年产2000吨农用三层复合eva纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜项目可行性研究报告

年产2000吨农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜项目可行性研究报告目录1项目总论111项目名称112承担单位113承担单位负责人114项目单位概况115项目建设地点116项目建设内容及规模217总投资及资金来源218经济效益指标及财务汇总22企业基本情况33产品需求分析和改造的必要性531产品需求分析532改造的必要性6321有利于提高行业技术水平6322市场前景广阔6323经济、社会效益显著6324增加就业6325无“三废”排放，保护当地环境6324符合我国相关产业政策74改造的主要内容和目标841改造的主要内容8411总体技术方案及创新8412项目技术开发可行性10413项目技术成熟性11414主要设备1242改造的目标13421项目研究内容及涉及的关键技术目标13422产品化目标145项目总投资、资金来源和资金构成1551投资估算15511工程投资概况15512估算依据15513投资估算的有关说明1552资金来源196人员培训及技术来源2061人员培训2062技术来源207项目实施进度计划2171项目组织机构与分工2172项目履行单位的选择2173招标及施工安装2274项目调试与试运转2275实施进度计划228项目经济效益和社会效益分析2481项目概况2482基本数据24821实施进度24822投资估算24823劳动定员2483财务评价24831销售收入24832成本费用25833税金及附加26834利润26835投资回收期估算2684不确定性分析26841盈亏平衡分析26842敏感性分析2785风险控制分析29851政策风险分析29852技术风险分析30853经营管理风险分析30854市场开拓风险分析30855生产风险分析31856财务风险分析31857资金风险分析3186社会效益分析329结论和建议3391主要结论3392建议33附表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表利润及利润分配表财务计划现金流量表资产负债表流动资金估算表总成本费用估算表固定资产折旧费估算表附件委托书附图XXXXXXXXXXX地理位置图XXXXXXXXXXX厂区平面布置图1项目总论11项目名称大棚膜项目12承担单位XXXXXXXXXXX13承担单位负责人项目负责人项目联系人14项目单位概况XXXXXXXXXXX成立于2001年，注册资金为803万元。自成立以来，公司根据市场竞争的要求，坚持以科技为先导，利用自身优势和现代科技手段，联合社会科技力量，成功研究开发了处于国内领先水平的农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜，顺应了市场发展的需求。公司成立时总人数27人，资产规模800余万元，经过几年的高速发展，现在公司人力资源共有83人，其中大专以上学历有43人，教授4人，研究员2人，高级工程师16人，工程师17人。到2007年底，公司资产规模达到2500余万元。造就了一支技术、生产、销售人员比例合理、素质较高的团队。公司设有独立的研发部门，有专职研究人员16人，公司拥有国际一流的计算机软硬件、快速成型与制造设备和先进的实验、检测仪器。15项目建设地点项目建设地点确定在XXXXXXXXXXX院内西南部。公司位于XXXX县城北环路北、济邯铁路南、工业路延伸东段鲁西新世纪工业园区。XXXX鲁西新世纪工业园创建于2001年，位于XXXX县城东部。XXXX地处冀鲁豫三省交界处，是山东的西大门，是东部经济向西部辐射和西部资源向东部输送的桥头堡和重要通道。106国道、329省道在境内交汇，济邯铁路、济聊馆高速公路、329省道横穿XXXX工业园区，交通十分便利。16项目建设内容及规模项目产品是在传统大棚膜生产基础上改造生产新型农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜，技术改造工艺采用硅烷联剂及相应处理工艺，可解决纳米材料粒径小，不易分散的缺点，实现以复合纳米级水滑石为保温剂和成核剂，通过三层共挤吹膜技术，解决成膜过程中EVA粘性大、易热分解的难题，使其具有透光率高、雾度低、流滴持效期长、增温效果明显、使用寿命长的特点，其关键技术指标与国外代表性产品相当，工艺技术水平达国内领先水平。其主要创新点为纳米材料处理工艺由于纳米材料颗粒极细，粒径（3050NM）。所以其表面能非常高，极不易分散，必须采用特殊的工艺将其分散均匀，才能使其起到应有的作用。1、采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配，加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。