T6 供应链_生产经营管理_经管营销_专业资料.ppt

1、T6 供应链,畅捷通信息技术股份有限公司 姓名 颜玲丹 2014年 7月,目录,采购管理：流程,采购管理：受托代销,受托代销：我方受别人委托进行销售,采购管理：受托代销,问题现象：甲公司委托本公司销售电脑10台，协议价款为每台2000（含税价）。该商品成本每台1500元，增值税率为17%。本公司自己销售，按照每台2300元销售。假定售出8台。,基础设置：,采购管理：受托代销,1、收到甲公司的商品电脑10台，协议价款为每台2000元（含税价）。,到货：,入库：,记账并制单,采购管理：受托代销,2、把这批货品销售8个给兰州客户，单价2300,发货：,开票：,出库：,销售出库单制单：,销售发票制单:

2、,采购管理：受托代销,3、货物卖出后，开具销货清单，委托方开具发票，我们填写委托代销结算单。,委托代销结算单：,自动生成委托代销发票：,采购入库单和采购发票结算后，应付制单:,采购管理：数据流,采购管理后台数据流图解请购、订单、到货、质检、入库,采购管理：数据流,采购结算图解,采购管理：常见问题,1、采购运费分摊结算之后，采购入库单无更改，造成存货的入库汇总金额与总帐的原材料当月入库金相差？,费用折扣结算功能，是不会将费用分摊到入库单上的，这笔运费结算之后，会生成入库调整单，直接调整存货总的成本，在存货明细账和存货核算的收发存汇总表中有体现。入库汇总表是包含调整单金额，若调整单未生成凭证则和总

3、账可以对上。,2、一月份采购结账正常，二月份新增采购发票保存报错，提示：单据日期所在月份已经结账。月末结账处2月份显示错误？,根据月末结账月份显示顺序，查看ufsystem库ua_period表,3、做采购手工结算，选好要结算的发票和入库单后，点确定后，提示“使用NULL”无效。,查看运费发票的表头税率是null值，可执行如下脚本解决 UPDATE purbillvouch SET iPBVTaxRate=0 where ipbvtaxrate is null,目录,销售管理：普通业务流程图,销售管理：委托代销业务流程图,销售管理：直运业务流程图,销售管理：分期收款业务流程图,销售管理：销售调

4、拨流程图,销售管理：零售业务流程图,销售管理：代垫费用处理流程图,销售管理：销售支出业务流程图,销售管理：包装物租借业务流程图,销售管理：后台数据表及关联,普通业务、分期收款、零售日报、销售调拨,委托代销,-代垫费用单 expensevouch expensevouchs -销售支出单 salepayvouch salepayvouchs -包装物租借 SA_WrapLeaseT SA_WrapLeaseTHT,销售管理：常见问题,1、13年12月份还没结账，只建了一个年度帐，现在在14年做一张发货单，日期写1月1日，保存时提示：日期不合法，单据日期不能是已结账会计年度内的日期？,没有做年结数

5、据库表accinformation表中的“销售系统启用日期”，和“自然启用日期”为2013年，需要修改为2014-01-01，才能填写14年的单据。 若做了年结，此记录值自动变为2014-01-01。,2、发货单生成发票后，后来发现有误，红字销售发票无法参照蓝字销售发票生成？,发货单和退货单，发货单和发票可以理解为结算关系，当结算完就无法被参照。 举例：发货单3个，退货单参照发货单生成3个，发票不能参照发货单生成，红字发票也不能参照退货单生成。 发货单3个，退货单参照发货单生成1个，发票可以参照发货单生成，数量2. 红字发票不能参照退货单生成。 发货单3个，发票参照发货单生成1个，退货单可以参

