某市文化创意产业发展专项资金项目补贴申请报告

某市文化创意产业发展专项资金项目补贴申请报告目录一项目申报单位基本情况1二项目基础条件分析5（一）资金条件6（二）地理位置6（三）人才条件6（四）资源条件7（五）市场条件7（六）政策条件8三项目需求分析和必要性分析8（一）项目需求分析8（二）项目必要性分析9四项目建设目标、主要内容和方案11（一）项目目的11（二）建设目标12（三）项目内容与方案12五、项目实施进度20六投资估算与资金筹措方案26（一）投资估算26（二）资金筹措方案31七申请专项资金的用途、明细及测算依据31八投资项目的社会效益分析34九投资项目的经济效益分析35（一）财务评价基础数据与参数选取35（二）财务评价指标分析36（三）财务评价结论34（四）财务评价相关报表34十项目实施与进度计划安排40十一项目风险分析与控制40十二结论评价41一项目申报单位基本情况申报单位文化艺术发展有限公司成立时间2006年12月注册地点北京经济技术开发区注册资本1000万元人民币公司性质有限责任公司公司股东北京华科投资管理有限公司股份比例40北京新思雅投资有限公司股份比例30唐旭股份比例10王立钧股份比例10席成钢股份比例10大料泛艺术中心项目系文化艺术发展有限公司（简称“汇正文化”）发起、建设和运营，坐落于北京市亦庄经济技术开发区。“汇正文化”致力于通过产业化方式发展文化艺术，架起文化艺术与产业的桥梁。“汇正文化”位于北京市大兴亦庄，已拥有10万平米的展示场馆、10万平米的停车场和100万平米的主题公园。项目以提供艺术产业服务为目的，以艺术产业化运营为基本手段，通过整合艺术与文化资源，将艺术与文化资源聚集到经济技术开发区，形成一个服务功能完善、产业衔接合理的区域艺术中心。项目在艺术产品产业化的基础上，通过打造国内外收藏家及机构艺术品展示、储藏、鉴定、修复、复制、咨询、交流、培训的综合性艺术服务平台，将艺术产品服务与文化创意产业对接与融合，使之成为文化创意产业链的重要环节，为北京市文化创意企业提供具有国际视野的艺术服务，持续丰富其文化创意的内容和形式，放大和提升整个产业链的价值创造能力，从而促进和提升整个北京市文化创意产业的内涵与品质。项目总投资额为12,167万元，建筑面积为808498平方米。项目创造性构建艺术与生活多样性体验场所、文化生产力展示教育平台，由艺术品矩阵、视觉艺术工作室和时尚消费等构成其中艺术品矩阵项目设有展示区、储藏区和交易服务区，其中展示、交易区为7600平方米，储藏区有人工库、自动库、恒温恒湿库；服务区集中了艺术授权、鉴定、咨询、创作、修复与复制、消费、体验、信息与资讯、商务酒店服务等功能。二项目基础条件分析项目具备了较好的基础条件，主要体现在市场条件、资源条件、资金条件和环境条件等方面。（一）资金条件项目总投资额为12167万元。目前，项目到位资金已达到1000万元，其中申请专项资金补助3500万元，其余资金将通过股东增资、资金拆借、战略合作、银行借贷等方式予以解决。（二）地理位置大料泛艺术中心位于北京市大兴区亦庄北京经济技术开发区，拥有808498平米的展示场馆、10万平米的停车场是利用建成多年从未投入使用的原北京汽车汇展中心主体建筑改造而成。项目坐落于北京市经济技术开发区，基于该地区具有坚实的发展基础和条件，主要体现两个方面环境方面，开发区具有良好的宏观环境，经技术开发区在北京市经济发展中具有重要战略地位，其区位资源优势能够成为承接人流、物流、资金流、信息流等要素的重要节点；开发区具备良好的产业发展基础，经过多年发展，经济技术开发区积聚了众多国际企业，其中包括可口可乐、北京奔驰、诺基亚和三星等世界著名企业，围绕这些企业，开发区积累了一大批消费能力极为客观的人群，这些企业和人群具有广泛的文化消费需求。（三）人才条件项目拥有显著的人才优势，团队核心成员在专业技术、项目管理、行业运营等方面具有深厚的积累，与国内知名的艺术收藏机构和收藏家有着密切的联系。林金强，大料泛艺术中心董事长，资深的民营企业投资家、风险资本投资人、收藏家，对文化艺术品市场有着深刻地认识，参与并投资了众多知名文化艺术产业项目。唐旭，大料泛艺术中心总裁，毕业于人大摄影专业后在新华社工作仅十年，九十年代初涉足影视制作广告专业，当时率先引进了三维动画制作设备并进入影视后期制作行业，九十年代末期涉足传媒及教育领域。随后进入艺术品投资与收藏领域，曾多次游学美洲、澳洲、欧洲及东南亚所有的重要艺术机构及收藏机构。特别是最近与中央美院及欧洲重要艺术及艺术教育机构的深度合作为今天的发展打下了良好的基础。李先一，大料泛艺术中心总裁助理，毕业于澳大利亚蒙纳什大学、新西兰基督城理工学院五年的海外工作背景，加强了与跨文化背景的人交往、交流、协商的能力。擅长以客户为导向的商业理念，并能以适当的方式提出自己的分析或意见，注重细节，注重解决实际问题。曹扬，大料泛艺术中心高级经理，毕业于新西兰怀卡托大学、马来西亚世纪学院工商管理专业；在职期间成功邀请接待了二十于国家驻华使馆的文化处参赞及官员，并策划了07年8月大料泛艺术狂欢与德国工商会的合作。负责公司与中国最大的在线艺术品交易平台嘉德在线的展示、拍卖、交易等事物。