2、首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理710分钟，再与聚乙烯其础树脂混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜中后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高15，透光率提高35，大棚内作物产量平均提高8，品质也大大提高。本项目建设规模年产2000吨农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜。17总投资及资金来源本项目总投资1800万元，贷款700万元，其余自筹。18经济效益指标及财务汇总本项目主要经济技术指标详见表11，主要财务指标详见表12。表11主要经济技术指标表序号名称单位/规格数量备注1产品11农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜T/A20002建设总投资万元16978521建筑工程费万元54022设备购置及工器具购置万元80123安装费万元9624预备费万元558525其它工程费用万元20526铺底流动资金万元603建设用地面积M249104新增建筑面积M24910表12财务指标汇总表序号名称单位指标说明1项目规模总投资含铺底流动资金万元180011建设投资万元169785其中基本预备费万元5585其中涨价预备费万元12建设期利息万元421513流动资金万元200铺底流动资金万元602营业收入含税万元3960生产期平均3总成本费用万元351813生产期平均4利润总额万元44187生产期平均5所得税万元11047生产期平均6税后利润万元3314生产期平均7财务盈利能力分析71财务内部收益率项目投资所得税前249项目投资所得税后19自有资金219272财务净现值项目投资所得税前万元11137IC13项目投资所得税后万元5536873项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年577静态投资所得税后年695动态投资所得税前年772动态投资所得税后年107674总投资收益率238175项目资本金净利润率33218清偿能力分析年81财务比率资产负债率2848达产年82借款偿还期年184不含建设期9盈亏平衡点4851生产期平均2企业基本情况产品如果没有科学的营销策划方案，在市场推广中将面临困境，那么该产品将使没有生命力的公司从项目实施之初，便聘请了专业市场策划人员，严格以市场需求为导向建立了项目营销体系。目前，本项目产品从战略策划到战术执行都进行了初步规划。公司具有现代化的财务管理体系，所有财务人员均是大专以上财务相关专业毕业，财务部负责人具有十多年财务管理工作经验。公司利用计算机网络技术将财务相亲部门联网，科学制定各项基础管理定额，严格按月成本分析、定期财务公开和重点审计制度，规范会计财务行为，保证会计核算资料真实可靠，提高公司经营决策的科学性，2007年，公司实现销售收入2460万元，资产负债率49，流动比率123，资产结构合理稳定，逐步具有较高的资产管理和运营能力，盈利能力较强。3产品需求分析和改造的必要性31产品需求分析我国自上个世纪八十年代中期开始大面积推广塑料大棚和日光温室。农用薄膜的应用为提高蔬菜作物的产量和品质，增加农民收入，丰富居民菜篮子发挥了重要作用，对农业新技术的发展起了关键的推动作用，已被广泛应用于我国的农、林、牧、渔各个行业。目前，我国农用棚膜产量、消费量均居世界第一，到2010年，我国塑料大棚面积将由1996年的1045万亩发展到3800万亩，大棚膜的质量对提高大棚农作物的产量有着直接的效果，并且作用日益增加。作为农膜生产消费大国来讲，无论过去、现在、将来农用薄膜都是我国现代农业生产中不可缺少的重要生产资料。目前，我国农用薄膜的年需求量以大于15的年增长率逐年递增，预计到2010年农用薄膜的市场需求量将超过200万吨，市场前景十分广阔。农膜市场大体上分为高档功能膜市场和低档普通膜市场。高档功能膜技术含量较高，市场需求量和生产供给能力都在逐年上升，利用日益发达的现代科学技术，开发推广高科技含量的多功能新型棚膜，对于挖掘农业内部潜力，建设持续高产、优质、高效农业，加快国民经济发展具有十分重要的意义，它基本上代表了农膜今后的发展方向。纳米多层复合功能膜发展项目正是在这新的发展机遇中进行的。该项目的主要产品“三层复合EVA纳米多功能大棚膜”，是该公司自主研发的一种新型覆盖材料，具有透光率高、雾度低、流滴持效期长、增温效果明显、使用寿命长的特点，其关键技术指标与国外代表性产品相当，工艺技术水平达国内领先水平。