6、照发货单生成，数量2. 发货单3个，发票参照发货单生成3个，退货单不能参照发货单生成。 发票3个，生成发货单3个，退货单无法参照。,目录,库存管理：库存与外部系统的数据流,库存管理：数据表,库存管理：常见问题,1、年结后，采购入库单增加保存后就看不到了，单据列表中可以正常显示?,造成问题原因是没有做年结操作， accinformation表中库存系统的启用日期还是上年的日期，修改为新年度的1月1日即可，如：2014-01-01。,2、库存模块中勾选了“允许超限额领料”，但是在做限额领料单时还是提示不允许超限额领料？,除了在库存选项中勾选“允许超限额领料”选项，还需要在存货档案上设置超额上限,3

7、、T6存货核算中，有入库成本，但是销售出库单记账之后没有出库成本，为什么？,仓库为全月加权平均方法，只有在期末处理之后才会有出库成本,目录,存货核算：计价方式,（一）计划价/售价 计划价法指按照计划成本进行存货核算的企业，对存货的计划成本和实际成本之间的差额，应当设置材料成本差异科目，单独进行核算。平时发出存货时，一律按照计划成本核算，月末计算出各类发出存货应分担的材料成本差异，进行分摊 （二）、全月平均法 指期初存货数量和本期各批收入存货的数量为权数，去除本月全部收货成本加上月初存货成本 ，计算加权平均单位成本，据以对存货进行计价。,存货核算：计价方式,（三）、移动平均法 每次收货后，立即根

8、据库存存货总数量和总成本，计算出新的平均单位成本的一种方法。 （四）、先进先出 先入库的存货先出库。 （六）、个别计价法 又称分批认定法或具体辨认法，指对每次领用或者发出的存货进行个别辨认，看属于哪批或哪几批收入，然后分别按照所属各批收入的实际成本确定每次领用或发出存货的实际成本。,存货核算：核算方式,（一）、按仓库核算 在核算出库成本是按仓库在仓库档案中设置的计价方式来单独核算成本。即他只考虑自己仓库里的存货，别的仓库也存在同样的存货。 （二）、按部门核算 在核算出库成本是按相同所属部门的各仓库统一核算出库成本。即如从仓库1中出库一存货，该存货的出库成本并不是只考虑该仓库，还需要考虑与它一样

9、所属于的这个部门的其他仓库里的该存货成本。,存货核算：核算方式,（三）、按存货核算 在核算成本是存货档案中设置的计价方式进行核算。即存货档案里选择的计价方式是什么，那么在计算存货出库成本的计价方式就为什么。 注意：只有在期初记账前，才能将按存货设置计价方式改为按仓库或部门设置，或由按仓库或部门设置计价方式改为按存货设置。,存货核算：暂估方式,月初回冲：,当月货到票未到，入库单暂估入账。月末处理后形成下月初一张红字会冲单下月结算后生成蓝字回冲单,若下月票还未到，期末处理后生成蓝字会冲单，下下月初再红字回冲。,存货核算：暂估方式,月初回冲：,若下月票部分来了且结算处理，生成部分数量蓝字回冲单、期末

10、处理后，生成部分数量蓝字回冲单（原入库-结算数），月末结账后，生成部分红字会冲单（入库-结算）,存货核算：暂估方式,单到回冲：,下月全部结算：自动生成红蓝回冲单,下月票未到：无记录，等结算处理后再生成红蓝回冲单 下月部分来票且结算处理，生成全部数量红字回冲单，及结算数量蓝字回冲单，期末处理后，生成部分数量（原入库-结算）蓝字回冲单。,存货核算：暂估方式,单到补差：,无差，生成入库调整单，调整金额为0,有差额 暂估大于结算,暂估小于结算,存货核算：常见问题,1、存货核算模块中，“与总账对账”界面中存货核算期初数据取不到,存货核算期初录入余额的时候没有录入对应科目，导致与总账对账中无法带出。,2、红字采购入库单进行正常单据记账时，系统为什么会自动生成出库调整单？,红字采购入库单相当于出库单，出库单记账时系统会根据仓库的计价方式自动将出库金额带入，而如果该记账的红字采购入库单中已经录入了相应单价，则系统会自动生成一张出库调整单，用于调整该红