（四）资源条件项目具有坚实的资源基础，主要体现为以下几个方面一方面，项目取得了亦庄开发区政府部门的支持，并与中央美院人文学院、中国教育电视台、中央电视台、北京市文联、中国嘉德拍卖有限公司达成了多渠道、多层面的战略合作，建立了通畅的双向艺术交流渠道。另一方面，项目与国外众多民间艺术机构建立了紧密的合作关系，为推动我国泛艺术品市场发展奠定了坚实的基础。截至2008年4月，有27个国家驻华使馆文化官员先后来到了大料泛艺术中心，对项目表示了充分肯定，并建立了良好的合作关系，为项目开展国际化艺术合作开辟了广阔的通道。与英国伦敦巴比肯艺术中心、西班牙古根海姆博物馆、阿尔伯特博物馆和美国纽约现代艺术博物馆等机构达成了合作意向，将共同策划和实施大型艺术活动。（五）市场条件项目市场前景广阔，发展良好。根据统计，当人均收入达到3000美元，文化艺术消费需求呈现爆炸性增长。目前，我国北京、上海、广州、杭州、深圳等大城市以及沿海发达城市人均收入早已达到这个标准，潜在的市场需求极为客观。另外，近些年，我国艺术品市场发展形势相当喜人，艺术品拍卖价格更是不断刷新记录，交易品种、范围和规模有了空间的提高，艺术品交易额位居世界第三位。伴随着艺术品市场的快速发展，其衍生市场处于良好的成长之中。对现当代艺术品的鉴定、储藏、修复和复制等服务急剧上升，还有更多的增值服务有待于市场开发，例如艺术授权产品、艺术衍生产品、艺术品的专业保险、专业运输、艺术金融衍生产品。目前，我国还没有专业机构提供这些服务，政府公益机构限于体制原因未能提供相应服务。北京市我国的文化中心，具有规模宏大的艺术品交易市场，积聚了大量的艺术家和机构。这些市场条件为项目发展提供极其优越的环境。（六）政策条件项目具有良好的政策条件，表现在以下两个方面一方面，北京市大力支持文化创意产业，成立了文化创意产业中心，将文化创意产业纳入全市“十一五”发展规划，并制定了北京市文化创意产业“十一五”发展规划，设立了两项年投资额度为5亿元的文化创意发展基金，形成了10个文化创意产业集聚区。另一方面，项目具有创新性的艺术品交易方式，属于北京市文化创意产业重点支持方向。三项目需求分析和必要性分析（一）项目需求分析项目需求主要体现在三个方面，具体内容如下1、我国经济高速增长，人均收入水平不断提升，文化艺术产品市场规模急剧扩充，总体需求大幅攀升马斯洛需要层次理论认为，人的主要需求发展是一个由低到高的过程，低级阶段主要关注的是生理和安全方面等物质层面的需求，随着需求层次的提升，在原有的基础上逐渐转为关注社会、自我实现等精神层面的需求。改革开放以来，我国经济水平取得了迅猛的发展，人们的经济收入水平有了显著的提升，消费需求出现了较大的差异。由于中心城市和沿海发达地区是我国改革开放的前沿地区，经济水平处于较高水平，初步达到了中等收入国家水平，其消费呈现为明显的升级换代。国内外研究表明，当人均收入GDP达到3000美元，人们关于文化的消费需求开始表现为爆炸性增长。这个规律在我国同样适用于我国。当前，我国主要中心城市人均已经超过美元，北京、上海、深圳等大城市人均均超过美元。按照国外的发展经验，国民经济开始进入到持续稳定增长、经济结构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段，社会消费结构将向发展型、享受型转变，较高收入水平的居民消费重心开始向教育、科技、文化、旅游等领域转移，为文化创意产业的发展提供了更为广泛的市场需求。2、我国大量出现的现当代艺术家、艺术品交易、艺术品收藏家和机构，急需展示、储藏、修复、鉴定、艺术授权、咨询、培训和交易等相关服务文化艺术品是文化创意产业重要组成部分，对文化创意产业的发展有着较强的引领作用。早在上世纪六十年代，美国财富杂志便预言“艺术品收藏将成为最赚钱的投资产业”。艺术品收藏已不仅仅代表一种雅兴和品位，更成为一种投资手段。统计资料显示，以年均投资回报率为比较口径，金融证券为15，房地产为21，艺术品收藏则为30左右。近些年，我国的艺术品市场持续升温，民间收藏市场日渐火爆，已成为继股票热、房地产热之后的第三大投资热点。有专家认为我国艺术品收藏市场正步入“黄金时代”。根据有关部门统计，我国有组织的收藏爱好者队伍已达6800万人，收藏的门类包罗万象，从古代的青铜器、陶瓷、玉器、书画、家具、钱币、服饰、匾额、文房四宝、古籍善本，到现代的革命史料、钟表、根雕、书签、烟标、火花、老照片、结婚纪念等，收藏范围涵盖了社会生活的各个方面。北京市是我国政治文化中心，在全国艺术品市场占有举足轻重的地位。为了支持文化艺术品产业，北京市将其列入北京市文化创意产业“十一五”发展规划的支持目录。在这些政策的有力支持下，北京市已发展成为全国文化艺术品市场的交易和流通中心。根据统计，2006年，北京市文物艺术品市场总经营额突破亿元。其中，北京市文物商店总经营额约为亿元，文物拍卖总经营额约为亿元，古玩旧货市场总经营额约为亿元。伴随着文化艺术品市场的蓬勃发展，大量的个人和机构参与其中，产生了大量的衍生需求，特别是针对现当代艺术品种如展示、储藏、修复、复制、鉴定、咨询、培训和交流等。这些服务需求的满足对文化艺术品市场的发展具有非常重要的意义。当前，我国艺术品市场大量出现的赝品现象，在一定程度上就是文化艺术品市场的衍生市场发育不成熟导致的。3、北京市大量的文化创意企业迫切需要更加丰富的创意题材和内容北京市是我国文化创意行业发展的领头雁。