公司的实验产品委托上海同济大学相关实验证明，产品的拉伸强度、断裂伸长率、红外线阻隔率、防雾滴期、耐候性等方面均达到或超过了规定指标，透光率90，增温性与普通功能膜相比，白天提高25，夜间提高152，可明显加快作物的生长发育和成熟，收获期提前710天，增产1030，通过农户与其他功能膜比较试验，该产品无论是在力学性能还是无滴、防老化、消雾保温功能都占有非常明显的优势，整体性能理想，应用前景潜力巨大，拓展领域十分广阔。32改造的必要性321有利于提高行业技术水平现有产品功能较为单一，无法充分实现长寿、无滴、消雾功能于一身，开发多功能于一体的产品，有利于提高行业技术水平，提高企业竞争力，有利于企业的发展。322市场前景广阔随着我国农业高新科技的飞速发展，农用塑料大棚面积迅速扩大，园艺生产方式不断改进，农民对农用棚膜的要求越来越高，这就为我国功能性棚膜的生产开发提供了市场动力，越来越多的农民认识到功能性棚膜会给他们带来可观的收入，其消费将成为市场的主流。323经济、社会效益显著纳米多层复合功能膜是一种高科技覆盖材料，可广泛应用于农、林、牧、渔等各个行业，可明显提高作物的产量和品质，具有显著的社会效益和经济效益，非常符合国家扩大内需，增加城乡居民收入，增加农民收入的举措。功能膜生产新技术和高性能产品的开发，有利于调整农业产业结构，项目建设将有效提升薄膜的功能，将科技成果尽快转化为生产力，达到进一步带动农业经济的发展，为建设持续高产、优质、高效农业发挥重要作用的目的。324增加就业近年来，劳动力供大于求的矛盾逐年加剧，社会就业压力越来越大，本项目的实施可增加20人就业，一定程度上缓解社会压力。325无“三废”排放，保护当地环境本项目生产过程中，原辅材料完全转化为产品，无“三废”排放，是典型的清洁生产项目，在发展经济的同时，很好地保护了当地环境，也为当地企业的发展起到了很好的示范带头作用。324符合我国相关产业政策农用塑料薄膜是国家全面建设小康社会，建设新农村重要的生产资料，在农业发展中，对促进农业增效、农民增收、农村稳定都具有十分重要的意义。根据产业结构调整指导目录2007年本中第一类“鼓励类”中第十六项“轻工”中第5条“农用塑料节水器材和农用多层薄膜开发、生产”，本项目属国家鼓励类项目。综上所述，从企业自身发展及国家产业政策角度看，本项目的投资实施是必要的。4改造的主要内容和目标41改造的主要内容411总体技术方案及创新1、总体技术方案（1）采用复合防老化技术，进行防老体系的筛选及配比。目标使008MM厚的产品连续使用寿合2年以上。（2）EVA品种、牌号及添加量的筛选试验。目标提高棚膜透光率、保温性、延长流滴持效期。提高薄膜伸长率。（3）采用薄膜单方向析出技术，提高流滴实效期，增加消雾效果。（4）纳米材料处理工艺一是采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配。加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。二是首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理710分钟，再与聚乙烯基础树脂混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高产量15，透光率提高35大棚内的作物产量平均提高8，品质也大大提高。（5）特殊的加工工艺将PE与EVA共混、加入高效消雾剂，配合无滴剂、光稳定剂、紫外线吸收剂、红外线吸收剂和阻隔剂，采用三层共挤工艺。由此制成的功能膜，外层长寿，中导保温增温，内层无滴消雾，膜的使用寿命、透光率、保温性及无滴持效期均得到提高。从而缩短了作物的生长期，提高了作物的产量质量。设计功能母料工艺流程图见图41；宽膜工艺流程图见图42。图41功能母料工艺流程图图42宽膜工艺流程图2、项目创新内容在原有多功能农用棚膜的基础上，使多项功能得到有效提升。（1）产品的使用寿命该产品的厚度为008MM，在长江流域及以北地区，华南的北部、华北的全部、西北和东北的南部地区连续使用12个月。新产品可以提高到24个月。（2）流滴持效期长和消雾性能产品的流滴持效期是34个月，无消雾性能。新产品流滴持效期提高到46个月，消雾期增加到46个月。（3）保温性能和透光性能；保温性能的远红外阻隔能力由原来的80多提高到90多，透光性能期雾度值由原来的18下降到12，透光率由原来的87提高到90以上。（4）纳米材料处理工艺一是采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配。加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。