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文档简介
1、应付帐款目 录1. Ven dor Master Data Mai nte nance 创建供应商1.1. Create ven dor master data for trade vendo 创建贸易供应商1.2. Create ven dor master data for non-trade ven dor创建非贸易供应商1.3. Cha nge ven dor master data修 改供应商数据1.4. Display ven dor master data 查询供应商信息1.5. Block/U nblock ven dor 锁住供应商1.6. Flag for Deletion
2、 Ven dor 删除供应商2. AP documents Process (应付款帐)2.2.En ter ven dor credit memo 负数发票录2.3.En ter Incoming Inv oice:有订单发票的录入2.4.Ven dor dow n payme nt 预付款2.5.Clear ven dor dow n payme nt 取消预付帐款2.6.Ven dor outgo ing payme nt 供应商付款2.1. Enter vendor invoice无采购订单发票的录入3. Ven dor Accou nt Bala nee (供应商余额)3.1. Ve
3、n dor Account Bala nee 供应商余额3.2. Display/Cha nge ven dor line Items 查询修改供应商记录3.3. Clear ven dor line items 供应商清帐1. Vendor Master Data Maintenance (创建供应商)1.1. Create ven dor master data for trade vendc创建贸易供应商(即,有采购订单的供应商)TRANSACTION CODE : XK01步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注1Head (台头)Vendor(新建供应商代码)不填自动编号Compan
4、y Code (公司代码)3010Purch.Organization(采购组织代码)3010Account Group(供应商类别)VEMP员工VTIC关联公司VTRD贸易供应商VNTR非贸易供应商按贸易方式选择 相应类别。以上信息输入完整后回车步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注2NameTitle (类型)选择公司还是个人Name (公司名称)填写需新增供应商的 名称中英文名称都要填 写Search termsSearch term1/2 (检索条件类 型)为方便以后查询, 类型填写:(RM ) 主材、(SUB)夕卜 协、(PACK )包 材、(TOOL)模 具材料等。Country
5、(国家)选择供应商国家代码CommunicationLanguage(-语言)选择语言步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注3irAccounting formationRec.Account(总帐科目)填写总帐科目Sort key(排序方式)默认排序方式为001001为按过帐日期 排序以上输完后按(Next screen进入下一页步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注4Payment dataPayment terme(付款条件)选择所付款期N,以发票收到日 为基础计算付款 期;M,以月结方 式计算付款期。Chk Double inv.(重复发票)打“/检验是否有重号发 票以上输完后按(
6、Next screen进入下一页步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注5ConditionsTerms of paymnt(付款条件)选择付款条件要求与财务付款 方式一致其他信息根据采购提交的申请表 填写Control dataGR-based inv.verif.(基于收货入发 票)打“/一般都要求打以上输完后按进行保存。保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。1.2. Create ven dor master data for non-trade ven do创建非贸易供应商(即,不下采购订单 的供应商)TRANSACTION CODE : FK01步骤描述(一级)描述(
7、次级)输入内容备注1Vendor(新建供应商代码)不填自动编号Company Code (公司代码)3010Account Group(供应商类别)VEMP员工VTIC关联公司VNTR非贸易供应商非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。也可以用XK01同时建立两种类型的供应商,用XK01创建非贸易供应商时,Purch.Organization(采购组织代码)和采购信息不用填写。1.3 Cha nge ven dor master data修 改供应商数据TRANSACTION CODE : XK02步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注1Vendor(供应商代码)输入需修改的供应 商代码Com
8、pany Code (公司代码)3010General dataCompany code data Purchasing organization data打“2”选择所需 要修改的数据步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注2对需要修改的内容进行修改。修改完成后按进行保存。保存后左下角会提示修改成功。1.4. Display ven dor master data 查询供应商信息TRANSACTION CODE : XK03查询与修改的界面相同,只是查询的界面为灰色,不能修改。1.5. Block/U nblock ven dor 锁住供应商TRANSACTION CODE : XK05步骤
