xxx省蔬菜集约化育苗场项目可行性研究报告

XXX省蔬菜集约化育苗场建设项目可行性研究报告项目名称XXX省蔬菜集约化育苗场建设主管部门XXX省农业厅承担单位XXXXXXXX有限公司负责人XXX联系电话XXXXXXX建设地点编写单位联系电话编写时间2008年7月1项目名称XXX省蔬菜集约化育苗场建设委托单位XXXXXXX有限公司建设地点编制单位机构代码咨询证书号项目负责人总工程师编制完成人2目录第一章总论1一、项目名称和建设单位1二、建设规模1三、建设内容2四、项目总投资2五、资金筹措3六、资金使用计划3七、建设年限3八、项目效益3九、主要技术经济指标4十、问题与建议4第二章项目背景及建设的必要性6一、项目背景6二、项目建设的必要性7三、项目建设目标和任务9四、可行性研究报告编制依据10第三章建设单位基本情况11一、项目承担单位基本情况11二、项目技术依托单位概况12第四章市场预测13产品市场供应预测13第五章建设规模与产品方案15一、建设规模15二、建设内容15三、产品方案15第六章场址选择17一、场址选择17二、场址建设条件17第七章技术方案、设备方案和工程方案20一、技术方案20二、主要设备方案21三、项目工程方案213四、原材料供应22第八章节能措施23第九章环境影响评价24一、环境现状调查24二、项目对环境影响分析24三、环境影响评价25第十章组织机构与人力资源配置26一、项目建设期间组织机构与职能26二、项目经营期间组织机构和职能27第十一章项目实施进度29一、建设工期29二、项目实施进度安排29三、项目实施进度表29第十二章投资估算与资金筹措30一、投资估算30二、资金筹措36三、资金的使用和管理36第十三章财务评价38一、概述38二、依据与说明38三、总成本费用测算38四、收入及税金预测39五、利润估算39六、财务分析39七、财务评价结论41第十四章社会评价41一、项目对社会的影响分析41二、社会评价结论42第十五章风险分析43一、项目主要风险因素识别43二、风险程度分析及风险防范于规避434第十六章结论与建议44附表附表1项目总投资使用计划与资金筹措表附表2其他资产摊销计算成果表附表3总成本费用估算表附表4利润表附表5项目投资现金流量表附表6项目资本金现金流量表附表7财务计划现金流量表附表8流动资金估算表附表9资产负债表附表10财务敏感性分析成果表附表11财务评价指标汇总表附图附图1、项目盈亏平衡分析图及敏感性分析图附图2、XXX省蔬菜集约化育苗项目位置示意图附图3、XXX省蔬菜集约化育苗场平面布置示意图附件1、企业法人营业执照（副本）2、种子种苗经营许可证3、土地承包经营合同4、土地转租证明1第一章总论一、项目名称和建设单位1、项目名称XXX省蔬菜集约化育苗场建设2、建设性质新建项目3、建设地点XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4、建设单位XXXXXXXXXXX有限公司5、法人代表XXX6、技术负责人刘启辉7、项目主管部门XXX省农业厅二、建设规模建设面积20亩。其中各种育苗设施面积5400。2三、建设内容1、生产性基础设施1温控阳光板大棚1600平方米，配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。2温控塑料大棚1600平方米，配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。3网室1600平方米。4播种车间300平方米。5棚内砼硬化4800。6循环水池100M3。7自动活动苗床2784。2、生产性辅助设施建停车场300平方米，主要用于种苗装车场地。3、配套仪器与农业机械设备购置自动播种机1台，穴盘128孔6万张,72孔4万张，植保喷雾器械4台，运苗车1辆，变压器供电线路一套。4、租地租地20亩。四、项目总投资项目总投资97923万元，其中固定资产总投资70200万元，流动资金27723万元。3五、资金筹措固定资产投资70200万元，申请中央财政资金53000万元，建设单位自筹资金17200万元。流动资金27723万元由建设单位自筹解决。六、建设年限项目建设期2年，从2009年1月至2010年12月止；计算期15年含建设期2年。七、项目效益1、经济效益项目建成后，平均每年向社会提供蔬菜种苗13000万株，可供种植蔬菜4万亩。2、社会效益本项目通过蔬菜集约化育苗，为周边地区提供优质蔬菜种苗，加速XXX省蔬菜品种更新换代的步伐。项目的实施，可进一步优化XXX省种植业结构和品种结构，推动高产、优质、高效农业的发展，对促进经济增长、增加农民收入将产生积极的推动作用。尤其是增强抵抗低温雨雪冰冻灾害的能力，对灾后蔬菜种苗供应，促进灾后恢复生产起到至关重要的作用。