北京市具有极为丰厚的文化创意资源，集中了广播、电视、影视制作、报刊、艺术展示、广告会展、软件和网络技术等现代服务产业。这些为文化创意产业奠定了坚实的基础。但是，必须看到，北京市文化创意产业的产业化水平还较低，文化资源优势为转化为产业优势。以动漫产业为例，2005年动漫产业增加值为180亿元，但是国外动画片占据了90以上的市场份额。根据专家分析，造成这一现象的根源在于动画原创不足，相当一部分公司主营业务为国外动漫片“加工”，承包其些环节的制作。此外，从事动漫创作的人员长期受到日、美、韩等动漫片的影响，在人物形象、故事情节、语言风格、画面质感等方面存在比较严重“哈日、哈韩”现象，对本土的文化艺术的把握和运用严重不足。动漫业的现象在文化创意其它领域广泛存在，妨害了文化创意产业的正常发展。“是民族的，才是世界的”，中国现当代艺术是文化创意产业发展最为丰厚的资源。充分汲取了本土文化元素的文化创意产品不仅可以缩短与国内消费者的距离感，使其产生亲近感和依赖感；还能为国外消费者接受和认可，中国现当代艺术已经成为代表亚洲的主流艺术成为国际市场的主角。这些文化元素丰富和拓展了他们的视野，并提供一种别样的艺术享受。北京市在人才、技术和经验等方面处于优势，北京市必须强化和放大这种比较优势。建设艺术中心便是树立和强化比较优势的有效途径。文化创意集聚区集中了高密度的文化创意资源，拥有大量的文化创意人才。当集聚区设立了艺术中心，这些人才可以近距离、高频率、大容量地接触和吸收文化艺术知识和信息，进而转为其创造的题材、素材和内容，使本土文化真正进入到文化创意创作之中。（二）项目必要性分析1、拓展和丰富与国外文化、艺术交流，有利于强化和巩固北京市作为我国政治文化中心的地位对外文化艺术交流是提升国家软实力的重要途径。改革开放以来，尽管我国综合国力有了显著提升，在国际上的影响力日趋扩大。但是，我国综合国力的构成存在较大缺陷，硬实力和软实力比例失调。国际社会主要是通过“中国制造”认识和了解我国。由于“中国制造”是基于成本优势，导致了国际社会认为我国存在产品倾销行为，在一定程度上矮化了我国的国际形象。为了提升我国的软实力，我国加大了对外文化交流，大量的文化演出、文物展示、文化教育走出国门，介绍和传播中国文化。但由于这些行为主要是政府支持，致使个别国家认为我国是在进行“文化输出”，存有戒心。这些现象表明我国必须丰富文化交流的方式，积极发展民间渠道，形成立体、高效、多层次的文化交流体系。北京是我国政治文化中心，拥有大量的文化艺术机构，但与国外不同的是，这些机构属于国家事业单位，具有较强的政府背景。这些机构在开展对外交流过程中，主要遵循对等原则，合作多限于政府层面。在发达国家，民间艺术机构占据了相当重要的地位，这些机构具有较强的影响力大，工作内容和形式富于创新，能够将产业化有效地引入到文化艺术领域，从而引领其发展方向，改变全社会关于文化艺术的认知和观念。但是，我国非常缺乏这一类型的机构，导致文化艺术的传播比较狭窄，受众人群不够广泛，仍被视为阳春白雪，文化艺术的价值受到了较大的制约。另外，这个现状还使我国对外文化艺术交流存在“短板”，与国外民间艺术机构交流很不通畅，影响对外交流的效果。项目定位于泛艺术品，通过创新艺术品交易形式架起文化艺术与产业化的桥梁，能够建立起国外民间艺术机构对口的交流窗口，非常有利于强化北京市文化中心的地位。2、健全和完善文化艺术品市场，促进北京市文化创意产业的健康发展当前，北京已经成为我国文化艺术品交易中心，对全国的文化创意产业的健康发展有着重要的影响力。近些年，由于我国文化艺术品市场持续升温，吸引了大量的社会资源参与其中。在这个过程中，文化艺术品市场出现了一些弊病，对市场的健康形成了严重的威胁，主要表现在以下几个方面、大量赝品充斥文化艺术品市场赝品问题是我国文化艺术品市场极为突出的现象，主要行为有造假、售假和拍假等。仿制名家字画现象正呈现出区域集团化和产销一体化，甚至产生了“河南造、天津造、桂林造、山东造”等说法。在一些地区，制造赝品已经发展为家家户户造假的程度。这些问题已严重损害了投资人的利益和我国艺术品在国际市场的声誉，更影响了艺术品市场的健康发展。、市场体系不健全，存在大量的不规范交易在我国文化艺术品市场，拍卖等二级市场十分火爆，文化艺术品直接交易的一级市场却较为冷清。具体而言，一级市场受到双重挤压一是来自迅猛发展的二级市场拍卖市场的挤压；二是来源于艺术品的原创者的挤压，相当多的文化艺术品的创作者不愿意让画廊代理出售他们的作品，为了获取更高的收益。另外，不规范的交易使市场无法建立良性的规则，交易的不稳定性和定价的随意性严重破坏了市场秩序和基本规则，阻碍了艺术品市场中介机构的发展。、文化艺术品鉴定体系存在缺陷文物艺术品包括现当代艺术品的鉴定是一项技术性极强的工作。做好鉴定工作是保证文化艺术品市场健康、有序地发展的必要条件。科学而又公正的鉴定能够有效地制止假画的泛滥。我国的艺术品鉴定主要是基于经验的个人行为，这决定了文化艺术品鉴定的复杂性和专业性。为投资者提供高品质的鉴定服务是维护市场健康发展的必要环节。、消费心理畸形，投机氛围浓厚随着艺术品市场的持续火爆，艺术品的价格急剧攀升，艺术品呈现出日益良好的流通性，产生了越来越高的投资回报率。文化艺术品市场不仅吸引了大量的国内外收藏家和机构，同时吸引了众多的投机者。