行唐县农资配送中心建设可行性报告

1行唐县农资配送中心建设可行性报告建设单位行唐县农业生产资料公司建设地点行唐县彰武路3号建设时间2012年12月至2013年12月二0一二年十月2目录第一章总论311项目单位基本情况312项目基本情况313可行性研究报告编制依据（项目必要性）414项目建设规划资金及资金来源6第二章项目背景及基本情况721项目背景722项目区基本情况7第三章项目市场预测831项目地交通情况832项目货源供应情况933市场需求情况10第四章项目建设方案及建设规模1041建设地址1042建设方案及建设规模11第五章项目经营规模及管理1451经营规模1452管理方式14第六章环保评价143第七章安全卫生与消防评价1571劳动卫生1572消防16第八章项目节能评价16第九章项目组织管理1791项目建设组织管理1792项目项目运行组织管理17第十章财务评价及社会效益分析17101评价依据及说明17102成本费用构成及利润分析19103财务分析23104社会效益分析24第十一章结论及建议244第一章总论11项目单位基本情况行唐县农资配送中心项目承办单位为行唐县农业生产资料公司，该公司隶属于行唐县供销合作社联合社，现有干部职工32人，注册资金401万元，总资产1200万元，现有仓库3座，仓储面积1000余平米仓储各种化肥3000吨，年销售化肥2万余吨，设有200余家农资服务网点，2008年实现销售收入5000万元；2006、2007、2008连续三年被县工商局评为“重质量守信用”单位，连续两年被县政府评为“文明单位”。12项目基本情况行唐县农资物流配送项目由行唐县供销合作社联合社下属单位农业生产资料公司承办，该项目位于行唐县城彰武路3号，计划总投资360万元，占地面积6700平方米，建筑仓储面积达2500平方米，配送车辆10台套，农资检测设备1套，信息网络一套；项目建成后可实现农资仓储6000余吨，年配送能力30000余吨，使全县200余个农资服务站享受该项目提供的优质、高效的农资配送服务，减少中间流通环节，节约流通成本，为全县农民年减少农资开支100万元。同时配送项目的启用可减少假冒伪劣农资流入农资市场，保障全县农资销售安全，为农业生产提供5可靠保障。13可行性报告编制依据一是认真贯彻中共中央国务1号文件的需要，是提高农资物流配送水平的需要，是推动新农村建设的客观需要。二是行唐县经济发展的内在必然要求。我县是省级贫困县，全县15个乡（镇）由于受地理环境，交通、历史等诸多因素的制约，工业发展薄弱，农业仍是广大农民赖以生存的根本产业，是个典型的农业县。农业增收、农民致富靠的是大力发展现代农业，而先进的物流方式则是促进现代农业发展的基础。近年来，供销社通过实施“新网工程”，整合、改造、提升原有网点，供销社流通网络逐步得到恢复，已构建起覆盖全县330个村委和部分自然村的流通网络终端，为农服务功能逐步提升。但仍存在着经营体制不够完善、服务机制相对滞后、流通网络功能弱小、县级农资龙头骨干企业发展缓慢的问题，网络终端的迅速发展与县级农资配送骨干企业之间配送能力弱化的矛盾日益突出。因此，建立县级农资配送中心，强化县级配送中心配送功能，是加快我县农村现代流通服务网络体系建设和我县“三农”经济发展的重要举措。项目的实施，对于改善农村购物环境，创造一个安全、规范、顺畅的现代化农资流通方式具有重要的现实意义。三是企业自身发展的需要。中华全国供销合作总社、省、市社相关文件精神明确要求，要构建起农资流通网络体系为主的农6村现代流通网络体系，重点以各乡镇村农资网点为终端，县级配送中心为依托，培育县级骨干、龙头企业，构筑起县、乡、村三级流通网络经营体系。而现有农资龙头企业及服务功能还远远达不到上述要求，更难以满足当前三农服务要求，存在网点破、散、容量小，网点设置不科学，规划不合理，配送功能弱，存在着经营安全隐患，按现行发展趋势，现有仓库和网点无论是质量或功能上已远远不能满足现代物流经营需要。