4八、主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见下表主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注一建设规模1温控阳光板大棚16002连栋塑料大棚16003网室16004播种车间3005停车场300二产品方案1叶菜种苗万株8000正常年产量2瓜果类种苗万株5000正常年产量三动力年消耗量1电万千瓦时1082水万方165四劳动定员人301管理人员人82技术人员人103生产工人人12五投资与资金筹措1总投资万元97923按全部流动资金口径11固定资产投资万元7020012流动资金万元277232资金筹措21中央财政资金万元5300022地方配套资金万元1720023自有资金万元27723七财务评价指标1财务基准收益率122项目投资财务内部收益率所得税前19693项目投资财务净现值所得税前万元357684投资回收期含建设期/所得税后期755总投资收益率1486资本金财务内部收益率1515序号指标名称单位指标值备注7资本金净利润率118最大资产负债率1039盈亏平衡点83810项目总投资万元9792311流动资金万2772312达产期销售或营业收入万元140013达产期营业税金及附加万元014达产期总成本万元1259715达产期经营成本万元120516达产期利润总额万元1403117达产期所得税万元4209九、问题与建议本项目的建设符合国家及XXX省有关政策规定，项目建成以后能够带动周边地区推广良种种苗生产，增强抵抗低温雨雪冰冻灾害能力，有利于灾后恢复生产，提早农产品上市，提高农产品产量及品质，提高市场竞争力，确实增加农民收入。存在问题XXX省XX市农业标准化生产起步慢，大多数农民对种苗标准化生产认识不足。建议尽快立项实施。6第二章项目背景及建设的必要性一、项目背景2008年1月以来，XXX省遭遇了历史上罕见的强冰冻天气袭击，导致几十年不遇的特大雨雪冰冻灾害，这次低温雨雪冰冻灾害天气过程具有如下特点（1）持续时间长，XXX省平均气温已连续20天低于8，是1951年以来持续时间最长的低温天气过程；（2）平均气温低，1月中下旬，XXX省各地平均气温05126，比常年同期偏低5323，有65个县市的平均气温为同期最低值。XXX省平均气温67，比常年同期偏低42，偏低程度居1951年以来同期第一位。（3）冻雨、冰冻影响严重，桂北部分地区连续20天出现冰冻。（4）降水范围广，阴雨天气持续时间长，1月中下旬，XXX省各地降水量841678毫米，与常年同期相比，大部地区偏多3成5倍。XX省平均降水量632毫米，比常年同期偏多12倍，偏多程度居1951年以来同期的第三位，仅次于1953年、1997年。这场特大雨雪冰冻灾害，使XXX省的农业生产遭受重大损失，特别是蔬菜产业。XXX省蔬菜由于品种抗冻性较低、低温育苗难、灾期育苗保温设施不足等原因，使XXX省蔬菜在这场灾害中遭受断产、减产等巨大损失，并间接造成了市场供应量骤减，蔬菜价格猛涨，加重消费者负担的社会问题。经统计，2008年2月鲜菜价格涨幅最高达到46；大范围低温雨雪冰冻天气，让南方的XXX省、湖南、江西、贵州、湖北等20个省份蔬菜受灾面积4427万亩，占全7国秋冬种蔬菜播种面积34。而XXX省在突如其来的冷冻灾害中，也暴露出蔬菜育苗产业中如保温育苗设施欠缺、灾后生产蔬菜苗供应量不足等问题，使部分地区的灾后生产造成了停滞。XXX省今年遭遇特大冰冻雨雪灾害后，充分暴露出XXX省蔬菜生产抵御自然灾害所产生的各方面问题，特别是在灾后蔬菜种苗供应恢复生产的问题上尤为突出。本项目正是在上述背景下提出的，本项目作为XXX省省级集约化标准化育苗基础项目，可为基地发展和周边农户提供优良蔬菜种苗的同时，还配合XXX省农业标准化工作，建设蔬菜集约化标准化生产示范基地，带动周边地区发展蔬菜标准化的规模生产，尤其是在遇到特大自然灾害之年，对蔬菜的灾后恢复生产将起到至关重要的作用。二、项目建设的必要性1、项目建设是提高抵御自然灾害能力的迫切需求XXX省今年遭遇特大冰冻雨雪灾害后，充分暴露出XXX省蔬菜生产抵御自然灾害所产生的各方面问题，特别是在灾后蔬菜种苗供应恢复生产的问题上尤为突出。目前XXX省XX市周边还没有一个有规模的蔬菜良种育苗基地，周边地区农民大多数都是通过自购种子育苗，不仅品种选择存在盲目性，导致有的品种并不是很适合本地的生产环境条件，造成产量不高、病虫害发生严重，同时农民育苗技术参差不齐，抵遇自然灾害能力很弱，形成产品过于8集中上市，丰产不丰收，遇到今年这样的冰灾，又完全失去生产能力，所以急需建设一个具有抵遇自然灾害能力的蔬菜集约化育苗基地，以提高当地蔬菜生产市场竞争力和抵抗灾害能力。2、项目建设是调整农业产业结构的迫切要求调整和优化农业产业结构是XXX省农业和农村经济长期常抓的重要工作内容，大力调整农业产业结构，把农业发展切实转移到以提高质量和效益的轨道上来，是新形势下保持农业和农村经济发展活力的根本动力之一。就XXX省而言，尽快淘汰旧、劣、粗、低蔬菜“大路货”产品，以名特优稀优质良种“唱主角”；进一步优化经济作物品种的区域布局和品种结构；改变上市时间雷同、品种结构单一的局面，是保持XXX省农业和农村经济旺盛发展活力的根本所在。调整农业结构，首先要解决种子种苗问题。种子种苗是农业生产的源头和重要的生产资料，是影响产品质量、数量和效益的重要因素，是调整农业结构的重要支撑。XXX省有丰富的蔬菜品种资源，如小白菜、豆角、冬瓜、紫油茄、大肉苦瓜、香芹、毛节瓜、桂林马蹄、荔浦香芋、大肉姜、莲藕、慈菇、黄瓜、南瓜、萝卜、甜玉米、兰豆、肉芥菜、卷筒青、椒类等等，项目实施后，能充分挖掘、收集、保存XXX省名特优蔬菜品种资源，通过改良和提纯复壮，使传统品种得以发扬光大。同时通过引进、筛选和繁育名特优新品种，加快XXX省蔬菜品种更新换代步伐，培育和繁殖品种丰富、优质高产、适应性强的符合质量要求的种子、种苗，促进农作物新品种在9生产上的推广和普及，增强农产品的市场竞争力。