中国五矿集团贸易类板块三年发展规划

中国五矿集团贸易类板块三年发展规划负责人_撰写人_撰写时间_目录第一部分摘要1一、板块三年发展目标1二、各商品三年发展目标1三、板块主要战略举措2第二部分板块三年发展规划2一、商品组合策略2二、经营目标3三、战略举措3四、资源需求计划4第三部分各商品三年发展规划5一、商品A三年发展规划6二、商品B三年发展规划10三、商品C三年发展规划10四、非核心商品规划10总体说明广义的三年规划是集团战略管理体系的一部分，包括战略回顾和（狭义）三年规划两部分。战略回顾考察一年来战略实施的成果和难点，根据内外部情况的变化对战略定位、战略要点等做出修订，并制定出集团下三年的总体经营目标。三年规划（狭义）的任务就是将这些宏观结果细化和量化，并具体落实到负责人或负责单位；对五矿集团不同的业务板块和业务单元，因业务特点不同，分别适用不同版本的三年规划。本版本适用于钢铁、有色、原材料和综合贸易等四大贸易类板块；本三年规划包括板块三年发展规划与各商品三年发展规划两大部分，先填写商品层面的规划，再汇总成板块层面的规划，最后选择二者的关键结果，制作成内容摘要；本三年规划包括作为主体的文字部分和作为附录的若干表格。文字主体内容精简而连贯，主要供向上申报时领导审阅用，表格附录便于填写和查阅，并有各项指标的推导过程，主要供拟定规划和按照规划执行时用，两者内容完全一致。具体拟定规划时，可将各表格分发给填写人员，填写完成后汇总，然后将各表格中的关键内容文字化为规划的主体，表格作为附录。第一部分摘要一、板块三年发展目标Y1Y2Y3经营额（万美元）经营性目标EBIT（万元）战略性目标市场占有率说明本部分为板块在三年内要达到的财务目标和各方面非财务目标，如经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。二、各商品三年发展目标Y1Y2Y3经营额（万美元）毛利（万元）经营额（万美元）毛利（万元）经营额（万美元）毛利（万元）商品1商品2说明本部分列出各商品三年内的主要财务目标，数据来源于规划正文的第三部分。三、板块主要战略举措Y1Y2Y3举措1举措2说明本部分列出板块在三年内各项战略举措的关键里程碑，如“投资建设AA矿山”举措在第一年要实现“完成可行性调研”、“资金到位”、“找到3个合作伙伴”等三项关键任务（里程碑）。第二部分板块三年发展规划一、商品组合策略说明本部分主要通过在现有经营商品中明确划分核心和非核心商品，形成一个层次清晰的商品组合体系，进而形成板块层面的资源配置优先级。1核心商品说明1核心商品由以下两类构成，一类是指目前板块即有的对板块经营额、利润有很大影响的商品；另一类是板块要培育、能在未来一到三年内对板块经营额、利润有重要贡献的的商品。其余商品为非核心商品；2核心商品划分主要依据各商品的市场状况、自身经营情况。对分类理由的阐述是这部分的主要内容。分类参考工具BCG矩阵、GE矩阵等。2非核心商品3资源配置顺序二、经营目标说明这一部分集中反映板块今后三年经营性目标。说明目标设定的理由是本部分的主要内容。经营指标分成板块和商品部两个层面。1板块经营指标说明板块层面的经营指标（表201）包括营业额、利润（或EBIT）和利润率。各项指标应逐年增长。附属表格表201板块经营指标汇总2商品部经营指标说明商品部主要指标是毛利率。表202中毛利率区别不同商品设定，行业平均毛利率和最佳毛利率是选取目标毛利率的参考。目标毛利率不得低于行业平均水平，力争成为最佳水平。同时，目标毛利率还有高于Y1和Y年的水平。毛利率期望值是对Y1毛利率在乐观、悲观等三种情况下的加权平均值。附属表格表202商品部毛利率目标三、战略举措说明本部分主要阐明用什么战略措施来实现战略目标。1战略目标和举措说明首先，要说明各项措施的目的以及选择的理由。板块主要举措汇总表（表203）集中反映整个板块的重大战略措施。附属表格表203板块主要战略举措汇总2行动方案说明其次，需要详细解释各战略举措的行动方案。一个清晰的行动方案不仅能避免行动的随意性，而且还能增强对行动的控制。行动方案应包括行动步骤、阶段目标、时间计划和责任人等主要内容。板块主要战略举措实施计划表（表204）已将这些要点表格化，有助于说明。附属表格表204板块主要战略举措实施计划3固定资产投资、对外投资和沉淀资产处理说明再次，由于固定资产投资、对外投资和沉淀资产处理有较大的特殊性，应分别说明。第一是固定资产投资计划（表205）。固定资产大致分为生产经营和非生产经营两类。第二是对外投资计划。我们建议投资计划不仅要说明投资的目的，而且要清楚地提出保障投资目的得以落实的管理控制手段。对外投资计划表（表206）中的优先级是在战略中明确资源配置优先次序，净现值应为投资评判的重要标准之一。投资资金来源一栏要针对投资时间Y1/Y2/Y3分别安排。第三是沉淀资产处理计划，主要是提出回收目标金额和重大方案措施。附属表格表205板块固定资产投资计划表206板块对外投资计划表207沉淀资产处理计划4战略措施的风险分析说明1本部分描述采取这些措施的理由，以及措施相互间的影响；2深入剖析各项措施的潜在风险也是本部分的重要内容。