二是首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理710分钟，再与聚乙烯基础树脂混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高产量15，透光率提高35大棚内的作物产量平均提高8，品质也大大提高（5）原产品结构无方向性设计，国此，利用线形低密度、低密度和EVA的密度梯度设计，保证了流滴剂单方向析出，从而延长流滴效果。这种优异的棚膜在使用中对作物无害，对环境无任何污染。由于各种基础树脂及助剂选择合理、配方科学、有效的避免了各种助剂复配时易产生的负协同效应。412项目技术开发可行性1、项目技术路线描述（1）防老化体系筛选技术工艺路线采用国际、国内知名企业是先进的防老化剂、紫外线吸收剂、复合型搞氧体系设计新产品的寿命配方组，抑制光氧老化和热氧老化的双重功效。设计通用的薄膜配方和多组的防老化配方组合起来，制作试验用膜。进行应用试验。覆盖大棚6、12、18、24、26个月，先后取样检测棚膜力学性能和光学性能，对比筛选。（2）纳米材料加入，由于没有自动计量系统，国内普遍采用单点加入式，结果是分散不均、易聚团、含量不准、性能不稳、效果差。本项目采用了纳米处理的特殊工艺，很好解决了以上问题。（3）薄膜结构设计路线首先采用茂金属乙烯和PE作为阻隔层，即是棚膜的外层，它使流滴剂不能从这个方向析出，中层和内层都高VA含量的EVA，它们可以储存大量的流滴剂和消雾剂，又能保证流滴消雾从内层析出，显著提高流滴期和消雾效果。（4）为了最终目标的实现，加强应用试验，试验基地设在上海市闽行区农科所实验场内。以上技术目前是国际上先进的技术，国内处于领先地位。为了保证这些工艺技术的实现，企业聘请了两位功能膜行业顶尖专家，为设计把关，设备改造和工艺的现场指导，再加上企业的工程技术队伍和生产维修专业人员的密切配合，考察和查阅了大量的国内外先进资料，制作了大量的样品应用试验，经过验证、筛选和总结，达到了预期的设计技术指标。三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜具有独到的功能，为我国大棚膜产品的创新开辟了新的领域。2、技术实现依据（1）纳米材料处理工艺由于纳米材料颗粒极细，粒径（3050NM），所以其表面能非常高，极不易分散，必须采用特殊的工艺将其分散均匀，才能使其起到应有的作用。采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配。加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理710分钟，再与聚乙烯基础树脂混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高产量15，透光率提高35，大棚内的作物产量平均提高8，品质也大大提高。（2）特殊的加工工艺将PE与EVA共混、加入高效消雾剂，配合无滴剂、光稳定剂、紫外线吸收剂、红外线吸收剂和阻隔剂，采用三层共挤工艺。由此制成的功能膜，外层长寿，中导保温增温，内层无滴消雾，膜的使用寿命、透光率、保温性及无滴持效期均得到提高。从而缩短了作物的生长期，提高了作物的产量质量。413项目技术成熟性原有多功能农用棚膜无滴持效期短，雾气大，透光率相对偏低，增温效果不明显。（1）产品的使用寿命；该产品的厚度为008MM，在长江流域及以北地区，华南的北部、华北的全部、西北和东北的南部地区连续使用12个月。（2）流滴持效期长和消雾性能产品的流滴持效期是34个月，无消雾性能。（3）保温性能和透光性能；保温性能的远红外阻隔能力只能达到80，透光性能其雾度值达到18下，透光率达到87。（4）在双螺杆设备的塑化段加装侧喂料系统，没有加入纳米材料。（5）结构无方向性设计。经过课题组反复研究确定，以纳米级水滑石为保温剂代替传统的保温剂，用纳米水滑石生产的功能膜夜间温度比以前传统的保温剂提高1525，流滴持效期延长1525天，透光率也有所改善。采用自主创新的特殊技术解决了纳米材料粒径小，不易分散的缺点，使纳米水滑石表面能高，透光率好，与其它材料结合力强等优点，在功能农膜中得到充分发挥。同时，EVA树脂的使用给三层复合长寿无滴消雾EVA多功能膜赋予了新的功能。由于EVA树脂极性高，力学性能优异，使得产品综合性能进一步提高，改善了传统的农用棚膜以聚乙烯为单一材料的工艺，为我国农用棚膜的技术进步开辟了新路。414主要设备本装置工艺设备本着便于生产、操作、维修原则，布置紧凑，节约用地。本项目方案技术和设备可靠，技术风险小，按规程正常使用寿命达1520年。技术适应性较强。本项目的主要工艺设备见表41。表41主要设备一览表设备名称规格数量备注进口内冷控制装置1套牵引装置QY5000U1套机组设备机架3FM5000V1套整机电器控制系统1套低压控制系统装置1套卷取装置IQ5000101套挤出机SJ1501302台挤出机SJ1801301台三层薄膜机头3SM200011套电机Z4280113台电机Z4280222台直流电控柜250KWX2280KW3台高压配电装置1套42改造的目标421项目研究内容及涉及的关键技术目标1、采用复合防老化技术，进行防老体系的筛选及配比。