物业管理-服务费用成本测算书剖析_new

物业管理服务费用成本测算书一、人工成本该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。（一）工资计算表序号岗位名称人数（人）工资定额（人）月工资（元）年工资（元）备注1项目经理160006000720002办公文员126002600312002014年工资水平3财务管理员127002700324002014年工资水平4收费员226005200624002014年工资水平5客服主管128002800336002014年工资水平6客服员226005200624002014年工资水平7秩序维护主管130003000360002014年工资水平8秩序维护员272300621007452002014年工资水平9车辆管理员322006600792002014年工资水平10保洁主管兼123002300276002014年工资水平11保洁员181800324003888002014年工资水平12绿化员4210084001008002014年工资水平13工程维修主管130003000360002014年工资水平14综合维修员52500125001500002014年工资水平15强弱电工128002800336002014年工资水平16新文化中心服务人员约2500150001800002014年工资水平职工餐厅约2500150001800002014年工资水平合计792217600（二）福利费计算公式提缴金额工资总额提缴率计算表序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1福利基金142工会经费23教育经费15合计175（三）社会基本保险计算公式提缴金额工资总额提缴率注因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。1、男职工社会基本保险计算表序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1养老保险202失业保险13医疗保险94工伤保险05合计3052、女职工社会基本保险计算表序号费用名称提缴率月工资总（元）月提缴金额（元）年工资总（元）年提缴金额（元）1养老保险202失业保险13医疗保险94工伤保险055生育保险08合计313（四）补贴计算表补贴定额序号费用名称人数（人）（元/月）（元/年）备注1通讯补贴5200120002伙食补贴3住房补贴4水电补贴5过节费合计（五）加班费计算公式发生额日均工资比率人数天数计算表序号节日名称日均工资（元）比率加班人数天数发生额（元）1元旦节12五一节33十一节34春节3003合计（六）服装费管理人员工作服每2年更换；操作人员工作服每2年更换。计算公式元/年元人/套人数摊销年限元/月元/年12序号岗位名称人数元人/套摊销年限月发生额年发生额备注1管理人员（男）2管理人员（女）3保安员4保洁员5绿化员6维修员合计（七）人工成本人工成本综合计算表序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1工资2福利费3社会基本保险4补贴5加班费6服装费合计一、治安防范、消防及车辆管理成本测算该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。（一）办公费包括证照年检费、办公用品、通讯费用。1、证照年检费。计算表序号费用名称单价（元证）月发生额（元）年发生额（元）备注1保安服务许可证年检费4002停车场许可证年检费3003保安员上岗合格证年检费30共人合计2、办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计算表序号岗位名称岗位发放定额（元人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）合计3、通讯费用计算表序号费用名称定额（元月）月发生额（元）年发生额（元）备注1外线固定电话2内线固定电话合计（二）装备费包括自卫棍、白手套等，分为易耗品及非易耗品，分别进行计算。1、易耗品计算表序号名称单位单价（元）定额配发人（人）月发生额（元）年发生额（元）1礼仪白手套双1双人/月2线手套双半双人/月合计2、非易耗品计算表序号名称单位单价（元）数量使用年限月发生额（元）年发生额（元）1充电式电筒只32分体式雨衣件33连体雨衣件34水鞋双3合计二、清洁卫生成本测算该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。（一）办公费1、办公费包括办公用品、通讯费等。（1）办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计算表序号岗位名称岗位发放定额（元人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）合计（二）月度清洁保养费该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。1、材料费计算表序号材料名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）用途1洁厕灵瓶公共洗手间2空气清新剂瓶公共洗手间3洗衣粉袋地毯4不锈钢保养油瓶电梯轿箱或其他5砂纸张墙面小面积污渍合计注以上列举的材料为常用材料。单价应以实际产生的进货单价为准。2、工具摊销计算表序号工具名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）用途1凤尾扫帚把清扫2小拖把把清洗3大拖把CMCM把大堂清洗4尘推架CMCM个5尘推套CMCM个大面积瓷砖除尘6水桶CMCM个清洗7抹布块清洗合计3、劳动保护用品计算表序号用品名称规格单价定额月金额（元）年金额（元）备注1胶手套双2布鞋双3口罩个4连体式雨衣件公用5水鞋双公用6安全带套公用7安全帽个公用合计4、化粪池清掏费化粪池清掏费M370元/年M3元/年共个化粪池，容积M3/个，总容积为M3。注青岛市环卫部门收费标准70元/年M3，已含每年两次清运，不定期疏通等费用）5、水池消毒杀菌费元/年水池总容积M3。注青岛市自来水公司收费标准总容积35M340M3以内为330元，超过41M3每加1M3收6元；化验费71元；工本费24元）6、卫生消杀费包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。计算表序号名称规格单价（元）数量月发生额（元）年发生额（元）备注1鼠药每季度投放一次2灭害灵春夏一周至少一次3优氯净适时合计注小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。三、维修服务成本测算该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。（一）办公费包括办公用品、通讯费等。1、办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计算表序号岗位名称岗位发放定额（元人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）合计2、通讯费计算表序号费用名称定额（元月）月发生额（元）年发生额（元）备注1外线固定电话2内线固定电话合计（二）维修养护费包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。1、材料费计算表序号材料名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）用途1洗衣粉袋洗手2砂纸张3节能灯40W个楼道用合计注以上列举的材料为常用材料。单价应以实际产生的进货单价为准。2、工具摊销计算表序号工具名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）备注1一字螺丝刀把2十字螺丝刀把3电笔支4万用表个5摇表个合计3、劳动保护用品计算表序号用品名称规格单价定额月发生额（元）年发生额（元）备注1胶手套双2帆布手套双3安全带套4安全帽个合计4、电梯年检费用计算表序号名称单价（元台）数量月发生额（元）年发生额（元）备注1电梯年检费每年一次2电梯限速器调整费每两年一次合计注1）电梯年检费五层以下为400元；五层以上，每增加一层，将增加10。2）电梯限带器调整费每台为250元。5、绝缘用品试验费用计算表序号名称单价（元）数量月发生额（元）年发生额（元）备注1绝缘手套2绝缘靴3高压电笔合计2、监测装置校验费用计算表序号名称单价（元）数量月发生额（元）年发生额（元）备注1万用表2摇表3钳形电流表合计3、人员资格证照年检费用计算表序号名称单价（元证）数量月发生额（元）年发生额（元）备注1电工证3002入网操作证800高压（配电室）操作人员持有3高压焊工证8004低压焊工证8005健康证二次供水管理人员持有6特种设备安全操作证500分为电梯安装和电梯维修保养注健康证必须先体检合格才能取得健康证，故费用包括体检费。（三）机械折旧费计算表序号机械名称规格单位单价（元）折旧年限月折旧额年折旧额1电钻台2电锺台合计三、管理佣金一般管理处的管理系数为10。管理佣金公司本部管理费用10元四、不可预见费根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3。不可预见费用上列之和3（一二三四五六）3元五、税金根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金。计算表序号税收名称税率月发生额（元）年发生额（元）备注1营业税52城市建设附加营业税73教育费附加营业税34印花税5003合计书是我们时代的生命别林斯基书籍是巨大的力量列宁书是人类进步的阶梯高尔基书籍是人类知识的总统莎士比亚书籍是人类思想的宝库乌申斯基书籍举世之宝梭罗好的书籍是最贵重的珍宝别林斯基