3、项目建设是实施西部大开发战略和促进农业产业化发展的需要XXX省属西部省区之一，经济还比较落后。由于自然资源条件较差，信息落后，农产品卖难现象十分突出，极大地制约了当地经济发展和农民增收，也影响了XXX省农业产业化的进程。实施项目后，利用XXXXXXX有限公司拥有的蔬菜良种、基础设施、技术力量、信息和销售渠道，带动周边农户种植名特优新蔬菜品种，按“公司基地农户”产业化生产模式，对分散的农户生产进行有效地管理，引导农民以市场为导向，调整种植结构，实现增产增收。从而加快XXX省农业产业化进程，实现农业数量增长与质量提高的同步发展，规模效益和经济效益的同步增长，确保农业增产、农民增收、农村稳定，对社会进步将产生巨大的推动作用。三、项目建设目标和任务1、目标借鉴国内外蔬菜良种育苗先进技术，建成XXX省最大的省级蔬菜良种种苗育苗基地，集蔬菜新品种引进、筛选、育苗、销售于一体。同时通过集约化标准化蔬菜生产示范，利用XXXXXXXX的技术平台，采用公司基地农户的集约化生产模式及品牌销售，带动XXX省XX市及整个发展集约化标准化蔬菜生产，树立现代农业产业化经10营的示范样板。在遭遇低温雨雪冰冻灾害的情况下，及时提供充足的蔬菜种苗。2、任务年生产各类叶菜类蔬菜种苗8000万株，瓜果类种苗5000万株，在本地区推行集约化标准化蔬菜生产示范基地，并在遇到自然灾害之年保障灾后恢复生产的蔬菜种苗供应。四、可行性研究报告编制依据1、中共中央关于农业和农村经济若干重大问题的决定中加强农业结构调整，促进质量效益型农业发展的有关精神。2、国家农业和农村经济发展第十个五年计划中提出要切实加大农业良种工程建设力度的政策。3、国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版。4、国家发改委颁发的投资项目可行性研究指南。5、项目可行性研究报告编制委托书。11第三章建设单位基本情况一、项目承担单位基本情况本项目由XXXXX有限公司承担建设。XXXXXX有限公司隶属XXX省农业厅，于XXXX年XX月成立。主要经营农业科技服务、农作物种子（苗）、花卉、农副产品、塑料、建筑材料、日用百货、观光农业、绿化美化工程设计及施工等。公司现有科技人员40人，其中硕士研究生以上学历4人，本科学历24人，具有高级职称的技术人员8人，中级职称技术人员20人。XXXXXXXXX有限公司自组建以来，以XXXXXXXXXX为载体，在挖掘、保存XXX省传统特色农产品的同时，有选择性地吸收国内外名特优新农产品；在搞好科技示范的同时，加大现代农业产业化建设，并建立农产品配送销售体系。公司在获得“无公害农产品生产”资格认证的基础上，大力发展品牌农业，注册了“XXX”农业品牌，利用展示中心581万工厂化农业设施及与XXX省XX市郊石XX填等地建立的2000多亩无公害蔬菜生产基地等良好生产条件，通过市场需求预测及订单农业供销思路，全规模地组织生产种植。目前年产各类蔬菜、水果、瓜类1000多万公斤，与XX市的各大型超市如大热门超市建立了互动销售往来，与XXXX、XXXX大酒店等星级宾馆、饭店有密切供货关系，同时还建立起荣和新城“XXX无公害”农产品专卖店，XXXX、XXXXXX、XXXX、XXXX等机关单位的“XXX”农产品直销点，并通过与XX市“XXX”净菜公司合作经营，进一步扩大12市场流通份额。“XXX”农产品销售体系经过多年发展，已树立了品牌且初显规模，初步实现了标准化、集约化、商品化、现代化的生产模式，同时借助XXXXXXX的技术平台，利用良好的辐射带动作用，采用公司基地农户的集约化生产模式，发展生产基地，指导并带领农民按照无公害、绿色产品、有机产品的生产技术规程进行全过程指导，对农产品进行回收，进行品牌销售，畅销XX市及周边市场，形成了很好的良性循环体系，树立了现代农业产业化经营的示范样板。目前公司在无公害农产品、有机产品、系列净菜的生产销售上已初步完成了“从无到有，从有到优”的良好发展势头。二、项目技术依托单位概况XXXX大学农学院是由原XXX农业大学的农学、园艺、植保三大系组建。现设有农学、植保、土壤与农业化学、园艺等8个专业。该院现有教职工250人，其中教授38人、副教授101人、在校研究21人、本科生1542人。有硕士授予点6个，博士师2人，硕士导师37人。拥有应用昆虫研究所、园艺场、实验农场、微生物实验厂等教学科研基地。近几来承担的科研课题共79项，其中国家重点课题2项，省部级课题23项，国家与XXX省自然科学基金课题8项。1996年以来共取得科技成果23项，其中获省部级科技进步奖9项。XXX大学农学院在蔬菜园艺方面具有很强的综合实力，作为本项目的技术依托单位，能够为项目的顺利实施提供了强有力的保证。13第四章市场预测产品市场供应预测XXX省是全国蔬菜生产的重要省份之一，目前XXX省蔬菜种植面积已经突破100万公顷，成为仅次于稻谷的第二大宗农作物。截至2007年，全XX地区蔬菜种植面积150万亩。XXX市郊区蔬菜播种面积为30万亩，XX市两个市郊县XX县和XX县常年蔬菜播种面积达70万亩（含复种）。XX市是XXX省的首府，位于XXX省南部，具有很大的辐射能力，目前XX市周边地区常年种植蔬菜面积保持在150万亩以上，年需要蔬菜种子大约35万公斤以上。随着农民对市场经济意识的增强，农民非常重视蔬菜名优新品种的引进，通过更换名优品种提高经济效益已成为广大菜农的共识。项目设计种苗生产能力可供大田种植25万亩左右，不到XX市周边地区年需种苗量的2。不会出现产品滞销问题。