因此，突破原有经营框架，引进新型物流业态，搞活经营，通过行业自律和标准化改造，规范化运作，统一标识，降低经营成本，培育建设城乡商品市场流通网络，整顿和规范市场流通秩序，开展诚信经营，建立起新型的农资流通服务网络体系，打造和培育农资龙头骨干，提升农资流通企业整体服务水平，不仅是贯彻中央、省、市各级党委、政府新农村建设的方针政策的客观需要，也是流通企业实现自我突破、自我发展的需要。14项目建设规划资金及资金来源项目预计总投资360万元（不包含流动资金），其中1、物流仓库建设投资250万元；2、配送车辆10台套30万元；3、配送信息联网系统60万元；4、农资检测设备、土壤检测设备20万元。全部投资共计360万元，企业自筹260万元，申请补助100万元用于项目建设。7第二章项目背景与发展情况21项目背景解决三农问题，促进农民增收，不仅是加快农业和农村发展的必然的要求，而且是保持国民经济持续快速协调发展的必然要求，是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然要求，是维护社会稳定和国家长治久安的必然要求。因此，行唐县供销社建立的农资配送中心负责统一对全县农村综合服务站及广大农户及时提供配送农业生产所需的生产资料，避免假冒伪劣农资充斥市场坑农害农现象发生起着至关重要作用，进而促进全县农业生产和经济发展发挥重要作用。22项目区基本情况行唐县位于河北省西南部，石家庄市北部，太行山东麓浅山丘陵区与华北平原交接地带，距离石家庄市区49KM，其地理坐标为东经1140956“1144152“，北纬382034“384239“之间。长53公里，宽26公里，总土地面积为1025平方公里。境内地势自西北向东南倾斜，北部群山耸列，中部丘陵起伏，南部平原坦荡。东南靠新乐市，南接正定，西边与灵寿接壤，北与阜平相邻，东北隔沙河与曲阳相望。8全县属暖温带亚湿润季风气候区，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热雨量集中，秋季短暂天气晴朗凉爽，冬季寒冷少雪。年平均气温12摄氏度，无霜期200天左右，山区年降水量500毫米左右，平原年降水量430毫米左右，雨量偏少。全县共辖11乡4镇，330个村民委员会，总人口42万人。耕地面积5332万亩，水浇地42万亩，主要以种植玉米、小麦、花生为主，北部主要种植红薯、谷物等，西北部山区种植红枣60万亩，行唐县红枣主要分布在太行山区的九口子乡、口头镇和上阎庄乡三个乡镇。全年使用化肥约8万吨左右。行唐县供电设施完善，供电质量可靠，时间有保障，电网密布全县城乡，电价收费合理，无用电安全隐患，电力供应充足。行唐县水资源也相当丰富，全县河道总长1455公里，年均径流量146亿立方米，全年降水约44以立方米，全县建设大、中、小型水库16座，全县处于淡水区，水质为重碳酸盐钙镁型水，矿化025克/升，非常适用于人、畜饮用和工农业生产。第三章市场预测31场地交通运输便利项目建设地位于行唐县城彰武路3号，位于县城西北角，彰武路北头。行唐县紧临省会石家庄市，京赞公路和无繁公路从县城穿过，神黄铁路贯穿全境。项目建设地紧靠神黄铁路，距京赞9公路1公里，距张石高速出口25公里，京深高速出口12公里。交通运输极为便利，为产品的进货、销售和配送创造了有力的条件。我县自2007年已建成覆盖全县330个行政村10几个自然村的村村通公路网络，村村通连接京赞、无繁、团贾、沙东、行磁几大主干线形成村村通公路、村村通建成的交通运输格局。极大的方便了网络配送特别是农资网络配送。32货源供应充足行唐县农资公司几十年来依托省、市农资公司货源，积极联系广大生产厂家和其他农资进货渠道，锻炼了一批精干的经营队伍，多年来一直守信经营，在广大农村和农民心目中享有盛誉。