调查表明，大量资金从股市和房市转入到了文化艺术品市场，这严重影响了市场的基本面，制造了大量的泡沫，威胁了市场的健康发展。忽略了艺术品社会属性，弱化了公众艺术欣赏、社会教育的意义。基于艺术品市场以上现象，项目设计和实施具有针对性的服务功能，集展示、储藏、咨询、培训、修复、复制增值服务开发等功能于一体，并通过艺术品交易认证，引导市场树立正确的经营模式，促进整个市场健康有序地发展。3、探索文化创意产业发展新模式，拓展开发区发展新空间，有利于开发区产业升级北京经济技术开发区成立以来，取得了极为显著的成绩，大量的国内外知名企业入驻了开发区，其中不乏世界500强。但是，随着我国社会发展，对外开发逐渐深入，开发区的发展受到了越来越多的制约，土地、环境、资源的承载能力日趋减弱，开发区的示范效应处于边际递减，开发区下一步如何发展成为一个日益困扰的问题。对于开发区的发展，国内外都有了有益的尝试。汇聚全球顶级IT企业的美国硅谷，出现了数目可观的艺术机构，各种艺术流派活动纷纷登场，艺术与科技的融合成为日益强大的潮流，这其中苹果公司的产品便是艺术与科技的结晶，苹果公司的设计人员本身是当代艺术家。在国内，张江高科技产业园建立了艺术馆，通过艺术的导入，不仅引入全新的生活方式，还可以促进艺术与科技的结合，产生股价值更高的产品。项目正是着眼于国内外的最新趋势，将文化艺术引导经济技术开发区，使文化艺术融入到企业活动之中，文化创意成为企业自觉行为，促进企业产品价值含量的提升，从而探索形成一条新型的文化创意产业发展模式。四项目建设目标、主要内容和方案（一）项目目的项目目的是制定项目建设目标的依据，是指实施项目应达到的预期，本项目主要是基于以下目的项目是以艺术品产业化为基础，通过打造国内外收藏家及机构艺术品展示、储藏、鉴定、修复、复制、咨询、交流、培训、增值服务开发的综合性艺术服务平台，扩展文化创意产业链的前端环节，为园区入驻企业提供具有国际视野的艺术服务，持续丰富其文化创意的内容和形式，促进和提升整个园区文化创意产业的内涵与品质。（二）建设目标项目建设目标可以分为两个维度，第一个维度是按照时间进行划分，第二个维度则依据特征进行分类，具体内容如下1、按照时间划分，建设目标分为近期目标和远期目标。近期目标建设成为集艺术品展示、储藏、鉴定、修复、复制、咨询、交流和培训于一体的综合性艺术服务平台，为北京市创新艺术品交易形式的窗口。远期目标以艺术服务为基础，以培育具有国际竞争力的文化创意企业为目标，通过与国际艺术机构等的合作，介绍和引进具有国际品质、涵盖新媒体产业的艺术与泛艺术，成为北京市泛艺术品交易基地。2、按照目标属性划分，项目分为功能目标和绩效目标。功能目标艺术品展示中心艺术品交易中心艺术授权产品中心艺术品在线交易平台艺术品储藏服务中心绩效目标平均收入为8226158万元；年均利润为3272784万元；内部收益率为13；投资回收期为63年。（三）项目内容与方案1、艺术品展示服务、规划定位艺术品展示服务主要是在为国内外艺术品收藏家和机构提供高水平展示服务的基础上，为北京市文化创意企业和人员集中获取高品质艺术知识和信息，从而丰富其创意的题材和内容。一方面，中心根据艺术品所有人的要求，为特定的群体提供定制化的展示服务；另一方面，中心在获得艺术品所有人授权的前提下，对外集中展示艺术品，为社会提供高品质的艺术品展示服务。、功能方案艺术品展示服务的功能方案主要如下根据不同的艺术种类、针对不同人群划分公开及非公开展示区；提供定制化不同面积的展示空间根据不同的艺术种类和需求提供交易空间及交易服务；建立收藏机构和收藏家数据库，开展在线交易、展示服务。与全球范围内的艺术机构建立战略合作关系，形成横向协作机制；对社会（主要是文化创意企业）提供租借展示服务；开展专题艺术品展示服务，分为驻场展示或全球巡展；编制展示服务管理体系和应急预案。、资源配置方案名称说明数量展示设备配置方案展示柜、架规格为15M2M1M240个特殊规格展墙以现场实际尺寸为标准80组灯光系统功率为15瓦的镭射灯320套环境灯光系统50套监视设备配置方案红外报警器124只监视摄像头62个金属探测器2台监视器8台办公设备配置方案PC机6台打印机2台软件配置方案监视系统管理软件1套2、艺术品交易、交流服务、规划定位艺术品交易、交流服务是为从业人员提供关于艺术与文化创意之间的交易、交流平台。通过服务，使艺术的知识和信息有机地融合文化创意产业之中，加大文化创意的文化元素，从而提升其品质。艺术品交流服务主要是根据不同的服务对象，提供三种类型的服务形式，分别是会议、培训和咨询。、功能方案艺术品交易、交流服务平台的功能方案主要如下邀请国内外艺术家、收藏家、艺术经纪人、通过现场的展人员配置方案运营总监负责运营中心的管理和运行。1人管理人员负责管理和协调中心的内部事务。5人服务人员负责接待参观艺术品展示的人员。20人保卫人员负责保护艺术品安全和维护展示秩序。50人场地配置方案大型展示厅建筑面积为200300M24个中型展示厅建筑面积为100150M220个小型展示厅建筑面积为3060M280个示空间，完成交流、交易服务。