业务招待费管理制度

1、业务招待费管理制度一、业务招待费用支出范畴（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由人事行政治理中心通过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写领用单办理领用手续。（二）公司举办的对外客户活动及职员活动的费用由市场治理中心、人事行政治理中心和财务治理中心集中治理，联合操纵。（三）宴请客人、客户发生的有关费用，遵从下文“三、四、 ”中的具体规定执行。三、业务招待费用、

2、客户会、年会、家属会申请工作流程（一）业务招待费用 -申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张白费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非有关人员一律不得参与，具体工作流程如下：1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写业务招待申请表（编号： JPT-QR-CG-012），经运营公司负责人、各职能中心负责人、顾咨询公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：市场治理中心、人事行政治理中心和财务治理中心发生业务招待费用具体审批权限如下：A 业务招待费申请金额 300 元，职能中心负责人批准后方可实施招待。B 业务招待费申请金额 300 元，职能中

3、心负责人审核，顾咨询公司总经理批准后方可实施招待。各运营公司发生业务招待费用具体审批权限如下：A 业务招待费申请金额 300 元，经运营公司负责人批准后方可实施招待。B 业务招待费 300 元申请金额 500 元，经运营公司负责人及业务对应职能中心负责人同时批准后方可实施招待。C 业务招待费申请金额 500 元，经运营公司负责人、职能中心负责人、顾咨询公司总经理批准后方可实施招待。2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写业务招待申请表 （编号： JPT-QR-CG-012），无补办手续的不得报

4、销。3、超出招待标准的费用，无专门情形由招待申请人负担（与顾咨询公司总经理同餐的情形除外） 。如遇专门情形，必须通过“四、 （二） 7、”工作流程方可办理报销手续。4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。5、结算时招待申请人必须刷卡结算，同时向用餐地索要水单（消费明细单）。（二）客户会、年会、家属会-申请工作流程1、公司召开客户会、年会、家属会，应事前办理申请登记手续，填报运营公司客户活动申请表 、_年家属会预算表、_年年会预算表。如有专门情形需要延期报销的，需要在审批会议预算的同时审批会议费用报销延期申请表 （编号： JPT-QR-CG-015），经运营公司负责人、职能中心负责人、顾咨询公司

5、总经理批准后方可开支，具体审批权限按照各类治理审批权限一览表（编号：JPT-QC-XG-002）执行。2、如遇专门情形，必须通过“四、 （二） 7、”工作流程方可办理报销。3、客户会、年会、家属会一事一用，会议申请项目费用单项之间不得互相套用。4、结算时经办人尽量刷卡结算， 发生餐费：必须向用餐地索要水单 （消费明细单）；发生礼品费用：必须取得购买地购物小票；其他费用：必须取得购买地的购物小票或消费证明。四、业务招待费用、客户会、年会、家属会报销工作流程（一）业务招待费用、年会、客户会议报销时刻要求1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后的五个工作日内办理报销手续。2、发生客户会、年会

6、、家属会费用，申请人必须在会议终止后的十五个工作日内办理报销手续。（二）业务招待费用报销手续具体报销流程按照各类治理审批权限一览表（编号： JPT-QC-XG-002）办理相应报销审批手续。招待申请人报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销） ，方可办理报销手续。1、经审批的业务招待申请审批单 （编号： JPT-QR-CG-012）、运营公司客户活动申请表、_年家属会预算表、_年年会预算表、会议费用报销延期申请表 （编号： JPT-QR-CG-015）；2、银行卡消费单据，财务人员需核对是否与用餐地发票总金额一致；3、用餐地提供的水单 （消费明细单）；财务人员需核对用餐地水

7、单 （消费明细单）总金额是否与用餐地的发票总金额一致；4、用餐地的发票，财务人员需核对申请用餐地点是否与发票上加盖的单位印章一致。5、如果报销时刻超过规定时刻，不限金额必须经顾咨询公司总经理审批后方可报销。6、客户会、年会、家属会按照运营公司客户活动申请表、_年家属会预算表、 _年年会预算表申请的项目，办理单项报销手续；7、如遇专门情形，报销金额超出业务招待费用申请表 （编号： JPT -QR-CG-012）申请金额，报销金额超出运营公司客户活动申请表 、_年家属会预算表、_年年会预算表单项申请金额。需要完成以下工作流程方可办理报销手续。申请人编写“费用超标讲明” ，经主管经理、运营公司负责人

8、、职能中心负责人批阅签字。申请人持经审批后的“费用超标讲明” ，重新填写业务招待费用申请表（编号： JPT-QR-CG-012）、运营公司客户活动申请表 、_年年会预算表不限金额，均需顾咨询公司总经理审批。申请人持重新审批后的业务招待费用申请表 （编号： JPT-QR-CG -012）、运营公司客户活动申请表 、_ _年家属会预算表、 _ _年年会预算表办理报销手续。以上 -的工作流程必须在五个工作日内办理完毕，超期办理对申请人处以 100 元至 200 元罚款。五、业务招待费用信息反馈工作流程各运营公司的出纳人员按月统计各部门、招待申请人发生的招待费，督促各部门自觉操纵业务招待费的发生。各运

9、营公司的出纳人员将上月发生的业务招待费用进行逐笔登记，按照公司编制业务招待费用 20 年 月统计表（编号： JPT-QR-CG-01 3），并于每月 4 日前将本公司统计表（纸板及电子版）报送至财务治理中心。财务治理中心出纳人员负责汇总归集相应信息编制业务招待费用20年 月汇总统计表 1（编号： JPT-QR-CG-014） 并于每月 6 日前将汇总统计表（纸板）报送至顾咨询公司总经理批阅。六、表格样式（一）业务招待费用申请表 （编号： JPT-QR-CG-012）（二）业务招待费用20年月统计表（编号： JPT-QR-CG-013）（三）业务招待费用20年月汇总统计表 1（编号： JPT-Q

10、R-CG-014-1），业务招待费用 20年月汇总统计表 2（编号： JPT-QR-CG-014-2）（四）会议费用报销延期申请表 （编号： JPT-QR-CG-015）业务招待费用申请表编号： JPT-QR-CG-012申请时刻： 20年月日申请部门来客人数申请人员陪同人数招待对象供应商（）客户（）金融（）税务（）职能机关（）其他（）申请金额总额：元。用餐时刻年月日用餐地点运营公司及各职能中心负责人审批意见顾咨询公司总经理批准意见备注：报销时各运营公司财务部留存，按月装订存档。业务招待费用20年月统计表编号： JPT-QR-CG-013单位名称：编制时刻： 20年月日序招待业务招待费发生时刻业务招待费发生金额（元）最终号部门名称审批人申请人申请时刻报销时刻申请金额报销金额-业务招待费用20年月汇总统计表 1编号： JPT-QR-CG-014-1编制部门：财务治理中心编制时刻： 20年月日报销信息汇总序申请人超申请金额报销超期报销单位简称号备注金额 (元 )超期时刻 ( 天 )最终审批人最终审批人业务招待费用20年月汇总统计表 2编号： JPT-QR-CG-014-2