同时XXX省近年经过“冬种蔬菜”工作的推广，在冬春两季低温天气下种植时令蔬菜、反季节蔬菜也需要大量的蔬菜苗，本项目的上马，在保证低温冷冻灾害发生的蔬菜生产用苗上，也能满足广大“冬种”农民的蔬菜苗需求。除菜苗外，还可利用设施培育瓜类、香蕉等种苗。XXXXXXX自组建以来，建立了“基地农户市场”的集约化标准化蔬菜生产模式，并建立了农产品配送销售体系。四年多来，建立了上万亩集约化蔬菜生产基地，通过建立农产品连锁超市、专卖14点、各大超市、宾馆、饭店的专卖配送，初步实现了标准化、集约化、商品化、现代化的生产模式，“XXX”农产品销售体系经过四年发展，已树立了品牌且初显规模。公司规划到2010年，发展无公害果蔬商品生产基地2万亩，辐射面积5万亩，项目设计种苗生产能力仅可供4万亩蔬菜种植基本上只能满足自身需求。综上所述，本项目产品市场需求量大，市场前景广阔，产品的原材料供应及销售均有较好的保证，市场风险小，从市场方面考虑，本项目切实可行。15第五章建设规模与产品方案一、建设规模总建设规模20亩二、建设内容1、生产性基础设施1温控阳光板大棚1600平方米，配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。2温控塑料大棚1600平方米，配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。3网室300平方米。4播种车间300平方米。5棚内砼硬化4800。6循环水池100M3。7自动活动苗床2784。2、生产性辅助设施建停车场300平方米，主要用于种苗装车场地。3、配套仪器与农业机械设备购置自动播种机1台，穴盘128孔6万张，72孔4万张，植保喷雾器械4台，运苗车1辆，变压器及供电线路一套。4、租地16租地20亩。三、产品方案1、叶菜类种苗年生产能力8000万株，可供20000亩蔬菜基地种植。2、瓜果类种苗年生产能力5000万株，可供20000亩蔬菜基地种植。17第六章场址选择一、场址选择本项目经项目实施单位多方选择，拟选择在XX区XX镇XX村XX农艺园实施，实施地点在XXXXXXXXX，交通方便，环境保持良好，附近农户蔬菜种植面积大，适合建立蔬菜集约化育苗基地。二、场址建设条件1、气候条件XX市XX区属南亚热带季风气候，年平均气温217，一月均温126，七月均温281，最低气温1，极高气温386，10活动积温为752476378。年均降雨量1665MM，相对湿度86。2、水、电供应条件项目区生产用水已建有地下抽水站一个,每小时抽水能力达30立方米,可保障本项目的灌溉用水。另外，如遇大雨，可通过排水渠中的回收池储存，使灌溉和大棚降温用水实现循环利用。因此，项目区的供排水系统可以满足项目建设需要。园区内的生活用水可由XX市XX水厂提供。本项目主要是农业用电、动力用电和生活用电。电源可接自园区已配备250KVA的变压器，即可满足项目建设和生产用电的需要。183、交通条件项目区距XX火车站30KM，距XX港60KM，距XX机场1KM，距XXX、XXX、XXX分别为200KM、163KM和303KM，XX高速公路以及XX机场高速公路从旁边经过，交通极为便利。4、通讯条件XX市电信分局已建成足够装机容量的程控电话交换系统，可直接同世界各国和地区及国内各地联系。另外，无线通讯数字网、模拟网均覆盖整个项目区，通讯十分便利。5、技术条件项目建设单位拥有科技人员40人，其中硕士研究生以上学历占10，本科学历占60；现有高级职称的人员比例为20，中级职称50；所从事的专业包括生物技术、果树、蔬菜、农学、环保、植保、土化以及营销、管理等，可以为本项目实施提供技术支撑,公司的育苗技术已不但能为XXX省供应大量的优质种苗，还带动了XXX省农业的发展。6、物质供应本项目所需的各类农业机具器械和配送车辆等国内基本都有供应，而且质量较好，均通过招标进行采购和建设。部分设施可进行自行设计建设，如网室、大棚等。种子的来源可以通过从本地已选育出的和不断推出的农作物良种、引进国内外各类名特优稀农作物品种等方式解决。另外，项目建设所需的土建工程材料在本地有供应；农业所需19的材料，其中一般的棚架温室材料及灌溉系统材料等在本地即有供应（产地有国内的和进口的）；生产所需的穴盘、泥炭、基质、农药等，无论是国产的还是进口的，一般在当地均有供应。7、项目区经济现状从客观上看，项目区经过改革开放二十多年的建设，积累了经验，形成了较好的经济基础和社会基础。从主观上看，项目区的广大干部以及农民接受科技、应用科技的意识强。因此，通过项目的建设，把科技、农民、市场联结起来，对于探索农业产业化、市场化、商品化、现代化提供基础和保障。综上所述，本项目具有良好的建设条件，项目建设是可行的。20第七章技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案1、蔬菜集约化育苗技术流程选种播种摆放上苗床苗期管理移栽（1）选种使用选种机，依靠风力选种，选出饱满种子，提高种子整体发芽率。（2）播种利用播种机播种，选择适合播种机使用的栽培基质优质泥炭，128穴穴盘。播种时保证基质疏松，团粒均匀，含水率在30左右，以方便在播种机基质装盘、打孔等一系列程序的完成。（3）摆放上苗床整齐的摆放，淋透水（含水率在8590左右），有利于后期管理。（4）苗期管理苗期管理包括水分管理，肥料管理、温度管理，光照管理、病虫害管理，补苗等。