供的资料 公司生产经营情况，包括：生物人工公司生产经营情况，包括：生物人工 年年 月月 日日公司董事会办公室公司董事会办公室 实地调研实地调研 华泰联合证券、博时基金华泰联合证券、博时基金 肝、塔东铁矿建设等。肝、塔东铁矿建设等。 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用适用 不适用不适用 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用适用 不适用不适用 6 吉林敖东吉林敖东 2011 年第三季度年第三季度报告全文报告全文 附录附录 资产负债表资产负债表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 年年 月月 日日 单位：元单位：元 项目项目 期末

28、余额期末余额年初余额年初余额 合并合并母公司母公司合并合并母公司母公司 流动资产：流动资产： 货币资金货币资金， 结算备付金结算备付金 拆出资金拆出资金 交易性金融资产交易性金融资产 应收票据应收票据 应收账款应收账款 预付款项预付款项 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 应收保费应收保费 应收分保账款应收分保账款 应收分保合同准备金应收分保合同准备金 应收利息应收利息 应收股利应收股利， 其他应收款其他应收款， 买入返售金融资产买入返售金融资产 存货存货 一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 ， ， ， ， ， ， ，

29、， ， ， ， ， ， ， ， ， 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产可供出售金融资产 持有至到期投资持有至到期投资 长期应收款长期应收款 长期股权投资长期股权投资 投资性房地产投资性房地产 固定资产固定资产 在建工程在建工程 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 工程物资工程物资， 固定资产清理固定资产清理 7 吉林敖东吉林敖东 2011 年第三季度年第三季度报告全文报告全文 生产性生物资产生产性生物资产 油气资产油气资产 ， 无形资产无形资产 开发支出开发支出 商誉商誉 ， ， ， ， ， ， ， 长期待摊费用长期待摊费用 递

30、延所得税资产递延所得税资产 其他非流动资产其他非流动资产 ， 非流动资产合计非流动资产合计 资产总计资产总计 ， ， ， ， ， ， ， ， 流动负债：流动负债： 短期借款短期借款 向中央银行借款向中央银行借款 吸收存款及同业存放吸收存款及同业存放 拆入资金拆入资金 交易性金融负债交易性金融负债 应付票据应付票据 应付账款应付账款 预收款项预收款项 卖出回购金融资产款卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金应付手续费及佣金 ， ， ， ， ， ， ， 应付职工薪酬应付职工薪酬 应交税费应交税费 ， ， ， ， ， ， ， ， 应付利息应付利息 应付股利应付股利 其他应付款其他应付款 ， ， ， ，

31、 ， ， ， ， 应付分保账款应付分保账款 保险合同准备金保险合同准备金 代理买卖证券款代理买卖证券款 代理承销证券款代理承销证券款 一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 ， ， ， ， ， ， ， ， 非流动负债：非流动负债： 长期借款长期借款 应付债券应付债券 8 ： 吉林敖东吉林敖东 2011 年第三季度年第三季度报告全文报告全文 长期应付款长期应付款 专项应付款专项应付款 预计负债预计负债 ， ， ， ， 递延所得税负债递延所得税负债， 其他非流动负债其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计， 负债合计负债合计， 所有者权

32、益（或股东权益）所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本）实收资本（或股本） 资本公积资本公积 ， ， ， ， ， ， ， ， 减：库存股减：库存股 专项储备专项储备 盈余公积盈余公积， 一般风险准备一般风险准备 未分配利润未分配利润， 外币报表折算差额外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益少数股东权益 所有者权益合计所有者权益合计 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 本报告期利润表本报告期利润表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 年年 月月