到目前有以下货源1、河北省农业生产资料公司行唐总经销2、石家庄市农资总公司行唐总经销3、湖北省黄麦玲磷化工有限责任公司行唐总代理4、鲁西化工股份有限公司行唐总代理5、平山化肥厂6、灵寿化肥厂107、石家庄汇丰化肥厂8、周边市县小氮肥厂。以上公司、厂家都是比较知名的企业，产品质量信得过、信誉度高，市场前景广。33市场需要行唐县是我省优质小麦基地，河北省农业大县，现有耕地53万亩，粮食总产35万吨，另外西北部山区红枣种植60万亩，年产红枣8万吨，蔬菜种植面积65万亩，年化肥需求量8万吨，农地膜需求量2000吨，农药需求量300吨，年销售额达到23亿元。我公司不仅面向全县农民销售，而且辐射周边灵寿、曲阳、阜平等县全年化肥流量在15万吨左右。因此可以看出，市场需求较为广阔。第四章建设方案及建设规模41建设地址行唐县彰武路3号，行唐县农业生产资料公司院内。水电基础设施齐全，交通便利，有利于降低建设成本；与周围居民安全距离150米，不影响居民生活，同时，该网点地处县城西北角，紧邻交通主干线，不用配送可辐射周围龙州镇20几个村农民。该建设地点既有利于公司的经营发展，又方便农民购肥，既有利于11节约建设成本，又有较强的区域辐射功能。（后附位置图及平面建设图）项目实施企业严格按照现代企业规范运作，机构设置合理，制度健全，有良好网络基础和信誉。规范的运作和诚信经营得到了金融部门的大力支持，在社会上树立起了较好声誉。农资供应工作得到了县委政府的认可，农民群众对公司满意度进一步提升。在促进我县城乡生产生活资料的流通、保障农业增收、农民致富，促进社会主义新农村建设，构建和谐社会中发挥了重要的作用。公司在供销社的领导下，进一步加强与相关部门的联系和沟通，并得到了当地党委、政府的大力支持。42建设方案及建设规模421建设方案该项目投资360万元全部由承建企业以自筹方式投入260万元，恳请求上级部门给予农村现代流通网络体系建设无偿资金补助100万元。项目建设分三个阶段第一阶段是项目论证阶段；第二阶段图纸设计，招投标；第三阶段项目施工建设12项目论证阶段从2012年10月8日2012年10月31日，主要起草可行性报告，对项目进行可行性论证。第二阶段从2012年11月1日2012年11月30日，该阶段首先根据论证结果进行图纸设计，然后分两部分进行招投标建设采购。第一部分是采取公开招标、邀请招标、议标的方式对建设项目勘查、施工、监理；第二部分是对项目所需的信息设备和建设设备进行招标购置。第三阶段是进行项目建设施工，建设施工期12个月，分三期进行期建设。项目建设规模新建、框架结构配送中心1幢，面积2200平方米，辅助仓库9个，建筑面积400平米，投资概算250万元，其中一期建设为2012年12月1日至2013年6月31日，完成主体建设；二期建设为2013年7月1日至2013年10月30日，完成封顶，硬化地面及配套设施安装；三期建设为2013年11月1日12月31日，完成信息网络安装及配送车辆购置、测土、施肥设施设备购置安装调试。422基础设施建设投资项目基础设施投资合计250万元，其中1购钢筋90吨,单价6000元,540000元2购水泥1030吨,单价430元，442000元133、砖90万块，单价02元，180000元；4、彩钢设备380000元；5室内外地坪2500平方米,单价80元,200000元6工费400000元7、设计费用32000元8、地面硬化86000元9、建设收取税费120000元10、其他费用120000元423车辆购置按规划需购置车辆10台，配送车辆按高档标准可购置农用柴油小卡按每台3万元，计算需资金30万元，也可配置大型农用三轮车。424检测设备购置检测设备包括测土仪1套；农资检测设备1套共需资金30万元425信息配送设备14信息配送设备210套，其中配送中心10台套信息电脑设备，每台5000元，各服务站配置信息终端（低配置微机）200套（按每家一套计算）每套2600元计算所需资金520000，联网费用3万元。