依据艺术家、收藏家、艺术经纪人的需求围绕艺术领域热点问题召开专题艺术会议；与中央美院合作编制非学历教育关于艺术市场及收藏培训方案和手册；组建艺术市场及收藏培训推广部，设置专职市场推广人员；组建专职咨询队伍及专家顾问团队，并建立相应的数据库；根据北京市文化创意企业和从业人员的需求，组织艺术研究者与文化创意企业及从业人员举办公开课程，促进艺术深度地融入文化创意之中；为艺术品收藏家和爱好者提供专家水准的艺术品咨询服务；平台服务的形式主要有公开课程、艺术品网站和人工电话；针对文化创意企业的经营方向及从业人员素质，提供精准的艺术市场及收藏定制化模块培训课程等。、资源配置方案名称说明数量名称说明数量办公设备配置方案PC机18台传真机1台扫描仪1台打印机3台复印机1台投影仪3台多国语音翻译系统1套人员配置方案运营总监负责运营中心的管理和运行。1人咨询师具体负责文化艺术领域的专业咨询。25人项目经理负责文化艺术市场的项目策划与开发。2人市场开发人员根据艺术市场需求特点，开发艺术市场。5人管理人员负责计划、协调和控制工作。5人3、艺术品在线交易、规划定位艺术品在线交流的基本目的是为艺术品买卖双方提供一个虚拟的交易、展示空间，交流不受时间和地点的限制。交易双方能够根据平台广泛地获取艺术品信息，在第三方保证的条件下，高效、便捷地完成艺术品交易。、功能方案艺术品在线交易平台功能方案的主要内容如下编制艺术品交易管理体系；开发艺术品交易认证体系；建设艺术品交易网站；建设艺术品交易数据库；为艺术品交易提供认证服务；广泛地发布艺术品信息；为交易双方提供第三方保证服务；发布国内外艺术品市场最新信息；提供虚拟展示服务；开展在线艺术品拍卖服务等。、资源配置方案名称说明数量名称说明数量办公设备配置方案PC机16台打印机3台服务器1台路由器1台服务器带宽1路人员配置方案运营总监负责运营中心的管理和运行。1人项目经理具体负责艺术品特定领域的开发和运营。5人信息采集人员收集、整理和发布文化艺术信息。3人系统管理员维护服务器的正常运转，数据的备份。3人网站技术人员负责编辑和制作网页。3人4、艺术品储藏服务、规划定位艺术品储藏服务的核心工作是为国内外艺术品收藏家和机构提供高品质的储藏服务。储藏服务不仅具备优异的储藏环境，还定期检查艺术品，提供相应的保养服务。、功能方案艺术品储藏服务中心的功能方案主要内容如下编制艺术品储藏技术标准体系，明确不同藏品的储藏环境技术参数；提供两种规格的储藏服务，设置了相应的库房，分别是人工库、自动库、恒温恒湿库；为艺术品提供保养服务；为收藏家和机构提供二十四小时在线监视服务等。探讨及开展艺术品保险、艺术品专业运输、艺术金融衍生产品等新业务。、资源配置方案名称说明数量储藏设备配置方案堆码机系统堆垛机规格额定载荷，1000KG；行车速度，120M/MIN；升降速度，40M/MIN；控制系统西门子S7300；无线网桥SYMBOL；周转叉车永恒力ERC2套货架系统规格4牌18列5层2套货箱规格1200L1000WHMM720只输送系统规格13M11M08M6套控制系统西门子控制柜和总配电柜、SYMBOL条码器1套物流管理系统IBM346服务器；IBMPC机；SYMBOL基站；SANTAKUPS；ZEBRA条码打印机；MICROSOFT数据库；机科发展管控软件等1套附件无锡远大滑触线、机科发展天轨、地规和护栏等6套专用空调系统1套监视设备配5、艺术品授权服务中心、规划定位置方案红外报警器12只监视摄像头24个监视器6台办公设备配置方案PC机8台打印机3台人员配置方案运营总监负责运营中心的管理和运行。1人管理人员负责计划、协调和控制工作。5人服务人员负责操作和保养藏设备。20人保卫人员负责储藏艺术品处于安全状态。40人场地配置方案人工库两层立体结构3000M2自动库五层立体结构4000M2恒温恒湿库五层立体结构5000M2艺术品授权服务是为了在全社会范围内促进艺术品的产业化。中心一方面为艺术品收藏家和机构提供代理服务，另一方面为北京市文化创意企业提供授权服务。以自身纽带，将艺术品收藏家和文化创意企业联系在一起，实现艺术与文化创意产业的有机融合。、功能方案艺术品授权中心的功能方案主要如下与艺术品收藏家和机构建立艺术品代理服务关系；向北京市文化创意企业提供艺术品授权服务；编制艺术品授权管理体系和法律风险预案等。、资源配置方案名称说明数量办公设备配置方案PC机8台打印机1台人员配置方案运营总监负责运营中心的管理和运行。1人法律咨询顾问具体负责关于艺术品授权方面的法律咨询服务。5人名称说明数量管理人员负责协调和管理中心的内部事务。2人6、综合保障服务中心、规划定位综合保障是为大料泛艺术中心，提供人流交通组织、场馆防火、防盗、配套能源保障、自然灾害应对、周边道路交通、专属停车场、环境绿化、卫生保证服务。实现大料泛艺术中心安全有序。、功能方案综合保障中心的功能方案主要如下编制与之相关的紧急情况预案并监督实施；日常检查应急人员、设备落实准备情况；建筑物及设备日常检查、维护；自然灾害、天气信息掌握、通知；与政府相关主管部门建立联动机制；与开发区公安分局、消防局、交通管理局建立联动机制；与工商、税务、海关、城管、卫生、绿化、文化局建立联动机制。、资源配置方案名称说明数量办公设备配置方案PC机8台打印机1台传真机2台专属车辆2台消防设备依据相关主管部门的要求采购1批无线通讯设备固定台、车载台、手台90套其它救险设备1批医疗急救设备1批人员配置方案安全总监负责运营中心的管理和运行。2人管理人员负责协调和管理中心的内部事务。