33、 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额上期金额上期金额 合并合并母公司母公司合并合并母公司母公司 一、营业总收入一、营业总收入 其中：营业收入其中：营业收入 ， ， ， ， ， ， 利息收入利息收入 已赚保费已赚保费 手续费及佣金收入手续费及佣金收入 二、营业总成本二、营业总成本 其中：营业成本其中：营业成本 ， ， ， ， ， ， 利息支出利息支出 手续费及佣金支出手续费及佣金支出 退保金退保金 赔付支出净额赔付支出净额 9 吉林敖东吉林敖东 2011 年第三季度年第三季度报告全文报告全文 提取保险合同准备金净额提取保险合同准备金净额 保单红利支出保单红利支出 分保费用分保费用 营业

34、税金及附加营业税金及附加 销售费用销售费用 ， ， ， ， 管理费用管理费用 财务费用财务费用 ， ， ， ， ， ， ， ， 资产减值损失资产减值损失， 加：公允价值变动收益（损失以加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）号填列）， 投资收益（损失以投资收益（损失以“”号填列）号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以汇兑收益（损失以“”号填列）号填列） 三、营业利润（亏损以三、营业利润（亏损以“”号填列）号填列） ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 加：营业外收入加：营业外收入 减：营业外支出减：营业外支出 其中：非流动

35、资产处置损失其中：非流动资产处置损失 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 四、利润总额（亏损总额以四、利润总额（亏损总额以“”号填列）号填列）， ， ， ， 减：所得税费用减：所得税费用， 五、净利润（净亏损以五、净利润（净亏损以“”号填列）号填列） 归属于母公司所有者的净利润归属于母公司所有者的净利润 ， ， ， ， ， ， ， ， 少数股东损益少数股东损益 六、每股收益：六、每股收益： （一）基本每股收益（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益（二）稀释每股收益 ， ， 七、其他综合收益七、其他综合收益， 八、综合收益总额八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于母公司所有

36、者的综合收益总额 ， ， ， ， ， ， ， ， 归属于少数股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额， 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。元。 年初到报告期末利润表年初到报告期末利润表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 年年 月月 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额上期金额上期金额 合并合并母公司母公司合并合并母公司母公司 一、营业总收入一、营业总收入 其中：营业收入其中：营业收入 ， ， ， ， ， ， 10 吉林敖东吉林敖东 2011

37、年第三季度年第三季度报告全文报告全文 利息收入利息收入 已赚保费已赚保费 手续费及佣金收入手续费及佣金收入 二、营业总成本二、营业总成本 其中：营业成本其中：营业成本 ， ， ， ， ， 利息支出利息支出 手续费及佣金支出手续费及佣金支出 退保金退保金 赔付支出净额赔付支出净额 提取保险合同准备金净额提取保险合同准备金净额 保单红利支出保单红利支出 分保费用分保费用 营业税金及附加营业税金及附加 销售费用销售费用 ， ， ， ， 管理费用管理费用 财务费用财务费用 资产减值损失资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）号填列） 投资收益（损失以投资收益（

38、损失以“”号填列）号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 汇兑收益（损失以汇兑收益（损失以“”号填列）号填列） 三、营业利润（亏损以三、营业利润（亏损以“”号填列）号填列） 加：营业外收入加：营业外收入 减：营业外支出减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以四、利润总额（亏损总额以“”号填列）号填列） 减：所得税费用减：所得税费用 五、净利润（净亏损以五、净利润（净亏损以“”号填列）号填列） 归属于母公司所

39、有者的净利润归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益少数股东损益 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 六、每股收益：六、每股收益： （一）基本每股收益（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益（二）稀释每股收益 七、其他综合收益七、其他综合收益， ， 八、综合收益总额八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额 ， ， ， ， ， ， ， ， 11 吉林敖东吉林敖东 2011 年第三季度年第三季度报告全文报告全文 归属于少数股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益

40、总额， 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。元。 年初到报告期末现金流量表年初到报告期末现金流量表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 年年 月月 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额上期金额上期金额 合并合并母公司母公司合并合并母公司母公司 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款

41、净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额回购业务资金净增加额 收到的税费返还收到的税费返还 ， 收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 客户贷款及垫款净增加额客户贷