以上合计供需资金60万元。第五章连锁经营网络建设51经营规模根据对国内市场分析及当地实际情况的初步预测，农资销售有很大的市场前景，特别是利用农资综合服务站进行配送，更加大农民的信任度。预计配送中心建成投入使用后年销售额达6500万元。可年增加测土施肥面积10万亩，可使200各基层网点信息化大幅度提高。52经营管理方式建成后的配送中心实施“六统一”统一标准、统一采购、配送；统一标识；统一价格；统一岗前培训。第六章环境保护评价按城建、环保部门批准的建设地址来设置网点，网点布局科学合理，与周围居民区有一定安全距离。营业期间少量化肥农药的泼洒泄漏不会对城市环境造成影响，部分过期的农药，严格按15照环保部门要求进行申报、统一在指点地点销毁,农药挥发性对从事农资经营销售人员健康有少量影响。在营业过程中，只产生少量的生活废水，按规定的渠道排放，在建设期只产生微量的粉尘，均不会对周围居民造成危害。消除微量粉尘与废气废水和劳动保护的措施是建设施工期尽量选择在湿季，可减少施工带来的灰尘，避免晚上施工，保证居民的休息；在化肥农药的销售过程中，小心轻放，尽量避免泼洒泄漏，如泄漏泼洒要及时清除；公司对长期接触化肥的职工都配备有手套、口罩防护措施；做好门窗通风换气，在建盖时按防火防震标准建设，配备了消防器材，安全有保障；并在房屋周围种植树木和花草，既美化环境，又能减少污染，净化空气。综上本项目的建设实施不会造成环境污染，不会对周围居民产生环境影响。第七章劳动安全卫生与消防71劳动安全卫生本项目严格按国家法律法规、规章规定实施。具体标准建设项目工程劳动安全卫生安监规定（劳动部1996）商业企业设计卫生标准（JCJ1097）商业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）16建筑设计防火规范GBJ168772消防本项目一般情况下不易发生火灾。但涉及考虑到非常情况发生意外火灾的情况，采取以防为主，消防结合的防范措施，杜绝或减少或在事故的啊发生，保障场区安全。1、建设消防通道，满足消防要求2、装置防漏电、防雷击设施；3、配置专用消防设施设备，培训消防人员；4、建筑无分类和耐火等级根据设计规范，本工程设施数3类建筑，耐火等级为3级。5、消防给水为自来水结合水塔供水。第八章建筑节能、照明节能81本项目建筑确保防水、隔热的功能，符合建筑设计规范和国家相关标准。照明节能采用节能照明。82设计依据照明节能设计标准（GB501892005）17照明节能标准GB500342004第九章项目的组织管理91项目建设组织管理一是成立项目机构。成立了由县供销社监事会主任公司经理张建国组长，成员在县供销社、公司中抽调组成农资配送中心建设领导小组，办公室设在公司，由公司副经理张素英处理日常事务。二是严格按照工程建设程序进行实施。由公司经理张建国对工程负总责，组织项目工程施工，工程管理采取工程承包方式，实行合同管理，按工程进度支付工程款，待工程竣工验收合格后付清工程款。项目的实施，按相关程序有供销社等有关部门的监督，随时接受有关部门对资金的检查,保证资金专款专用。92项目运行组织管理项目建成后，执行销售管理与财务制度独立体系，实行经理负责制，机构设置和人员安排要遵循精简高效的基本原则。机构设置为经理1名，副经理2名，办公室2人，财务3人，信息采集室3人，库管员4人，配送班35人。合计50人第十章财务评价及效益分析101评价依据及说明181011评价依据依据计投资（1993）530号建设项目经济评价方法与参数和国家现行财税制度以及有关规定进行计算与评价。1012基础数据1013建设期、运营期、及计算期本项目建设期6个月，运营期10年，负荷率80，满负荷运营期为8年，计算期为8年。