20人五、项目实施进度项目立项以来，开展了一系列工作，主要工作有1、2006年11月，文化艺术发展有限公司正式成立，注入资金达到1000万元。2、2007年2月，文化艺术发展有限公司经过广泛的调查研究，初步决定实施大料泛艺术中心项目。3、2007年4月，文化艺术发展有限公司与北京市经济技术开发区签订了形式为1515（首次租期为15年，展期为15年）的租赁协议，总租赁金额达到47亿元，正式入驻了10万平方米的展览中心。4、2007年4月，文化艺术发展有限公司与专业机构签订合作协议，委托其从经济、技术、资源等多个方面开展可行性研究。5、2007年6月，文化艺术发展有限公司评审通过项目可行性研究，正式决策实施该项目。6、2007年6月至10月，大料泛艺术中心项目方案设计报告、大料泛艺术中心工程设计方案、大料泛艺术中心项目投资方案报告和大料泛艺术中心项目资金安排计划书先后编制完成。7、2007年7月12月，文化艺术发展有限公司围绕着艺术中心项目，开展了泛艺术体验、BMW艺术行等一系列市场推广活动。6、2007年12月，项目改扩建工程正式启动。7、2008年1月，项目重要设备开始订购。关于项目进度，具体可参见项目形象进度表。大料泛艺术中心项目形象进度表六投资估算与资金筹措方案（一）投资估算1项目总投资估算项目总投资具体内容见项目投资估算总表和项目投资估算明细表。项目投资估算总表单位万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例估算说明1建设投资11023640906011建设投资静态部分110236409060111建筑工程费37878403113112设备及工器具购置费33036002715113安装工程费9469600778114建设其它费用298524115基本预备费12建设投资动态部分121涨价预备费122建设期利息2流动资金（2122）1143850094021流动资产12095400994211应收账款8042900661应收账款周转率为7212存货2121原材料2122燃料2123在产品2124产成品213现金4052500333现金周转率为522流动负债6568221应付账款6568应付账款周转率为63项目总投资（12）1216749项目投资预算明细表单位万元序号名称数量（台，套,平方米）单价金额（万元）附加说明1基础建设投资953043520012建筑工程费473480083787840000场地改造13建筑设备购置安装费2332000000131扶梯观光梯台，台万台万台256000000132直燃机台万290000000133中央空调系统米元米192000000134特种消防系统平米元平米473000000135燃气热水锅炉台万80000000136水处理设备套万114000000137燃气内外线工程米元米82000000138配电系统平米元平米331400000139上下水系统米元米936000001310车场设施及智能管理系统位元位2400000001311楼体外及广场照明系统平米元平装工程费473480020946960000装修15建设其它费用2463635200151场地租赁费2350000000152设计费113635200建筑设计费按32项目主要设备97160000021监视报警设备投资130500000211红外报警器台元台8840000212金属检测器台元台0160000213摄像头台元台5000000214监视器台元台4000000215系统管理软件套万24000000216系统制作，安装全部系统万8850000022仓储设备投资576900000221堆码机系统各套万，万177500000222货架系统件元52300000排列层223货箱件元123800000224输送系统套元1760000225控制系统各套万，理系统套万58600000227附件各件，配件元，元800000023展示设备投资153600000231展示柜240800/台19200000232灯光系统1201200/型电子屏4030000/平方米12000000024办公设备投资34600000241传真机1台20000200000242扫描仪1台50000500000243打印机12台3000元/台3600000244复印机1台80000800000245投影仪3台15000/台4500000246多国语音翻译系统1台2500002500000025网络设备投资76000000251PC机5608044800000252服务器357017100000253路由器23857700000254服务器带宽12002000000255SQLSERVER企业版1282800000256WINDOWSADVANCEDSERVER1323200000257WINDOWSXP8015120000025810MB独享光缆双线机房21827000000单价为万元/年3流动资金（3132）114385440531流动资产1209537738311应收账款804285714应收账款周转率为6312存货3121原材料3122燃料3123在产品3124产成品313现金405252024现金周转率为532流动负债65683333321应付账款65683333应付账款周转率为64项目开发费用52160000041艺术品在线交易与发布平台软件300000000委托开发42安全认证与支付系统软件200000000委托开发43网站制作与开发360621600000设计人员为6名，工期为6个月合计12167489605（二）资金筹措方案项目所需全部建设资金为1216749万元，拟申请北京市文化创意产业资金项目补助资金3500万元，其余投入资金将通过银行借贷、战略投资、资金拆借和股东增资等形式予以解决。