2、选择纳米级保温剂，研究特殊的纳米处理技术，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散更好的结合。目标提高塑料大棚内夜间温度23，同时改善产品透光率。3、EVA品种、牌号及添加量的筛选试验。目标提高棚膜透光率、保温性、延长流滴持效期。提高薄膜伸长率。4、采用薄膜单方向析出技术，提高流滴实效期，增加消雾效果。422产品化目标扩大多层复合功能膜生产规模，调整产品结构，提升产品档次，旨在将科技成果尽快转化为生产力，使产品生产规模化，新增年2000吨的生产能力。5项目总投资、资金来源和资金构成51投资估算511工程投资概况本项目为农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜项目，投资估算主要包括设备购置费、建筑工程费用和其他费用、基本预备费、铺底流动资金等。512估算依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、轻工业工程设计概算编制办法；3、当地材料和人工费用预算价格；4、有关设备及材料报价；5、现行投资估算的有关规定。513投资估算的有关说明1、建筑安装工程费本项目各建筑物、构筑物、辅助设施等建筑工程费用，按XXXX当地工程造价估算均价为每平方米1100元。本项目总建筑面积4910平方米，故建筑工程费用为540万元。各建构筑物面积、结构形式见表51。表51建构筑物面积、结构形式一览表序号建构筑物名称面积（M2）结构形式1生产车间2000钢结构2原料库1750钢结构3原料库2750钢结构4母料库360钢结构5成品库1050钢结构6合计49102、设备购置费项目设备购置为801万元，费估算见表52。表52设备购置费一览表设备名称规格单价（万元/台套）数量总价（万元）进口内冷控制装置251套25牵引装置QY5000U101套10机组设备机架3FM5000V801套80整机电器控制系统701套70低压控制系统装置3241套324卷取装置IQ500010171套17挤出机SJ150130602台120挤出机SJ180130751台75三层薄膜机头3SM200012401套240电机Z4280119113台273电机Z4280224672台93直流电控柜250KWX2280KW963台288高压配电装置6621套662合计8013、工程建设其他费用工程建设其他费用，以工程费用为计算基数，按照部门或行业规定的费率，并参照本项目的实际情况综合估算。4、安装工程费本工程安装工程费按设备价格的12提取，为96万元。5、基本预备费本工程基本预备费费率按75计，即按工程费用与其他费用之和的75提取，为5585万元。6、建设期利息人民币贷款利率按756计算，建设期利息为4215万元。7、铺底流动资金铺底流动资金按项目建成后所需全部流动资金的30计算。本项目流动资金根据详细指标法估算为200万元（详见附表6流动资金估算表），则本项目铺底流动资金为60万元。8、总投资估算本工程估算总投资1800万元。本项目总投资按费用构成划分见表53总投资费用划分表。表53总投资费用划分表费用名称投资金额（万元）1建筑工程费用5402设备购置费8013设备安装工程费用96第一部分工程费用合计14371土地使用费02建设管理费503立项及评价费用134研究试验费205勘察设计费306环境影响评价费57职业安全卫生健康评价费88场地准备及临时设施费259工程保险费2410市政公用设施建设及绿化补偿费011联合试运转费2012生产准备费10第二部分工程建设其他费用合计2051基本预备费55852涨价预备费一、建设投资第三部分预备费合计5585二、建设期利息4215三、铺底流动资金60项目规模总投资180052资金来源项目总投资为1800万元，贷款700万元，其余为企业自筹。6人员培训及技术来源61人员培训公司拥有一支稳定精干的管理、科技队伍，现有员工总数83人，其中大专以上学历有43人，博士生导师1人，教授4人，研究员2人，高级工程师16人，工程师17人。直接从事研究开发16人。项目实施后，增加研发人员、生产人员、销售人员等共计20人，员工总数增至103人，将使人员比例合理以总经理为首的专业技术班子，以大学为技术依托，具有完备的试验条件和开发手段，人员配备较好，多个专业人才合为一体，联合攻关。整个研发队伍结构中以中青年为主，管理理念新，创新精神强，有很强的开拓能力。公司自成立之初，便聘请了专业市场策划人员，严格以市场需求为导向，建立了项目营销体系。公司具有现代化的财务管理体系，所有财务人员均是大专以上财务相关专业毕业，财务部负责人具有十多年财务管理工作经验。