1014基准收益率本项目基准收益率参照银行现行贷款利率并考虑一定风险利率综合设定为15。1015主要投入物与产出物本项目主要是购进化肥农药等农资，然后配送各农资服务站根据当前市场价格计算为准，（所需资金一般为短期季节性占用，可从当地银行实行短期借贷）并预测到计算期末。进销农资价格随市场而定，建成后的配送中心在一定基础上加上差价为计算依据。按照目前正常年份经营情况及进销差价编制农资经营情况信息表如下19农资经营情况信息表单位吨元农资名称进货数量（年）进价销售价格单位差价尿素400018501950100二胺350028002950150硝铵250021002250150复混肥460016001750150碳铵1800046050030农膜600134001345050农药2003400034690690（市价）销售收入合计55808000差价合计2698000102成本费用构成及利润分析1021成本费用201、工资及福利费，本项目定员50人，每人平均工资为1200元、月，福利费按工资总额的14集体，年工资及福利费金额为640224元。2、折旧与摊销按现行财务制度规定，本项目主要涉及固定资产建设，固定资产净残值率为5，建筑物按25年提取折旧，检测设施按15年提取折旧，信息设备和车辆按10年提取折旧，采取平均法计提折旧。祥见固定资产折旧估算表固定资产折旧估算表单位万元资产名称金额折旧年限剔除残值后金额年提取折旧房屋25025237595检测设备201519127配送车辆3010285285信息设备60105757合计19323、修理费按工程5计算提取，合计提取18万元214、其他费用按本项目实际情况和同类项目估算，本报告虽不涉及流动资金，但经营中不可或缺，农资流通行业季节性比较强，一般是从当地银行进行短期季节性贷款，而且信誉良好的农资企业一般是采取代销方式，因此年销量在5000万元左右的企业，计算所需流动资金时可适当考量，在此按1000万元短期借款计息进行成本核算。项目成本表单位万元成本费用名称计算金额费率金额固定资产折旧342不同折旧率1932人员工资8208固定资产修理360518流动资金利息1000660其他经营费5577052788合计20728经计算建成配送中心投入使用后，仅人工及折旧、修理年固定成本11932万元，再加流动资金1000万元（所需流动资金，利息成本按年利率6计算需60万元，加运营过程中产生的其他22经营费用按总营业额的05计算及金额合计2788万元，合计每年运行成本2072万元。1022利润及分配估算1、销售利润本项目年均利润总额6752万元。缴纳25所得税，所得说额1713万元，年均税后利润5064万元。再除去公益金、公积金6064万元，可供分配的利润有4458万元。23损益表单位元账户名称全年累计去年同期备注商品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金公益金可供分配的利润558080000551328006752001688005064005064010000445760一般免征税242、企业所的税按照项目应按缴纳企业所得税额计算缴纳。103财务分析1031盈利能力分析全部投资评价指标根据损益表计算投资利润率397146/36000001238投资利税率6752/3601876资本金利润率506400/36000001407经计算投资回收期（税后，不含建设期）8年。1032清偿能力分析根据资产负债表计算（见附表）的资产负债率、流动比率和速动比率表明项目具有较好的短期偿债能力。通过损益表的计算看出企业收支平衡并有盈余。1033盈亏平衡分析以经营能力利用率标示的盈亏平衡点为477，即当经营能力利用率达到4240万元（年固定成本/盈亏平衡点）的销售额时，项目盈亏平衡。25104社会效益分析该项目的实施，是我省“新网工程”五大网络体系建设的重要