9、描述(一级)描述(次级)输入内容备注1Vendor(供应商代码)选择需要锁定的供应商代码。Company Code (公司代码)3010步 骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注2Posting BlockSelected co.code (选择本公司)打“/锁住财务信息,不得进行 帐务操作Purchasing BlockSelectedpurchasing organization(选择本采购组织)打“/锁住采购信息,不得进行 采购操作Block for quality reasons选择所锁 内容完成后按进行保存。保存完成后左下角显示 BLOCK成功。如要取消 BLOCK,直接进入XK05
10、,将以上打“V”部分取消后保 存即可。1.6. Flag for Deletion Ven dor删除供应商(不进行物理意义的删除,所有记录仍旧保存)TRANSACTION CODE : XK06步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注1Vendor(供应商代码)选择要删除供应商代 码Company Code (公司代码)3010Purch. organization(3010贸易供应商选3010,非贸易供应商选择空白步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注2Deletion flagsSelected company code (选择本公司代码)打“/完成后按进行保存。保存后左下角显示修改完
11、成。2. AP documents Process (应付款帐)2.1. En ter ven dor inv oice无采购订单发票的录入TRANSACTION CODE : FB60步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注1Basic dataVendor(供应商代码)供应商代码Invoice date (发票日期)发票日期如果此供应商是见 票付款的,就应该 填写发票日期,月 结的就填写入帐日 期。Reference(参考号)发票号码Amount(金额)发票含税价,后面 输发票币种。Text (描述)描述越详细越好Calculate Tax (自动税)打“/自动计算税金,如 不打“2”则为
12、手工计算税金,需要TAX页中填写税额选择税率选择进项税金的税 率G/L acct(总帐科目)总帐科目ItemsAmoutn in doc,curr(金额)金额Text (描述)描述Cost center (成本中心)选择成本中心输入数据后按Simulate查看凭证,如没有问题直接保存。保存后左下角提示凭证号。2.2. En ter ven dor credit memo 负数发票录TRANSACTION CODE : FB65步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注1Vendor(供应商代码)供应商代码Document Date(日期)日期如果此供应商是 见票付款的,就 应该填写发票日 期,月
13、结的就填 写入帐日期。Amount (金额)金额ItemG/L acct(科目)科目Account in docc.输入金额Tax code先择税率Cost conter选择成本中心保存后屏幕左下角会出现凭证号。2.3. Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入TRANSACTION CODE : MIRO步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注1Basic dateInvoice date (发票日期)发票日期如果此供应商是见 票付款的,就应该 填写发票日期,月 结的就填写入帐日 期。Reference(参考号)发票号码Amount(金额)发票含税价,后 面输发票币种
14、。Tax Amount(税金)税额选择税率选择进项税金 的税率Text (描述)描述越详细越好如右上角Blance为0显示绿灯,就可以保存,保存后左下角会显示凭证号2.4. Ven dor dow n payme nt 预付款TRANSACTION CODE : F-48步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注1VendorAccount供应商代码Special G/L indA预付款代码“ A ”BankAccount银行帐号Amount金额步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注2AMOUNT金额进入Document-Simulate查看凭证。如有蓝色表示未完成,双击进入把黄色提示的信息补
15、充完整。 保存后屏幕左下角岀现凭证号2.5. Clear ven dor dow n payme nt 取消预付帐款TRANSACTION CODE : F-54步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注1VendorACCOUNT供应商代码选择要核销的预付款,然后进入菜单/ Document / Simulate查看凭证。确认无误后保存,屏幕左下角岀现凭证号2.6. Ven dor outgo ing payme nt 供应商付款TRANSACTION CODE : F-53步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注1Bank dataAccount银行帐号Open item selctionA
16、ccount供应商代码Account typeKK表示供应商Special G/L ind选A表示预付款一起选 中,不选表示只选 择AP清单中的发 票。回车后岀现此屏幕,操作1、在Standard界面中进行发票的全额核销:选择全选键后再选ITEMS键取消全选,然后核销需要付款的发票。2、在Partial pmt界面中进行发票部分核销的操作:直接输入法需要部分核销的金额进行核销。操作完成后进入菜单 / Document / Simulate查看凭证.确认无误后保存,屏幕左下角出现凭证号3. Ven dor Accou nt Bala nee (供应商余额)3.1. Ven dor Accou nt Bala nee 供应商余额TRANSACTION CODE : FK10N步骤描述(一级)描述(次级)输入内容备注1Vendor(供应商代码)供应商代码如要同时查询多个 可以按右边的的按 钮,选择供应商。Company Code (公司代码)3010Fiscal year(财政年度)财政年度按小闹钟执行后可
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