公司将坚持人才制胜的发展战略，积极开展产学研联合，通过各种渠道，抓住时机，创造条件，吸引科技力量。聘请全国各地知名专家10多人作为技术顾问，多资派人员到全国各地进行技术调研学习，公司与山东大学、上海同济大学、济南大学、河北科技大学等多所高等院校建立了技术合作关系。为保证产品达到设计规模和质量要求，企业应对一线操作人员不断进行培训，使期掌握设备的操作性能和维护保养知识，保证生产出合格产品。62技术来源项目技术来源为自主开发。公司专门成立了以公司总经理为组长的课题研究领导机构和专门的科研小组，保证了科研工作的顺利进行。整个研制过程，从原材料选购，配方设计到生产管理都有严格的管理程序及祥实记录。小批量示范实验后，请用户提出改进意见，迅速确定下一步改进重点，从而保证了项目研发质量，缩短了从产品研制到批量生产应用的周期。经过6年多上万次的配方上工艺改进试验，使该产品质量完全达到了设计要求和有关标准，试销后用户反应非常理想，从技术各个方面都具备了产业化条件。7项目实施进度计划71项目组织机构与分工为了确保项目的顺利进行，由企业主管部门领导参加，组成工程筹建领导小组，专门负责项目的协调，领导工作。由领导小组负责组建，具体实施工作拟聘请有关专家担任项目的技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。“筹建处”下设三个职能部门资金部负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议以及资金的使用收支手续。综合部负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作。负责项目技术文件，技术档案的管理，协助国外技术专家来现场工作的技术翻译，主持档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织入厂职工的专业技术培训等工作。基建部负责项目的土建与安装，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；项目设备材料的地订货、采购、保管、调拨等项工作。72项目履行单位的选择由于本项工程技术要求较高，因此对参与、履行项目供货、设计、施工、安装的单位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与结果形成书面报告，存档备案。（1）供货可由设计单位推荐经项目执行单位认可后确定。（2）设计推荐由承担过相应项目的设计单位承担设计工作。（3）土建土建施工必须从具有相关施工经验的单位中选择，拟由项目执行单位进行资格审查后，通过以招标方式确定。（4）安装设备安装以及电气、仪表、自控系统的安装应分别选择专业安装施工单位，其资格审查与确定方式参见上条。上述招标工作都将严格遵照国内外的有关法律、法规进行。73招标及施工安装（1）招标技术谈判与设计联络将在买方主持下，由承担项目设计的单位会同项目建设单位参加进行。设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装与调试的详细资料及供货装船清单应在设备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装技术文件都应存入技术档案以备查用。（2）由于本项目建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，尽量按国家有关规定选择有资质和实力的监理单位，采取全委托监理方式。（3）在项目正式施工前，应做好各种规格产品的库存储备工作。（4）贯彻改造施工时间尽量缩短的原则，争取将正式施工时间控制在两个月以内。74项目调试与试运转（1）各配套设备的调试应根据有关的技术标准进行或由供货单位派人进行技术指导。（2）试运转工作应邀请供货方专家、设计单位、安装单位共同参加，试运转操作人员上岗前必须通过专业技术培训。（3）有关设备调试、试运转等项工作的技术文件必须存档备查。75实施进度计划本项目实施规划内容主要包括项目的前期准备阶段、设计及采购阶段、施工建设阶段和试车及验收四个阶段。建设周期从初步设计开始计算到装置性能考核结束共18个月。项目的前期准备阶段主要内容有可行性研究报告的编制与审查；设计及采购阶段主要内容有初步设计、施工图设计、设备采购（制造）和关键安装材料采购；施工建设阶段主要内容有地下工程施工、土建施工和安装施工；试车及验收阶段主要内容有单机试车、联动试车、物料试车及考核验收。项目实施进度计划见表71。表71项目实施进度表20082009阶段年/月7891011121234567891011121项目前期工作可研报告编制可研报告审批2设计及采购初步设计及审批施工图设计设备制造及采购3施工建设地下管网、基础土建施工安装工程4试车与验收试车、投产考核、验收8项目经济效益和社会效益分析81项目概况此技改项目，已完成产品需求分析和改造必要性、改造内容和目标、资金筹措、人员培训及技术来源以及项目实施规划诸方面的研究论证。