水分管理，穴盘中基质少，浇水时少量多次，保证栽培基质的含水率，每次浇水要浇透，也要保证干湿交替，这样有利于幼苗的生长。肥料管理，由于基质少，也需要少量多次进行，在第一张真叶出来时开始施稀薄水肥，以后每5天左右一次追肥。21光照管理，需要光照充足，但是在正午的烈日下需要及时遮阳，防止幼苗在烈日暴晒下受伤。病虫害管理，苗期容易得病，需要及时防治，还有霜霉病，白粉病要注意防治，也要注意小菜蛾，白粉虱等害虫。补苗，种子发芽率不能达到全部发芽，所以在没发芽的穴需要补满。（5）移栽小苗育成后，一般23张真叶的时候，需要及时移栽到大田里，以方便后期管理。二、主要设备方案项目所需的设备与仪器购置以工艺先进、产品优质、性能稳定、维护方便、价格合理为原则。所需设备与仪器详见下表主要设备与仪器采购清单序号名称规格型号产地单位数量一仪器设备11自动播种生产线台湾套112自动移动苗床系统XX市套1013穴盘XX市张二农业机械21植保喷雾器械天津台4三种子苗运输车31农用运输车庆铃五十铃重庆辆1三、项目工程方案1、总体布置22本项目总平面布置充分考虑各单项建设项目功能区之间的合理布置，并在整体上充分考虑中心场址的地理位置、地形地貌、交通运输、地质气象以及供水供电等因素，本着工艺流畅、方便管理、节约用地、保护环境等原则进行。总平面布局详见附图XXX省XX市集约化蔬菜育苗场平面布置示意图。2、生产性基础设施生产性基础设施工程主要建设。1温控阳光板大棚1600平方米，配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。2温控塑料大棚1600平方米，配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。3网室1600平方米。4播种车间300平方米。5棚内砼硬化4800。6循环水池100M3。7自动活动苗床2784。4、生产性辅助工程生产性辅助工程主要建设停车场300平方米。四、原材料供应项目生产用原材料自我繁育、引进及市场购买，也可从区内外育种单位引进名特优新蔬菜品种；其他物资如穴盘、泥炭、基质、23农药等从市场直接购买。24第八章节能措施能源是人类现代生活的必需品，地球上任何一种能源资源都是有限的。从目前我国的实际情况来看，我国是一个能源和能源资源都缺乏的国家。因此，对我国来说，节能是一项具有重要战略意义的大事。本设计不仅考虑选用能耗低的先进工艺和设备，并对各个生产环节的节能给予充分考虑。1、工艺节能措施在工艺设计方面，充分考虑各功能区之间的合理布置，使用水用电等方面达到工艺流畅、管理方便、保护环境、节约用地等原则，充分利用太阳光能，从而节约大量能耗。2、供热节能措施对电控系统设备的选择，充分考虑产品的先进性和适用性，选择各项能耗指标经济合理，运行成本低的优质产品。3、电气节能措施（1）变压器选用节能型产品。（2）导线电线的布线尽量避免迂回或电能倒流。（3）照明灯具选用光效高的节能型灯具。4、给排水节能措施（2）水泵选用节能型产品。（3）水泵的工作工况选在高效区工作段。25第九章环境影响评价一、环境现状调查项目区所在地XX市XX区XX村不属于工业开发区，当地环境一直属于较原始的农业耕作地域，周围没有大的工业污染源，空气及水质均保持较好，环境条件非常符合本项目的建设要求。二、项目对环境影响分析在当前农业生产中，对农产品构成有害污染源主要有三种一是工业污染源，如废气、废水、废渣的排放等；二是药物污染，由于滥用药物或加大使用量，使土壤、水源中农药残留增加，作物吸收利用后，最终导致食品含量超标；三是硝酸盐污染，主要由于大量施用氮素化肥或土壤中含氮素过高造成。施工粉尘、施工噪音也会对环境产生影响。1、泥炭、基质项目使用泥炭、基质是天然无污染的有机材料，不使用化肥、农药，所以不会导致环境污染。2、水充分利用地表水和降雨，全面采用节水灌溉技术，提高水的利用率；建生活污水三级生态处理池，将生活污水经生态处理达标后循环用于农业灌溉。3、农业废弃物处理本项目主要废弃物为塑料制品，采取统一回收交垃圾场统一处理，不让其残留而污染土壤；5、环保措施执行的标准261GB30951996环境空气质量标准2GB30961993城市区域环境噪声标准3GB89781988污水综合排放标准三、环境影响评价本项目以现代农业基础设施建设为主，生产环境及生产用水、泥炭、基质均要符合国家绿色食品生产标准，不存在工业污染和环境污染问题。由于本项目并没有高难度、大规模的土建工程，主要是大棚工程，在施工过程中可最大程度地对现有的适用的环境进行保护，因此，项目建设是安全的、卫生的、对环境无污染。27第十章组织机构与人力资源配置一、项目建设期间组织机构与职能本项目主管部门为XXX省农业厅，项目由XXXXXX有限公司具体实施。为了保证项目的顺利实施，成立项目领导小组，具体为组长副组长领导小组成员项目领导小组的职责是1、项目的总体规划，技术设计和实施方案的制定、审定；2、项目建设的工作计划和资金、物资的安排；3、项目建设的生产、财务、物资进度的检查、审定和组织验收；4、收集、整理有关项目建设的资料和完成向上一级的有关工作汇报；5、组织和参与项目物资招标活动的有关工作；6、落实项目自筹资金来源；二、项目经营期间组织机构和职能XXX省蔬菜集约化育苗场建设项目实行由XXXXXXXXXX有限公司董事会领导下的总经理负责制，具体生产和经营项目实行目标责任28制经营管理。