分析风险的目的在于规避风险。因此，分析中不仅要指出措施隐藏的风险，既要提出防范风险的方法和应对的策略。四、资源需求计划说明本部分集中说明为完成板块的全部战略措施要多少人、财等资源，并对资源供应在数量和时间上做出适当安排，以保证顺利实现战略目标。1资金需求计划说明1资源主要分为资金和人力两大类。在资金方面，通过预测流动资金需求，并非汇总固定资产投资和对外投资可以得到板块总资金需求；2在作出上述需求计划后，还要说明资源的供应计划，包括来源渠道、解决方法、数量和时间。要保证供应和需求相匹配。所以在板块资金需求计划表（表208）中除了汇总资金需求外，还要对资金来源做出仔细安排。附属表格表208板块资金需求计划2人力资源需求计划说明在人力资源方面，需求计划（表209）由商品部和板块总部同时提出，而且计划是区别岗位做出的，并要详细给出相应人员素质要求。附属表格表209板块人力资源需求计划第三部分各商品三年发展规划说明1本部分的目的为1）预测各核心商品的销售额；2）制定相应的措施保证销售目标的实现。2商品销售额预测中提供了三种参考方法，一种是通过预测商品市场容量和市场占有率来预测销售额的“基础分析法”，第二种是根据各细分市场的客户情况而做的“客户分析法”，第三种是“许可证分析法”。销售额预测应以“基础分析法”为主，辅以“客户分析法”或“许可证分析法”，从而形成最终预测。目前板块的核心商品主要有商品A、商品B、商品C等，其三年业务发展目标如下销售额（万美元）核心商品YY1Y2Y3商品A商品B合计一、商品A三年发展规划1商品销售额预测1）细分市场划分说明说明针对具体商品，提出细分市场的依据（可选择行业、客户区域等做为市场细分标准），进行市场细分。2）“基础分析法”预测A市场容量预测说明本部分针对具体商品的某个细分市场，通过对影响市场容量的关键因素进行分析，参考权威机构的预测意见，得出商品的市场容量及其增长率。细分市场1影响具体细分市场关键因分析说明分析关键因素对细分市场容量的潜在影响。这些因素包括GDP增长率、WTO、政府政策、行业周期、替代品等。权威机构预测意见容量及增长率预测说明按乐观、悲观和最可能这三种情况给出容量和增长率的预测数字，说明给出各权重的理由，加权得出最终预测结果。第二年、第三年可根据分析给出最终预测数字。附属表格表101商品市场容量预测细分市场2说明具体步骤同细分市场1的预测。细分市场3说明具体步骤同细分市场1的预测。B市场占有率预测说明针对具体商品，通过对五矿与竞争对手（含潜在对手）进行SWOT分析以及对各自举措的影响进行判断，预测五矿在未来三年内的市场占有率。细分市场1五矿与主要竞争对手近三年的市场占有率分析五矿与主要竞争对手的SWOT分析说明本部分分别对五矿、主要竞争对手相对于各细分市场的优势、劣势、机会与威胁进行分析。五矿与主要竞争对手的举措及其对五矿市场占有率的影响分析五矿未来三年市场占有率预测附属表格表102竞争对手与自身情况分析细分市场2说明具体步骤同细分市场1的预测。细分市场3说明具体步骤同细分市场1的预测。C商品销售额预测说明将该商品在所有细分市场的预测数据汇总在商品细分市场销售预测中，得出各个商品的三年销售额数据。建议用简表列出商品的三年销售额数据，然后简短说明。附属表格表103商品细分市场销售预测2）“客户分析法”预测说明通过对细分市场中各目标客户的分析来预测商品的销售额，已经与五矿有业务往来的老客户可通过历史业务数据和对客户的访谈予以判断；对五矿要在该细分市场中要开发的新客户，根据掌握的目标客户基本情况进行订单预测。细分市场1客户分析老客户分析说明对现有客户业务往来情况进行回顾，结合最新掌握的情况，分析客户在未年三年内的发展趋势以及五矿可能获得的订单。新客户分析说明对准备开发的新客户的基本情况进行说明，并对业务机会进行分析。销售预测说明根据客户分析，预测未来三年对各客户的销售额，注意充分说明理由。附属表格表104商品客户销售预测细分市场2说明具体步骤同细分市场1的预测。细分市场3说明具体步骤同细分市场1的预测。3）“许可证分析法”预测商品A的许可证额度预测说明根据当年五矿所获得额度情况，分析影响许可证的关键因素，预测未来三年的额度情况。商品A的销售额预测说明根据许可证额度，预测商品A未来三年的销售情况。附属表格表105商品许可证销售预测2主要战略举措举措1举措2举措3说明商品的主要战略举措是为了保证销售目标的实现所采取的重大措施。为提高举措的可操作性，在表106主要战略举措及其影响中，除表明举措的目的、分析举措对市场占有率、业务结构及利润的影响外，还需提出实施该项措施所需要的资源及其相应的风险估计。附属表格表106主要战略举措及其影响商品A三年发展规划所用表格一览表101商品市场容量预测表102竞争对手与自身情况分析表103商品细分市场销售预测表104商品客户销售预测表105商品许可证销售预测表106主要战略举措及其影响二、商品B三年发展规划说明具体步骤同商品A的三年发展规划。三、商品C三年发展规划说明具体步骤同商品A的三年发展规划。四、非核心商品规划说明对