七申请专项资金的用途、明细及测算依据根据项目投资计划，拟申请北京市文化创意产业专项资金，申请额度为万元，主要用于以下几个方面1、购置项目设备和软件，合计824402000万元，占申请额度的2355；2、项目场地租赁，合计2153998000万元，占申请额度的6154；3、项目软件平台开发合作费，合计500万元，占申请额度的1429；4、项目网站开发人工费，合计21600000万元，占申请额度的062。关于申请专项资金的具体用途，请见北京市文化创意产业发展专项资金项目预算明细表。北京市文化创意产业发展专项资金项目预算明细表项目申请财政专项资金金额合计3500000000万元单位万元（保留六位小数）支出预算明细项目名称计量单位数量单价金额申请财政资金额度财政资金用途说明计算依据红外报警器只136006500088400008840000购置市场报价金属检测器台2008000001600000160000购置市场报价摄像头台86005800049880004988000购置市场报价监视器台8050000040000004000000购置市场报价系统管理软件套1240000002400000024000000购置市场报价系统制作，安装套1885000008850000088500000购置市场报价堆码机系统1套1960000009600000096000000购置市场报价堆码机系统2套1816000008160000081600000购置市场报价货架系统套72000630004536000045360000购置市场报价货箱件7200172000123840000123840000购置市场报价输送系统套8022000017600001760000购置市场报价控制系统1套1786000078600007860000购置市场报价控制系统2套1563000056300005630000购置市场报价管理系统套2293000005860000058600000购置市场报价附件1件52005900030680003068000购置市场报价附件2件52002300011960001196000购置市场报价1展示柜只24000800001920000019200000购置市场报价灯光系统只12001200001440000014400000购置市场报价大型电子屏平方米403000000120000000120000000购置市场报价传真机台1020000002000000200000购置市场报价扫描仪台1050000005000000500000购置市场报价打印机台12030000036000003600000购置市场报价复印机台1080000008000000800000购置市场报价投影仪台3150000045000004500000购置市场报价PC机台5608000004480000044800000购置市场报价服务器台357000001710000017100000购置市场报价路由器台2385000077000007700000购置市场报价服务器带宽路1200000020000002000000购置市场报价SQLSERVER企业版套1280000028000002800000购置市场报价WINDOWSADVANCEDSERVER套1320000032000003200000购置市场报价WINDOWSXP套8015000012000001200000购置市场报价10MB独享光缆双线机房间2180000002700000027000000购置市场报价艺术品在线交易与发布平台软件套300000000300000000协议5合作费安全认证与支付系统软件套200000000200000000协议6租赁费场地租赁费35250000002153998000协议7人员费用网站制作与开发人月3606000002160000021600000合同合计3500000000八投资项目的社会效益分析项目的社会效益是指项目对所在地区的社会影响以及当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，主要分为社会影响分析和互适性分析等两个方面1、项目社会影响分析项目社会影响是指通过项目实施可能产生的积极影响和负面影响，本项目的社会影响分析具体内容见下表序号社会因素影响程度和范围预计后果1对居民收入的影响良好，收入为8226万元，可显著拉动关联产业积极影响2对居民生活水平与质量的影响很好，税收为1270万元积极影响3对居民就业的影响良好，220人就业积极影响4对不同利益群体的影响良好积极影响5对弱势群体的影响很好积极影响6对地区文化、教育的影响很好积极影响7对地区基础设施、社会服务容量的影响很好积极影响8对地区风俗习惯和宗教的影响良好积极影响注影响程度等级分为很好、良好、一般、较差、很差2、项目互适性分析项目互适性是指项目能否为当地社会环境、人文条件接受，本项目的互适性具体内容见下表序号社会因素适应程度预计后果1不同利益群体很好积极影响2当地组织结机构很好积极影响3当地技术文化条件很好积极影响注适应程度等级分为很好、良好、一般、较差、很差3、结论项目不仅具有很好的社会影响与互适性，还对北京市文化创意产业发展产生显著的推动作用，主要体现为项目通过产业化方式丰富北京市对外文化艺术交流。