育苗场办公室生市质计产场量划技营控财术销制务部部部部1、中心各部门职能及定员育苗场办公室基地的中枢，负责行政、公共关系等综合事务。生产技术部负责组织良种引进、育苗生产、技术服务等职能。市场营销部负责营销策划、广告、市场协调等职能。计划财务部负责投资、融资分析、财务预算决算、成本控制与会计等。质量控制部对所有产品生产、销售、服务等各环节实行全程质量监控。2、人员编制根据项目设计方案，该项目定员30人，其中管理人员8人，技术人员10人，生产工人12人，另临时用工根据情况而定。详见XXXXXXXX有限公司董事会总经理29下表。劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产工人合计1公司办公室1122生产技术部228123市场营销部22264计划财务部2245质量控制部13266合计81012303、培训计划人员培训是项目运行中不可缺少的重要环节，是市场市场竞争和企业管理的客观要求。该项目是科技项目，从科研、育苗、种子质检、营销、管理都需要高素质人员，因此，培训工作应与项目建设同步进行。首先要对管理和技术骨干培训，以尽快提高企业自身的管理水平与技术水平。项目管理人员应定期到省内外相关先进企业进行考察、学习，学习时间1月左右。生产工人要先培训，取得上岗证后才能上岗。同时，公司聘请省内有关专家作为技术顾问，定期来上课，不断提高管理和技术水平。三、工程招投标方案1、施工招标按照XXX省建设工程招标投标管理条例进行。2、仪器设备及农机具等采购按照XXX省政府采购办法进行，保证采购公平公正和项目的正常实施。30第十一章项目实施进度一、建设工期项目建设期为2年，从2009年1月至2010年12月止。二、项目实施进度安排2008年2009年8月完成项目可行性研究报告编写、上报、审批及项目初步设计及部份资金到位等前期工作。2009年9月开始土建工程施工；2010年4月完成基础设施施工和土建工程施工，同时派员培训和考察学习，预订仪器设备；2010年510月采购各种仪器设备并安装调试，1112月试行运转。三、项目实施进度表项目建设进度详见下表项目工程建设进度规划表项目工程建设进度规划表序号建设内容2008年7月2009年8月2009年9月2010年4月2010年510月2010年1112月1项目论证设计2土建工程3设备仪器购置4人员培训5试行、验收31第十二章投资估算与资金筹措本项目投资估算主要分建设期固定资产、递延资产投资和生产经营期流动资金投资二大内容，项目总投资估算详见附表1项目总投资使用计划与资金筹措表。一、投资估算1、建设投资估算项目估算投资总额约为97923万元。总投资构成详见下表单位万元项目固定资产总投资70200万元。建设投资估算按生产性基础设施投资、生产性辅助设施、仪器设备及其它费用分类估算如下。各分项建设内容、建设规模及投资详见下表固定资产投资估算表序号项目数量单价金额万元备注1基础性投资5590011温控PC板大棚16002500800元/1280072配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床12温控塑料大棚16003000306元/49004284配置湿帘遮阳降温系统13网室16005000156元/2500530414播种车间3002000元/600015自动活动苗床1000760元/2110021176135序号项目投资额占总投资（）备注1基础设施5590057092配套设备1280013073流动资金2772328314其它15001535项目投入总资金1003216水井及供水管道50米水井,150米管道150017停车场300180元/54018棚内砼硬化480080元/384019循环水池100立方米2000元/立方米2000110土地平整7200立方米10元/立方米7202配套设备12800128913721播种生产线一套70000070001022穴盘10万张330002723喷雾器4套250010024农用车1辆120000120025变压器及供电系统1它费用150031前期工作费50032管理费100070294GPW8440型连栋温室投资估算表序号名称材料及规格数量单价金额备注1框架立柱100502矩形钢管卡槽铝合金型材天沟15MM热镀锌钢板1600145元/232000含铝合金冷凝水回收槽2屋面顶部拱杆60402矩形管檀条6030153MMC型钢160052元/832003门门框铝合金型材,尺寸20M22M推拉门4MM浮法玻璃覆盖2套1600元/套3200004天窗碟形顶部双开窗,尺寸15M44M/套窗框矩管303012和铝合金型材天窗开闭机构电机、减速器、齿条/齿轮、传动轴组合9套13636元/套122724005侧悬窗外翻悬窗,尺寸12M44M/套窗框矩管303012和铝合金型材天窗开闭机构电机、减速器、齿条/齿轮、传动轴组合2套19296元/套38592006端悬窗外翻悬窗,尺寸2M708M/套窗框矩管303012和铝合金型材天窗开闭机构电机、减速器、齿条/齿轮、传动轴组合1套49362元/套493620033顶部6MMPC板中山固莱尔200089元/178000007覆盖材料四周4MM厚浮法玻璃52032元/16640008电动外遮阳装置斯文森OLSB70黑色聚乙烯折叠网进口齿轮/齿条副电动传动系统齿条/齿轮160065元/1040009电动内保温装置斯文森XLS16铝箔纺织网进口齿轮/齿条副电动传动系统齿条/齿轮160052元/83200风机武汉金轮牌50寸风机,14米14米,075KW10套25002500000含风机安装架子10降温系统湿帘及水循环江阴耀顺湿帘,2M01708M含泵、水循环及水池等，共2套。