项目经济效益和社会效益分析在此基础上进行的。82基本数据821实施进度本项目建设期为18个月。822投资估算本项目建设总投资为1800万元。823劳动定员本项目定员103人，其中技术人员21人，操作人员74人，管理人员8人，采用连续工作制，年操作日300天，生产班制为四班三运转，管理人员采用一班制。83财务评价本评价所有投入物价格均为含税价格。831销售收入根据目前产品的国际及国内市场价格走势，预测产品的销售价格为19800元/吨，产品销售收入表见表81。表81产品销售价格一览表品名产量吨/年价格元/吨年销售收入万元农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜2000198003960832成本费用生产中原材料、辅助材料及燃料动力等各项消耗均为工艺专业设计，价格均参考市场价格。具体原材料的市场价格见表82。表82原辅材料的市场价格一览表生产负荷达100后，每年外购原辅材料的费用为30478万元。人员工资平均为194万元/（人年），职工福利费按工资总额的14计算，全年劳动力成本共计228万元。固定资产折旧采用直线折旧法，建设投资残值率为8，设备残值率为8，建设投资折旧年限为70年，设备投资折旧年限为15年。本项目每年用电量为90万KWH，每度电费06元，每年电费为54万元；不增加耗水量，则本项目每年燃料动力费为54万元。本项目正常生产年份每年总成本费用估算详见附表7总成本费用估算表。品名原材料用量吨价格元/吨合计万元低密度聚乙烯（LDPE）6401464093696线性低密度聚乙烯（LLDPE）5601404078624茂金属聚乙烯（MLLDPE440156006864乙烯醋酸乙烯共聚物（EVA）160198003168母料200160703214总计200030478833税金及附加本项目产品为农膜，根据国家关于农业生产资料征免增值税的政策，免征增值税。834利润项目投入运行后生产期平均税前利润为44187万元，企业所得税按25计算为11047万元，税后利润为3314万元。具体详见附表3利润及利润分配表。835投资回收期估算本项目投资回收期见表83。表83项目投资回收期项目投资回收期单位时间备注静态投资所得税前年577含建设期静态投资所得税后年695含建设期动态投资所得税前年772含建设期动态投资所得税后年1076含建设期本项目税前内部收益率为249，税后内部收益率为19，且本项目577年（静态投资所得税前，包含建设期）即可收回成本，在财务上是可以接受的。84不确定性分析841盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为4851，即本项目只要达到设计生产能力的4851，企业即可保本。BEP年固定成本/（销售收入可变成本销售税金及附加）1004851具体详见表图81盈亏平衡分析图。图81盈亏平衡分析图842敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投资、销售价格、产品产量及经营成本分别进行变动作敏感性分析。单因素敏感性分析见图82。图82单因素敏感性分析图1、收益率的单因素敏感性分析结果详见表84单因素敏感性分析成果表与表85敏感度系数SAF分析表。表84单因素敏感性分析结果（收益率）序号不确定因素变动率2015105基本方案51015201建设投资2324220220921992190018151737166515982产品价格0007813041124190026403352404147083产品产量1230140015681735190020632225238525444经营成本433137503153253719001237541266000表85敏感度系数SAF分析表（收益率）序号不确定因素变动率2015105基本方案51015201建设投资1116510619101270968100000089030856108245079522产品价格5000094063840168166500000779587645975120739023产品产量1763617539174451735400000171811709817019169414经营成本6397464916659456708400000698237150375992500002、净现值的单因素敏感性分析结果详见表86单因素敏感性分析成果表与表87敏感度系数SAF分析表。