北京市作为我国文化中心，在对外文化艺术交流方面承担重要职责。项目通过国外民间艺术机构的密切合作，能够将大量的泛艺术品介绍和引入到国内，拓展国内外文化艺术交流的范围和空间。项目能够巩固北京市作为我国艺术品交易中心的地位。项目将艺术品储藏、展示、咨询、修复、复制、培训、金融服务、在线交易等功能融为一体，极大地突破原有的艺术品交易和流通的形态，提升了艺术品市场的定位和层次，引导艺术品市场健康和有序地发展。综上所述，项目的社会影响非常积极，社会对其的适应性良好，能够促进文化创意产业发展，产生良好的社会效益。九投资项目的经济效益分析（一）财务评价基础数据与参数选取1、生产规模和产品方案项目平台建成后，可形成较强的服务能力，提供基于文化艺术品的系列服务。2、项目计算期项目建设周期为2年，第3年达到项目总体设计能力。生产期按5年计算，计算期为6年。3、工资及福利估算项目定员220人，年平均工资为117569万元。4、营业税金及附加估算根据国家有关规定，本项目营业税率为5，城市建设维护税和教育费附加分别为营业税税额的7和3。5、营业收入估算项目收入主要包括艺术品展示服务收入、咨询服务收入、培训与会议服务收入、艺术品储藏服务收入和广告收入等。序号收入种类计算数量收费标准收入总额（万元）注释11艺术品储藏服务收入25000M31200元/年M3180000储藏仓库为五层立体结构，面积为25000M3，使用率为6012艺术品展示服务收入7300M210元/天M290000小型展厅80间，中型展厅20间，大型展厅4间，日出租率为3013广告收入70000131室外大屏幕11500元/小时3400084米X12米132玻璃幕墙单透贴32块25万/年1000042米X3米133灯柱灯箱广告20008万/年16000共800个广告画面，200个滚动式灯箱，每个灯箱4幅广告134坡道灯箱广告6603万/年100005米X5米135楼后大块广告910万/年90006米X2米14房屋租赁收入210000整体出租141一层商业街7647M25元/天M2110000出租率为60142二层商业街7273M24元/天M280000出租率为55143工作室4760M23元/天M220000出租率为4015咨询服务收入3000次100元/次300016培训与会议服务收入500人次2000元/人次10000一年10场会议，每次50人项目正式运营后，年均服务收入可达8226158万元，销售收入及相关税金见附表。6、总成本费用估算项目年份年总成本费用4500936万元，年平均经营成本为317675万元。7、利润总额及分配估算（1）利润总额项目年均利润327278万元项目年均利税372522万元（2）利润分配法定盈余公积金按税后利润的10提取，当盈余公积金已达项目公司注册资本的50时，即不再提取；应付利润按10提取。（二）财务评价指标分析1、主要财务评价指标内部收益率（IRR）13净现值（NPV）372169万元（I12），净现值大于零。投资回收期（T）63年投资利润率2690投资利税率30622、盈利能力分析（1）根据现金流量表计算的指标财务内部收益率13，具有可行的收益指标。全投资回收期63年，投资回收期较短。财务净现值372169万元（I12），大于零，表明项目在财务上是可以接受的。（2）根据损益表计算的指标投资利润率2690投资利税率3062项目具有可行的收益率。3、不确定性分析（1）盈亏平衡分析所得税前以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为2915计算结果表明，该项目达到设计能力的2915，项目可以不盈不亏。由此可见，该项目抗风险能力是较强的。（2）敏感性分析敏感性分析主要是通过销售收入、经营成本和建设投资等因素变化对内部收益率的影响进行的。由敏感性分析表可知，三个变动因素中，经营成本最为敏感。敏感性分析表单位变动因素10基本方案（IRR）10营业收入81318经营成本19137建设投资17139（三）财务评价结论根据项目的盈利能力指标、清偿能力指标以及项目的不确定性分析可见，本项目在财务上是可行的。（四）财务评价相关报表现金流量表单位万元项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年1现金流入0000005630006756008107209939601219122149590911营业收入0000005630006756008107209939601219122149590912回收固定资产余值13回收流动资金2现金流出60837560837535477944094052575663771877398693999021建设投资60837560837522流动资金00023经营成本000000274792345