95400元/3800000含湿帘铝合金边框11加热系统热水锅炉盘管风机供热管道15万KCAL/H/套1套85000元/套8500000T18Q45万KCAL/H12补光系统飞利浦农用钠灯400W/盏,补光强度2710LX90盏850元/盏7650000含固定装置13微喷系统固定倒挂式微喷头、温室内管路、阀门及附件等16008元/1280014配电系统电控箱及温室内电缆线1套50000元/套5000000圈梁规格025020M,C20钢筋混凝土23240元/928000基础桩采用直径160MM的PVC管现场浇制混凝土90件78元/件7020含混凝土坑15土建散水坡05M宽,005M厚,C20混凝土11620元/23200016安装费交钥匙工程160040元/64000合计1280838温室工程项目温室规格GSW8440（5连栋10间40401600M2/座）序号名称材料及规格数量单价（元）金额（元）备注1温室框架立柱1005025矩形钢管主拱60402矩形管1600M290元/M21440002天窗（电动）15M40M/套双开天窗10套8500元/套85000343侧、端卷膜手动18M40M/套3套462元/套13864门2M22M/套1套1200元/套12005覆盖材料温室015MMPEP薄膜3200M244元/M2140806外遮阳装置电动齿条式1600M265元/M21040007风机508套2500元/台200008湿帘39M18M/套702M2400元/M2280809微喷装置1600M28元/M21280010控制系统控制箱及电器元件18路/套1套25000元/套2500011土建基础桩、圈梁、散水坡1600M25元/M22800012安装费1600M230元/M248000合计肆拾玖万壹仟伍佰肆拾陆元整491546网室工程项目温室规格GSW8425（5连栋10间40401600M2/座）序号名称材料及规格数量单价（元）金额（元）备注1网室框架80402604021600M258元/M2928002门2M22M/套1套1200元/套12003防虫网25目2352M222元/M2517444微喷装置1600M28元/M2128005控制系统控制箱及电器元件2路/套1套2500元/套25006土建基础桩、圈梁、散水坡1600M235元/M2256007外遮阳装置电动齿条式1600M265元/M21040008安装费1600M220元/M232000合计贰拾伍万陆仟零柒拾肆元肆角整256074435三大牌蔬菜播种系统产地台湾项目品名规格/特点简介价格1穴盘自动排放机1、配合自动填回收机之工作速度2、尺寸230（长）73（宽）90（高）CM88320002、介质自动装填回收机1、配合播种机之工作速度（可调速）2、余土自动回收（可调速）3、内含碎土装置4、尺寸175（长）268（宽）148（高）CM129030003、蔬菜花卉真空播种机1、各式各样的种子均可播种2、作业能力每小时120300盘3、高压全自动清洁针头装置，可防止针头阻塞4、尺寸175（长）88（宽）118（高）CM132480004、穴盘自动堆叠机1、含自动覆土机太暂存区输送机2、叠盘数可自行设定3、尺寸517（长）80（宽）105（高）CM103500005、介质搅拌机1、特殊搅拌器设计，搅拌效率超优2、搅拌槽整体容积1080公升3、尺寸256（长）120（宽）260（高）CM66240006、运杂费及部分配件18043000合计70000000自动活动苗床预算表苗床总面积10116M24M2784单价760元/序号材料名称数量价格金额（元）备注1方钢5050340695KG86元/KG349977002角钢5050512750KG65元/KG82875003角钢404031020KG65元/KG6630003643MM钢板1530KG65元/KG9945005扁钢303780KG65元/KG50700062MM钢板6000KG65元/KG390000072MM镀锌板8340KG95元/KG7923000825MM钢丝网292530元/87750009承重滚轮720套180元/套1296000010各规格螺丝600KG20元/KG120000011导轨（60槽钢）39600KG65元/KG2574000012钢丝绳D10MM7800M15元/M1170000013减速步进电机30套6000元/套180000001440槽钢2120KG65元/KG137800015钢丝绳导轮351200个16元/个192000016滑轮300120个200元/个240000017镀锌处理65000KG27元/KG1755000018焊接材料及工时费113T4500元/T5085000019滑轮支架30套180元/套54000020电机支架30套390元/套117000021合计2114557002、流动资金估算根据国家农业部的有关要求，流动资金和资金占用费等不能列入项目固定资产总投资范围内。但项目开始运转后，为了保证项目37效益测算时的准确性，根据实际生产情况，应把这部分投资考虑进去。本项目运转时所需流动资金由项目承担单位自筹解决。