表86单因素敏感性分析结果净现值序号不确定因素变动率2015105基本方案51015201建设投资7883472963670956123055368495104365437801319502产品价格2683371734108702215827553681265641977592689543401493产品产量6348908124510399395536870798862271016561170854经营成本29975823866117756311646655368572966826133020214483表87敏感度系数SAF分析表净现值序号不确定因素变动率2015105基本方案51015201建设投资2119021185211792117400000211632115821153211472产品价格292319275462257168257168000002571682571682571682571683产品产量5573355733557335573300000557335573355733557334经营成本220694220694220694220694000002206942206942268302436873、回收期的单因素敏感性分析结果详见表88单因素敏感性分析成果表与表89敏感度系数SAF分析表。表88单因素敏感性分析结果（回收期）序号不确定因素变动率2015105基本方案51015201建设投资8428949521011107611471222130513972产品价格00000000000010767275804974463产品产量00014671413123210769648788107564经营成本4735286127581076000000000000表89敏感度系数SAF分析表（回收期）序号不确定因素变动率2015105基本方案51015201建设投资1087811287115791212800000130611354914148148942产品价格500006666710000020000000000649114612435887293013产品产量5000024204312582902500000208361839816483148684经营成本28039339524313559094000002000001000006666750000由以上图表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中产品价格、经营成本的变化最为敏感，其次是产品产量，建设投资的影响较小。经过以上分析，说明本项目是能够承担一定风险的。85风险控制分析851政策风险分析本项目目前受到国家宏观经济政策、有关政策的支持与鼓励，没有对产业发展不利的政策限制，行业前景良好。如果国家产业政策发生变化，可能对公司的生产经营产生直接或间接的影响。国家关税政策的调整将会对公司产品价格产生直接影响。852技术风险分析该项目产品所采用的主要技术成果是由XXXXXXXXXXX自主研发，经过省级成果鉴定，本项目成果属国内领先，享有自由知识产权。企业在技术研究开发和产品样品生产试制、测试及小批量生产过程中积累了大量的实际经验，掌握了关键技术，解决了诸多技术难题，形成了一整套成熟的产业化生产制造工艺技术和图纸。目前产品测试和试用表明，各项性能指标均达到国内领先水平，可替代进品产品，因此技术风险较小。公司不断加大科技投入力度，提高核心竞争力，在基础理论、工艺、材料、结构方面不断创新。公司主要采用了自主开发的方式进行，包括核心业务逻辑系统、工作流系统、定制开发工具、质量控制等。853经营管理风险分析公司在技术管理上是领先的，有良好的人力资源管理体系，财务管理体系，项目管理体系，研发管理体系，营销管理体系，客服管理体系。以蓬勃发展的事业和优越的环境吸引高层次优秀人才，建立了优胜劣汰人才竞争机制。公司设有专家技术委员会，由公司内部资深专家和大学教授组成，从事前瞻性技术的研究和咨询，对公司技术发展方向提供指导性意见，对企业的技术规划、技术管理提供建设性的意见，公司总工程师负责指导对技术规划进行落实。公司建立了各项管理规章制度和必要的监督措施，聘请常年法律顾问，用法律、法规和制度来保证各项经营决策的科学性和规范化，减少决策失误，降低了项目实施的政策风险。854市场开拓风险分析在国际市场，企业的产品具有明显的价格优势，针对国内市场，公司将在产品成熟之后迅速申请专利，以防国内同行业的不正当竞争。同时，抢占用户制高点，迅速构建覆盖全国的销售及技术服务网络，形成稳定的用户群。另外，此类产品生产厂家有可能大量增加，出现价格战，利润空间会变小。对此，企业将自主开发部分辅料产吕并采取批量采购，在保证产品质量的前提下尽最大程度降低产品成本。855生产风险分析本项目产品核心技术部分技术含量高，不易被仿制。另外，产品的生产制造采用规范化生产，采用先进的质检方法、采用智能化的先进仪器、设备，以减少人力资源投入，降低产品成本。公司依据ISO9001标准，对生产过程进行全程控制。公司建立建全了安全、质量管理体系，实行物资采购、入库、验收、交旧领新一条龙管理办法。强化生产、工艺、技术、