详见附表8流动资金估算表。3、项目投入总资金估算项目建设期投入总资金为97923万元，其中固定资产投资70200万元，流动资金投资27723万元，见附表1。二、资金筹措按全部流动资金口径估算，项目总投资为97923万元，其中固定资产投资70200万元，申请国家农业部专项资金53000万元，企业自筹资金17200万元；流动资金投资27723万元，由承建单位自筹解决。详见附表1项目投资使用计划和资金筹措表。1、固定资产投资来源1申请政府资金530万元。2项目单位自筹配套资金17200万元。3项目单位自筹流动资金27723万。2、资金投入时间本项目建设期为二年，建设期内投资人民币97923万元，在建设期内100投入。三、资金的使用和管理项目资金的使用和管理参照国家农业部项目资金管理办法执行，资金的拨付由主管领导审批，根据项目建设计划和建设进度38拨款，确保专款专用。详见附表1项目投资使用计划和资金筹措表。39第十三章项目财务分析一、概述根据国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及其它有关文件的规定，对项目进行财务评价。该项目建设期为二年。二、依据与说明1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、项目单位提供的财务指标资料。3、XXX省XX市建材市场信息。三、总成本费用测算1、外购水电费根据实际消耗量及预测，采用市场价格估算。按120万元/年估列。2、工资福利费按120万元/年估算。3、折旧费按平均年限法计提折旧，综合折旧率为95。由于配套设施建设必须配套使用，所以计入固定资产原值进行摊销。4、维修费按设备折旧费的20计提和不可预见费。5、财务费用按贷款实际年利率计算利息费用。6、管理费用按收入的1计提。7、总成本费用年均总成本费用为12611万元，其中年均固定成本为7261万元，变动成本为535万元。经营成本为1205万元。40详见下表总成本费用估算表单位万元成本名称第一年第二年第三年第四年第五年第六年种子原料费330330330330330330化肥农药费404040404040包装材料454545454545水电费120120120120120120工资及福利费120120120120120120修理费100100100100100100运输费320320320320320320销售费用130130130130130130利息494949494949折旧费444544444444摊销468468468468468468四、收入及税金预测1收入收入1400万元/年。2税金及附加该项目属公益事业项目，根据国家有关的税收法规，本项目免税。五、利润估算经估算本项目年均可实现利润总额约为1389万元。1、所得税本项目农业项目，又属社会公益性事业，根据中华人民共和国所得税法，除所得税外，其他税免征。2、未分配利润优先满足项目发展及运行，余额由项目单位41按相关规定自行分配。详见附表7财务计划现金流量表。六、财务分析1、财务评价计算根据下列表格计算财务评价指标附表1项目总投资使用计划与资金筹措表附表2其他资产摊销计算成果表附表3总成本费用估算表附表4利润表附表5项目投资现金流量表附表6项目资本金现金流量表附表7财务计划现金流量表附表8流动资金估算表附表9资产负债表附表10敏感性分析表2、财务盈利能力分析依据保本微利经营、利农利民的原则，各项收费标准按政府规定计算，依此计算其它各项财务指标。3、静态指标利润总额为18056万元，1投资利润率1472投资回收期84年含建设期4、动态指标421财务内部收益率FIRR税前1768；税后1290。2财务净现值FNPV税前39802万元；税后14484万元。5、不确性分析1盈亏平衡分析以设备能力利用率表示盈亏平衡点BEP来分析项目成本与收益的平衡关系。盈亏平衡点越低，表明适应市场变化能力就越大，抗风险能力就越强。以设备能力利用率表示的盈亏平衡点为839，即是说项目的负荷只要达到设计能力的839时盈亏就能平衡。说明此项目在刚开始运行时种苗不足的情况下具有一定的抗风险性。见附图1。2敏感性分析由于本报告中的投资、成本和收入等指标是预算值和折现值，在以后的实施过程中会有所变化，这些变化将会对财务效益带来影响。为预测其对项目的影响程度，现对固定资产投资、收入、成本分别作提高5和降低5时对财务内部收益率的影响，并进行敏感性分析。见附表10。3清偿能力分析从资产负债表可知在计算年内本项目各年都可做到收支平衡，并有盈余。资产负债率最大为104，并逐年下降，最小为89，说明项目单位具有较强的清偿债务能力。详见附表9资产负债表。4现金流量分析43根据项目投资现金流量表计算财务内部收益率（FIRR）为1290，财务净值FNPV14484万元IC10时，投资回收期为79年。该项目为农业项目和社会公益事业项目，只求微利，财务净现值大于零，内部收益率略高于财务基准收益率，投资回收期适中，说明该项目有一定的经济效益，自身有较强的维持再生产能力。七、财务评价结论该项目投产后，可实现利润总额18056万元，财务内部收益率为1290，财务净现值为14484万元,盈亏平衡点为839，投资回收期为79年。这些指标说明项目建成后具有较强的还贷能力和一定的经济效益，从财务角度上评价该项目是可行的，故该项目在经济上也是可行的。财务评价主要指标表序号项目单位数值1项目总投资万元979232年均